TALEX SA - SA-P /2023: formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową

Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
14. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

1. Raport z przeglądu Talex 30.06.2023-sig.pdf
   
2. oswiad_SAP2023_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig-sig.pdf
   
3. SzD Sprawozdanie SA-P 2023_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf
   
4. Informacje _SA-P_2023.tlx-sig-sig-sig-sig.pdf
   
5. TLX_JEMITENT_2023_0_20230928.BES.xades.xml
   

STRONA TYTUŁOWA>>>

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2023

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2023 obejmujące okres od 2023-01-01 do 2023-06-30

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2022 obejmujące okres od 2022-01-01 do 2022-06-30

data przekazania: 2023-09-29

TALEX SA

(pełna nazwa emitenta)

TALEX Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

61-619 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Karpia 27 d

(ulica) (numer)

061 827 55 00 061 827 55 99

(telefon) (fax)

[email protected] www.talex.com.pl

(e-mail) (www)

782-00-21-045 004772751

(NIP) (REGON)

PKF Consult Sp. z o.o. sp.k

(firma audytorska)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo

Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Półroczne sprawozdanie finansowe w wersji skróconej w wersji pełnej

Bilans Rachunek przepływów pieniężnych

Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI

Rachunek zysków i strat Informacja dodatkowa

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 37 861 37 013 8 207 7 972

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 172 1 710 -471 368

III. Zysk (strata) brutto -2 441 1 619 -529 349

IV. Zysk (strata) netto -1 977 1 255 -429 270

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 312 -3 152 -935 -679

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -118 -424 -26 -91

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 154 744 250 160

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3 276 -2 832 -710 -610

IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 73 237 76 053 16 457 16 216

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 129 24 968 5 422 5 324

XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 967 2 174 442 464

XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 375 15 571 3 455 3 320

XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 49 108 51 085 11 035 10 893

XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 3 000 674 640

XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 000 092 3 000 092 3 000 092 3 000 092

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,49 -0,04 -0,11 -0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 16,37 17,03 3,68 3,63

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

W pozycji XVI. Zysk (strata) na jedna akcję - podano wartość zannualizowaną.

Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.
Przeliczenia na EURO dokonano w następujący sposób:
Dla pozycji od I do VIII oraz XVI zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie.
Dla pozycji od IX do XIV oraz XVII zastosowano kurs NBP na ostatni dzień okresu.
Kursy EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych:
I półrocze roku 2023
średni kurs w okresie ..................................4,6130
kurs na ostatni dzien okresu (30.06.2023) ......4,4503
Rok 2022
kurs na ostatni dzień okresu (31.12.2022)......4,6899
I półrocze roku 2022
średni kurs w okresie ....................................4,6427
kurs na ostatni dzien okresu (30.06.2022) ........4,6806

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ALBO
SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Raport z przeglądu Talex 30.06.2023-sig.pdf
Raport z przeglądu Talex 30.06.2023-sig.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

oswiad_SAP2023_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig-sig.pdf
oswiad_SAP2023_par68ust1pkt4_IBO-sig-sig-sig-sig-sig.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-09-28 Janusz Gocałek Prezez Zarządu

2023-09-28 Jacek Klauziński Wiceprezes Zarządu

2023-09-28 Andrzej Rózga Wiceprezes Zarządu

2023-09-28 Rafał Szałek Członek Zarządu

2023-09-28 Radosław Wesołowski Członek Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

SzD Sprawozdanie SA-P 2023_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf
SzD Sprawozdanie SA-P 2023_tlx-sig-sig-sig-sig.pdf

