FALSEkorekta
Raport bieżący nr56/2023
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2023-03-14
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001052[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
388995953www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2023-03-132023-03-10
6 667 912,416 712 672,20
6 639 002,816 686 135,70
133,31134,26
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 13 marca 2023 r.
2023-03-14Jakub ZdziarskiMłodszy Specjalista ds. Nadzoru