TENDERHUT S.A. - Informacja o podpisaniu porozumienia w sprawie przejęcia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2022

Data sporządzenia: 2022-02-18

Skrócona nazwa emitenta

TENDERHUT S.A.

Temat

Informacja o podpisaniu porozumienia w sprawie przejęcia

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki TenderHut S.A. z siedzibą w Białymstoku ("Spółka", "Emitent") informuje, iż Spółka przystąpiła do rozmów z podmiotem z branży informatycznej, działającym na Górnym Śląsku (dalej odpowiednio "Podmiot Przejmowany" oraz "Strony") w sprawie potencjalnego przejęcia przez Spółkę Podmiotu Przejmowanego, czego wyrazem jest podpisany przez Strony w dniu 18 lutego 2022 r. term-sheet. Podmiot Przejmowany udzielił Spółce wyłączności na prowadzenie negocjacji w celu sfinalizowania nabycia Podmiotu Przejmowanego na okres do dnia 30 kwietnia 2022 r. Na mocy dotychczasowych uzgodnień pomiędzy Stronami, Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia w okresie nie dłuższym niż do 31 marca 2022 r. badania due diligence Podmiotu Przejmowanego. Zamiarem Spółki jest przejęcie Podmiotu Przejmowanego w drodze nabycia pakietu kontrolnego (51% udziałów), a docelowo przejęcia pełnej kontroli tj. nabycia 100% udziałów Podmiotu Przejmowanego. Podmiot Przejmowany działa w obszarze software developmentu oraz posiada dobrze wykwalifikowany personel, który mógłby w znacznym stopniu przyczynić się do wzmocnienia Emitenta oraz jego grupy kapitałowej. Przejęcie Podmiotu Przejmowanego pozwoliłoby Spółce wzmocnić prezencję na Górnym Śląsku, a także rozwinąć technologiczne kompetencje Grupy Kapitałowej Emitenta w obszarach sztucznej inteligencji oraz zrobotyzowanej automatyzacji procesów. Z informacji, które posiada Emitent wynika, iż przychody Podmiotu Przejmowanego w 2020 roku przekroczyły wartości 10% przychodów osiągniętych w 2020 roku przez Emitenta. W ocenie Zarządu Emitenta powyższa informacja ma charakter informacji poufnej z uwagi na fakt, iż potencjalne przejęcie Podmiotu Przejmowanego, mogłoby mieć znaczący wpływ na działalność i wyniki finansowe Emitenta oraz jego grupy kapitałowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TENDERHUT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TENDERHUT S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

15-005 Białystok

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sienkiewicza 110

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5423161397 200346301

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-02-18 Robert Strzelecki Prezes Zarządu Robert Strzelecki