FIGENE CAPITAL S.A. - Zawarcie Term Sheet dotyczącego bazowych warunków finansowania budowy farmy wiatrowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-20

Skrócona nazwa emitenta

FIGENE CAPITAL S.A.

Temat

Zawarcie Term Sheet dotyczącego bazowych warunków finansowania budowy farmy wiatrowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd FIGENE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 19 maja 2022 r. TAKE THE WIND Sp. z o.o. - spółka zależna Emitenta („Pożyczkobiorca”), podpisała z mBank S.A. („Bank", „Pożyczkodawca”) Term Sheet dotyczący uzyskania finansowania dla Projektu Farmy Wiatrowej TTW o mocy 3,5 MW („Projekt"). Na podstawie zawartego Terem Sheet zostały ustalone bazowe warunki finasowania Projektu, tj.: (1) Planowany całkowity koszt Projektu wynosi 25,3 mln zł, Bank udzieli kredytu inwestycyjnego, stanowiącego nie więcej niż 70% całkowitych kosztów Projektu, z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z budową farmy wiatrowej Pożyczkodawcy. Kredyt inwestycyjny może zostać udzielony na okres 15 lat. (2) Kredyt odnawialny na finansowanie i refinansowanie płatności podatku VAT związanego z procesem budowy Projektu, udzielony na okres 2 lat. (3) Kredyt odnawialny do kwoty 1,35 mln zł celem obsługi zadłużenia, udzielony na okres 15 lat. Warunki udzielenia powyższego finansowania, wymagane gwarancje i zabezpieczania nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Na podstawie zawartego Term Sheet, Strony nie podjęły wobec siebie żadnych finansowych czy też niefinansowych zobowiązań a okres obowiązywania niniejszego porozumienia został ustalony do dnia 30 czerwca 2022 r. Zarząd Spółki uznał powyższą informację za poufną zarówno z uwagi na istotną wartość potencjalnej umowy a także możliwość pozyskania finansowania pozwalającego na finalizację Projektu, tj. pierwszej, pilotażowej inwestycji w Grupie Kapitałowej Emitenta polegającej na budowie farmy wiatrowej w Grupie FIGENE o maksymalnej mocy do 3,8 MW do końca II kwartału 2022 r. Realizacja niniejszej inwestycji była dotychczas w całości finansowana ze środków własnych Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FIGENE CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

FIGENE CAPITAL S.A. Energia

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00 - 513 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 6a lok. 35

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.figene.pl

(e-mail) (www)

778-102-88-46 630520677

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-20 Janusz Petrykowski Prezes Zarządu Janusz Petrykowski

2022-05-20 Radosław Gronet Wiceprezes Zarządu Radosław Gronet