| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-01-01 | do | 2022-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| IPOPEMA EKOLIGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRÓZNA | 9 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 236-93-00 | PLFIZ000735 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 31,00 | 7,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 271,00 | 58,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -240,00 | -52,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -834,00 | -179,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 279,00 | 60,00 | ||
| Wynik z operacji | -795,00 | -171,00 | ||
| Zobowiązania | 2 097,00 | 451,00 | ||
| Aktywa | 23 088,00 | 4 963,00 | ||
| Aktywa netto | 20 991,00 | 4 512,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 440 507 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 47,65 | 10,24 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -1,81 | -0,39 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2 021 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2 021 | roku | 2 021 | roku | |||||
| Aktywa | 23 088,00 | 22 592,00 | 22 592,00 | 25 045,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 663,00 | 157,00 | 157,00 | 679,00 | ||||||
| Należności | 96,00 | 98,00 | 98,00 | 316,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 20 957,00 | 22 209,00 | 22 209,00 | 24 050,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 1 372,00 | 128,00 | 128,00 | 0,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 2 097,00 | 496,00 | 496,00 | 1 612,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 20 991,00 | 22 096,00 | 22 096,00 | 23 433,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 78 291,00 | 78 599,00 | 78 599,00 | 79 852,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 369 992,00 | 369 992,00 | 369 992,00 | 369 992,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -291 701,00 | -291 393,00 | -291 393,00 | -290 140,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -50 854,00 | -49 778,00 | -49 778,00 | -50 311,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -36 473,00 | -36 232,00 | -36 232,00 | -35 447,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -14 381,00 | -13 546,00 | -13 546,00 | -14 864,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -6 446,00 | -6 725,00 | -6 725,00 | -6 108,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 20 991,00 | 22 096,00 | 22 096,00 | 23 433,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 440 507,00 | 446 979,00 | 446 979,00 | 471 094,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 47,65 | 49,43 | 49,43 | 49,74 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 440 507,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 47,65 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 001 | 0,00 | |||||||||
| 002 | 0,00 | |||||||||
| 003 | 0,00 | |||||||||
| 004 | 0,00 | |||||||||
| 005 | 0,00 | |||||||||
| 006 | 101 829,00 | |||||||||
| 007 | 8 124,00 | |||||||||
| 008 | 38 674,00 | |||||||||
| 009 | 23 042,00 | |||||||||
| 010 | 29 433,00 | |||||||||
| 011 | 60 887,00 | |||||||||
| 012 | 21 066,00 | |||||||||
| 013 | 110 000,00 | |||||||||
| 014 | 47 452,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| 001 | 47,65 | |||||||||
| 002 | 47,65 | |||||||||
| 003 | 47,65 | |||||||||
| 004 | 47,65 | |||||||||
| 005 | 47,65 | |||||||||
| 006 | 47,65 | |||||||||
| 007 | 47,65 | |||||||||
| 008 | 47,65 | |||||||||
| 009 | 47,65 | |||||||||
| 010 | 47,65 | |||||||||
| 011 | 47,65 | |||||||||
| 012 | 47,65 | |||||||||
| 013 | 47,65 | |||||||||
| 014 | 47,65 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2 022 | 2 021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 31,00 | 31,00 | 212,00 | 1,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 7,00 | 7,00 | 162,00 | 1,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 278,00 | 278,00 | 1 440,00 | 424,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 203,00 | 203,00 | 984,00 | 245,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 203,00 | 203,00 | 984,00 | 245,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 24,00 | 24,00 | 95,00 | 26,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00 | 9,00 | 36,00 | 9,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 25,00 | 25,00 | 81,00 | 22,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 7,00 | 7,00 | 38,00 | 18,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 3,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 22,00 | ||
| Pozostałe | 10,00 | 10,00 | 176,00 | 79,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 7,00 | 7,00 | 27,00 | 7,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 271,00 | 271,00 | 1 413,00 | 417,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -240,00 | -240,00 | -1 201,00 | -416,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -556,00 | -556,00 | 676,00 | -23,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -835,00 | -835,00 | 2 533,00 | 1 217,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 279,00 | 279,00 | -1 857,00 | -1 240,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 330,00 | 330,00 | 633,00 | 520,00 | ||
| Wynik z operacji | -796,00 | -796,00 | -525,00 | -439,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,81 | -1,81 | -1,17 | -0,93 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -1,81 | -1,81 | -1,19 | -0,93 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2022 | 2 021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 105,00 | -1 105,00 | -2 294,00 | -955,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 22 096,00 | 22 096,00 | 24 390,00 | 24 390,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -796,00 | -796,00 | -525,00 | -439,00 | ||
