MPAY S.A. - Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2022

Data sporządzenia: 2022-09-29

Skrócona nazwa emitenta

MPAY S.A.

Temat

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki działającej pod firmą "mPay" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”) niniejszym informuje, że Spółka w dniu 29.09.2022 r. powzięła informację o podpisaniu w dniu 28.09.2022 r. aneksu do umowy nr 21/1033/WLK/05 o wielocelowy limit kredytowy zawartej w dniu 29.10.2021 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”) zmieniającym m.in. wartość limitu kredytowego wielocelowego na kwotę 3.850.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej spółki, w części do wykorzystania na gwarancje bankowe oraz kredyt w rachunku bieżącym („Aneks”). Jednocześnie, zawarcie przedmiotowego Aneksu oznacza konsolidację dotychczasowego finansowania kredytowego Spółki, które do tej pory występowało w kilku bankach. Zgodnie z Aneksem Spółka zobowiązuje się do ostatecznej spłaty wszystkich kredytów obrotowych w Banku do dnia 31.01.2024 r. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na podstawie stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będą m.in. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego oraz oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji. Pozostałe warunki umowy, w tym dotyczące opłat prowizyjnych, możliwości odstąpienia od niej lub jej rozwiązania nie odbiegają od typowych warunków stosowanych w tego rodzaju umowach. Zarząd Emitenta uznaje, iż podpisanie przedmiotowego Aneksu jest istotne dla Spółki ze względu na skonsolidowanie źródeł finansowania na dynamiczny rozwój Emitenta wynikający z rosnącej liczby użytkowników.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MPAY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MPAY S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-013 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jasna 1 lok. 421

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.mpay.pl

(e-mail) (www)

5213258216 015506707

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-09-29 Andrzej Basiak Prezes Zarządu