| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-07-01 | do | 2022-09-30 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | PLFIZ000818 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2022.pdf | wprowadzenie do skróconego sprawozdania PKO ASZ Europa Wschód- Zachód FIZ 30.09.2022 | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 066,00 | 223,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 341,00 | 71,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 725,00 | 152,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -379,00 | -79,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 204,00 | 43,00 | ||
| Wynik z operacji | 550,00 | 115,00 | ||
| Zobowiązania | 4 455,00 | 915,00 | ||
| Aktywa | 60 176,00 | 12 357,00 | ||
| Aktywa netto | 55 721,00 | 11 442,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 568 925 | 568 925 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,94 | 20,11 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,97 | 0,20 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2022 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od lipca do września 2022 roku. | ||||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2021 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 60 176,00 | 60 896,00 | 63 885,00 | 70 759,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 197,00 | 5 543,00 | 2 885,00 | 11 708,00 | ||||||
| Należności | 15,00 | 14,00 | 458,00 | 14,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 28 311,00 | 22 556,00 | 49 776,00 | 47 172,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 11 143,00 | 19 056,00 | 0,00 | 1 106,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 16 509,00 | 13 724,00 | 10 766,00 | 10 757,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | ||||||
| Zobowiązania | 4 455,00 | 3 364,00 | 2 327,00 | 6 480,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 55 721,00 | 57 532,00 | 61 558,00 | 64 279,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 59 334,00 | 61 695,00 | 66 696,00 | 68 846,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 244 710,00 | 244 710,00 | 244 710,00 | 244 710,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -185 376,00 | -183 015,00 | -178 014,00 | -175 864,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -3 269,00 | -3 615,00 | -5 129,00 | -4 675,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -14 429,00 | -15 154,00 | -15 211,00 | -14 832,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 11 160,00 | 11 539,00 | 10 082,00 | 10 157,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -344,00 | -548,00 | -9,00 | 108,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 55 721,00 | 57 532,00 | 61 558,00 | 64 279,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 568 925,00 | 593 032,00 | 645 175,00 | 667 706,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,94 | 97,01 | 95,41 | 96,27 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 568 925,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,94 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| A | 568 925,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| A | 97,94 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-07-01 | 3 | 2021-07-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 1 066,00 | 1 813,00 | 130,00 | 68,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 737,00 | 1 646,00 | 11,00 | 32,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 328,00 | 166,00 | 119,00 | 36,00 | ||
| Pozostałe | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 341,00 | 1 031,00 | 533,00 | 1 662,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 254,00 | 776,00 | 442,00 | 1 406,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 254,00 | 776,00 | 442,00 | 1 406,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 15,00 | 45,00 | 16,00 | 46,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3,00 | 8,00 | 2,00 | 8,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 65,00 | 197,00 | 73,00 | 202,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 341,00 | 1 031,00 | 533,00 | 1 662,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 725,00 | 782,00 | -403,00 | -1 594,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -175,00 | 743,00 | -381,00 | -187,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -379,00 | 1 078,00 | -390,00 | -596,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 204,00 | -335,00 | 9,00 | 409,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -65,00 | -191,00 | -54,00 | 123,00 | ||
| Wynik z operacji | 550,00 | 1 525,00 | -784,00 | -1 781,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,97 | 2,68 | -1,17 | -2,67 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,97 | 2,68 | -1,17 | -2,67 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-07-01 | 3 | 2021-01-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 811,00 | -5 837,00 | -18 647,00 | -15 926,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 57 532,00 | 61 558,00 | 80 205,00 | 80 205,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 550,00 | 1 525,00 | -2 352,00 | -1 781,00 | ||
