TXM S.A. - Zawarcie aneksu do umów kredytowych TXM

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2022

Data sporządzenia: 2022-05-02

Skrócona nazwa emitenta

TXM S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umów kredytowych TXM

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd TXM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje o otrzymaniu oświadczeń Banków finansujących tj. Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. ("PKO") oraz ING Banku Śląskiego S.A. ("ING") dokonujących okresowych zmian części zapisów umowy restrukturyzacyjnej oraz zawierających zgodę na zmiany do zobowiązania Banków do powstrzymywania się od wykonywania określonych uprawnień w związku z trwającymi Przypadkami Naruszenia. Zawarcie oświadczenia pomiędzy Stronami w swoim nadrzędnym celu ma za zadanie zagwarantowanie czasu na wypracowanie nowych zasad współpracy na najbliższy okres w terminie do dnia 11 maja 2022 roku. Umowa restrukturyzacyjna, na mocy złożonych oświadczeń banków uległa zmianie w ramach następujących punktów: •terminy płatności akredytyw i gwarancji zostają zmienione w ten sposób, że w przypadku dokonania przez Bank wypłaty środków na rzecz beneficjenta danej akredytywy / gwarancji w okresie od dnia 27 marca 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r., oraz nie rozliczonych wypłat z miesiąca marca 2021 roku wypłata tych środków nie nastąpi przez pobranie przez Bank środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Spółki lecz kwoty te staną się wymagalne i płatne przez Spółkę w dniu 11 maja 2022 r., •zablokowana została możliwość wystawiania nowych gwarancji i akredytyw; •zmieniono harmonogram spłaty raty przypadające 29 kwietnia 2022 roku w wysokości 0,3 mln zł w proporcji 33 % na 29 kwietnia, 4 maja i 9 maja 2022 roku. •wszelkie terminy płatności odsetek od wierzytelności Banków wobec Spółki na podstawie Umów Kredytowych przypadające w okresie od dnia 27 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. zostają automatycznie przesunięte do dnia 11 maja 2022 r.; •zawieszeniu ulegają uprawnienia Banków będące wynikiem występujących Przypadków Naruszenia do dnia 11 maja 2022 roku. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TXM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TXM S.A. Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-486 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 200/209

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.txm.pl

(e-mail) (www)

6760077170 008368656

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-05-02 MARCIN ŁUŻNIAK WICEPREZES ZARZĄDU

2022-05-02 AGNIESZKA SMARZYŃSKA WICEPREZES ZARZĄDU