GI GROUP POLAND S.A. - Przedterminowa spłata pożyczek przez Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2022

Data sporządzenia: 2022-02-18

Skrócona nazwa emitenta

GI GROUP POLAND S.A.

Temat

Przedterminowa spłata pożyczek przez Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Gi Group Poland S.A. („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr: (i) 54/2020 dotyczącego zawarcia przez Emitenta, jako Pożyczkobiorcy oraz GI International SRL z siedzibą w Mediolanie, jako Pożyczkodawcy („GI International”) Umowy Finansowania („Umowa Finansowania”); (ii) 55/2021 dotyczącego zmiany terminów płatności części kwoty pożyczki z Umowy Fianansowania; (iii) 67/2021 dotyczącego zawarcia porozumienia z bankami w sprawie spłaty zadłużenia; (iv) 14/2022 dotyczącego zakończenie rozmów w sprawie modyfikacji sposobu płatności tytułem nabycia udziałów w spółce Gi Group Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz informacji o aktualnym saldzie zadłużenia Grupy Emitenta; informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o przedterminowej spłacie finansowania uzyskanego od Gi International jako Pożyczkodawcy. Przedterminowa spłata finansowania dotyczy: całości pożyczki pozyskanej w celu spłaty zadłużenia wobec Banków, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 67/2021 oraz części finansowania uzyskanego na podstawie Umowy Finansowania, których dotyczy m.in. raport bieżący nr 54/2020 oraz 55/2021. Spłata uzyskanego finansowania zostanie dokonana w łącznej kwocie 79 123 000,00 złotych (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące), przy czym odsetki zostaną umorzone w całości („Zadłużenie”). Emitent dokona przedterminowej spłaty Zadłużenia ze środków pochodzących ze sprzedaży udziałów w spółce zależnej Prohumán 2004 Munkaerő Szolgáltató és Tanácsadó Kft. z siedzibą w Budapeszcie. Przedterminowa spłata Zadłużenia uwarunkowana jest otrzymaniem przez Emitenta zgody Gi International, o którą Emitent zawnioskował w dniu dzisiejszym. Emitent spodziewa się otrzymać zgodę od Gi International najpóźniej do dnia 22 lutego 2022 r., po czym Emitent niezwłocznie dokona przedterminowej spłaty Zadłużenia. W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Podpisy: Paolo Caramello – Wiceprezes Zarządu Antonio Carvelli – Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GI GROUP POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GI GROUP POLAND S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00 - 132 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grzybowska 3 lok. U6

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.workservice.pl

(e-mail) (www)

897-16-55-469 932629535

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-02-18 Paolo Caramello Wiceprezes Zarządu

2022-02-18 Antonio Carvelli Wiceprezes Zarządu