| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2022 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2022 | obejmujący okres | od 2022-04-01 do 2022-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2022-08-29 | |||||||||||||||
| BETACOM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BETACOM | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 01-377 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Połczyńska | 31A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 533 98 88 | 022 533 98 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.betacom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-10-22-097 | 010963920 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 29 544 | 26 173 | 6 370 | 5 797 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 557 | 519 | 120 | 115 | ||
| Zysk (strata) brutto | 543 | 449 | 117 | 99 | ||
| Zysk (strata) netto | 496 | 692 | 107 | 153 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 381 | -1 720 | 298 | -381 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -172 | -803 | -37 | -178 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -303 | 77 | -65 | 17 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 906 | -2 446 | 195 | -542 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 51 166 | 34 978 | 11 032 | 7 737 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 761 | 16 601 | 6 848 | 3 672 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 | 875 | 9 | 194 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 303 | 11 627 | 5 240 | 2 572 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 405 | 18 377 | 4 184 | 4 065 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 436 | 447 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,25 | 0,34 | 0,05 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,61 | 9,10 | 2,05 | 2,01 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-08-29 | Magda Pleskacz | Wiceprezes Zarządu | Magda Pleskacz | ||
| 2022-08-29 | Robert Fręchowicz | Członek Zarządu | Robert Fręchowicz | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-06-30 koniec kwartału / 2022 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2022-03-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec kwartału / 2021 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 10 875 | 11 917 | 7 635 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 354 | 2 664 | 3 354 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 857 | 806 | 568 | |||
| Należności długoterminowe | 940 | 940 | 940 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 940 | 940 | 940 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 3 237 | 1 420 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 237 | 3 237 | 640 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 229 | 2 229 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 640 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 008 | 1 008 | 780 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 1 008 | 1 008 | 780 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 487 | 4 270 | 1 353 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 030 | 1 246 | 1 353 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 457 | 3 024 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 40 291 | 37 952 | 29 123 | |||
| Zapasy | 1 863 | 769 | 434 | |||
| Należności krótkoterminowe | 22 758 | 21 921 | 14 249 | |||
| Od jednostek powiązanych | 36 | 27 | ||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 158 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 22 722 | 21 921 | 14 091 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 10 409 | 9 503 | 9 926 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 409 | 9 503 | 9 926 | |||
| w jednostkach powiązanych | 306 | 306 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 103 | 9 197 | 9 926 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 261 | 5 759 | 3 734 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 51 166 | 49 869 | 34 978 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 405 | 18 909 | 18 377 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Kapitał zapasowy | 15 665 | 15 665 | 18 531 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 224 | -2 866 | ||||
| Zysk (strata) netto | 496 | 1 224 | 692 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 761 | 30 960 | 16 601 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 693 | 2 213 | 2 710 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 352 | 520 | 499 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 267 | 1 693 | 1 419 | |||
| długoterminowa | 159 | 159 | 103 | |||
| krótkoterminowa | 1 108 | 1 534 | 1 316 | |||
| Pozostałe rezerwy | 2 074 | 792 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 074 | 792 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 41 | 260 | 875 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 41 | 260 | 875 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 303 | 26 181 | 11 627 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 156 | 211 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 194 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 984 | 25 696 | 11 251 | |||
| Fundusze specjalne | 163 | 274 | 182 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 724 | 2 306 | 1 389 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 724 | 2 306 | 1 389 | |||
| długoterminowe | 296 | 365 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 3 428 | 1 941 | 1 389 | |||
| P a s y w a r a z e m | 51 166 | 49 869 | 34 978 | |||
| Wartość księgowa | 19 405 | 18 909 | 18 377 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,61 | 9,36 | 9,10 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,61 | 9,36 | 9,10 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2022-06-30 koniec kwartału / 2022 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2022-03-31 koniec poprz. roku / 2021 | stan na 2021-06-30 koniec kwartału / 2021 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 988 | 3 805 | 2 881 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 988 | 3 805 | 2 881 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 988 | 3 805 | 2 881 | |||
| Inne (z tytułu) | 4 033 | 4 035 | 4 553 | |||
| zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
| blokada środków na rachunku bankowym | 33 | 35 | 553 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 021 | 7 840 | 7 434 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 544 | 26 173 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 721 | 15 867 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 823 | 10 306 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 502 | 23 845 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 631 | 14 588 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12 871 | 9 257 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 042 | 2 328 | ||||
| Koszty sprzedaży | 2 946 | 2 481 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 914 | 1 157 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 182 | -1 310 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 387 | 1 830 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 68 | |||||
| Dotacje | 353 | 1 750 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 34 | 12 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 12 | 1 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 12 | 1 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 557 | 519 | ||||
| Przychody finansowe | 52 | 0 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 51 | |||||
| Koszty finansowe | 66 | 70 | ||||
| Odsetki w tym: | 66 | 20 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 50 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 543 | 449 | ||||
| Podatek dochodowy | 47 | -243 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 47 | -243 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 496 | 692 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 496 | 692 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,25 | 0,34 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2021 okres od 2021-04-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 909 | 17 685 | 20 551 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 909 | 17 685 | 20 551 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 665 | 18 531 | 18 053 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -2 866 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 866 | |||||
| pokrycia straty | 2 866 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 665 | 15 665 | 18 053 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 224 | -2 866 | 478 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 227 | -2 866 | 478 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 224 | 478 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| pokrycie z kapitału zapasowego | 0 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 478 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 866 | 0 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 866 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 866 | |||||
| pokrycie z kapitału zapasowego | 2 866 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 224 | 478 | ||||
| Wynik netto | 496 | 1 224 | 696 | |||
| zysk netto | 496 | 1 224 | 696 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 405 | 18 909 | 21 247 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2022 okres od 2022-04-01 do 2022-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2021 okres od 2021-04-01 do 2021-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 496 | 692 | ||||
| Korekty razem | 885 | -2 412 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 431 | 424 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 66 | 21 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -68 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 1 479 | -502 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 093 | 568 | ||||
| Zmiana stanu należności | -837 | 3 114 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 860 | -3 749 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 699 | -470 | ||||
| Inne korekty | -1 750 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 381 | -1 720 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 873 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 70 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 780 | |||||
| Wydatki | 172 | 93 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 172 | 93 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -172 | -803 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 100 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 100 | |||||
| Wydatki | 303 | 23 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 219 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 18 | 2 | ||||
| Odsetki | 66 | 21 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -303 | 77 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 906 | -2 446 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 906 | -2 446 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 197 | 12 372 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 103 | 9 926 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 33 | 35 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do Q1_2022.pdf | Informacja dodatkowa do SF za 1 kwartał 2022r. | ||
Informacja dodatkowa do Q1_2022.pdf
