| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-07-01 | do | 2022-09-30 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PZU FIZ AKORD | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 582-45-43 | PLFIZ000632 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20220930.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord_IIIQ2022 | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 4 037,00 | 845,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 577,00 | 330,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 2 460,00 | 515,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -21 103,00 | -4 416,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 22 397,00 | 4 687,00 | ||
| Wynik z operacji | 3 754,00 | 786,00 | ||
| Zobowiązania | 21 216,00 | 4 357,00 | ||
| Aktywa | 301 803,00 | 61 974,00 | ||
| Aktywa netto | 280 587,00 | 57 618,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 377 502 | 2 377 502 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 118,02 | 24,24 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,58 | 0,33 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2021 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 301 803,00 | 323 976,00 | 354 675,00 | 380 385,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 880,00 | 7 586,00 | 5 727,00 | 14 102,00 | ||||||
| Należności | 7 453,00 | 22 120,00 | 10 854,00 | 10 598,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 24 007,00 | 66 050,00 | 64 732,00 | 100 410,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 246 203,00 | 206 582,00 | 253 889,00 | 239 383,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 21 260,00 | 21 638,00 | 19 473,00 | 15 892,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 21 216,00 | 35 157,00 | 21 980,00 | 29 338,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 280 587,00 | 288 819,00 | 332 695,00 | 351 047,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 266 061,00 | 278 047,00 | 314 938,00 | 327 120,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 576 709,00 | 576 709,00 | 576 709,00 | 576 709,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -310 648,00 | -298 662,00 | -261 771,00 | -249 589,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 2 511,00 | 21 154,00 | 20 911,00 | 21 652,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 16 071,00 | 13 611,00 | 9 928,00 | 8 595,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -13 560,00 | 7 543,00 | 10 983,00 | 13 057,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 12 015,00 | -10 382,00 | -3 154,00 | 2 275,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 280 587,00 | 288 819,00 | 332 695,00 | 351 047,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 377 502,00 | 2 479 056,00 | 2 795 836,00 | 2 898 236,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 118,02 | 116,50 | 119,00 | 121,12 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 377 502,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 118,02 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| PLPZUFIZ0010 | 2 377 502,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| PLPZUFIZ0010 | 118,02 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-07-01 | 3 | 2021-07-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 4 037,00 | 11 103,00 | 3 082,00 | 7 841,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 3 535,00 | 9 807,00 | 2 839,00 | 7 627,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 502,00 | 1 295,00 | 241,00 | 210,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | ||
| Koszty funduszu | 1 577,00 | 4 960,00 | 1 946,00 | 5 486,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 1 485,00 | 4 680,00 | 1 852,00 | 5 076,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 1 485,00 | 4 680,00 | 1 852,00 | 5 076,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 30,00 | 88,00 | 32,00 | 94,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 3,00 | 17,00 | 3,00 | 14,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 58,00 | 172,00 | 59,00 | 302,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 577,00 | 4 960,00 | 1 946,00 | 5 486,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 2 460,00 | 6 143,00 | 1 136,00 | 2 355,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 294,00 | -9 374,00 | -4 654,00 | -10 323,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -21 103,00 | -24 543,00 | -5 804,00 | -12 385,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 22 397,00 | 15 169,00 | 1 150,00 | 2 062,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 12 765,00 | 23 273,00 | 8 494,00 | 9 168,00 | ||
| Wynik z operacji | 3 754,00 | -3 231,00 | -3 518,00 | -7 968,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,58 | -1,36 | -1,21 | -2,75 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,58 | -1,36 | -1,21 | -2,75 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-07-01 | 3 | 2021-01-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -8 232,00 | -52 108,00 | 29 927,00 | 48 279,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 288 819,00 | 332 693,00 | 302 768,00 | 302 768,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 754,00 | -3 231,00 | -14 140,00 | -7 968,00 | ||
