| FALSE | skorygowany | wersja 10.0 | |||||||||
| data publikacji: 2022.02.23 | |||||||||||
| za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | § 15 ust. 1 pkt 3 oif - roczne sprawozdanie finansowe FI | ||||||||||
| NN SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS (L) | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| NN SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS (L) | NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-342 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| TOPIEL | 12 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 108-57-00 | PLSFIO00118 | [email protected], [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | |||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa | 2022-04-13 | ||||||||||
| (firma audytorska) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | FALSE | Rachunek przepływów pieniężnych | ||||||||
| TRUE | List towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie firmy audytorskiej | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| List Towarzystwa SFIO 2021.pdf | ||||||||
| Obligacji Plus (L).pdf | Roczne sprawozdanie finansowe 2021 - portfolio | |||||||
| Plik | Opis | ||
| 2021 rok | 2020 rok | |||
| Aktywa | 1454939,00 | 983213,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 22466,00 | 27942,00 | ||
| Należności | 529,00 | 5,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 57711,00 | 74682,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 785644,00 | 787559,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 588589,00 | 93025,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 12736,00 | 21974,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 1442203,00 | 961239,00 | ||
| Kapitał funduszu | 1414801,00 | 936692,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 2494584,00 | 1401566,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1079783,00 | -464874,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 60508,00 | 17451,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 16608,00 | 5807,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 43900,00 | 11644,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -33106,00 | 7096,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 1442203,00 | 961239,00 | ||
| Liczba jednostek uczestinctwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 12998319,855441 | 8711983,513102 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestictwa albo certyfikat inwestycyjny | 110,95 | 110,34 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa albo poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | ||
| A | 12101413,151877 | 110,89 | ||
| E | 2701,881872 | 111,82 | ||
| F | 4205,593868 | 113,63 | ||
| K | 415851,815783 | 111,97 | ||
| P | 454934,051926 | 111,64 | ||
| S | 5754,813315 | 112,92 | ||
| W | 13458,546800 | 112,23 |
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 23065,00 | 11355,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 520,00 | 149,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 18759,00 | 9926,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 3750,00 | 1263,00 | ||
| Pozostałe | 36,00 | 17,00 | ||
| Koszty funduszu | 12268,00 | 5987,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 9874,00 | 5937,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 9874,00 | 5937,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 127,00 | 0,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 359,00 | 33,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 929,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 1,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 863,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 115,00 | 17,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 4,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 12264,00 | 5987,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 10801,00 | 5368,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -7946,00 | 17288,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | 32256,00 | 10787,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -40202,00 | 6501,00 | ||
| z tytułu róznic kursowych | -1223,00 | 2928,00 | ||
| Wynik z operacji | 2855,00 | 22656,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | ||
| Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | 0,22 | 2,60 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w biezącym okresie sprawozdawczym | Wynik z operacji przypadający na jednostkę uczestnictwa w przednim okresie sprawozdawczym | ||
| A | 0,21 | 2,58 | ||
| E | 0,20 | 2,65 | ||
| F | 0,37 | 2,94 | ||
| K | 0,25 | 2,65 | ||
| P | 0,31 | 2,75 | ||
| S | 0,40 | 3,02 | ||
| W | 0,37 | 3,01 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||||||||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 961239,00 | 263990,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2855,00 | 22656,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | 10801,00 | 5368,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 32256,00 | 10787,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -40202,00 | 6501,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2855,00 | 22656,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 478109,00 | 674593,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 1093018,00 | 963913,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -614909,00 | -289 320,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 480964,00 | 697249,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1442203,00 | 961239,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1354820,00 | 614107,00 | ||||||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 4286336,342339 | 6221956,723948 | ||||||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 9794154,331390 | 8897497,523583 | ||||||||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5507817,989051 | 2675540,799635 | ||||||||