BILANS

Noty w tys. zł

półrocze / 2023 2022 półrocze / 2022

AKTYWA

I. Aktywa trwałe 61 110 61 565 61 803

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 355 355 444

wartość firmy

2. Rzeczowe aktywa trwałe 52 862 54 293 54 641

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

3. Inwestycje długoterminowe 6 186 5 967 5 696

3.1. Nieruchomości 6 186 5 967 5 696

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 707 950 1 022

4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 685 924 998

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 22 26 24

II. Aktywa obrotowe 12 127 14 488 12 219

1. Zapasy 620 876 901

2. Należności krótkoterminowe 7 512 7 954 8 388

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

2.1. Od pozostałych jednostek 7 512 7 954 8 388

3. Inwestycje krótkoterminowe 1 898 5 149 2 055

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 898 5 149 2 055

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 873 5 149 2 055

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 25

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 097 509 875

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 73 237 76 053 74 022

PASYWA

I. Kapitał własny 49 108 51 085 50 592

1. Kapitał zakładowy 3 000 3 000 3 000

2. Kapitał zapasowy 48 085 46 337 46 337

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

3. Zysk (strata) netto -1 977 1 748 1 255

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 129 24 968 23 430

1. Rezerwy na zobowiązania 2 342 2 060 1 882

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 537 1 240 1 112

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 805 805 770

a) długoterminowa 312 308 254

b) krótkoterminowa 493 497 516

1.3. Pozostałe rezerwy 0 15

długoterminowe

a) krótkoterminowe 0 15

2. Zobowiązania długoterminowe 2 133 2 174 2 211

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

2.1. Wobec pozostałych jednostek 2 133 2 174 2 211

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

3. Zobowiązania krótkoterminowe 15 209 15 571 14 679

Wobec jednostek powiązanych

3.1. Wobec pozostałych jednostek 15 209 15 571 14 679

Fundusze specjalne

4. Rozliczenia międzyokresowe 4 445 5 163 4 658

Ujemna wartość firmy

4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 445 5 163 4 658

a) długoterminowe 4 200 4 354 4 413

b) krótkoterminowe 245 809 245

P a s y w a r a z e m 73 237 76 053 74 022

Wartość księgowa 49 108 51 085 50 592

Liczba akcji (w szt.) 3 000 092 3 000 092 3 000 092

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16,37 17,03 16,86

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Noty w tys. zł

półrocze / 2023 2022 półrocze / 2022

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych z tytułu

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

1. Zobowiązania warunkowe 394 401 400

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 394 401 400

- udzielonych gwarancji i poręczeń 394 401 400

Inne (z tytułu)

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 394 401 400

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

półrocze / 2023 półrocze / 2022

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 37 861 37 013

od jednostek powiązanych

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 32 939 25 410

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4 922 11 603

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 31 262 31 737

jednostkom powiązanym

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 956 21 541

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 306 10 196

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 599 5 276

IV. Koszty sprzedaży 2 158 2 268

V. Koszty ogólnego zarządu 7 103 6 763

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -2 662 -3 755

VII. Pozostałe przychody operacyjne 490 5 473

1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 151 77

2. Dotacje 91 122

3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 218 5 252

4. Inne przychody operacyjne 30 22

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 0 8

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

1. Inne koszty operacyjne 0 8

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 172 1 710

X. Przychody finansowe 0 65

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

1. Odsetki, w tym: 0 3

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

2. Inne 0 62

XI. Koszty finansowe 269 156

1. Odsetki w tym: 266 155

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

2. Inne 3 1

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

XII. Zysk (strata) brutto -2 441 1 619

XIII. Podatek dochodowy -464 364

część bieżąca

a) część odroczona -464 364

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

XIV. Zysk (strata) netto -1 977 1 255

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -1 484 -110

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 000 092 3 000 092

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,49 -0,04

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

półrocze / 2023 2022 półrocze / 2022

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 51 085 49 337 49 337

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 51 085 49 337 49 337

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000 3 000

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 000 3 000 3 000

2. Kapitał zapasowy na początek okresu 46 337 51 309 51 309

2.1. Zmiany kapitału zapasowego 1 748 -4 972 -4 972

a) zwiększenia (z tytułu) 1 748

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 748

b) zmniejszenia (z tytułu) 4 972 4 972

- pokrycia straty 4 972 4 972

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 48 085 46 337 46 337

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 748 -4 972 -4 972

3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 748

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 748

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

a) zmniejszenia (z tytułu) 1 748

- odpis na kapitał zapasowy 1 748

dywidenda

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4 972 4 972

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 972 4 972

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

a) zmniejszenia (z tytułu) 4 972 4 972

- 4 972 4 972

3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

4. Wynik netto -1 977 1 748 1 255

a) zysk netto 1 748 1 255

b) strata netto 1 977

odpisy z zysku

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 49 108 51 085 50 592

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 49 108 51 085 50 592

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

półrocze / 2023 półrocze / 2022

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

I. Zysk (strata) netto -1 977 1 255

II. Korekty razem -2 335 -4 407

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

1. Amortyzacja 2 006 2 802

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 266 156

3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -362 -5 325

4. Zmiana stanu rezerw 282 1 021

5. Zmiana stanu zapasów 256 -48

6. Zmiana stanu należności 443 -2 090

7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 162 544

8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 064 -1 467

Inne korekty

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -4 312 -3 152

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 176 84

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 151 84

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

2. Inne wpływy inwestycyjne 25

II. Wydatki 294 508

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 243 508

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

2. Inne wydatki inwestycyjne 51

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -118 -424

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 15 703 2 120

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

1. Kredyty i pożyczki 15 703 2 120

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

II. Wydatki 14 549 1 376

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

1. Spłaty kredytów i pożyczek 13 065

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 218 1 221

3. Odsetki 266 155

Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 154 744

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 276 -2 832

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 276 -2 832

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu 5 149 4 887

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 873 2 055

- o ograniczonej możliwości dysponowania 274 235

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacje _SA-P_2023.tlx-sig-sig-sig-sig.pdf
Informacje _SA-P_2023.tlx-sig-sig-sig-sig.pdf

TLX_JEMITENT_2023_0_20230928.BES.xades.xml
TLX_JEMITENT_2023_0_20230928.BES.xades.xml