| przychody z lokat netto | 2 460,00 | 6 143,00 | 3 686,00 | 2 355,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -21 103,00 | -24 543,00 | -14 459,00 | -12 385,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 22 397,00 | 15 169,00 | -3 367,00 | 2 062,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 754,00 | -3 231,00 | -14 140,00 | -7 968,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -11 986,00 | -48 877,00 | 44 065,00 | 56 247,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 86 819,00 | 86 819,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -11 986,00 | -48 877,00 | -42 754,00 | -30 572,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -8 232,00 | -52 108,00 | 29 927,00 | 48 279,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 280 587,00 | 280 587,00 | 332 695,00 | 351 047,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 294 511,00 | 312 673,00 | 342 854,00 | 339 510,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -101 554,00 | -418 334,00 | 354 169,00 | 456 569,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -101 554,00 | -418 334,00 | 354 169,00 | 456 569,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 707 818,00 | 707 818,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 101 554,00 | 418 334,00 | 353 649,00 | 251 249,00 | ||
| saldo zmian | -101 554,00 | -418 334,00 | 354 169,00 | 456 569,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 377 502,00 | 2 377 502,00 | 2 795 836,00 | 2 898 236,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 063 170,00 | 5 063 170,00 | 5 063 170,00 | 5 063 170,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 685 668,00 | 2 685 668,00 | 2 267 334,00 | 2 164 934,00 | ||
| saldo zmian | 2 377 502,00 | 2 377 502,00 | 2 795 836,00 | 2 898 236,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 377 502,00 | 2 377 502,00 | 2 795 836,00 | 2 898 236,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,52 | -0,98 | -5,00 | -2,88 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 116,50 | 119,00 | 124,00 | 124,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 118,02 | 118,02 | 119,00 | 121,12 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,30 | -0,82 | -4,03 | -2,32 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 116,74 | 116,35 | 118,97 | 121,12 | ||
| data wyceny | 2022-07-29 | 2022-04-29 | 2021-12-30 | 2021-09-30 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 118,08 | 118,63 | 122,88 | 122,88 | ||
| data wyceny | 2022-08-31 | 2022-01-31 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 118,02 | 118,02 | 118,97 | 121,12 | ||
| data wyceny | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2021-12-30 | 2021-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 118,02 | 118,02 | 119,00 | 121,12 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,12 | 2,13 | 2,14 | 2,16 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-07-01 | 3 | 2021-07-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 8 266,00 | 45 499,00 | -3 315,00 | -49 483,00 | ||
| Wpływy | 1 900 529,00 | 7 155 569,00 | 3 445 458,00 | 8 599 983,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 18 863,00 | 41 888,00 | 3 517,00 | 8 968,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 833 448,00 | 7 012 439,00 | 3 422 973,00 | 8 536 308,00 | ||
| Pozostałe | 48 218,00 | 101 242,00 | 18 968,00 | 54 707,00 | ||
| Wydatki | 1 892 263,00 | 7 110 070,00 | 3 448 773,00 | 8 649 466,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 111,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 857 453,00 | 7 011 349,00 | 3 422 131,00 | 8 586 734,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 504,00 | 4 786,00 | 1 826,00 | 4 997,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 625,00 | 2 150,00 | 1 689,00 | 2 324,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 30,00 | 89,00 | 32,00 | 95,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 6,00 | 17,00 | 1,00 | 11,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 32 645,00 | 91 670,00 | 23 094,00 | 55 194,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -13 630,00 | -48 995,00 | 868,00 | 58 924,00 | ||
| Wpływy | 60,00 | 137,00 | 9 752,00 | 86 823,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 9 750,00 | 86 819,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 60,00 | 137,00 | 2,00 | 4,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 13 690,00 | 49 132,00 | 8 884,00 | 27 899,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 13 663,00 | 49 073,00 | 8 884,00 | 27 897,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 27,00 | 59,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 658,00 | 649,00 | 6,00 | 186,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -5 364,00 | -3 496,00 | -2 447,00 | 9 441,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 7 586,00 | 5 727,00 | 16 543,00 | 4 475,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 880,00 | 2 880,00 | 14 102,00 | 14 102,00 | ||
| Plik | Opis | ||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20220930.pdf | Informacja dodatkowa PZU FIZ Akord | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2021 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 244 557 | 263 277 | 87,24 | 216 065 | 223 478 | 68,98 | 263 766 | 270 770 | 76,34 | 227 848 | 237 376 | 62,41 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 4 185 | 1,39 | 0 | 4 741 | 1,47 | 0 | 2 591 | 0,73 | 0 | 671 | 0,17 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 17 197 | 17 227 | 4,53 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 6 725 700,00 | 132 783,00 | 148 994,00 | 49,37 | |||||||||
| Obligacje | 6 722 800,00 | 119 109,00 | 134 925,00 | 44,71 | |||||||||
| COLOM 2 5/8 03/15/23 (USP3772NHK11) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Kolumbii | Kolumbia | 2023-03-15 | Stałe 2,625% | 1 000,00 | 2 300,00 | 10 781,00 | 11 273,00 | 3,75 | ||