| przychody z lokat netto | 725,00 | 782,00 | -1 973,00 | -1 594,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -379,00 | 1 078,00 | -671,00 | -596,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 204,00 | -335,00 | 292,00 | 409,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 550,00 | 1 525,00 | -2 352,00 | -1 781,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 361,00 | -7 362,00 | -16 295,00 | -14 145,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 361,00 | -7 362,00 | -16 295,00 | -14 145,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 811,00 | -5 837,00 | -18 647,00 | -15 926,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 55 721,00 | 55 721,00 | 61 558,00 | 64 279,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 59 991,00 | 61 611,00 | 77 252,00 | 79 951,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -24 107,00 | -76 250,00 | -168 073,00 | -145 542,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -24 107,00 | -76 250,00 | -168 073,00 | -145 542,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 24 107,00 | 76 250,00 | 168 073,00 | 145 542,00 | ||
| saldo zmian | -24 107,00 | -76 250,00 | -168 073,00 | -145 542,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 568 925,00 | 568 925,00 | 645 175,00 | 667 706,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 451 040,00 | 2 451 040,00 | 2 451 040,00 | 2 451 040,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 882 115,00 | 1 882 115,00 | 1 805 865,00 | 1 783 334,00 | ||
| saldo zmian | 568 925,00 | 568 925,00 | 645 175,00 | 667 706,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 568 925,00 | 568 925,00 | 645 175,00 | 667 706,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,93 | 2,53 | -3,21 | -2,35 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 97,01 | 95,41 | 98,62 | 98,62 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 97,94 | 97,94 | 95,41 | 96,27 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,96 | 2,65 | -3,25 | -2,38 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,94 | 94,86 | 95,43 | 96,27 | ||
| data wyceny | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-30 | 2021-09-30 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,94 | 97,94 | 98,08 | 98,08 | ||
| data wyceny | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 97,94 | 97,94 | 95,43 | 96,27 | ||
| data wyceny | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2021-12-30 | 2021-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,94 | 97,94 | 95,41 | 96,27 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,26 | 2,24 | 2,79 | 2,78 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,68 | 1,68 | 2,34 | 2,35 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-07-01 | 3 | 2021-07-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 665,00 | 7 296,00 | 5 478,00 | 12 235,00 | ||
| Wpływy | 270 603,00 | 992 384,00 | 702 467,00 | 2 121 537,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 636,00 | 16 980,00 | 892,00 | 9 981,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 268 967,00 | 975 404,00 | 701 575,00 | 2 111 556,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 269 938,00 | 985 088,00 | 696 989,00 | 2 109 302,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 496,00 | 4 290,00 | 992,00 | 3 967,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 268 107,00 | 979 736,00 | 695 463,00 | 2 103 647,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 255,00 | 829,00 | 453,00 | 1 444,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 15,00 | 45,00 | 15,00 | 45,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3,00 | 9,00 | 3,00 | 11,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 62,00 | 179,00 | 63,00 | 188,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 458,00 | -7 104,00 | -4 586,00 | -14 523,00 | ||
| Wpływy | 25,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 25,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 2 483,00 | 7 166,00 | 4 586,00 | 14 523,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 480,00 | 7 151,00 | 4 578,00 | 14 505,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | ||
| Pozostałe | 3,00 | 15,00 | 7,00 | 13,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 447,00 | 1 120,00 | 130,00 | 37,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 793,00 | 192,00 | 892,00 | -2 288,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 543,00 | 2 885,00 | 10 686,00 | 13 959,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 197,00 | 4 197,00 | 11 708,00 | 11 708,00 | ||
| Plik | Opis | ||
| FASZ_Informacja dodatkowa_30.09.2022.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2021 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 25 802 | 27 528 | 45,75 | 32 411 | 32 732 | 53,75 | 10 743 | 10 760 | 16,84 | 10 743 | 10 757 | 15,20 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -1 857 | -3,09 | 0 | -719 | -1,18 | 0 | -2 | 0,00 | 0 | -59 | -0,08 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 123 | 1 106 | 1,56 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 6 776,00 | 19 628,00 | 21 199,00 | 35,23 | |||||||||
| Obligacje | 6 776,00 | 19 628,00 | 21 199,00 | 35,23 | |||||||||
