| FALSE | skorygowany | wersja 5.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.01.31 | ||||||||||||
| za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | |||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | § 15 ust. 1 pkt 3 oif - roczne połączone sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami | |||||||||||
| NN EMERYTURA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | ||||||||||||
| NN EMERYTURA SFIO | NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-342 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| TOPIEL | 12 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 108-57-00 | PLSFIO00435 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (Identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa | 2022-04-13 | |||||||||||
| (firma audytorska) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport roczny zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Połączony rachunek wyniku z operacji | |||||||||
| TRUE | Połączone zestawienie lokat | TRUE | Połączone zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Połączony bilans | FALSE | Połączony rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||
| TRUE | List towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie firmy audytorskiej | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Subfundusze: | |||||||||||
| NN Subfundusz Emerytura 2025 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; NN Subfundusz Emerytura 2030 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; NN Subfundusz Emerytura 2035 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; NN Subfundusz Emerytura 2040 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; NN Subfundusz Emerytura 2045 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; NN Subfundusz Emerytura 2050 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; NN Subfundusz Emerytura 2055 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; NN Subfundusz Emerytura 2060 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty; NN Subfundusz Emerytura 2065 Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | |||||||||||
| (nazwy subfunduszy) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| NN Emerytura SFIO potfolio.pdf | Roczne sprawozdanie finansowe 2021 - portfolio | |||||||
| Plik | Opis | ||
| 2021 | 2020 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 186974,00 | 227977,00 | 41,55 | 91971,00 | 109067,00 | 45,71 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,00 | 765,00 | 0,32 | ||
| Listy zastawne | 3346,00 | 3309,00 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 184440,00 | 173137,00 | 31,55 | 71896,00 | 73854,00 | 30,95 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 106,00 | 0,02 | 0,00 | -936,00 | -0,39 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 112563,00 | 123224,00 | 22,46 | 39146,00 | 44368,00 | 18,59 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2021 | 2020 | |||
| Aktywa | 548 712,00 | 238621,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19 931,00 | 9681,00 | ||
| Należności | 92,00 | 851,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 414261,00 | 226982,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 114428,00 | 1107,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 5603,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania własne subfunduszy | 5603,00 | 1849,00 | ||
| Zobowiązania proporcjonalne funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 543 109,00 | 236772,00 | ||
| Kapitał funduszu | 479 914,00 | 213334,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 506983,00 | 217914,00 | ||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -27069,00 | -4580,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 24076,00 | 324,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4940,00 | 733,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 19136,00 | -409,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 39119,00 | 23114,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 543109,00 | 236772,00 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 7543,00 | 1859,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 4727,00 | 1047,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 1993,00 | 597,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 823,00 | 215,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 3587,00 | 1703,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 1520,00 | 491,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 1520,00 | 491,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 450,00 | 394,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 771,00 | 384,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 48,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 404,00 | 353,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 3,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 38,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 243,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 110,00 | 81,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 251,00 | 574,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3336,00 | 1129,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 4207,00 | 730,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 35550,00 | 22675,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 19545,00 | -409,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 16005,00 | 23084,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 3838,00 | 44,00 | ||
| Wynik z operacji | 39757,00 | 23405,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 236772,00 | 10293,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 39757,00 | 23405,00 | ||
| przychody z lokat netto | 4207,00 | 730,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 19545,00 | -409,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 16005,00 | 23084,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 39757,00 | 23405,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 266580,00 | 203074,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 289069,00 | 207642,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -22489,00 | -4 568,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 306337,00 | 226479,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 543 109,00 | 236772,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 398 507,00 | 117556,00 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | ||||
| Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Wydatki | ||||
| Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | ||||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | ||||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Małgorzata Barska | Prezes Zarządu | ||
| Robert Bohynik | Wiceprezes Zarządu | ||
| Łukasz Adaś | Członek Zarządu | ||
| Tomasz Sułek | Członek Zarządu | ||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marcin Ostrowski | Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | ||
| Katarzyna Kosior | Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania | ||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Bożena Gąsiorowska | Ekspert ds. Kontroli Procesów Księgowych | ||
NN Emerytura SFIO potfolio.pdf
