Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- Informacje_zgodnie_z_68_ust_8_Rozp_SAQ_3_2025_tlx-sig-sig-sig-sig-sig.pdfInformacje zgodnie z par. 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych
- Informacje_zgodnie_z_68_ust_4_i_5_Rozp_SAQ_3_2025_tlx-sig-sig-sig-sig-sig.pdfInformacje zgodnie z par. 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych
- TLX_JEMITENT_2025_0_20251119.BES.xades.xmlSprawozdanie finansowe
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 89 365 | 51 523 | 21 094 | 11 976 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 158 | -723 | 273 | -168 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 793 | -1 029 | 187 | -239 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 753 | -415 | 178 | -96 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 392 | -1 225 | -329 | -285 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 172 | 6 299 | -277 | 1 464 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 815 | -7 273 | -428 | -1 691 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -4 379 | -2 199 | -1 034 | -511 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 82 313 | 68 187 | 19 281 | 15 958 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 557 | 17 433 | 7 392 | 4 080 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 112 | 2 969 | 729 | 695 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 891 | 8 729 | 4 893 | 2 043 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 756 | 50 754 | 11 889 | 11 878 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 703 | 702 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,68 | 1,39 | 0,16 | 0,32 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,92 | 16,49 | 3,96 | 3,85 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,25 | 0,90 | 0,06 | 0,20 | ||
| W pozycji: XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) podano wartość zannualizowaną. Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO. Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób: Dla pozycji od I do VIII oraz XVI zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie. Dla pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu. Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych:
Rok 2024: 3 kwartały 2024: | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje_zgodnie_z_68_ust_8_Rozp_SAQ_3_2025_tlx-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Informacje_zgodnie_z_68_ust_8_Rozp_SAQ_3_2025_tlx-sig-sig-sig-sig-sig.pdf | Informacje zgodnie z par. 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-11-24 | Janusz Gocałek | Prezes Zarządu | |||
| 2025-11-24 | Jacek Klauziński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2025-11-24 | Andrzej Rózga | Wiceprezzes Zarządu | |||
| 2025-11-24 | Rafał Szałek | Członek Zarządu | |||
| 2025-11-24 | Radosław Wesołowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 | stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 54 362 | 54 770 | 53 898 | 53 976 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 91 | 114 | 167 | 173 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 52 749 | 53 233 | 52 625 | 53 275 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 522 | 1 423 | 1 106 | 528 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 799 | 899 | 514 | 506 | ||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 723 | 524 | 592 | 22 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 27 951 | 33 494 | 14 288 | 12 759 | ||
| 1. Zapasy | 1 916 | 1 619 | 472 | 689 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 22 745 | 28 919 | 6 207 | 10 006 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 22 745 | 28 919 | 6 207 | 10 006 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 338 | 2 021 | 6 717 | 981 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 338 | 2 021 | 6 717 | 981 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 338 | 2 021 | 6 717 | 981 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 952 | 935 | 893 | 1 083 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 82 313 | 88 264 | 68 187 | 66 735 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 50 756 | 49 081 | 50 754 | 49 457 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 47 003 | 47 003 | 46 872 | 46 872 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 753 | -922 | 882 | -415 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 557 | 39 183 | 17 433 | 17 278 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 801 | 1 701 | 1 495 | 1 311 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 886 | 786 | 560 | 461 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 915 | 915 | 915 | 850 | ||
| a) długoterminowa | 363 | 363 | 363 | 343 | ||
| b) krótkoterminowa | 552 | 552 | 552 | 507 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 20 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 20 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 112 | 3 438 | 2 969 | 3 304 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 112 | 3 438 | 2 969 | 3 304 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 891 | 8 729 | 8 445 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 29 257 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 20 891 | 29 257 | 8 729 | 8 445 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 753 | 4 787 | 4 240 | 4 218 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 753 | 4 787 | 4 240 | 4 218 | ||
| a) długoterminowe | 5 059 | 4 323 | 3 991 | 4 036 | ||
| b) krótkoterminowe | 694 | 464 | 249 | 182 | ||
| P a s y w a r a z e m | 82 313 | 88 264 | 68 187 | 66 735 | ||
| Wartość księgowa | 50 756 | 49 081 | 50 754 | 49 457 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,92 | 16,36 | 16,92 | 16,49 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 | stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 | stan na 2024-06-30 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 244 | 328 | 365 | 265 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 244 | 328 | 365 | 265 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 244 | 328 | 365 | 265 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 244 | 328 | 365 | 265 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 3 kwartał/2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 269 | 89 365 | 18 649 | 51 523 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 641 | 50 026 | 16 964 | 46 939 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 628 | 39 339 | 1 685 | 4 584 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 801 | 75 195 | 14 269 | 39 996 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 247 | 37 693 | 12 783 | 35 928 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21 554 | 37 502 | 1 486 | 4 068 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 468 | 14 170 | 4 380 | 11 527 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 963 | 2 658 | 1 071 | 3 313 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 404 | 10 518 | 3 320 | 10 074 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 101 | 994 | -11 | -1 860 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 112 | 379 | 284 | 1 157 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 192 | 857 | ||