| saldo zmian | 4286336,342339 | 6221956,723948 | ||||||||
| Liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 12998319,855441 | 8711983,513102 | ||||||||
| liczba zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 22879040,221278 | 13084885,889888 | ||||||||
| liczba odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 9880720,365837 | 4372902,376786 | ||||||||
| saldo zmian | 12998319,855441 | 8711983,513102 | ||||||||
| Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 12998319,855441 | 0,000000 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 110,25 | 105,98 | ||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 110,89 | 110,25 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,58 | 4,03 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 110,29 | 105,84 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-01-05 | 2020-03-16 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,07 | 110,57 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-10-01 | 2020-12-29 | ||||||||
| wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 110,90 | 110,35 | ||||||||
| data wyceny | 2021-12-30 | 2020-12-30 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,91 | 0,97 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,73 | 0,97 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,01 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,07 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) | ||||||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | |||||||||
| Liczba zbytych jednostek uczestnictwa | Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | Saldo zmian | ||||||||
| A | 8834017,980873 | 4100824,061124 | 4733193,919749 | |||||||
| E | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |||||||
| F | 5601,121487 | 5356,447122 | 244,674365 | |||||||
| K | 306195,741419 | 121973,625966 | 184222,115453 | |||||||
| P | 628879,700583 | 1275635,155784 | -646755,455201 | |||||||
| S | 2688,315869 | 338,675197 | 2349,640672 | |||||||
| W | 16771,471159 | 3690,023858 | 13081,447301 | |||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu | Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa | ||||||||
| Liczba zbytych jednostek uczestnictwa | Liczba odkupionych jednostek uczestnictwa | Saldo zmian | ||||||||
| A | 19917482,625090 | 7816069,473213 | 12101413,151877 | 0,000000 | ||||||
| E | 3407,636487 | 705,754615 | 2701,881872 | 0,000000 | ||||||
| F | 10486,168620 | 6280,574752 | 4205,593868 | 0,000000 | ||||||
| K | 644636,165934 | 228784,350151 | 415851,815783 | 0,000000 | ||||||
| P | 2279682,914341 | 1824748,862415 | 454934,051926 | 0,000000 | ||||||
| S | 6191,711246 | 436,897931 | 5754,813315 | 0,000000 | ||||||
| W | 17152,999560 | 3694,452760 | 13458,546800 | 0,000000 | ||||||
| III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (dane analityczne dla FIO i SFIO) | ||||||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | Procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | |||||||
| E | 111,23 | 111,82 | 0,53 | |||||||
| P | 110,72 | 111,64 | 0,83 | |||||||
| S | 111,71 | 112,92 | 1,08 | |||||||
| A | 110,25 | 110,89 | 0,58 | |||||||
| F | 112,52 | 113,63 | 0,99 | |||||||
| K | 111,22 | 111,97 | 0,67 | |||||||
| W | 111,13 | 112,23 | 0,99 | |||||||
| Kategorie jednostek uczestnictwa | Data minimalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia) | Liczba wystąpień minimalnego WANJU | Minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | Data maksymalnej wartości (w przypadku, gdy wartość wystąpiła kilka razy data ostatniego wystąpienia) | Liczba wystąpień maksymalnego WANJU | Maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym | Data ostatniej wyceny | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | ||
| E | 2021-01-05 | 2,00 | 111,27 | 2021-10-01 | 1,00 | 113,03 | 2021-12-30 | 111,83 | ||
| P | 2021-01-05 | 2,00 | 110,77 | 2021-10-01 | 1,00 | 112,76 | 2021-12-30 | 111,65 | ||
| S | 2021-01-05 | 2,00 | 111,76 | 2021-10-01 | 1,00 | 113,98 | 2021-12-30 | 112,93 | ||
| A | 2021-01-05 | 2,00 | 110,29 | 2021-10-01 | 1,00 | 112,07 | 2021-12-30 | 110,90 | ||
| F | 2021-01-05 | 2,00 | 112,57 | 2021-10-01 | 1,00 | 114,73 | 2021-12-30 | 113,64 | ||
| K | 2021-01-05 | 2,00 | 111,26 | 2021-10-01 | 1,00 | 113,14 | 2021-12-30 | 111,99 | ||
| W | 2021-01-05 | 1,00 | 111,17 | 2021-10-01 | 1,00 | 113,31 | 2021-12-30 | 112,24 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | ||||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2021-01-01 | |||
