| FALSE | skorygowany | wersja 10.0 | |||||||||
| data publikacji: 2022.02.23 | |||||||||||
| za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | § 15 ust. 1 pkt 3 oif - roczne sprawozdanie finansowe FI | ||||||||||
| NN SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| NN SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY | NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-342 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| TOPIEL | 12 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 108-57-00 | PLFIO000115 | [email protected], [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa | 2022-04-13 | ||||||||||
| (firma audytorska) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | FALSE | Rachunek przepływów pieniężnych | ||||||||
| TRUE | List towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie firmy audytorskiej | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Zrównoważony.pdf | Roczne sprawozdanie finansowe 2021 - portfolio | |||||||
| List Towarzystwa FIO 2021.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| 2021 rok | 2020 rok | |||
| Aktywa | 975410,00 | 762190,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 17500,00 | 14941,00 | ||
| Należności | 499,00 | 420,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 40453,00 | 35954,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 751661,00 | 700284,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 165297,00 | 10591,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 9024,00 | 6641,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 966386,00 | 755549,00 | ||
| Kapitał funduszu | 419012,00 | 280535,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 6887106,00 | 6498606,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -6468094,00 | -6218071,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 424686,00 | 328888,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 30031,00 | 26535,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 394655,00 | 302353,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 122688,00 | 146126,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 966386,00 | 755549,00 | ||
| Liczba jednostek uczestinctwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2407944,792446 | 2032408,434923 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestictwa albo certyfikat inwestycyjny | 401,33 | 371,75 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa albo poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | ||
| A | 1290179,854549 | 382,82 | ||
| E | 39170,338189 | 554,56 | ||
| F | 169340,577463 | 460,91 | ||
| I | 59910,102218 | 385,20 | ||
| K | 164970,312800 | 406,47 | ||
| P | 23194,191099 | 385,20 | ||
| S | 119087,216738 | 414,41 | ||
| T | 55310,619665 | 462,75 | ||
| W | 486781,579725 | 408,19 |
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 23547,00 | 12816,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 15957,00 | 6425,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 6818,00 | 5674,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 768,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 4,00 | 717,00 | ||
| Koszty funduszu | 20297,00 | 15322,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 18157,00 | 13634,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 15273,00 | 13634,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 2884,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 124,00 | 0,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 277,00 | 91,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 694,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 65,00 | 33,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 1050,00 | ||
| Pozostałe | 980,00 | 514,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 246,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 20051,00 | 15322,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 3496,00 | -2506,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 68864,00 | 71750,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | 92302,00 | -4993,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -23438,00 | 76743,00 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 149,00 | 1501,00 | ||
| Wynik z operacji | 72360,00 | 69244,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | ||
| Koszty- koszty z tyt. podatku | 925,00 | 470,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | 30,05 | 34,07 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w biezącym okresie sprawozdawczym | Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w przednim okresie sprawozdawczym | ||
| A | 26,72 | 30,64 | ||
| E | 33,19 | 36,80 | ||
| F | 34,89 | 38,63 | ||
| I | 28,78 | 30,64 | ||
| K | 29,91 | 33,16 | ||
| P | 28,78 | 30,64 | ||
| S | 35,74 | 39,54 | ||
| T | 33,87 | 37,52 | ||
