Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-02
Skrócona nazwa emitenta
MPAY S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego z MTB Bank oraz odtajnienie opóźnionej informacji poufnej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą mPay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”, „mPay”) niniejszym informuje, że Spółka w dniu 02 kwietnia 2024 r. podpisała z bankiem MTB Bank z siedzibą w Odessie, Ukraina, adres: ul. 11 Polskiy Uzviz,, wpisaną do rejestru publicznego pod nr. 21650966 („MTB Bank”) list intencyjny określający warunki współpracy („List Intencyjny”).

Na mocy Listu Intencyjnego strony przystępują do rozpoczęcia negocjacji w sprawie udziału kapitałowego MTB Bank w mPay, które powinny zakończyć się w najbliższym możliwym terminie, a w konsekwencji do zawarcia umowy objęcia akcji Spółki nowej emisji lub innej tego typu Umowy dającego MTB Bank udział do 9,99% w kapitale mPay lub więcej w zależności od Zgody Narodowego Banku Ukrainy.

Dodatkowo strony będą współpracować w zakresie ulepszenia obecnych produktów i usług mPay w celu zwiększenia rentowności oraz wprowadzenie nowych produktów mających duże znaczenie przy tworzeniu nowych transgranicznych produktów i usług finansowych między Ukrainą a Polską. W ramach przyszłej współpracy pomiędzy mPay SA a MTB Bank, strony przewidują przystąpienie mPay SA do Międzynarodowego Systemu Płatniczego MTB Money prowadzonego przez MTB Bank na podstawie zezwolenia Narodowego Banku Ukrainy służącym min. do transferu środków i płatności na Ukrainę z Polski i innych krajów.
Biorąc pod uwagę 1,5 mln diasporę ukraińską w Polsce i kilku milionową w Europie oraz know-kow w Międzynarodowych Systemach Płatniczych MTB Banku to jest to potencjalnie bardzo ważna relacja dla rozwoju mPay w Polsce i na arenie międzynarodowej

Powyższe negocjacje dotyczące objęcia 9,99% w kapitale mPay powinny zakończyć się do 31 maja 2024 r. Większe zaangażowanie kapitałowe wymaga uzyskania uprzedniej zgody Narodowego Banku Ukrainy. mPay zastrzega, że jest Krajową Instytucją Płatniczą i objęcie w kapitale ponad 20% wymagałaby uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Strony deklarują, że po zakończeniu negocjacji Umowa objęcia akcji nowej emisji zostanie podpisana do 30 czerwca 2024 roku.

Zobowiązania stron wynikające z Listu Intencyjnego wygasają po upływie 3 miesięcy od jego zawarcia, chyba że strony dokonają ich przedłużenia. Jednocześnie Strony podkreślają, że rozpoczęcie opisanych powyżej negocjacji nie oznacza, że negocjacje zakończą się ustaleniem ostatecznych warunków Transakcji i zawarciem jakiejkolwiek Umowy w tym Umowy objęcia nowej emisji akcji mPay SA.

MTB Bank jest komercyjnym Bankiem licencjonowanym i nadzorowanym przez Narodowy Bank Ukrainy będący członkiem międzynarodowych organizacji Płatniczych Visa, Mastercard, UnionPay oraz rozwijający własny System Płatniczy i zamierzający rozwijać usługi w UE dla obywateli Ukrainy i Polski. MTB Bank obsługuje klientów zarówno indywidulanych jak i firmowych oraz posiada zróżnicowaną ofertę kart płatniczych a także know-how w zakresie ich wydawnictwa i obsługi, co również stanowi dodatkową wartość biznesową dla mPay SA który jest aktualnie w trakcie wdrożenia własnego projektu wydawniczego.
MTB Bank zajmuje 22 pozycję wśród banków Ukrainy wg wartości aktywów netto (dane banku wg stanu na 01.01.2024r.)

Zarząd uznaje List Intencyjny za znaczącą umowę ze względu na jej wartość oraz potencjalny wpływ na rozwój mPay oraz prawdopodobnie istotne znaczenie przedmiotowej informacji dla oceny przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż z uwagi na rozciągnięcie w czasie procesu negocjacyjnego poprzedzającego zawarcie Listu Intencyjnego, mPay podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości: informacji o rozpoczęciu negocjacji z MTB Bank do dnia podpisania niniejszego Listu Intencyjnego.
Spółka wyjaśnia, iż przekazanie do publicznej wiadomości wskazanej powyżej informacji poufnej dotyczącej negocjacji z MTB Bank w dacie ich wystąpienia mogłoby z wysokim prawdopodobieństwem wywołać negatywne skutki, które mogłyby zagrozić pozycji Spółki w procesie negocjacyjnym, co mogłoby naruszyć jej słuszny interes. Jednocześnie Emitent informuje, iż informacje przekazane niniejszym raportem konsumują treść wskazanych powyżej opóźnionych informacji poufnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-02 Andrzej Basiak Prezes Zarządu