AGIOFUNDS TFI S.A. - Formularz zbiorczego raportu bieżącego towarzystwa o wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
03.11.2022 19:58
Publikacja:
03.11.2022 19:58
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | 370 | / | 2022 | | | | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniu wyceny | |
| § 11 ust. 1 pkt 32 oif - WAN i WANCI w dniu wyceny | |
| | AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | | AGIOFUNDS TFI S.A. | | |
| | (nazwa pełna towarzystwa) | | (nazwa skrócona towarzystwa) | | |
| | 00-057 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | PL. DĄBROWSKIEGO | | 1 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (0-22) 531-54-54 | | (0-22) 531-54-55 | | agiofunds@agiofunds.pl | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 1080004399 | | 141230937 | | www.agiofunds.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| Plik | TFIWANCI_PLTFI100036_20221031_000.csv | |
| Opis pliku | Pliki zawierają WANCI na dzień 31.10.2022 r. | |
| Informacje z raportowanego dnia wyceny dotyczące wszystkich funduszy/subfunduszy (FIZ) zarządzanych przez dane TFI powinny znaleźć się w jednym pliku CSV. | |
| 2022-11-03 | Marta Raczkowska | Inspektor Nadzoru | | |
TFIWANCI_PLTFI100036_20221031_000.csv