| przychody z lokat netto | -240,00 | -240,00 | -1 201,00 | -416,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -835,00 | -835,00 | 2 533,00 | 1 217,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 279,00 | 279,00 | -1 857,00 | -1 240,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -796,00 | -796,00 | -525,00 | -439,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -309,00 | -309,00 | -1 769,00 | -516,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -309,00 | -309,00 | -1 769,00 | -516,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 105,00 | -1 105,00 | -2 294,00 | -955,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 20 991,00 | 20 991,00 | 22 096,00 | 23 433,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 20 216,00 | 20 216,00 | 24 475,00 | 24 401,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 440 507,00 | 440 507,00 | 446 979,00 | 471 094,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 472,00 | 6 472,00 | 34 495,00 | 10 380,00 | ||
| saldo zmian | -6 472,00 | -6 472,00 | -34 495,00 | -10 380,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 007 623,00 | 3 007 623,00 | 3 007 623,00 | 3 007 623,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 567 116,00 | 2 567 116,00 | 2 560 644,00 | 2 536 529,00 | ||
| saldo zmian | 440 507,00 | 440 507,00 | 446 979,00 | 471 094,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 440 507,00 | 440 507,00 | 440 507,00 | 471 094,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -1,08 | -1,08 | -1,23 | -0,92 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 49,43 | 49,43 | 50,66 | 50,66 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 48,35 | 48,35 | 49,43 | 49,74 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -12,79 | -12,79 | -2,43 | -7,39 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 43,39 | 43,39 | 48,88 | 49,74 | ||
| data wyceny | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2021-05-31 | 2021-03-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 48,35 | 48,35 | 56,86 | 51,22 | ||
| data wyceny | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2021-10-29 | 2021-01-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 48,35 | 48,35 | 49,93 | 49,74 | ||
| data wyceny | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2021-12-30 | 2021-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 47,65 | 47,65 | 49,46 | 49,74 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,07 | 2,07 | 5,88 | 7,05 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,01 | 1,01 | 4,02 | 4,07 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,12 | 0,12 | 0,39 | 0,43 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 0,15 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,13 | 0,13 | 0,33 | 0,37 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2 022 | 2 021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 881,00 | 881,00 | 1 238,00 | 807,00 | ||
| Wpływy | 15 732,00 | 15 732,00 | 62 428,00 | 23 827,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 6,00 | 6,00 | 2 366,00 | 1 717,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 14 281,00 | 14 281,00 | 59 987,00 | 22 033,00 | ||
| Pozostałe | 1 445,00 | 1 445,00 | 75,00 | 77,00 | ||
| Wydatki | 14 851,00 | 14 851,00 | 61 190,00 | 23 020,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 163,00 | 1 163,00 | 0,00 | 21,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 13 392,00 | 13 392,00 | 59 687,00 | 22 618,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 219,00 | 219,00 | 932,00 | 243,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 24,00 | 24,00 | 87,00 | 21,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00 | 9,00 | 36,00 | 9,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 24,00 | 24,00 | 104,00 | 15,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 6,00 | 6,00 | 74,00 | 7,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 14,00 | 14,00 | 270,00 | 86,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -375,00 | -375,00 | -4 858,00 | -942,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 375,00 | 375,00 | 4 858,00 | 942,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 375,00 | 375,00 | 4 858,00 | 942,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1 163,00 | -1 163,00 | 1 057,00 | -21,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 506,00 | 506,00 | -3 620,00 | -135,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 157,00 | 157,00 | 4 434,00 | 814,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 663,00 | 663,00 | 814,00 | 679,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFDOD.pdf | |||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2 021 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2 021 | roku | 2 021 | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 28 685 | 20 957 | 90,77 | 28 971 | 22 209 | 98,31 | 28 971 | 22 209 | 98,31 | 29 847 | 24 050 | 96,03 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 1 372 | 5,94 | 0 | 127 | 0,57 | 0 | 127 | 0,57 | 0 | -220 | -0,88 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ACCIONA S.A. (ES0125220311) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BOLSA DE MADRID | 710,00 | Hiszpania | 430,00 | 573,00 | 2,48 | ||
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC. (US0079731008) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 600,00 | Stany Zjednoczone | 574,00 | 576,00 | 2,49 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 150,00 | Stany Zjednoczone | 392,00 | 526,00 | 2,28 | ||
| AMERESCO INC. CLASS A (US02361E1082) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 2 400,00 | Stany Zjednoczone | 522,00 | 798,00 | 3,45 | ||
| BILL.COM HOLDINGS INC. (US0900431000) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 400,00 | Stany Zjednoczone | 341,00 | 379,00 | 1,64 | ||