| 2. Dotacje | 74 | 252 | 45 | 136 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | 6 | 0 | |||
| 4. Inne przychody operacyjne | 35 | 121 | 47 | 164 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 178 | 215 | 3 | 20 | ||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32 | 32 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -6 | 3 | 19 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 152 | 183 | 1 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 035 | 1 158 | 270 | -723 | ||
| X. Przychody finansowe | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 161 | 366 | 106 | 309 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 116 | 303 | 96 | 299 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 45 | 63 | 10 | 10 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 874 | 793 | 164 | -1 029 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 199 | 40 | 10 | -614 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 199 | 40 | 10 | -614 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 1 675 | 753 | 154 | -415 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 049 | 4 170 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,68 | 1,39 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | rok 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 49 081 | 50 754 | 49 303 | 52 572 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 49 081 | 50 754 | 49 303 | 52 572 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 47 003 | 46 872 | 46 872 | 48 085 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 131 | -1 213 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 131 | 137 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 131 | 137 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 350 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| - wypłaty dywidendy | 1 350 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 47 003 | 47 003 | 46 872 | 46 872 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -922 | 882 | 0 | 1 487 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 882 | 1 487 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 882 | 1 487 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 882 | 1 487 | ||||
| - odpis na kapitał zapasowy | 132 | 137 | ||||
| - wypłaty dywidendy | 750 | 1 350 | ||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 922 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 922 | |||||
| 3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -922 | 0 | -569 | 0 | ||
| 4. Wynik netto | 1 675 | 753 | 154 | -415 | ||
| a) zysk netto | 1 675 | 753 | 154 | |||
| b) strata netto | 415 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 50 756 | 50 756 | 49 457 | 49 457 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50 756 | 50 756 | 49 457 | 49 457 | ||
| W pierwszej i trzeciej kolumnie prezentującej dane za 3-ci kwartał 2025 i 2024, jako zysk/stratę z lat ubiegłych na początek okresu zaprezentowano stratę na początek 3-go kwartału. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 675 | 753 | 154 | -415 | ||
| II. Korekty razem | 4 525 | -2 145 | -289 | -810 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 924 | 2 706 | 875 | 2 478 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 115 | 302 | 95 | 299 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 | 9 | -78 | -868 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 99 | 305 | -18 | -918 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -298 | -1 445 | 398 | -231 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 6 174 | -16 538 | -187 | 2 010 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 343 | 11 478 | -1 238 | -2 970 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 851 | 1 038 | -136 | -610 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 200 | -1 392 | -135 | -1 225 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 57 | 130 | 79 | 7 121 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57 | 130 | 52 | 85 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 7 000 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 27 | 36 | ||||
| II. Wydatki | 446 | 1 302 | 822 | |||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 446 | 1 302 | 268 | 786 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 36 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -389 | -1 172 | -189 | 6 299 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 606 | 5 422 | 1 051 | 1 066 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 606 | 5 422 | 1 051 | 1 066 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 6 100 | 7 237 | 3 250 | 8 339 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 750 | 750 | 2 700 | 2 700 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 4 816 | 4 816 | 0 | 3 906 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 418 | 1 354 | 455 | 1 420 | ||
| 4. Odsetki | 116 | 317 | 95 | 313 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 494 | -1 815 | -2 199 | -7 273 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 317 | -4 379 | -2 523 | -2 199 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 317 | -4 379 | -2 523 | -2 199 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 021 | 6 717 | 3 504 | 3 180 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 338 | 2 338 | 981 | 981 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 276 | 276 | 128 | 128 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje_zgodnie_z_68_ust_4_i_5_Rozp_SAQ_3_2025_tlx-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Informacje_zgodnie_z_68_ust_4_i_5_Rozp_SAQ_3_2025_tlx-sig-sig-sig-sig-sig.pdf | Informacje zgodnie z par. 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych | ||
| TLX_JEMITENT_2025_0_20251119.BES.xades.xml TLX_JEMITENT_2025_0_20251119.BES.xades.xml | Sprawozdanie finansowe | ||
20251124_081020_1764328316_Informacje_zgodnie_z_68_ust_4_i_5_Rozp_SAQ_3_2025_tlx-sig-sig-sig-sig-sig.pdf
20251124_081020_1764328316_Informacje_zgodnie_z_68_ust_8_Rozp_SAQ_3_2025_tlx-sig-sig-sig-sig-sig.pdf
20251124_081020_1764328316_TLX_JEMITENT_2025_0_20251119.BES.xades.xml