| W | 35,39 | 39,55 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||||||||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 755549,00 | 668603,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 72360,00 | 69244,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | 3496,00 | -2506,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 92302,00 | -4993,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -23438,00 | 76743,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 72360,00 | 69244,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 138477,00 | 17702,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 388500,00 | 165763,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -250023,00 | -148 061,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 210837,00 | 86946,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 966386,00 | 755549,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 867316,00 | 661103,00 | ||||||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 375536,357523 | 58577,319206 | ||||||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 991066,511725 | 501585,239156 | ||||||||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 615530,154202 | 443007,919950 | ||||||||
| saldo zmian | 375536,357523 | 58577,319206 | ||||||||
| Liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2407944,792446 | 2032408,434923 | ||||||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 27255785,982964 | 26264719,471239 | ||||||||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 24847841,190518 | 24232311,036316 | ||||||||
| saldo zmian | 2407944,792446 | 2032408,434923 | ||||||||
| Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 2407944,792446 | 0,000000 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 351,99 | 321,99 | ||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 382,82 | 351,99 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 8,76 | 9,32 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 351,25 | 264,59 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-01-27 | 2020-03-12 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 404,46 | 352,82 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-10-11 | 2020-12-29 | ||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 382,80 | 351,43 | ||||||||
| data wyceny | 2021-12-30 | 2020-12-30 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,34 | 2,32 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,09 | 2,06 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,01 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,08 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) | ||||||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | |||||||||
| Liczba zbytych jednostek uczestnictwa | Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | Saldo zmian | ||||||||
| A | 533677,204799 | 258081,713006 | 275595,491793 | |||||||
| E | 3515,428155 | 2722,721160 | 792,706995 | |||||||
| F | 39781,166697 | 125505,689183 | -85724,522486 | |||||||
| I | 2452,312557 | 8448,548693 | -5996,236136 | |||||||
| K | 73510,972955 | 16978,954549 | 56532,018406 | |||||||
| P | 53042,429532 | 43027,240652 | 10015,188880 | |||||||
| S | 33638,894640 | 4221,667611 | 29417,227029 | |||||||
| T | 10410,179070 | 130948,260858 | -120538,081788 | |||||||
| W | 241037,923320 | 25595,358490 | 215442,564830 | |||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu | Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa | ||||||||
| Liczba zbytych jednostek uczestnictwa | Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | Saldo zmian | ||||||||
| A | 23737978,540669 | 22447798,686120 | 1290179,854549 | 0,000000 | ||||||
| E | 628310,542736 | 589140,204547 | 39170,338189 | 0,000000 | ||||||
| F | 492361,932770 | 323021,355307 | 169340,577463 | 0,000000 | ||||||
| I | 176747,591569 | 116837,489351 | 59910,102218 | 0,000000 | ||||||
| K | 281621,461839 | 116651,149039 | 164970,312800 | 0,000000 | ||||||
| P | 576664,141862 | 553469,950763 | 23194,191099 | 0,000000 | ||||||
| S | 197092,328931 | 78005,112193 | 119087,216738 | 0,000000 | ||||||
| T | 641736,037084 | 586425,417419 | 55310,619665 | 0,000000 | ||||||
| W | 523273,405504 | 36491,825779 | 486781,579725 | 0,000000 | ||||||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) | ||||||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | |||||||
| E | 500,14 | 554,56 | 10,88 | |||||||
| I | 351,99 | 385,20 | 9,43 | |||||||
| S | 370,95 | 414,41 | 11,72 | |||||||
| P | 351,99 | 385,20 | 9,43 | |||||||
| A | 351,99 | 382,82 | 8,76 | |||||||
| F | 413,61 | 460,91 | 11,44 | |||||||
| K | 370,18 | 406,47 | 9,80 | |||||||
| T | 416,50 | 462,75 | 11,10 | |||||||
