TXM S.A. - Powstanie wymagalności wierzytelności oraz zawarcie aneksu do umów kredytowych TXM

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-13

Skrócona nazwa emitenta

TXM S.A.

Temat

Powstanie wymagalności wierzytelności oraz zawarcie aneksu do umów kredytowych TXM

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd TXM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje iż w dniu 12 maja 2022 roku potwierdził oświadczenie Banków finansujących tj. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. ("PKO") oraz ING Banku Śląskiego S.A. ("ING") dokonujące okresowych zmian części zapisów umowy restrukturyzacyjnej. W dniu 12 maja 2022 roku część wierzytelności Banków: • Wynikających z płatności za akredytywy i gwarancje jakie zostały dokonane przez Bank w okresie od dnia 27 marca 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r., oraz wypłat z miesiąca marca 2021 roku • Wynikające z terminów płatności odsetek od wierzytelności Banków wobec Spółki na podstawie Umów Kredytowych przypadające w okresie od dnia 27 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. stały się wymagalne (jest to łączna kwota 3,3 mln zł). Banki pomimo wystąpienia przypadku wymagalności zobowiązały się nie pobierać środków z rachunków Spółki do dnia 31 maja 2022 roku poza ustaloną kwotą w wysokości 0,6 mln zł w ustalonych dniach w terminie do końca maja 2022 roku. Dodatkowo umowa uległa zmianie w ramach następujących punktów: • Wymagalne w okresie do 31 maja 2022 roku akredytywy będą zapłacone z udostępnionych przez Banki kredytów obrotowych jakie staną się wymagalne w dniu 31 maja 2022 • Zniesione zostało istniejące zawieszenie uprawnienia Banków do skorzystania z możliwych sankcji w następstwie występujących Przypadków Naruszenia • Ustalone zostały daty w terminie do 31 maja 2022 w którym Spółka ma wskazać Bankom potencjalne opcje przejęcia i sprzedaży przedmiotu wyłącznego zabezpieczenia Banków w formie zastawów rejestrowych i / lub sprzedaż przedsiębiorstwa Spółki (lub jego istotnej części, obejmującej przedmiot wyłącznego zabezpieczenia Banków w formie zastawów rejestrowych) w ramach przygotowanej likwidacji • Przepływy w ramach rachunku cesji eService będą uzależnione od istniejących przypadków zajęć i egzekucji na rachunkach Spółki oraz będą w pierwszej kolejności służyły spłacie ww. wierzytelności Banków w takich przypadkach Zwarcie aneksu ma w swoim nadrzędnym celu dać możliwość Spółce prowadzenia działalności operacyjnej w oczekiwaniu na pojawienie się Nadzorcy Sądowego oraz czas na poszukiwanie opcji projektów przejęcia i sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia Banków w sposób zorganizowany.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TXM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TXM S.A. Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-486 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 200/209

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.txm.pl

(e-mail) (www)

6760077170 008368656

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-13 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu

2022-05-13 Agnieszka Smarzyńska Wicperezes Zarządu