Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:
  1. 20251128_Bioceltix Q3 2025_Final.pdfRaport za III kwartał 2025 roku zawierający pozostałe informacje
  2. 20251128_Bioceltix Q3 2025_Final.pdfRaport za III kwartał 2025 roku zawierający informację dodatkową

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 823 -11 802 -2 791 -2 743
III. Zysk (strata) brutto -11 789 -11 817 -2 783 -2 747
IV. Zysk (strata) netto -11 773 -11 883 -2 779 -2 762
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 405 -13 483 -1 748 -3 134
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 416 104 -334 24
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -857 42 272 -202 9 826
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -9 678 28 893 -2 284 6 716
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 168 44 392 7 066 10 374
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 164 2 959 741 692
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 113 171 27 40
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 625 2 450 615 573
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 004 41 433 6 325 9 683
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 492 492 115 115
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 924 468 4 924 468 4 924 468 4 924 468
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -2,39 -2,70 -0,56 -0,63
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -2,39 -2,70 -0,56 -0,63
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,48 8,41 1,28 1,97
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5,48 8,41 1,28 1,97
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis
20251128_Bioceltix Q3 2025_Final.pdf
20251128_Bioceltix Q3 2025_Final.pdf		 Raport za III kwartał 2025 roku zawierający pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-11-28 Łukasz Bzdzion Prezes Zarządu
2025-11-28 Paweł Wielgus Członek Zarządu

BILANS
w tys. PLN
stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 3 937 3 148 2 433 2 715
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0 0
- wartość firmy 0 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 3 528 2 654 2 399 2 284
3. Należności długoterminowe 370 453 0 410
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 370 453 0 410
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0
- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0
c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 39 41 35 22
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 39 41 35 22
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 26 231 32 436 39 421 41 677
1. Zapasy 33 0 14 10
2. Należności krótkoterminowe 1 329 1 367 4 966 3 375
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Od pozostałych jednostek 1 329 1 367 4 966 3 375
3. Inwestycje krótkoterminowe 23 952 30 045 33 633 38 203
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 23 952 30 045 33 633 38 203
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23 952 30 045 33 633 38 203
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 918 1 024 808 89
III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0
IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0 0
A k t y w a r a z e m 30 168 35 584 41 854 44 392
PASYWA
I. Kapitał własny 27 004 31 391 38 418 41 433
1. Kapitał zakładowy 492 492 492 492
2. Kapitał zapasowy 37 923 37 926 52 824 52 824
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 362 362 0 0
6. Zysk (strata) netto -11 773 -7 389 -14 898 -11 883
7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 164 4 193 3 436 2 959
1. Rezerwy na zobowiązania 426 436 368 325
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 57 100 69 91
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 368 336 300 234
a) długoterminowa 22 22 22 9
b) krótkoterminowa 346 314 278 225
1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0 0
2. Zobowiązania długoterminowe 113 139 150 171
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2.3. Wobec pozostałych jednostek 113 139 150 171
3. Zobowiązania krótkoterminowe 2 625 3 619 2 910 2 450
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
3.3. Wobec pozostałych jednostek 2 625 3 619 2 910 2 450
3.4. Fundusze specjalne 0 0 0 0
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 8 13
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 8 13
a) długoterminowe 0 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 8 13
P a s y w a r a z e m 30 168 35 584 41 584 44 392
Wartość księgowa 27 004 31 391 38 418 41 433
Liczba akcji (w szt.) 4 924 468 4 924 468 4 924 468 4 924 468
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,48 6,37 7,80 8,41
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 924 468 4 924 468 4 924 468 4 924 468
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,48 6,37 7,80 8,41