| EIB 09/06/23 (XS2528186856) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | EUROPEAN INVESTMENT BANK | Luksemburg | 2023-09-06 | Stałe 8,05% | 1 000,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 517,00 | 7,51 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 25/07/2023 (PLO219200352) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2023-07-25 | Zmienne 7,28% | 500 000,00 | 11,00 | 5 500,00 | 5 539,00 | 9,20 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 17/03/23 (US731011AT95) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2023-03-17 | Stałe 3,00% | 4 953,30 | 2 265,00 | 9 628,00 | 11 143,00 | 18,52 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 7,00 | 6 174,00 | 6 329,00 | 10,52 | |||||||||
| Obligacje | 7,00 | 6 174,00 | 6 329,00 | 10,52 | |||||||||
| PFR0324 (PLPFR0000019) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | Polska | 2024-03-29 | Stałe 1,375% | 1 000 000,00 | 5,00 | 4 467,00 | 4 590,00 | 7,63 | ||
| PFR0325 (PLPFR0000027) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | Polska | 2025-03-31 | Stałe 1,625% | 1 000 000,00 | 2,00 | 1 707,00 | 1 739,00 | 2,89 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| NASDAQ 100 EMINI FUTURES 16/12/22 (NQZ2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | NASDAQ Index | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| US 20Y T NOTE 20/12/22 (USZ2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 20Y TREASURY NOTES | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 16,00 | 0,00 | -1 857,00 | -3,09 | |||||||
| Forward EUR USD 03.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | EUR (180 000,00) | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 0,01 | ||
| Forward EUR USD 03.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | EUR (90 000,00) | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 0,01 | ||
| Forward USD CNY 25.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (270 000,00) | 1,00 | 0,00 | 113,00 | 0,19 | ||
| Forward USD CNY 25.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (270 000,00) | 1,00 | 0,00 | -77,00 | -0,13 | ||
| FX Swap EUR JPY 19.09.2022 07.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (240 000,00) | 1,00 | 0,00 | -10,00 | -0,02 | ||
| FX Swap EUR PLN 09.09.2022 07.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (100 000,00) | 1,00 | 0,00 | -13,00 | -0,02 | ||
| FX Swap EUR USD 19.09.2022 07.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (240 000,00) | 1,00 | 0,00 | -19,00 | -0,03 | ||
| FX Swap EUR USD 22.09.2022 07.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (75 000,00) | 1,00 | 0,00 | -3,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR USD 26.09.2022 07.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (100 000,00) | 1,00 | 0,00 | -7,00 | -0,01 | ||
| FX Swap EUR USD 27.09.2022 07.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (420 000,00) | 1,00 | 0,00 | -45,00 | -0,08 | ||
| FX Swap EUR USD 28.09.2022 07.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (190 000,00) | 1,00 | 0,00 | -26,00 | -0,04 | ||
| FX Swap JPY PLN 29.09.2022 07.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | JPY (34 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | -7,00 | -0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 07.04.2022 17.03.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (2 283 573,00) | 1,00 | 0,00 | -1 566,00 | -2,60 | ||
| FX Swap USD PLN 09.09.2022 07.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | USD (700 000,00) | 1,00 | 0,00 | -165,00 | -0,28 | ||
| FX Swap USD PLN 12.09.2022 07.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (10 000,00) | 1,00 | 0,00 | -3,00 | -0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 20.09.2022 03.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (180 000,00) | 1,00 | 0,00 | -40,00 | -0,07 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 7,00 | 6 174,00 | 6 329,00 | 10,52 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| EIB 09/06/23 (XS2528186856) | 4 517,00 | 7,51 | ||
| FX Swap EUR JPY 19.09.2022 07.10.2022 | -10,00 | -0,02 | ||
| FX Swap EUR USD 19.09.2022 07.10.2022 | -19,00 | -0,03 | ||
| FX Swap EUR USD 22.09.2022 07.10.2022 | -3,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR USD 26.09.2022 07.10.2022 | -7,00 | -0,01 | ||
| FX Swap EUR USD 27.09.2022 07.10.2022 | -45,00 | -0,08 | ||
| FX Swap EUR USD 28.09.2022 07.10.2022 | -26,00 | -0,04 | ||
| FX Swap JPY PLN 29.09.2022 07.10.2022 | -7,00 | -0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 12.09.2022 07.10.2022 | -3,00 | -0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 20.09.2022 03.10.2022 | -40,00 | -0,07 | ||
| PFR0324 (PLPFR0000019) | 2 754,00 | 4,58 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 25/07/2023 (PLO219200352) | 5 539,00 | 9,20 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| EIB 09/06/23 (XS2528186856) | EUROPEAN INVESTMENT BANK | Luksemburg | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 517,00 | 7,51 | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FASZ_Nota objaśniająca_30.09.2022.pdf | Nota objaśniająca | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 15,00 | |||
| zwrot podatku od dywidend | 15,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 981,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 361,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 18,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 95,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2022.pdf
FASZ_Informacja dodatkowa_30.09.2022.pdf
FASZ_Nota objaśniająca_30.09.2022.pdf