| 2021 rok | 2020 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 16289,00 | 16196,00 | 1,11 | 8848,00 | 8859,00 | 0,90 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 1376493,00 | 1355563,00 | 93,17 | 830213,00 | 846616,00 | 86,11 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | -4834,00 | -0,33 | 0,00 | -6301,00 | -0,64 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 15104,00 | 1,53 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8997,00 | 9404,00 | 0,96 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MBANK HIPOTECZNY S.A., SERIA HPA25 (PLRHNHP00458) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK HIPOTECZNY S.A. | POLSKA | 2023-10-16 | 1,6900 (ZMIENNY) | Hipoteczny list zastawny | Ustawa o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych z dn. 29.08.97 r. | 1000,00 | 4283,00 | 4337,00 | 4315,00 | 0,30 | ||
| PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., SERIA NPLZ-01 (PLBPHHP00218) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. | POLSKA | 2025-09-10 | 2,7100 (ZMIENNY) | Hipoteczny list zastawny | Ustawa o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych z dn. 29.08.97 r. | 6425,00 | 260,00 | 1661,00 | 1671,00 | 0,11 | ||
| MBANK HIPOTECZNY S.A., SERIA HPA35 (PLRHNHP00623) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK HIPOTECZNY S.A. | POLSKA | 2028-12-20 | 3,1500 (ZMIENNY) | Hipoteczny list zastawny | Ustawa o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych z dn. 29.08.97 r. | 100000,00 | 57,00 | 5780,00 | 5715,00 | 0,39 | ||
| ING BANK HIPOTECZNY S.A. (XS2063297423) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK HIPOTECZNY S.A. | POLSKA | 2024-10-10 | 0,8700 (ZMIENNY) | Hipoteczny list zastawny | Ustawa o Listach Zastawnych i Bankach Hipotecznych z dn. 29.08.97 r. | 500000,00 | 9,00 | 4511,00 | 4495,00 | 0,31 | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 331282,00 | 327839,00 | 328234,00 | 22,56 | |||||||||
| Obligacje | 331282,00 | 327839,00 | 328234,00 | 22,56 | |||||||||
| SANTANDER FACTORING SP. Z O.O., M (PLO229400083) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SANTANDER FACTORING SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-02-03 | 1,8000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 10800,00 | 10800,00 | 10812,00 | 0,74 | ||
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., SERIA PK (PLGHLMC00370) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-02-28 | 4,7500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 325,00 | 322,00 | 331,00 | 0,02 | ||
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC (US345397YP29) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | STANY ZJEDNOCZONE | 2022-08-03 | 1,2209 (ZMIENNY) | 4060,00 | 1800,00 | 7066,00 | 7322,00 | 0,50 | ||
| PKO BANK HIPOTECZNY S.A., PKOBH220124 (PLO219200261) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | POLSKA | 2022-01-24 | 0,0000 (ZERO) | 500000,00 | 24,00 | 11986,00 | 11986,00 | 0,83 | ||
| KRUK S.A., SERIA AA2 (PLKRK0000382) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KRUK S.A. | POLSKA | 2022-03-07 | 5,3600 (ZMIENNY) | 1000,00 | 8000,00 | 8029,00 | 8028,00 | 0,55 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (PL0000500070) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2022-10-25 | 5,7500 (STALY) | 1000,00 | 1410,00 | 1549,00 | 1464,00 | 0,10 | ||
| KRUK S.A., SERIA AE1 (PLKRK0000507) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KRUK S.A. | POLSKA | 2022-05-10 | 3,5900 (STALY) | 4599,40 | 400,00 | 1733,00 | 1887,00 | 0,13 | ||
| HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O., SERIA B (PLHBRVS00029) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-01-05 | 4,4500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 440,00 | 441,00 | 450,00 | 0,03 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A., SERIA 1/2018 (PLECHPS00282) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ECHO INVESTMENT S.A. | POLSKA | 2022-04-25 | 3,7900 (ZMIENNY) | 10000,00 | 200,00 | 2000,00 | 2001,00 | 0,14 | ||
| DEVELIA S.A., LCC010050622 (PLLCCRP00124) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEVELIA S.A. | POLSKA | 2022-06-05 | 5,6300 (ZMIENNY) | 1000,00 | 100,00 | 99,00 | 101,00 | 0,01 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A., E (PLPKN0000190) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | POLSKA | 2022-07-13 | 1,4500 (ZMIENNY) | 100,00 | 35000,00 | 3527,00 | 3529,00 | 0,24 | ||
| MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., SERIA Y (PLMRVDV00037) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | POLSKA | 2022-12-12 | 6,8000 (ZMIENNY) | 10000,00 | 31,00 | 307,00 | 310,00 | 0,02 | ||
| DINO POLSKA S.A., SERIA 1/2019 (PLDINPL00037) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DINO POLSKA S.A. | POLSKA | 2022-06-26 | 3,7000 (ZMIENNY) | 100000,00 | 79,00 | 7915,00 | 7904,00 | 0,55 | ||
| OK0722 (PL0000112165) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2022-07-25 | 0,0000 (ZERO) | 1000,00 | 51600,00 | 51561,00 | 51079,00 | 3,51 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A., D (PLPKN0000182) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RYNEK REGULOWANY | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | POLSKA | 2022-06-19 | 3,8000 (ZMIENNY) | 100,00 | 2000,00 | 201,00 | 201,00 | 0,02 | ||
| WS0922 (PL0000102646) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2022-09-23 | 5,7500 (STALY) | 1000,00 | 5063,00 | 5520,00 | 5276,00 | 0,36 | ||
| WZ1122 (PL0000109377) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2022-11-25 | 2,0200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 149000,00 | 149353,00 | 149463,00 | 10,27 | ||