| DBKAZ101222 (XS0860582435) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Bank Rozwoju Kazachstanu | Kazachstan | 2022-12-10 | Stałe 4,125% | 1 000,00 | 2 500,00 | 9 893,00 | 12 521,00 | 4,15 | ||
| INDON 2 5/8 06/14/23 EUR (XS1432493879) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2023-06-14 | Stałe 2,625% | 1 000,00 | 750,00 | 3 602,00 | 3 664,00 | 1,21 | ||
| MAKAM 0 07/05/23 ILS (IL0082307161) | Inny aktywny rynek | Tel Aviv Stock Exchange | Bank of Israel | Izrael | 2023-07-05 | Zerokuponowe | 1,00 | 6 700 000,00 | 8 984,00 | 9 151,00 | 3,03 | ||
| MARGB111222U (XS0850020586) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Maroka | Maroko | 2022-12-11 | Stałe 4,25% | 1 000,00 | 3 500,00 | 13 833,00 | 17 501,00 | 5,80 | ||
| OMAN 4 1/8 01/17/23 (XS1750113406) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Sułtanatu Omanu | Oman | 2023-01-17 | Stałe 4,126% | 1 000,00 | 800,00 | 3 235,00 | 3 974,00 | 1,32 | ||
| PARGUY 4 5/8 01/25/23 (USP75744AA38) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Paragwaju | Paragwaj | 2023-01-25 | Stałe 4,625% | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 362,00 | 4 982,00 | 1,65 | ||
| PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2023-03-15 | Stałe 5,125% | 1 000,00 | 1 800,00 | 8 500,00 | 9 017,00 | 2,99 | ||
| PETKM 5 7/8 01/26/23 (XS1747548532) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | PETKIM PETROKIMYA HOLDING | Turcja | 2023-01-26 | Stałe 5,875% | 1 000,00 | 700,00 | 2 690,00 | 3 485,00 | 1,15 | ||
| POLAND 3 03/17/23 (US731011AT95) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2023-03-17 | Stałe 3,00% | 1 000,00 | 3 100,00 | 14 388,00 | 15 251,00 | 5,05 | ||
| POLAND 3 3/4 01/19/23 (XS0794399674) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2023-01-19 | Stałe 3,75% | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 791,00 | 5 029,00 | 1,67 | ||
| REPHUN 5 3/8 02/21/23 (US445545AH91) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2023-02-21 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 1 050,00 | 9 520,00 | 10 451,00 | 3,46 | ||
| ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2023-08-22 | Stałe 4,375% | 2 000,00 | 1 500,00 | 12 614,00 | 14 855,00 | 4,92 | ||
| SOIAZ 4 3/4 03/13/23 (XS0903465127) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | State Oil Co of the Azer | Azerbejdżan | 2023-03-13 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 2 800,00 | 11 916,00 | 13 771,00 | 4,56 | ||
| Bony skarbowe | 2 900,00 | 13 674,00 | 14 069,00 | 4,66 | |||||||||
| SGLT 0 02/10/23 EUR (ES0L02302104) | Inny aktywny rynek | MTS Spain | Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii | Hiszpania | 2023-02-10 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 2 900,00 | 13 674,00 | 14 069,00 | 4,66 | ||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 71 007,00 | 111 774,00 | 114 283,00 | 37,87 | |||||||||
| Obligacje | 71 007,00 | 111 774,00 | 114 283,00 | 37,87 | |||||||||
| ATAL S.A. Seria AY (PLATAL000194) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ATAL S.A. | Polska | 2023-10-05 | Zmienne 6,71% | 1 000,00 | 1 815,00 | 1 815,00 | 1 864,00 | 0,62 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2028-10-16 | Zmienne 7,28% | 500 000,00 | 7,00 | 3 500,00 | 3 595,00 | 1,19 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2033-10-14 | Zmienne 7,53% | 500 000,00 | 7,00 | 3 500,00 | 3 745,00 | 1,24 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2031-06-04 | Zmienne 8,50% | 500 000,00 | 5,00 | 2 500,00 | 2 397,00 | 0,80 | ||
| DOMGB250127U (USP3579EBV85) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2027-01-25 | Stałe 5,95% | 1 000,00 | 400,00 | 1 698,00 | 1 871,00 | 0,62 | ||
| DOMREP 5 1/2 01/27/25 (USP3579EBD87) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2025-01-27 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 100,00 | 409,00 | 487,00 | 0,16 | ||
| DS1023 (PL0000107264) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2023-10-25 | Stałe 4,00% | 1 000,00 | 11 640,00 | 11 407,00 | 11 689,00 | 3,87 | ||
| EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2025-04-11 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 900,00 | 3 906,00 | 3 569,00 | 1,18 | ||
| ERBUD S.A. Seria D (PLERBUD00079) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Erbud S.A. | Polska | 2025-09-23 | Zmienne 9,92% | 1 000,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 329,00 | 0,44 | ||
| MACEDO 3.675 06/03/26 (XS2181690665) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Gettex Exchange | NORTH MACEDONIA | Macedonia | 2026-06-03 | Stałe 3,675% | 1 000,00 | 750,00 | 3 280,00 | 3 250,00 | 1,08 | ||
| P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | P4 sp. z o.o. | Polska | 2026-12-11 | Zmienne 8,74% | 500 000,00 | 8,00 | 4 000,00 | 4 144,00 | 1,37 | ||
| PEMEX 3 3/4 02/21/24 (XS1568874983) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2024-02-21 | Stałe 3,75% | 1 000,00 | 800,00 | 3 711,00 | 3 820,00 | 1,27 | ||
| PEMEX 5 1/2 02/24/25 (XS0213101073) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2025-02-24 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 600,00 | 2 900,00 | 2 951,00 | 0,98 | ||
| REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2024-03-25 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 195,00 | 1 729,00 | 1 903,00 | 0,63 | ||
| ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2026-12-08 | Stałe 2,00% | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 259,00 | 4 310,00 | 1,43 | ||