| W | 365,76 | 408,19 | 11,60 | |||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Data minimalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia) | Liczba wystąpień minimalnego WANJU | Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | Data maksymalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia) | Liczba wystąpień maksymalnego WANJU | Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | Data ostatniej wyceny | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | ||
| E | 2021-01-27 | 1,00 | 499,55 | 2021-11-05 | 1,00 | 583,44 | 2021-12-30 | 554,52 | ||
| I | 2021-01-27 | 1,00 | 351,25 | 2021-10-11 | 1,00 | 406,38 | 2021-12-30 | 385,19 | ||
| S | 2021-01-27 | 1,00 | 370,72 | 2021-11-05 | 1,00 | 435,49 | 2021-12-30 | 414,37 | ||
| P | 2021-01-27 | 1,00 | 351,25 | 2021-10-11 | 1,00 | 406,38 | 2021-12-30 | 385,19 | ||
| A | 2021-01-27 | 1,00 | 351,25 | 2021-10-11 | 1,00 | 404,46 | 2021-12-30 | 382,80 | ||
| F | 2021-01-27 | 1,00 | 413,28 | 2021-11-05 | 1,00 | 484,54 | 2021-12-30 | 460,87 | ||
| K | 2021-01-27 | 1,00 | 369,48 | 2021-10-11 | 1,00 | 428,50 | 2021-12-30 | 406,45 | ||
| T | 2021-01-27 | 1,00 | 416,07 | 2021-11-05 | 1,00 | 486,69 | 2021-12-30 | 462,71 | ||
| W | 2021-01-27 | 1,00 | 365,51 | 2021-11-05 | 1,00 | 429,03 | 2021-12-30 | 408,15 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | ||||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2021-01-01 | |||
| 2021 rok | 2020 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 363942,00 | 513102,00 | 52,60 | 290584,00 | 425349,00 | 55,81 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9901,00 | 15195,00 | 1,99 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 424843,00 | 403856,00 | 41,41 | 259602,00 | 269830,00 | 35,40 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | -2358,00 | -0,24 | 0,00 | -2866,00 | -0,38 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (PLBGZ0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 23672,00 | POLSKA | 2251,00 | 2159,00 | 0,22 | ||
| MBANK S.A. (PLBRE0000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 6171,00 | POLSKA | 3549,00 | 2673,00 | 0,27 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 52503,00 | POLSKA | 6183,00 | 14018,00 | 1,44 | ||
| BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 26647,00 | POLSKA | 5773,00 | 6049,00 | 0,62 | ||
| CCC S.A. (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 35324,00 | POLSKA | 4359,00 | 3727,00 | 0,38 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 129382,00 | POLSKA | 22951,00 | 24958,00 | 2,56 | ||
| CIECH S.A. (PLCIECH00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 33139,00 | POLSKA | 843,00 | 1392,00 | 0,14 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. (PLECHPS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 262721,00 | POLSKA | 1000,00 | 1068,00 | 0,11 | ||
| GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 41621,00 | POLSKA | 1608,00 | 1724,00 | 0,18 | ||
| KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 63204,00 | LUKSEMBURG | 2929,00 | 3710,00 | 0,38 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 24683,00 | POLSKA | 6751,00 | 15057,00 | 1,54 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (PLKGHM000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 120599,00 | POLSKA | 18051,00 | 16811,00 | 1,72 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 31413,00 | POLSKA | 10015,00 | 10272,00 | 1,05 | ||
| GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 61726,00 | POLSKA | 1742,00 | 3765,00 | 0,39 | ||
| LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 1483,00 | POLSKA | 13752,00 | 25508,00 | 2,62 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 244036,00 | POLSKA | 14624,00 | 29772,00 | 3,05 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 656798,00 | POLSKA | 4266,00 | 4138,00 | 0,42 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 162601,00 | POLSKA | 4309,00 | 12088,00 | 1,24 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. (PLPKO0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 1165596,00 | POLSKA | 30644,00 | 52370,00 | 5,37 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. (PLCFRPT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 140134,00 | POLSKA | 3291,00 | 4865,00 | 0,50 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 371262,00 | POLSKA | 10225,00 | 13124,00 | 1,35 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 203474,00 | POLSKA | 11787,00 | 17590,00 | 1,80 | ||
| ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 480021,00 | POLSKA | 4055,00 | 4056,00 | 0,42 | ||
| DECORA S.A. (PLDECOR00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 33051,00 | POLSKA | 298,00 | 1124,00 | 0,12 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 922695,00 | POLSKA | 3612,00 | 7561,00 | 0,78 | ||
| ASTARTA HOLDING N.V. (NL0000686509) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 9175,00 | HOLANDIA | 147,00 | 389,00 | 0,04 | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 285096,00 | POLSKA | 3926,00 | 15595,00 | 1,60 | ||