| PS0422 (PL0000109492) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2022-04-25 | 2,2500 (STALY) | 1000,00 | 65010,00 | 65430,00 | 66090,00 | 4,54 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 41253626,00 | 1048654,00 | 1027329,00 | 70,61 | |||||||||
| Obligacje | 41253626,00 | 1048654,00 | 1027329,00 | 70,61 | |||||||||
| MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., SERIA AC (PLO229500049) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | POLSKA | 2024-05-10 | 6,3700 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2000,00 | 2005,00 | 2020,00 | 0,14 | ||
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., PU1 (PLGHLMC00529) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-12-16 | 7,5800 (ZMIENNY) | 1000,00 | 6000,00 | 5940,00 | 6043,00 | 0,42 | ||
| VICTORIA DOM S.A., T (PLVCTDM00132) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU | VICTORIA DOM S.A. | POLSKA | 2025-01-11 | 6,2300 (ZMIENNY) | 1000,00 | 7000,00 | 7000,00 | 7164,00 | 0,49 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A., 1/2021 (PLO017000046) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU | ECHO INVESTMENT S.A. | POLSKA | 2025-03-17 | 4,7300 (ZMIENNY) | 10000,00 | 370,00 | 3700,00 | 3754,00 | 0,26 | ||
| TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O., TLP0324 (PLO338400016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-03-18 | 3,0000 (ZMIENNY) | 100000,00 | 96,00 | 9600,00 | 9576,00 | 0,66 | ||
| DINO POLSKA S.A., SERIA 1/2021 (PLO226400011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DINO POLSKA S.A. | POLSKA | 2025-10-20 | 1,8900 (ZMIENNY) | 1000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 11976,00 | 0,82 | ||
| FAMUR S.A., C (PLFAMUR00061) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | FAMUR S.A. | POLSKA | 2026-11-03 | 3,8400 (ZMIENNY) | 1000,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7488,00 | 0,51 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A., 2/2021 (PLO017000061) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ECHO INVESTMENT S.A. | POLSKA | 2025-11-10 | 6,2700 (ZMIENNY) | 10000,00 | 200,00 | 2000,00 | 2008,00 | 0,14 | ||
| MLP GROUP S.A., D (PLMLPGR00090) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MLP GROUP S.A. | POLSKA | 2024-05-17 | 1,7670 (ZMIENNY) | 4599,40 | 1300,00 | 6060,00 | 5957,00 | 0,41 | ||
| UNIBEP S.A., H (PLO123300025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | UNIBEP S.A. | POLSKA | 2024-11-24 | 5,4400 (ZMIENNY) | 100,00 | 30000,00 | 3000,00 | 3016,00 | 0,21 | ||
| INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O., A (PLO362300017) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | INVEST TDJ ESTATE SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-06-03 | 5,8800 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1620,00 | 0,11 | ||
| POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A., B (PLPKBEX00106) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. | POLSKA | 2025-06-11 | 5,2000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1065,00 | 1065,00 | 1056,00 | 0,07 | ||
| ROBYG S.A. (PLROBYG00271) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ROBYG S.A. | POLSKA | 2026-06-17 | 5,0000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 3985,00 | 0,27 | ||
| KRUK S.A., AL1 (PLO163600011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KRUK S.A. | POLSKA | 2027-06-28 | 6,1000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 6100,00 | 6100,00 | 6059,00 | 0,42 | ||
| INPOST NA (PLINPOS00013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | INPOST NA | LUKSEMBURG | 2027-06-29 | 2,7500 (ZMIENNY) | 500000,00 | 9,00 | 4500,00 | 4506,00 | 0,31 | ||
| CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O., A (PLCRDPF00017) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-07-15 | 4,5000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1776,00 | 1776,00 | 1797,00 | 0,12 | ||
| EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A., EFLSA005 151123 (PLO317500059) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY S.A. | POLSKA | 2023-11-15 | 2,9300 (ZMIENNY) | 10000,00 | 456,00 | 4560,00 | 4550,00 | 0,31 | ||
| ERBUD S.A., D (PLERBUD00079) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ERBUD S.A. | POLSKA | 2025-09-23 | 2,8800 (ZMIENNY) | 1000,00 | 5380,00 | 5380,00 | 5314,00 | 0,37 | ||
| ATAL S.A., SERIA AY (PLATAL000194) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ATAL S.A. | POLSKA | 2023-10-05 | 2,0500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 4424,00 | 4424,00 | 4418,00 | 0,30 | ||
| DEVELIA S.A., DVL1024OZ6 (PLO112300036) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEVELIA S.A. | POLSKA | 2024-10-08 | 2,9500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5016,00 | 0,34 | ||
| ATAL S.A., AX (PLATAL000186) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ATAL S.A. | POLSKA | 2023-04-21 | 2,9700 (ZMIENNY) | 1000,00 | 6300,00 | 6300,00 | 6300,00 | 0,43 | ||
| MARVIPOL DEVELOPMENT S.A., AD (PLO229500056) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | POLSKA | 2024-10-21 | 5,3600 (ZMIENNY) | 1000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5015,00 | 0,34 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0631 (PL0000500328) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2031-06-12 | 2,9700 (ZMIENNY) | 1000,00 | 97000,00 | 96133,00 | 93920,00 | 6,46 | ||