| SAFGB170124U (US836205AQ75) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | 2024-01-17 | Stałe 4,665% | 1 000,00 | 1 200,00 | 5 190,00 | 5 879,00 | 1,95 | ||
| UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Uzbekistanu | Uzbekistan | 2024-02-20 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 2 150,00 | 8 833,00 | 10 125,00 | 3,35 | ||
| WZ0126 (PL0000108817) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2026-01-25 | Zmienne 7,30% | 1 000,00 | 35 000,00 | 35 131,00 | 34 578,00 | 11,46 | ||
| WZ1126 (PL0000113130) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2026-11-25 | Zmienne 6,68% | 1 000,00 | 3 650,00 | 3 657,00 | 3 601,00 | 1,19 | ||
| WZ1127 (PL0000114559) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2027-11-25 | Zmienne 6,68% | 1 000,00 | 9 450,00 | 9 019,00 | 9 176,00 | 3,04 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 10 Year US Treasury Note Dec 22_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 21,00 | 0,00 | -3 404,00 | -1,13 | |||||||
| FX Swap CZK PLN 27.09.2022 27.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | CZK (20 000,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 03.10.2022 07.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (175 000,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 22.08.2022 10.02.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (2 894 330,33) | 1,00 | 0,00 | -311,00 | -0,10 | ||
| FX Swap EUR PLN 23.09.2022 20.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (125 000,00) | 1,00 | 0,00 | -15,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 23.09.2022 20.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (430 000,00) | 1,00 | 0,00 | -47,00 | -0,02 | ||
| FX Swap EUR PLN 26.08.2022 26.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | EUR (5 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | -298,00 | -0,10 | ||
| FX Swap EUR PLN 26.10.2022 20.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (2 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | -43,00 | -0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 29.09.2022 03.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | Polska | EUR (175 000,00) | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 29.09.2022 07.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (470 000,00) | 1,00 | 0,00 | -23,00 | -0,01 | ||
| FX Swap ILS PLN 20.07.2022 06.07.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | ILS (6 584 090,00) | 1,00 | 0,00 | -161,00 | -0,05 | ||
| FX Swap JPY EUR 26.09.2022 11.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | JPY (106 245 906,00) | 1,00 | 0,00 | 19,00 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 09.09.2022 11.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | USD (5 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | -932,00 | -0,31 | ||
| FX Swap USD PLN 13.09.2022 17.03.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | USD (3 060 000,00) | 1,00 | 0,00 | -809,00 | -0,27 | ||
| FX Swap USD PLN 23.09.2022 07.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | USD (1 800 000,00) | 1,00 | 0,00 | -217,00 | -0,07 | ||
| FX Swap USD PLN 23.09.2022 16.03.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (1 290 000,00) | 1,00 | 0,00 | -232,00 | -0,08 | ||
| FX Swap USD PLN 26.08.2022 26.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (2 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | -279,00 | -0,09 | ||
| FX Swap USD PLN 26.08.2022 26.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (10 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | -1 161,00 | -0,38 | ||
| FX Swap USD PLN 26.08.2022 27.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (2 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | -243,00 | -0,08 | ||
| IRS CZK 14.05.2026 (SW14052026N002) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | stopa procentowa PRIBO6M (121 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | -2 733,00 | -0,92 | ||
| IRS PLN 02.08.2023 (SW02082023N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | stopa procentowa PLNW3M (58 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | -84,00 | -0,03 | ||
| IRS PLN 14.05.2026 (SW14052026N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | stopa procentowa PLNW6M (21 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | 4 166,00 | 1,38 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||
| PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 29.09.2022 03.10.2022 | -1,00 | 0,00 | ||
| SAFGB170124U (US836205AQ75) | 5 879,00 | 1,95 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości_20220930.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 230,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 7 223,00 | |||
| z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń | 7 211,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 7 589,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 11 986,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 18,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 623,00 | |||
| z tytułu otrzymanych przez fundusz zabezpieczeń | 1 139,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| ROBERT ZIMA | PREZES ZARZĄDU | |||
| CEZARY IWAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| MARCIN ŻÓŁTEK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| PIOTR DMUCHOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20220930.pdf
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20220930.pdf
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości_20220930.pdf