| WAWEL S.A. (PLWAWEL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 117,00 | POLSKA | 97,00 | 57,00 | 0,01 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. (PLBZ00000044) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 27223,00 | POLSKA | 5608,00 | 9487,00 | 0,97 | ||
| INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 16986,00 | POLSKA | 6495,00 | 8034,00 | 0,82 | ||
| COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 12173,00 | POLSKA | 2303,00 | 2191,00 | 0,23 | ||
| ZUE S.A. (PLZUE0000015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 63484,00 | POLSKA | 373,00 | 215,00 | 0,02 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG (AT0000652011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | VIENNA STOCK EXCHANGE | 29356,00 | AUSTRIA | 4587,00 | 5583,00 | 0,57 | ||
| OTP BANK NYRT. (HU0000061726) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BUDAPEST STOCK EXCHANGE | 20281,00 | WĘGRY | 3369,00 | 4196,00 | 0,43 | ||
| VRG S.A. (PLVSTLA00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 81054,00 | POLSKA | 227,00 | 306,00 | 0,03 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 18678,00 | POLSKA | 2643,00 | 2241,00 | 0,23 | ||
| SANOK RUBBER COMPANY S.A. (PLSTLSK00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 30243,00 | POLSKA | 751,00 | 499,00 | 0,05 | ||
| OPONEO.PL S.A. (PLOPNPL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 58822,00 | POLSKA | 3627,00 | 3741,00 | 0,38 | ||
| FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 538161,00 | POLSKA | 1680,00 | 1803,00 | 0,18 | ||
| FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. (PLSNZKA00033) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 5314,00 | POLSKA | 126,00 | 406,00 | 0,04 | ||
| FABRYKI MEBLI FORTE S.A. (PLFORTE00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 19182,00 | POLSKA | 224,00 | 802,00 | 0,08 | ||
| RAWLPLUG S.A. (PLKLNR000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 96754,00 | POLSKA | 917,00 | 1732,00 | 0,18 | ||
| SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 60795,00 | POLSKA | 674,00 | 1757,00 | 0,18 | ||
| CEZ A.S. (CZ0005112300) | Aktywny rynek - rynek regulowany | PRAGUE STOCK EXCHANGE | 70438,00 | CZECHY | 6998,00 | 10777,00 | 1,10 | ||
| VOXEL S.A. (PLVOXEL00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 24975,00 | POLSKA | 1140,00 | 1136,00 | 0,12 | ||
| STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 772844,00 | POLSKA | 2876,00 | 2697,00 | 0,28 | ||
| MLP GROUP S.A. (PLMLPGR00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 6441,00 | POLSKA | 226,00 | 508,00 | 0,05 | ||
| OMV AG (AT0000743059) | Aktywny rynek - rynek regulowany | VIENNA STOCK EXCHANGE | 12653,00 | AUSTRIA | 2897,00 | 2907,00 | 0,30 | ||
| NEWAG S.A. (PLNEWAG00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 130690,00 | POLSKA | 2157,00 | 2718,00 | 0,28 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 60417,00 | POLSKA | 2898,00 | 7057,00 | 0,72 | ||
| ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 26944,00 | POLSKA | 123,00 | 224,00 | 0,02 | ||
| SCHOELLER - BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG (AT0000946652) | Aktywny rynek - rynek regulowany | VIENNA STOCK EXCHANGE | 24538,00 | AUSTRIA | 4020,00 | 3493,00 | 0,36 | ||
| RICHTER GEDEON NYRT (HU0000123096) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BUDAPEST STOCK EXCHANGE | 57472,00 | WĘGRY | 4553,00 | 6250,00 | 0,64 | ||
| TORPOL S.A. (PLTORPL00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 94771,00 | POLSKA | 437,00 | 1221,00 | 0,13 | ||
| 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 10128,00 | POLSKA | 2340,00 | 5611,00 | 0,58 | ||
| ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. (PLABS0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 60891,00 | POLSKA | 557,00 | 2643,00 | 0,27 | ||
| RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 47258,00 | POLSKA | 2599,00 | 2883,00 | 0,30 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 41634,00 | POLSKA | 5048,00 | 5870,00 | 0,60 | ||
| ANGLO AMERICAN PLC (GB00B1XZS820) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | 44427,00 | WIELKA BRYTANIA | 4121,00 | 7349,00 | 0,75 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 68008,00 | POLSKA | 2488,00 | 3135,00 | 0,32 | ||
| DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 4568,00 | POLSKA | 963,00 | 1032,00 | 0,11 | ||
| PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S. (TRAPETKM91E0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BORSA ISTANBUL | 0,29 | TURCJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 285902,00 | POLSKA | 3435,00 | 4060,00 | 0,42 | ||
| PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 1741,00 | POLSKA | 474,00 | 728,00 | 0,07 | ||
| CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 95883,00 | POLSKA | 3919,00 | 3179,00 | 0,33 | ||