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. PLN
stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024
1. Należności warunkowe 0 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- -otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. PLN
3 kwartał/2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0 0 0 0
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
3. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0 0 0 0
4. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0 0 0 0
5. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
II. II. Koszty działalności operacyjnej 4 448 12 615 4 085 14 114
III. 1. Amortyzacja 161 518 148 365
IV. 2. Zużycie materiałów i energii 536 1 509 426 1 144
V. 3. Usługi obce 2 054 5 266 1 505 8 009
VI. 4. Podatki i opłaty, w tym: 41 121 802 880
VII. - podatek akcyzowy 0 0 0 0
VIII. 5. Wynagrodzenia 1 378 4 070 972 2 935
IX. 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 237 784 144 507
X. - emerytalne 0 239 91 246
XI. 7. Pozostałe koszty rodzajowe 40 347 88 275
XII. 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0
XIII. Zysk (strata) ze sprzedaży -4 448 -12 615 -4 085 -14 114
XIV. Pozostałe przychody operacyjne 2 893 639 2 322
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 29
2. Dotacje 0 880 638 2 263
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
4. Inne przychody operacyjne 2 13 1 29
XV. Pozostałe koszty operacyjne 3 100 4 10
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 79 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0
3. Inne koszty operacyjne 3 21 4 10
XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 449 -11 823 -3 450 -11 802
XVII. Przychody finansowe 74 222 123 161
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 74 222 123 161
- od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
5. Inne 0 0 0 0
XVIII. Koszty finansowe 49 189 81 175
1. Odsetki w tym: 35 128 66 110
- dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
- w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne 14 61 15 65
XIX. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
XX. Zysk (strata) brutto -4 424 -11 789 -3 408 -11 817
XXI. Podatek dochodowy -40 -16 42 66
a) część bieżąca 0 0 0 0
b) część odroczona -40 -16 42 66
XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0
XXIII. Zysk (strata) netto -4 384 -11 773 -3 450 -11 883
Zysk (strata) netto (zannualizowany) -4 384 -11 773 -3 450 -11 883
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 924 468 4 924 468 4 406 117 4 142 645
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,89 -2,39 -0,78 -2,87
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 924 468 4 924 468 4 406 117 4 142 645
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,89 -2,39 -0,78 -2,87

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. PLN
3 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 31 388 38 780 10 467 10 467
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 362 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 31 750 38 780 10 467 10 467
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 492 492 413 413
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 80 80
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 80 80
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 80 80
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 492 492 492 492
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 37 923 52 824 23 795 23 795
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 -14 901 29 028 29 028
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 42 770 42 770
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 42 770 42 770
- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 14 901 13 742 13 742
- pokrycia straty 0 14 898 13 742 13 742
- koszty emisji akcji 0 3 0 0
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 37 923 37 923 52 824 52 824
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0 0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -7 027 -14 536 -13 742 -13 742
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów 0 0 0 0
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 7 027 14 536 13 742 13 742
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
b) korekty błędów -362 0 0 0
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7 027 14 536 13 742 13 742
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 14 898 13 742 13 742
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 14 898 13 742 13 742
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7 027 -362 0 0
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -7 027 362 0 0
6. Wynik netto -11 773 -11 773 -14 898 -11 883
a) zysk netto 0 0 0 0
b) strata netto 11 773 11 773 14 898 11 883
c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 19 615 27 004 38 418 41 433
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 19 615 27 004 38 418 41 433

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. PLN
3 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -4 384 -11 773 -3 450 -11 883
II. Korekty razem -590 4 368 -3 368 -1 600
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0
2. Amortyzacja 161 518 148 365
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 35 128 66 110
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 79 0 -29
6. Zmiana stanu rezerw -10 57 -19 50
7. Zmiana stanu zapasów -33 -19 12 -1
8. Zmiana stanu należności 122 3 268 -909 -1 909
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -969 459 -2 660 -117
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 108 -122 -5 -69
11. Inne korekty -3 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -4 974 -7 405 -6 819 -13 483
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 0 0 126
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 126
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0
- odsetki 0 0 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0
II. Wydatki 854 1 416 22 22
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 854 1 416 22 22
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -854 -1 416 -22 104
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 0 0 25 269 42 849
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 25 269 42 849
2. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0
II. Wydatki 266 857 261 578
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 231 729 195 468
8. Odsetki 35 128 66 110
9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -266 -857 25 008 42 272
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -6 094 -9 678 18 167 28 893
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -6 094 -9 681 18 167 28 893
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 30 045 33 633 20 036 9 310
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 23 952 23 955 38 203 38 203
- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis
20251128_Bioceltix Q3 2025_Final.pdf
20251128_Bioceltix Q3 2025_Final.pdf		 Raport za III kwartał 2025 roku zawierający informację dodatkową
20251128_212426_0662983618_20251128_Bioceltix_Q3_2025_Final.pdf

Pobierz