OPERA ZA 3 GROSZE FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
05.09.2022 14:34
Publikacja:
05.09.2022 14:34
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 22 | / | 2022 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2022-09-05 | | | | | | | | | | |
| | OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | | OPERA TFI SA | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-061 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | MARSZAŁKOWSKA | | 142 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | 22 379 11 10 | | PLFIZ000570 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | 1070007628 | | 141004862 | | www.opera-tfi.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | PLN | | |
| | | | | |
| | |
| | 2022-08-31 | 2022-07-31 | |
| | 2 970 936,43 | 2 927 996,02 | |
| | 1 754 818,84 | 1 735 955,49 | |
| | 204,29 | 202,09 | |
| | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| 2022-09-05 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2022-09-05 | Ewa Gnatowska | Prokurent | | |
