| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||||||||
| Raport bieżący nr | 370 | / | 2022 | ||||||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | |||||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny | ||||||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 11 ust. 1 pkt 32 oif - WAN i WANCI w dniu wyceny | ||||||||||||||||
| AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | AGIOFUNDS TFI S.A. | ||||||||||||||||
| (nazwa pełna towarzystwa) | (nazwa skrócona towarzystwa) | ||||||||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | ||||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | ||||||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||||||||
| (0-22) 531-54-54 | (0-22) 531-54-55 | [email protected] | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||||||||
| 1080004399 | 141230937 | www.agiofunds.pl | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||||||||
| Plik | TFIWANCI_PLTFI100036_20221031_000.csv | |||
| Opis pliku | Pliki zawierają WANCI na dzień 31.10.2022 r. | |||
| Informacje z raportowanego dnia wyceny dotyczące wszystkich funduszy/subfunduszy (FIZ) zarządzanych przez dane TFI powinny znaleźć się w jednym pliku CSV. | ||||
| 2022-11-03 | Marta Raczkowska | Inspektor Nadzoru |
TFIWANCI_PLTFI100036_20221031_000.csv