| DEVELIA S.A., DVL0524OZ5 (PLO112300028) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEVELIA S.A. | POLSKA | 2024-05-10 | 4,5000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3002,00 | 0,21 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A., DOMDET5120526 (PLDMDVL00145) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DOM DEVELOPMENT S.A. | POLSKA | 2026-05-12 | 3,1300 (ZMIENNY) | 1000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 3985,00 | 0,27 | ||
| TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O., TLP0524 (PLO338400024) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TOYOTA LEASING POLSKA SP. Z O.O. | POLSKA | 2024-05-20 | 2,3100 (ZMIENNY) | 100000,00 | 132,00 | 13200,00 | 13156,00 | 0,90 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (XS2346125573) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | POLSKA | 2028-05-27 | 1,1250 (STALY) | 4599,40 | 427,00 | 1918,00 | 1990,00 | 0,14 | ||
| P4 SP. Z O.O., A (PLO266100018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | P4 SP. Z O.O. | POLSKA | 2026-12-11 | 4,3000 (ZMIENNY) | 500000,00 | 2,00 | 999,00 | 1004,00 | 0,07 | ||
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O., SERIA PO (PLGHLMC00420) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | POLSKA | 2023-06-19 | 7,1000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 4000,00 | 3972,00 | 3997,00 | 0,27 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0328 (PL0000500310) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2028-03-12 | 1,7500 (STALY) | 1000,00 | 8500,00 | 8458,00 | 7336,00 | 0,50 | ||
| SYNTHOS S.A. (XS2348767836) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | SYNTHOS S.A. | POLSKA | 2028-06-07 | 2,5000 (STALY) | 4599,40 | 1131,00 | 5087,00 | 5093,00 | 0,35 | ||
| BBI DEVELOPMENT SA, SERIA BBI0123 (PLO022900016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BBI DEVELOPMENT SA | POLSKA | 2023-01-31 | 6,5000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1235,00 | 0,08 | ||
| SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ 9/16/2023 (XS0971721450) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ | ROSJA | 2023-09-16 | 4,8750 (STALY) | 812000,00 | 14,00 | 11560,00 | 12149,00 | 0,83 | ||
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 02/10/2025 (XS2114767457) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2025-02-10 | 0,0000 (STALY) | 4599,40 | 1000,00 | 4454,00 | 4605,00 | 0,32 | ||
| MYTILINEOS SA (XS2337604479) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | MYTILINEOS SA | GRECJA | 2026-10-30 | 2,2500 (STALY) | 4599,40 | 600,00 | 2734,00 | 2782,00 | 0,19 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A., C (PLPKN0000208) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | POLSKA | 2025-12-22 | 3,5600 (ZMIENNY) | 100000,00 | 173,00 | 17376,00 | 17345,00 | 1,19 | ||
| POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., SERIA B (PLO198500012) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. | POLSKA | 2024-12-10 | 5,5000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 9200,00 | 9200,00 | 9246,00 | 0,64 | ||
| SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ 9/17/2025 (CZ0001004253) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ | CZECHY | 2025-09-17 | 2,4000 (STALY) | 1850,00 | 2500,00 | 4659,00 | 4514,00 | 0,31 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A., 1/2020 (PLO017000012) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ECHO INVESTMENT S.A. | POLSKA | 2024-05-31 | 6,8300 (ZMIENNY) | 10000,00 | 300,00 | 3016,00 | 3017,00 | 0,21 | ||
| MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC (XS2232045463) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC | WĘGRY | 2027-10-08 | 1,5000 (STALY) | 4599,40 | 1509,00 | 6885,00 | 7092,00 | 0,49 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A., SERIA C (PLCFRPT00054) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CYFROWY POLSAT S.A. | POLSKA | 2027-02-12 | 1,9000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5058,00 | 0,35 | ||
| MLP GROUP S.A., C (PLMLPGR00058) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MLP GROUP S.A. | POLSKA | 2025-02-19 | 2,4230 (ZMIENNY) | 4599,40 | 1720,00 | 7616,00 | 7895,00 | 0,54 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0630 (PL0000500278) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2030-06-05 | 2,1250 (STALY) | 1000,00 | 1527,00 | 1531,00 | 1296,00 | 0,09 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0725 (PL0000500286) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2025-07-03 | 1,2500 (STALY) | 1000,00 | 120000,00 | 120654,00 | 109092,00 | 7,50 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, FPC0733 (PL0000500294) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | POLSKA | 2033-07-21 | 2,2500 (STALY) | 1000,00 | 3000,00 | 2946,00 | 2456,00 | 0,17 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A., SERIA DOMDET4250925 (PLDMDVL00103) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DOM DEVELOPMENT S.A. | POLSKA | 2025-09-25 | 2,0400 (ZMIENNY) | 1000,00 | 4400,00 | 4400,00 | 4411,00 | 0,30 | ||
| DEVELIA S.A., LCC1023OZ4 (PLO112300010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEVELIA S.A. | POLSKA | 2023-10-06 | 3,5500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 4033,00 | 0,28 | ||
| SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ 10/25/2023 (CZ0001004600) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI CZESKIEJ | CZECHY | 2023-10-25 | 0,4500 (STALY) | 1850,00 | 3040,00 | 5207,00 | 5328,00 | 0,37 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A., 1E/2020 (PLECHPS00316) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ECHO INVESTMENT S.A. | POLSKA | 2024-10-23 | 4,5000 (STALY) | 4599,40 | 1000,00 | 4577,00 | 4565,00 | 0,31 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A., A (PLO144500017) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | POLSKA | 2025-10-30 | 2,2900 (ZMIENNY) | 1000,00 | 8000,00 | 8000,00 | 8080,00 | 0,56 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A., SERIA A (PLPZU0000037) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | POLSKA | 2027-07-29 | 2,0500 (ZMIENNY) | 100000,00 | 103,00 | 10436,00 | 10427,00 | 0,72 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A., SERIA OP0827 (PLPKO0000099) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | POLSKA | 2027-08-28 | 1,8000 (ZMIENNY) | 100000,00 | 69,00 | 6937,00 | 6929,00 | 0,48 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., SERIA A (PLPEKAO00289) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | POLSKA | 2027-10-29 | 2,4600 (ZMIENNY) | 1000,00 | 16240,00 | 16399,00 | 16237,00 | 1,12 | ||
| SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI 2/28/2041 (ZAG000077488) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | SKARB PAŃSTWA REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI | REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI | 2041-02-28 | 6,5000 (STALY) | 0,26 | 39500000,00 | 6783,00 | 6941,00 | 0,48 | ||
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A., SERIA OP0328 (PLPKO0000107) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | POLSKA | 2028-03-06 | 1,7800 (ZMIENNY) | 500000,00 | 2,00 | 1000,00 | 1003,00 | 0,07 | ||
| ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ROBYG S.A. | POLSKA | 2023-03-29 | 2,9900 (ZMIENNY) | 1000,00 | 5900,00 | 5953,00 | 5931,00 | 0,41 | ||
| MBANK S.A., SERIA MBKO101028 (PLBRE0005193) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 2028-10-10 | 2,1400 (ZMIENNY) | 500000,00 | 7,00 | 3501,00 | 3523,00 | 0,24 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A., SERIA B (PLCFRPT00047) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | CYFROWY POLSAT S.A. | POLSKA | 2026-04-24 | 2,6500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 300,00 | 300,00 | 304,00 | 0,02 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A., SERIA PGE003 210529 (PLPGER000077) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | POLSKA | 2029-05-21 | 3,3800 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2100,00 | 2147,00 | 2128,00 | 0,15 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A., SERIA D (PLPEKAO00313) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | POLSKA | 2031-06-04 | 4,1300 (ZMIENNY) | 500000,00 | 14,00 | 7030,00 | 7043,00 | 0,48 | ||
| POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A., SERIA A (PLPHN0000030) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. | POLSKA | 2023-06-05 | 4,8300 (ZMIENNY) | 1000,00 | 800,00 | 800,00 | 813,00 | 0,06 | ||
| KRUK S.A., SERIA AH1 (PLKRK0000564) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KRUK S.A. | POLSKA | 2025-06-28 | 6,4000 (ZMIENNY) | 1000,00 | 3600,00 | 3708,00 | 3670,00 | 0,25 | ||
| THYSSENKRUPP AG (DE000A2YN6V1) | Nienotowane na rynku aktywnym | BLOOMBERG GENERIC | THYSSENKRUPP AG | NIEMCY | 2023-03-06 | 1,8750 (STALY) | 4599,40 | 2000,00 | 9187,00 | 9487,00 | 0,65 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000318) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | POLSKA | 2023-11-04 | 5,1100 (ZMIENNY) | 1000,00 | 2000,00 | 2019,00 | 2019,00 | 0,14 | ||
| WZ0525 (PL0000111738) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2025-05-25 | 2,0200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 89000,00 | 88305,00 | 88645,00 | 6,09 | ||
| PS0424 (PL0000111191) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2024-04-25 | 2,5000 (STALY) | 1000,00 | 279,00 | 287,00 | 278,00 | 0,02 | ||
| WZ0524 (PL0000110615) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2024-05-25 | 2,0200 (ZMIENNY) | 1000,00 | 87050,00 | 87348,00 | 86842,00 | 5,97 | ||
| ALIOR BANK S.A., SERIA P2A (PLALIOR00235) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH RYNEK REGULOWANY | ALIOR BANK S.A. | POLSKA | 2025-12-29 | 5,3700 (ZMIENNY) | 400000,00 | 2,00 | 806,00 | 806,00 | 0,06 | ||
| PS0123 (PL0000110151) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2023-01-25 | 2,5000 (STALY) | 1000,00 | 46204,00 | 48094,00 | 46836,00 | 3,22 | ||
| DS1023 (PL0000107264) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2023-10-25 | 4,0000 (STALY) | 1000,00 | 3000,00 | 3269,00 | 3056,00 | 0,21 | ||
| WZ0124 (PL0000107454) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2024-01-25 | 0,2500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 65000,00 | 65174,00 | 65083,00 | 4,47 | ||
| WZ0126 (PL0000108817) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2026-01-25 | 0,2500 (ZMIENNY) | 1000,00 | 105005,00 | 104678,00 | 104362,00 | 7,17 | ||
| DS1030 (PL0000112736) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2030-10-25 | 1,2500 (STALY) | 1000,00 | 30000,00 | 25950,00 | 24810,00 | 1,70 | ||