| BLOOM ENERGY CORPORATION (US0937121079) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 12 000,00 | Stany Zjednoczone | 959,00 | 1 211,00 | 5,25 | ||
| BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 785,00 | Polska | 411,00 | 399,00 | 1,73 | ||
| CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 900,00 | Stany Zjednoczone | 99,00 | 450,00 | 1,95 | ||
| CODEXIS INC. (US1920051067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 2 400,00 | Stany Zjednoczone | 206,00 | 207,00 | 0,90 | ||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 605,00 | Niger | 495,00 | 574,00 | 2,49 | ||
| DANAHER CORPORATION (US2358511028) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 550,00 | Stany Zjednoczone | 634,00 | 674,00 | 2,92 | ||
| DARLING INGREDIENTS INC. (US2372661015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 2 750,00 | Stany Zjednoczone | 741,00 | 924,00 | 4,00 | ||
| DATADOG, INC. CLASS A (US23804L1035) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 850,00 | Stany Zjednoczone | 294,00 | 538,00 | 2,33 | ||
| ELASTIC N.V. (NL0013056914) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 450,00 | Holandia | 637,00 | 539,00 | 2,34 | ||
| EMG S.A. (PLEMG0000020) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | 12 093,00 | Polska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ENCAVIS AG (DE0006095003) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 9 000,00 | Niemcy | 575,00 | 796,00 | 3,45 | ||
| ENPHASE ENERGY INC. (US29355A1079) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 1 475,00 | Stany Zjednoczone | 812,00 | 1 244,00 | 5,39 | ||
| EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP. (US30057T1051) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 5 250,00 | Stany Zjednoczone | 789,00 | 1 031,00 | 4,47 | ||
| GENERAC HOLDINGS INC. (US3687361044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 400,00 | Stany Zjednoczone | 527,00 | 497,00 | 2,15 | ||
| GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC. (US37611X1000) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 20 000,00 | Stany Zjednoczone | 362,00 | 337,00 | 1,46 | ||
| ITRON, INC. (US4657411066) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 700,00 | Stany Zjednoczone | 412,00 | 374,00 | 1,62 | ||
| KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI (PLMDIUS00018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 1 531 743,00 | Polska | 5 194,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| LIVENT CORPORATION (US53814L1089) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 7 000,00 | Stany Zjednoczone | 680,00 | 763,00 | 3,30 | ||
| MONGODB, INC. (US60937P1066) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 430,00 | Stany Zjednoczone | 452,00 | 797,00 | 3,45 | ||
| NEXTERA ENERGY, INC. (US65339F1012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 2 250,00 | Stany Zjednoczone | 731,00 | 797,00 | 3,46 | ||
| ONDE S.A. (PLONDE000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 25 135,00 | Polska | 541,00 | 478,00 | 2,07 | ||
| ONICO S.A. (PLONCTR00028) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 73 824,00 | Polska | 4 732,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PLUG POWER INC. (US72919P2020) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ CAPITAL MARKET | 7 500,00 | Stany Zjednoczone | 794,00 | 897,00 | 3,88 | ||
| POLTREG S.A. (PLPLTRG00038) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 830,00 | Polska | 579,00 | 381,00 | 1,65 | ||
| RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 000,00 | Stany Zjednoczone | 855,00 | 490,00 | 2,12 | ||
| SOLUTION SCA S.A. SERIA E | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | 330,00 | Polska | 396,00 | 396,00 | 1,72 | ||
| SUNPOWER CORP. (US8676524064) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 8 000,00 | Stany Zjednoczone | 613,00 | 718,00 | 3,11 | ||
| SUNRUN INC. (US86771W1053) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 5 700,00 | Stany Zjednoczone | 842,00 | 724,00 | 3,13 | ||
| TELADOC INC. (US87918A1051) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 615,00 | Stany Zjednoczone | 937,00 | 487,00 | 2,11 | ||
| TESLA INC. (US88160R1014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 100,00 | Stany Zjednoczone | 358,00 | 450,00 | 1,95 | ||
| XYLEM INC. (US98419M1009) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 200,00 | Stany Zjednoczone | 527,00 | 428,00 | 1,85 | ||
| ZSCALER INC. (US98980G1022) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 500,00 | Stany Zjednoczone | 242,00 | 504,00 | 2,18 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 3 710 000,00 | 0,00 | 1 372,00 | 5,94 | |||||||
| USD | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 2 300 000,00 | 0,00 | 997,00 | 4,32 | ||
| USD | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 860 000,00 | 0,00 | 325,00 | 1,40 | ||
| USD | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 550 000,00 | 0,00 | 50,00 | 0,22 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA 1.pdf | Nota 1 - polityka rachunkowości | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 96,00 | |||
| Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo | 34,00 | |||
| z tytułu subskrypcji BTC STUDIOS Akcje Serii L | 58,00 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 238,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 308,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 105,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 446,00 | |||
| zabezpieczenie pod kontrakty forward | 1 446,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| Paweł Jackowski | Członek Zarządu | |||
| Tomasz Mrysz | Członek Zarządu | |||
| Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Polnad Sp. z o.o. |
INFDOD.pdf
NOTA 1.pdf
