IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
02.09.2022 19:56
Publikacja:
02.09.2022 19:56
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 15 | / | 2022 | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022-09-02 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | | IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN | | IPOPEMA TFI S.A. | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | | 00-107 | | WARSZAWA | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | | PRÓŻNA | | 9 | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | |
| | | (22) 236-93-00 | | PLFIZ000994 | | [email protected] | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | | www.ipopema.pl | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | PLN | | |
| | | | | |
| | |
| | 2022-08-31 | 2022-07-29 | |
| | 70 785 916,65 | 69 791 499,58 | |
| | 70 503 779,76 | 69 514 431,00 | |
| | 121,95 | 120,24 | |
| | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| 2022-09-02 | Grzegorz Łukasiewicz | Pełnomocnik | | |