| PS0425 (PL0000112728) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2025-04-25 | 0,7500 (STALY) | 1000,00 | 16000,00 | 16041,00 | 14641,00 | 1,01 | ||
| PS1026 (PL0000113460) | Aktywny rynek - rynek regulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | POLSKA | 2026-10-25 | 0,2500 (STALY) | 1000,00 | 15000,00 | 14240,00 | 12622,00 | 0,87 | ||
| SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ 02/03/2027 (RU000A0JS3W6) | Aktywny rynek - rynek regulowany | STUTTGART STOCK EXCHANGE | SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ | ROSJA | 2027-02-03 | 8,1500 (STALY) | 54,20 | 128000,00 | 7184,00 | 7123,00 | 0,49 | ||
| SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ 3/23/2033 (RU000A0JXFM1) | Aktywny rynek - rynek regulowany | MICEX STOCK EXCHANGE | SKARB PAŃSTWA FEDERACJI ROSYJSKIEJ | ROSJA | 2033-03-23 | 7,7000 (STALY) | 54,20 | 742000,00 | 40786,00 | 39450,00 | 2,71 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Futures na indeks giełdowy EURO-BUND INDEX, RXH22, 2022.03.08 (DE000C6EBR73) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX | EUREX | NIEMCY | indeks giełdowy EURO-BUND INDEX | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 665550000,00 | 0,00 | -4834,00 | -0,33 | |||||||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.10 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JP MORGAN AG | NIEMCY | 1,300,000.00 EUR po kursie walutowym 4.6224773000 PLN | 1300000,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | ||
| Swap procentowy (IRS) w PLN, 2025.05.29 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | POLSKA | Stopa procentowa (Stała 0.7100%, Zmienna WIBOR6M), 24,400,000.00 PLN | 24400000,00 | 0,00 | 2268,00 | 0,16 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2026.12.15 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | NIEMCY | Stopa procentowa (ZmiennaWIBOR6M, Stała 2.1230% ), 175,000,000.00 CZK | 175000000,00 | 0,00 | -2442,00 | -0,17 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2026.12.15 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | Stopa procentowa (ZmiennaWIBOR6M, Stała 2.1150% ), 170,000,000.00 CZK | 170000000,00 | 0,00 | -2384,00 | -0,16 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2026.09.17 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | JP MORGAN AG | NIEMCY | Stopa procentowa (ZmiennaWIBOR6M, Stała 2.3500% ), 210,000,000.00 CZK | 210000000,00 | 0,00 | -2326,00 | -0,16 | ||
| Swap procentowy (IRS) w ZAR, 2027.03.16 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | POLSKA | Stopa procentowa (Stała 6.7200%, Zmienna WIBOR6M), 80,000,000.00 ZAR | 80000000,00 | 0,00 | -156,00 | -0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.10 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SOCIETE GENERALE PARIS | FRANCJA | 4,850,000.00 USD po kursie walutowym 4.0981128000 PLN | 4850000,00 | 0,00 | 179,00 | 0,01 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Dłużne papiery wartościowe | 231437,00 | 231271,00 | 215564,00 | 14,82 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA COMMERZBANK AG.. | 13553,00 | 0,93 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | 19918,00 | 1,38 | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | 36184,00 | 2,49 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PS0123 (PL0000110151) | 29870,00 | 2,05 | ||
| WZ0524 (PL0000110615) | 50,00 | 0,00 | ||
| Swap procentowy (IRS) w PLN, 2025.05.29 | 2268,00 | 0,16 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
Nota 1 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 288,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 241,00 | ||
| - należności z tytułu zwrotu podatku zagraniczne izby skabowe | 239,00 | ||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 7308,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 4098,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 166,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 161,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1003,00 | ||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 911,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 22466,00 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | CZK | 21,00 | 4,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 1,00 | 5,00 | ||
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | EUR | 480,00 | 2208,00 | ||
| BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | EUR | 530,00 | 2438,00 | ||
| JP MORGAN AG | EUR | 674,00 | 3098,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | HUF | 214,00 | 3,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLN | 14657,00 | 14657,00 | ||
| depozyt zabezpieczający w ING Bank Śląski | PLN | 0,00 | 0,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | RON | 26,00 | 25,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | RUB | 47,00 | 2,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | TRY | 0,00 | 0,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 3,00 | 11,00 | ||
| JP MORGAN AG | USD | 0,00 | 0,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | ZAR | 59,00 | 15,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 76087,00 | ||||
| CZK | 6567,00 | 1179,00 | |||
| EUR | 328,00 | 1494,00 | |||
| HUF | 52582,00 | 665,00 | |||
| PLN | 60613,00 | 60613,00 | |||
| RON | 53,00 | 49,00 | |||
