BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

TRUE korekta

Raport bieżący nr 81 / 2023

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny

Data przekazania: 2023-04-19

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-057 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO 1

(ulica) ( numer)

(22) 531-54-54 PLFIZ001043 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

388052909 www.agiofunds.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Korekta dotyczy omyłki pisarskiej w opisie WANCI: "Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu..." Prawidłowy zapis powinien brzmieć: "Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 17 kwietnia 2023 r."

Plik Opis

PLN

2023-04-17 2023-04-14

23 545 328,37 23 511 875,96

23 504 596,19 23 473 345,43

128,08 127,91

Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 17 kwietnia 2023 roku.

2023-04-19 Jakub Zdziarski Młodszy Specjalista ds. Nadzoru