1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- RAPORT BIEŻĄCY NR 14 _ korekta raportu okresowego 20240930.pdfRaport bieżący nr 14/2024
- Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_2025.09.25-sig.pdfRAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
- OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące sporządzonego półrocznego skróconego.pdfOświadczenie Zarządu
- Sprawozdanie z działalnosci KRAKCHEMIA SA za I półrocze 2025.pdfSprawozdanie z działalności I półrocze 2025
- Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2025.pdfSprawozdanie finansowe I pólrocze 2025
STRONA TYTUŁOWA>>>
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2025 | półrocze / 2024 | półrocze / 2025 | półrocze / 2024 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 574 | 26 377 | 3 435 | 6 115 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 422 | -2 424 | -806 | -552 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -5 786 | -5 744 | -1 364 | -1 332 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -5 737 | -5 704 | -1 352 | -1 323 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -393 | -1 070 | -92 | -248 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 58 | 50 | 13 | 12 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 25 | -1 183 | 6 | -274 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -335 | -2 203 | -78 | -511 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 330 | 20 887 | 2 906 | 4 842 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
X. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 728 | 0 | 168 | ||
XI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 384 | 7 914 | 1 740 | 1 835 | ||
XII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | -67 176 | -53 649 | -15 836 | -12 439 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
XIII. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
XIV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,63 | -0,63 | -0,15 | -0,15 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Pozycje od I do VIII (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 6 miesięcy 2024 roku wyniósł: 1 EUR=4,3109 PLN, a za 6 miesięcy 2023 roku wyniósł: 1 EUR=4,6130 PLN. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | 14/2024 | z dnia | 2024-09-30 | o treści: | |||
Plik | Opis | ||||||
RAPORT BIEŻĄCY NR 14 _ korekta raportu okresowego 20240930.pdf RAPORT BIEŻĄCY NR 14 _ korekta raportu okresowego 20240930.pdf | Raport bieżący nr 14/2024 |
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Plik | Opis | ||
Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_2025.09.25-sig.pdf Raport z przeglądu śródrocznego skróconego SF_2025.09.25-sig.pdf | RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Plik | Opis | ||
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące sporządzonego półrocznego skróconego.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące sporządzonego półrocznego skróconego.pdf | Oświadczenie Zarządu |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2024-09-25 | ANDRZEJ ZDEBSKI | PREZES ZARZĄDU | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie z działalnosci KRAKCHEMIA SA za I półrocze 2025.pdf Sprawozdanie z działalnosci KRAKCHEMIA SA za I półrocze 2025.pdf | Sprawozdanie z działalności I półrocze 2025 |
BILANS | ||||||
Noty | w tys. | PLN | ||||
półrocze / 2025 | 2024 | półrocze / 2024 | ||||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 5 342 | 6 018 | 7 747 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 176 | 278 | 381 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 009 | 3 414 | 3 823 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 2 048 | 2 217 | 3 433 | |||
3.1. Nieruchomości | 2 048 | 2 048 | 3 255 | |||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 169 | 178 | |||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 0 | 169 | 178 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109 | 109 | 110 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 109 | 109 | 110 | |||
II. Aktywa obrotowe | 6 988 | 8 151 | 13 140 | |||
1. Zapasy | 1 531 | 1 844 | 3 782 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 5 009 | 5 460 | 8 666 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 5 009 | 5 460 | 8 666 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 92 | 633 | 427 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 92 | 633 | 427 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 92 | 633 | 427 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 356 | 214 | 265 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 12 330 | 14 170 | 20 887 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | -67 176 | -61 438 | -53 649 | |||
1. Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |||
2. Kapitał zapasowy | 9 846 | 9 846 | 9 846 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -80 285 | -66 791 | -66 792 | |||
4. Zysk (strata) netto | -5 737 | -13 493 | -5 704 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79 506 | 75 608 | 74 536 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 71 948 | 68 956 | 65 886 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 448 | 496 | 532 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 438 | 437 | 486 | |||
a) długoterminowa | 438 | 437 | 486 | |||
krótkoterminowa | ||||||
1.3. Pozostałe rezerwy | 71 062 | 68 023 | 64 868 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 71 062 | 68 023 | 64 868 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 728 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 728 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 384 | 6 633 | 7 914 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 374 | 6 633 | 7 901 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 10 | 0 | 12 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 174 | 19 | 8 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 174 | 19 | 8 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 174 | 19 | 8 | |||
P a s y w a r a z e m | 12 330 | 14 170 | 20 887 | |||
Wartość księgowa | -47 945 | -53 649 | ||||
Liczba akcji (w szt.) | 9 000 000 | 9 000 000 | ||||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -5,33 | -5,96 | ||||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
