PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-15.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2022

Data sporządzenia: 2022-03-16

Skrócona nazwa emitenta

PEKAO BANK HIPOTECZNY

Temat

Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-15.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Pekao Bank Hipoteczny S.A., zgodnie z zapisami Rozdziału XVI pkt. 9 Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r.) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-15 dla dziesiątego okresu odsetkowego. Zmienna Stopa Procentowa dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-15 (WIBOR 6M) dla dziesiątego Okresu Odsetkowego wynosi 4,72% w skali roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 0,28%). Stopa Oprocentowania (obliczona jako Zmienna Stopa Procentowa powiększona o Marżę w wysokości 0,73 p.p.) dla dziesiątego Okresu Odsetkowego wynosi 5,45% w skali roku i naliczana jest od dnia 20 marca 2022 roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 1,01%). Dzień Płatności Odsetek za dziesiąty Okres Odsetkowy przypada w dniu 20 września 2022 roku. Kwota Odsetek od jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-15 za dziesiąty Okres Odsetkowy wynosi 27,47 PLN (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. kwota wynosiła 5,01 PLN). Tabela odsetkowa dla dziesiątego Okresu Odsetkowego hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-15 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

Tabela odsetkowa LZ-II-15-10-okres-sig-sig.pdf Tabela odsetkowa dla dziesiątego Okresu Odsetkowego hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-15

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Pekao Bank Hipoteczny SA

(pełna nazwa emitenta)

PEKAO BANK HIPOTECZNY Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01 - 230 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Skierniewicka 10A

(ulica) (numer)

022 852 19 00 022 852 61 23

(telefon) (fax)

www.pekaobh.pl

(e-mail) (www)

527-10-28-697 011183360

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-03-16 Bartosz Węsierski Członek Zarządu

2022-03-16 Arkadiusz Janus Pełnomocnik