| DINO POLSKA S.A. (PLDINPL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 94892,00 | POLSKA | 10193,00 | 34854,00 | 3,57 | ||
| KRKA DD NOVO MESTO (SI0031102120) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LJUBLJANA STOCK EXCHANGE | 3109,00 | SŁOWENIA | 902,00 | 1687,00 | 0,17 | ||
| MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC (HU0000153937) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BUDAPEST STOCK EXCHANGE | 89025,00 | WĘGRY | 2816,00 | 2796,00 | 0,29 | ||
| OCI NV (NL0010558797) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT AMSTERDAM | 67711,00 | HOLANDIA | 6382,00 | 7169,00 | 0,73 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 3507,00 | POLSKA | 835,00 | 1224,00 | 0,13 | ||
| MYTILINEOS HOLDINGS S.A. (GRS393503008) | Aktywny rynek - rynek regulowany | ATHENS STOCK EXCHANGE | 52130,00 | GRECJA | 3615,00 | 3628,00 | 0,37 | ||
| ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME (LU2237380790) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 765407,00 | LUKSEMBURG | 40420,00 | 29744,00 | 3,05 | ||
| PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 6083,00 | POLSKA | 476,00 | 298,00 | 0,03 | ||
| INPOST S.A. (LU2290522684) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT AMSTERDAM | 158299,00 | LUKSEMBURG | 10395,00 | 7716,00 | 0,79 | ||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (NL0011794037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EURONEXT AMSTERDAM | 57318,00 | HOLANDIA | 6165,00 | 7944,00 | 0,81 | ||
| TERNA ENERGY SA (GRS496003005) | Aktywny rynek - rynek regulowany | ATHENS STOCK EXCHANGE | 25379,00 | GRECJA | 583,00 | 1585,00 | 0,16 | ||
| SHOPER S.A. (PLSHPR000021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 5305,00 | POLSKA | 249,00 | 366,00 | 0,04 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 65821,00 | 71338,00 | 71638,00 | 7,35 | |||||||||
| Obligacje | 65821,00 | 71338,00 | 71638,00 | 7,35 | |||||||||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (PL0000500070) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2022-10-25 | 5,7500 (STALY) | 1000,00 | 1245,00 | 1547,00 | 1292,00 | 0,13 | ||
| PKO LEASING S.A., PKOL220325 (PLO249200174) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PKO LEASING S.A. | POLSKA | 2022-03-25 | 0,0000 (ZERO) | 500000,00 | 4,00 | 1995,00 | 1993,00 | 0,21 | ||
| SANTANDER FACTORING SP. Z O.O., M (PLO229400083) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SANTANDER FACTORING SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-02-03 | 1,8000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4004,00 | 0,41 | ||
| PKO LEASING S.A., PKOL220207 (PLO249200141) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PKO LEASING S.A. | POLSKA | 2022-02-07 | 0,0000 (ZERO) | 500000,00 | 2,00 | 998,00 | 998,00 | 0,10 | ||
| CEZ A.S. (XS0764313614) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | CEZ A.S. | CZECHY | 2022-04-03 | 4,2500 (STALY) | 4060,00 | 570,00 | 2383,00 | 2355,00 | 0,24 | ||
| PS0422 (PL0000109492) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2022-04-25 | 2,2500 (STALY) | 1000,00 | 60000,00 | 60415,00 | 60996,00 | 6,26 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 27881783,00 | 353505,00 | 332218,00 | 34,06 | |||||||||
| Obligacje | 27881783,00 | 353505,00 | 332218,00 | 34,06 | |||||||||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., SERIA A (PLPZU0000037) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | POLSKA | 2027-07-29 | 2,0500 (ZMIENNY) | 100000,00 | 26,00 | 2635,00 | 2632,00 | 0,27 | ||
| SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI 2/28/2041 (ZAG000077488) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI | REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI | 2041-02-28 | 6,5000 (STALY) | 0,26 | 27000000,00 | 4637,00 | 4744,00 | 0,49 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A., SERIA B (PLCFRPT00047) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CYFROWY POLSAT S.A. | POLSKA | 2026-04-24 | 2,6500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5074,00 | 0,52 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., SERIA D (PLPEKAO00313) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | POLSKA | 2031-06-04 | 4,1300 (ZMIENNY) | 500000,00 | 7,00 | 3518,00 | 3522,00 | 0,36 | ||
| POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., SERIA A (PLPHN0000030) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. | POLSKA | 2023-06-05 | 4,8300 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2439,00 | 0,25 | ||
| WS0447 (PL0000109765) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2047-04-25 | 4,0000 (STALY) | 1000,00 | 4000,00 | 4753,00 | 4115,00 | 0,42 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000318) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | POLSKA | 2023-11-04 | 5,1100 (ZMIENNY) | 1000,00 | 3000,00 | 3029,00 | 3029,00 | 0,31 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0630 (PL0000500278) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2030-06-05 | 2,1250 (STALY) | 1000,00 | 50513,00 | 50701,00 | 42884,00 | 4,40 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0725 (PL0000500286) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2025-07-03 | 1,2500 (STALY) | 1000,00 | 32500,00 | 32480,00 | 29546,00 | 3,03 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0733 (PL0000500294) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2033-07-21 | 2,2500 (STALY) | 1000,00 | 15000,00 | 14732,00 | 12278,00 | 1,26 | ||
| SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ 10/25/2023 (CZ0001004600) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ | CZECHY | 2023-10-25 | 0,4500 (STALY) | 1850,00 | 2203,00 | 3768,00 | 3861,00 | 0,40 | ||
| MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC (XS2232045463) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC | WĘGRY | 2027-10-08 | 1,5000 (STALY) | 4599,40 | 798,00 | 3641,00 | 3751,00 | 0,38 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0631 (PL0000500328) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2031-06-12 | 2,9700 (ZMIENNY) | 1000,00 | 29500,00 | 28594,00 | 28563,00 | 2,93 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (XS2346125573) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | POLSKA | 2028-05-27 | 1,1250 (STALY) | 4599,40 | 692,00 | 3093,00 | 3225,00 | 0,33 | ||
| FAMUR S.A., C (PLFAMUR00061) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | FAMUR S.A. | POLSKA | 2026-11-03 | 3,8400 (ZMIENNY) | 1000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 4992,00 | 0,51 | ||
| PS1026 (PL0000113460) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2026-10-25 | 0,2500 (STALY) | 1000,00 | 47750,00 | 42945,00 | 40180,00 | 4,12 | ||
| DS0432 (PL0000113783) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2032-04-25 | 1,7500 (STALY) | 1000,00 | 10000,00 | 10060,00 | 8514,00 | 0,87 | ||
| SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ 3/23/2033 (RU000A0JXFM1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | MICEX STOCK EXCHANGE | SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ | ROSJA | 2033-03-23 | 7,7000 (STALY) | 54,20 | 489000,00 | 26874,00 | 25999,00 | 2,67 | ||
| WZ1126 (PL0000113130) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2026-11-25 | 2,0200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 35000,00 | 35187,00 | 34559,00 | 3,54 | ||
| SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ 02/03/2027 (RU000A0JS3W6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | STUTTGART STOCK EXCHANGE | SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ | ROSJA | 2027-02-03 | 8,1500 (STALY) | 54,20 | 80000,00 | 4490,00 | 4452,00 | 0,46 | ||
| DS1030 (PL0000112736) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2030-10-25 | 1,2500 (STALY) | 1000,00 | 30000,00 | 26706,00 | 24810,00 | 2,54 | ||
| WZ0524 (PL0000110615) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2024-05-25 | 2,0200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 13100,00 | 13181,00 | 13069,00 | 1,34 | ||
| DS0726 (PL0000108866) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2026-07-25 | 2,5000 (STALY) | 1000,00 | 6697,00 | 6449,00 | 6383,00 | 0,65 | ||
| DS0727 (PL0000109427) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2027-07-25 | 2,5000 (STALY) | 1000,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | ||
| WS0429 (PL0000105391) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2029-04-25 | 5,7500 (STALY) | 1000,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | ||
| WZ0124 (PL0000107454) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2024-01-25 | 0,2500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 15010,00 | 15082,00 | 15029,00 | 1,54 | ||
| DS0725 (PL0000108197) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2025-07-25 | 3,2500 (STALY) | 1000,00 | 4580,00 | 4542,00 | 4560,00 | 0,47 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Futures na indeks giełdowy EURO-BUND INDEX, RXH22, 2022.03.08 (DE000C6EBR73) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | NIEMCY | indeks giełdowy EURO-BUND INDEX | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Futures na indeks giełdowy WIG20, FW20H2220, 2022.03.18 (PL0GF0022889) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | POLSKA | indeks giełdowy WIG20 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 452500000,00 | 0,00 | -2358,00 | -0,24 | |||||||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2026.12.15 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | Stopa procentowa (ZmiennaWIBOR6M, Stała 2.1150% ), 100,000,000.00 CZK | 100000000,00 | 0,00 | -1402,00 | -0,14 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2025.12.20 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JP MORGAN AG | NIEMCY | Stopa procentowa (ZmiennaWIBOR6M, Stała 2.7500% ), 300,000,000.00 CZK | 300000000,00 | 0,00 | -760,00 | -0,08 | ||
| Swap procentowy (IRS) w ZAR, 2027.03.16 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | Stopa procentowa (Stała 6.7200%, Zmienna WIBOR6M), 50,000,000.00 ZAR | 50000000,00 | 0,00 | -98,00 | -0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.10 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | 2,500,000.00 USD po kursie walutowym 4.1003880000 PLN | 2500000,00 | 0,00 | -98,00 | -0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Dłużne papiery wartościowe | 128758,00 | 128054,00 | 114563,00 | 11,75 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO POLAND S.A. | 20233,00 | 2,07 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | 55361,00 | 5,68 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | 64645,00 | 6,63 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA BANCO SANTANDER S.A. | 13491,00 | 1,38 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WS0429 (PL0000105391) | 6,00 | 0,00 | ||
| WZ0524 (PL0000110615) | 100,00 | 0,01 | ||
| WS0447 (PL0000109765) | 3086,00 | 0,32 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Nota 1 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 17,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 69,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 179,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 234,00 | ||
| - należności z tytułu zwrotu podatku zagraniczne izby skabowe | 119,00 | ||
| - należności od Towarzystwa z tytułu kosztów limitowanych | 115,00 | ||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 69,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2358,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 1784,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 282,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 121,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 4410,00 | ||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 4336,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 17500,00 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CAD | 3,00 | 9,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CHF | 7,00 | 29,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CZK | 42,00 | 8,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 626,00 | 2880,00 | ||
| JP MORGAN | EUR | 279,00 | 1283,00 | ||
| BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | EUR | 290,00 | 1334,00 | ||
| JP MORGAN AG | EUR | 40,00 | 184,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | GBP | 12,00 | 67,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | HUF | 8,00 | 0,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | NOK | 6,00 | 3,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLN | 7956,00 | 7956,00 | ||
| JP MORGAN | PLN | 850,00 | 850,00 | ||
| depozyt zabezpieczający w ING Bank Śląski | PLN | 0,00 | 0,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | RON | 6,00 | 6,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | RUB | 47,00 | 3,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | SEK | 1,00 | 1,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | TRY | 7,00 | 2,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 706,00 | 2867,00 | ||
| JP MORGAN | USD | 0,00 | 0,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | ZAR | 71,00 | 18,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 29626,00 | ||||
| CAD | 17,00 | 53,00 | |||
| CHF | 28,00 | 114,00 | |||
| CZK | 6468,00 | 1158,00 | |||
| EUR | 473,00 | 2165,00 | |||
| GBP | 65,00 | 341,00 | |||
| HUF | 43617,00 | 550,00 | |||
| NOK | 1010,00 | 463,00 | |||
| PLN | 15971,00 | 15971,00 | |||
| RON | 51,00 | 47,00 | |||
| RUB | 19637,00 | 1015,00 | |||
| SEK | 170,00 | 77,00 | |||
| TRY | 191,00 | 77,00 | |||
| USD | 1687,00 | 6669,00 | |||
| ZAR | 3557,00 | 926,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
Nota 5 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.10 | Długa | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -98,00 | -10 251,00 | 2022-01-10 | 2 500,00 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | ||
| Futures na indeks giełdowy EURO-BUND INDEX, RXH22, 2022.03.08 (DE000C6EBR73) | Krótka | Futures | 0,00 | 0,00 | przepływy pieniężne następują w ramach dziennego równania do rynku | 0,00 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | |||
| Futures na indeks giełdowy WIG20, FW20H2220, 2022.03.18 (PL0GF0022889) | Długa | Futures | 0,00 | 0,00 | przepływy pieniężne następują w ramach dziennego równania do rynku | 0,00 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | |||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2026.12.15 | Długa | IRS | -1402,00 | 0,00 | 2026-12-15 | 100000000,00 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | |||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2025.12.20 | Długa | IRS | -760,00 | 0,00 | 2025-12-20 | 300000000,00 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | |||
| Swap procentowy (IRS) w ZAR, 2027.03.16 | Długa | IRS | -98,00 | 0,00 | 2027-03-16 | 50000000,00 | 2027-03-16 | 2027-03-16 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 40453,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 40453,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | CAD | 3,00 | 9,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | CHF | 7,00 | 29,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | CZK | 42,00 | 8,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 1235,00 | 5681,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | GBP | 12,00 | 67,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | NOK | 6,00 | 3,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 8806,00 | 8806,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | RON | 6,00 | 6,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | RUB | 47,00 | 3,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | SEK | 1,00 | 1,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | TRY | 7,00 | 2,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 706,00 | 2867,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | ZAR | 71,00 | 18,00 | |||
| 2) Należności | CZK | 88,00 | 16,00 | |||
| 2) Należności | PLN | 201,00 | 201,00 | |||
| 2) Należności | RUB | 5198,00 | 282,00 | |||
| 2) Należności | ZAR | 0,00 | 0,00 | |||
| 3) Transakcje reverse repo/buy-sell back | PLN | 40453,00 | 40453,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | CZK | 58252,00 | 10777,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | EUR | 9070,00 | 41712,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | GBP | 1340,00 | 7349,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | HUF | 1062451,00 | 13242,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | PLN | 648130,00 | 648130,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | RUB | 561822,00 | 30451,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | TRY | 0,00 | 0,00 | |||
| II. Zobowiązania | PLN | 8926,00 | 8926,00 | |||
| II. Zobowiązania | USD | 24,00 | 98,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | CZK | 20870,00 | 3861,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | EUR | 1516,00 | 6976,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | PLN | 147361,00 | 147361,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | USD | 580,00 | 2355,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | ZAR | 18576,00 | 4744,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 138,00 | 0,00 | 0,00 | -736,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 163,00 | -199,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 2215,00 | 722,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| CAD | 3,1920 | |||||
| CHF | 4,4484 | |||||
| CZK | 0,1850 | |||||
| EUR | 4,5994 | |||||
| GBP | 5,4846 | |||||
| HUF | 0,0125 | |||||
| MXN | 0,1984 | |||||
| NOK | 0,4608 | |||||
| RON | 0,9293 | |||||
| RUB | 0,0542 | |||||
| SEK | 0,4486 | |||||
| TRY | 0,3016 | |||||
| USD | 4,0600 | |||||
| ZAR | 0,2554 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 81240,00 | -9215,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 11062,00 | -14223,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| 0,00 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 2,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 0,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 244,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 15273,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 2884,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Rok bieżący | Rok - 1 poprzedni | Rok - 2 poprzedni | |||
| Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego | 966386,00 | 755549,00 | 668603,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego | |||||
| A | 382,82 | 351,99 | 321,99 | ||
| E | 554,56 | 500,14 | 449,80 | ||
| F | 460,91 | 413,61 | 370,13 | ||
| I | 385,20 | 351,99 | 321,99 | ||
| K | 406,47 | 370,18 | 336,27 | ||
| P | 385,20 | 351,99 | 321,99 | ||
| S | 414,41 | 370,95 | 331,13 | ||
| T | 462,75 | 416,50 | 373,84 | ||
| W | 408,19 | 365,76 | 326,49 | ||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Małgorzata Barska | Prezes Zarządu | ||
| Robert Bohynik | Wiceprezes Zarządu | ||
| Łukasz Adaś | Członek Zarządu | ||
| Tomasz Sułek | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marcin Ostrowski | Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | ||
| Katarzyna Kosior | Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania | ||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Bożena Gąsiorowska | Ekspert ds. Kontroli Procesów Księgowych | ||
Zrównoważony.pdf
List Towarzystwa FIO 2021.pdf