Noty | w tys. | PLN | ||||
półrocze / 2025 | 2024 | półrocze / 2024 | ||||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Noty | w tys. | PLN | |||
półrocze / 2025 | półrocze / 2024 | ||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 574 | 26 377 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 574 | 26 377 | |||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | |||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -12 558 | -22 849 | |||
jednostkom powiązanym | |||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | |||||
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -12 558 | -22 849 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 016 | 3 528 | |||
IV. Koszty sprzedaży | -2 521 | -2 771 | |||
V. Koszty ogólnego zarządu | -2 917 | -3 002 | |||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -3 422 | -2 244 | |||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 462 | 486 | |||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
Dotacje | |||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
1. Inne przychody operacyjne | 1 381 | 486 | |||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 666 | 666 | |||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 560 | 572 | |||
2. Inne koszty operacyjne | 106 | 93 | |||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 626 | -2 424 | |||
X. Przychody finansowe | 74 | 183 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
1. Odsetki, w tym: | 29 | 35 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
2. Inne | 7 | 148 | |||
XI. Koszty finansowe | 3 234 | 3 503 | |||
1. Odsetki w tym: | 3 171 | 3 334 | |||
dla jednostek powiązanych | |||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
2. Inne | 63 | 169 | |||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
XII. Zysk (strata) brutto | -5 786 | -5 744 | |||
XIII. Podatek dochodowy | -49 | -40 | |||
część bieżąca | |||||
część odroczona | |||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
XIV. Zysk (strata) netto | -5 737 | -5 704 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | |||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
w tys. | PLN | ||||
półrocze / 2025 | 2024 | półrocze / 2024 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -61 438 | -47 945 | -47 945 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -61 438 | -47 945 | -47 945 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 000 | 9 000 | 9 000 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 846 | 9 846 | 9 846 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | |||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
pokrycia straty | |||||
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 846 | 9 846 | 9 846 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
zbycia środków trwałych | |||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -80 285 | -66 792 | -66 792 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 469 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 469 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 469 | ||||
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 68 261 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 80 285 | 66 792 | 68 261 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 68 261 | ||||
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -80 285 | -66 792 | -66 792 | ||
4. Wynik netto | -5 737 | -13 493 | -5 704 | ||
zysk netto | |||||
a) strata netto | 5 737 | 13 493 | 5 704 | ||
odpisy z zysku | |||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -67 176 | -61 438 | -53 649 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | |||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
w tys. | PLN | |||
półrocze / 2025 | półrocze / 2024 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
I. Zysk (strata) netto | -5 737 | -5 704 | ||
II. Korekty razem | 5 114 | 4 634 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
1. Amortyzacja | 530 | 547 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 25 | |||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 206 | |||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 225 | |||
5. Zmiana stanu rezerw | 2 992 | 3 172 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | 313 | 613 | ||
7. Zmiana stanu należności | 451 | -354 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 478 | 639 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 14 | -140 | ||
10. Inne korekty | 86 | -49 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -623 | -1 070 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
I. Wpływy | 81 | 50 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81 | 41 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 9 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
a) w pozostałych jednostkach | 9 | |||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
- odsetki | 9 | |||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||
II. Wydatki | 23 | |||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23 | |||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 58 | 50 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
I. Wpływy | 1 000 | |||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
1. Kredyty i pożyczki | 1 000 | |||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
Inne wpływy finansowe | ||||
II. Wydatki | 976 | 1 183 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 720 | 569 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 152 | 377 | ||
3. Odsetki | 75 | 183 | ||
4. Inne wydatki finansowe | 29 | 54 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 24 | -1 183 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -541 | -2 203 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
E. Środki pieniężne na początek okresu | 633 | 2 631 | ||
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 92 | 427 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
Plik | Opis |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2025.pdf Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2025.pdf | Sprawozdanie finansowe I pólrocze 2025 |