| RUB | 30484,00 | 1577,00 | |||
| TRY | 462,00 | 235,00 | |||
| USD | 2191,00 | 8439,00 | |||
| ZAR | 7048,00 | 1836,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
Nota 5 została dołączona ze sprawozdaniem finansowym w zakładce 'Załączniki do sprawozdania finansowego' | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Forward EUR/PLN, 2022.01.10 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 27,00 | -1 300,00 | 2022-01-10 | -6 009,00 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | ||
| Forward USD/PLN, 2022.01.10 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 179,00 | -4 850,00 | 2022-01-10 | -19 876,00 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | ||
| Futures na indeks giełdowy EURO-BUND INDEX, RXH22, 2022.03.08 (DE000C6EBR73) | Krótka | Futures | Zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym | 0,00 | 0,00 | przepływy pieniężne następują w ramach dziennego równania do rynku | 0,00 | 2022-03-08 | 2022-03-08 | ||
| Swap procentowy (IRS) w PLN, 2025.05.29 | Długa | IRS | Zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym | 2268,00 | 0,00 | 2025-05-29 | 24400000,00 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2026.12.15 | Długa | IRS | Zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym | -2442,00 | 0,00 | 2026-12-15 | 175000000,00 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2026.12.15 | Długa | IRS | Zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym | -2384,00 | 0,00 | 2026-12-15 | 170000000,00 | 2026-12-15 | 2026-12-15 | ||
| Swap procentowy (IRS) w CZK, 2026.09.17 | Długa | IRS | Zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym | -2326,00 | 0,00 | 2026-09-17 | 210000000,00 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | ||
| Swap procentowy (IRS) w ZAR, 2027.03.16 | Długa | IRS | Zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym | -156,00 | 0,00 | 2027-03-16 | 80000000,00 | 2027-03-16 | 2027-03-16 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 57711,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 57711,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | CZK | 21,00 | 4,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 1685,00 | 7749,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | HUF | 214,00 | 3,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 14657,00 | 14657,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | RON | 26,00 | 25,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | RUB | 47,00 | 2,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 3,00 | 11,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | ZAR | 59,00 | 15,00 | |||
| 2) Należności | CZK | 401,00 | 74,00 | |||
| 2) Należności | EUR | 0,00 | 1,00 | |||
| 2) Należności | PLN | 1,00 | 1,00 | |||
| 2) Należności | RUB | 8356,00 | 453,00 | |||
| 3) Transakcje reverse repo/buy-sell back | PLN | 57711,00 | 57711,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | PLN | 739071,00 | 739071,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | RUB | 859284,00 | 46573,00 | |||
| II. Zobowiązania | PLN | 12736,00 | 12736,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | CZK | 53202,00 | 9842,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | EUR | 11172,00 | 51380,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | PLN | 500776,00 | 500776,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | USD | 4839,00 | 19650,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | ZAR | 27175,00 | 6941,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 6 072 | 0 | 0 | -1 403 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 668 | 180,00 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| CZK | 0,1850 | |||||
| EUR | 4,5994 | |||||
| HUF | 0,0125 | |||||
| MXN | 0,1984 | |||||
| RON | 0,9293 | |||||
| RUB | 0,0542 | |||||
| TRY | 0,3016 | |||||
| USD | 4,0600 | |||||
| ZAR | 0,2554 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 3139,00 | -17296,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 29117,00 | -22906,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| 0,00 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 0,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 4,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 9874,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Rok bieżący | Rok - 1 poprzedni | Rok - 2 poprzedni | |||
| Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego | 1442203,00 | 961239,00 | 263990,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego | |||||
| A | 110,89 | 110,25 | 105,98 | ||
| E | 111,82 | 111,23 | 106,81 | ||
| F | 113,63 | 112,52 | 107,57 | ||
| K | 111,97 | 111,22 | 106,80 | ||
| P | 111,64 | 110,72 | 106,16 | ||
| S | 112,92 | 111,71 | 106,68 | ||
| W | 112,23 | 111,13 | 106,13 | ||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Małgorzata Barska | Prezes Zarządu | ||
| Robert Bohynik | Wiceprezes Zarządu | ||
| Łukasz Adaś | Członek Zarządu | ||
| Tomasz Sułek | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marcin Ostrowski | Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | ||
| Katarzyna Kosior | Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania | ||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Łukasz Okręglicki | Starszy Specjalista ds. Kontroli Procesów Księgowych | ||
List Towarzystwa SFIO 2021.pdf
Obligacji Plus (L).pdf
