| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 81 | / | 2023 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2023-04-19 | |||||||||||||
| BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 531-54-54 | PLFIZ001043 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 388052909 | www.agiofunds.pl | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Korekta dotyczy omyłki pisarskiej w opisie WANCI: "Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu..." Prawidłowy zapis powinien brzmieć: "Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 17 kwietnia 2023 r." | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2023-04-17 | 2023-04-14 | |||
| 23 545 328,37 | 23 511 875,96 | |||
| 23 504 596,19 | 23 473 345,43 | |||
| 128,08 | 127,91 | |||
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 17 kwietnia 2023 roku. | ||||
| 2023-04-19 | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |
