| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2021 | roku | obejmujący okres | od | do | |||||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ | MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 02-699 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| BOKSERSKA | 66 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 331-28-00 | PLFIZ000922 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 538,00 | 379,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 581,00 | 143,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 957,00 | 236,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3,00 | 1,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -470,00 | -116,00 | ||
| Wynik z operacji | 490,00 | 121,00 | ||
| Zobowiązania | 1 824,00 | 449,00 | ||
| Aktywa | 119 772,00 | 29 500,00 | ||
| Aktywa netto | 117 948,00 | 29 051,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 853 | 100 853 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 169,50 | 288,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,86 | 1,20 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2020 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||
| Aktywa | 119 772,00 | 126 526,00 | 103 185,00 | 103 185,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 978,00 | 8 644,00 | 6 378,00 | 6 378,00 | ||||||
| Należności | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 81 826,00 | 87 613,00 | 59 106,00 | 59 106,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 35 948,00 | 30 249,00 | 37 681,00 | 37 681,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 1 824,00 | 4 980,00 | 300,00 | 300,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 117 948,00 | 121 546,00 | 102 885,00 | 102 885,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 107 239,00 | 111 327,00 | 95 341,00 | 95 341,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 160 794,00 | 155 576,00 | 132 851,00 | 132 851,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -53 555,00 | -44 249,00 | -37 510,00 | -37 510,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 11 824,00 | 10 864,00 | 7 683,00 | 7 683,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 11 761,00 | 10 804,00 | 7 740,00 | 7 740,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 63,00 | 60,00 | -57,00 | -57,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 115,00 | -645,00 | -139,00 | -139,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 117 948,00 | 121 546,00 | 102 885,00 | 102 885,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 853,00 | 104 370,00 | 90 519,00 | 90 519,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 169,50 | 1 164,56 | 1 136,61 | 1 136,61 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 100 853,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 169,50 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 115,00 | ||||||||||
| 8 900,00 | ||||||||||
| 6 940,00 | ||||||||||
| 2 912,00 | ||||||||||
| 800,00 | ||||||||||
| 76 706,00 | ||||||||||
| 1 729,00 | ||||||||||
| 2 558,00 | ||||||||||
| 193,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | 1 169,50 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 1 538,00 | 6 298,00 | 1 066,00 | 4 697,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 815,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 538,00 | 5 483,00 | 1 058,00 | 4 681,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 16,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 581,00 | 2 277,00 | 410,00 | 1 524,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 471,00 | 1 709,00 | 294,00 | 1 076,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 384,00 | 1 398,00 | 294,00 | 1 076,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 87,00 | 311,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 16,00 | 76,00 | 22,00 | 82,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12,00 | 52,00 | 11,00 | 47,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 28,00 | 120,00 | 22,00 | 90,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 3,00 | 15,00 | 2,00 | 5,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 23,00 | 17,00 | 103,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 51,00 | 272,00 | 42,00 | 121,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 581,00 | 2 277,00 | 410,00 | 1 524,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 957,00 | 4 021,00 | 656,00 | 3 173,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -467,00 | -856,00 | -129,00 | -145,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3,00 | 120,00 | 92,00 | -139,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -470,00 | -976,00 | -221,00 | -6,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -7,00 | -66,00 | -25,00 | 77,00 | ||
| Wynik z operacji | 490,00 | 3 165,00 | 527,00 | 3 028,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,86 | 31,38 | 33,44 | 33,44 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,86 | 31,38 | 33,44 | 33,44 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2021-10-01 | 4 | 2020-01-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 121 546,00 | 102 885,00 | 77 173,00 | 77 173,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 490,00 | 3 165,00 | 3 028,00 | 3 028,00 | ||
| przychody z lokat netto | 957,00 | 4 021,00 | 3 173,00 | 3 173,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3,00 | 120,00 | -139,00 | -139,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -470,00 | -976,00 | -6,00 | -6,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 490,00 | 3 165,00 | 3 028,00 | 3 028,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -4 088,00 | 11 898,00 | 22 684,00 | 22 684,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 5 217,00 | 27 943,00 | 41 281,00 | 41 281,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -9 305,00 | -16 045,00 | -18 597,00 | -18 597,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 598,00 | 15 063,00 | 25 712,00 | 25 712,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 117 948,00 | 117 948,00 | 102 885,00 | 102 885,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 119 503,00 | 114 603,00 | 87 113,00 | 87 113,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 480,00 | 24 147,00 | 36 908,00 | 36 908,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 997,00 | 13 813,00 | 16 759,00 | 16 759,00 | ||
| saldo zmian | -3 517,00 | 10 334,00 | 20 149,00 | 20 149,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 149 502,00 | 149 502,00 | 125 030,00 | 125 030,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 48 324,00 | 48 324,00 | 34 511,00 | 34 511,00 | ||
| saldo zmian | 101 178,00 | 101 178,00 | 90 519,00 | 90 519,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 101 178,00 | 101 178,00 | 90 519,00 | 90 519,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 164,56 | 1 136,61 | 1 096,67 | 1 096,67 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 169,50 | 1 169,50 | 1 136,61 | 1 136,61 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,83 | 2,89 | 3,64 | 3,64 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 162,80 | 1 169,49 | 1 097,65 | 1 097,65 | ||
| data wyceny | 2021-10-29 | 2021-12-30 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 169,50 | 1 223,33 | 1 136,61 | 1 136,61 | ||
| data wyceny | 2021-12-30 | 2021-12-15 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 169,49 | 1 169,49 | 1 136,61 | 1 136,61 | ||
| data wyceny | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 169,50 | 1 169,50 | 1 136,61 | 1 136,61 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,49 | 1,99 | 1,75 | 1,75 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,39 | 1,49 | 1,24 | 1,24 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2021-10-01 | 4 | 2020-10-01 | 4 | ||
| 2021 | 2020 | |||||
| do 2021-12-31 | 2021-01-01 | 2020-12-31 | 2020-01-01 | |||
| 2021-12-31 | 2020-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 580,00 | -18 093,00 | -20 131,00 | -17 473,00 | ||
| Wpływy | 8 276,00 | 49 826,00 | 8 715,00 | 46 836,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 710,00 | 5 849,00 | 912,00 | 4 472,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 6 566,00 | 43 977,00 | 10 803,00 | 45 364,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | ||
| Wydatki | 7 696,00 | 67 919,00 | 28 846,00 | 64 309,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 73,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 7 082,00 | 65 662,00 | 28 408,00 | 62 735,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 398,00 | 1 609,00 | 359,00 | 1 133,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 22,00 | 93,00 | 18,00 | 59,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12,00 | 54,00 | 11,00 | 36,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 28,00 | 102,00 | 20,00 | 91,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 3,00 | 15,00 | 1,00 | 5,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 78,00 | 301,00 | 29,00 | 250,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -7 243,00 | 13 393,00 | 13 999,00 | 20 676,00 | ||
| Wpływy | 3 560,00 | 28 323,00 | 14 787,00 | 39 701,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 3 560,00 | 28 323,00 | 14 787,00 | 39 701,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 10 803,00 | 14 930,00 | 788,00 | 19 025,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 10 803,00 | 14 930,00 | 788,00 | 19 025,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -2,00 | -12,00 | 8,00 | 16,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -6 663,00 | -4 700,00 | -6 132,00 | 3 203,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 8 641,00 | 6 678,00 | 12 510,00 | 3 175,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 978,00 | 1 978,00 | 6 378,00 | 6 378,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2020 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2021 | roku | 2021 | roku | 2020 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 86 076 | 117 771 | 98,64 | 111 251 | 111 644 | 98,00 | 96 225 | 96 487 | 93,51 | 96 225 | 96 487 | 93,51 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 77 175,00 | 11 186,00 | 21 615,00 | 18,10 | |||||||||
| Obligacje | 77 175,00 | 11 186,00 | 21 615,00 | 18,10 | |||||||||
| AOW FAKTORING S.A. SERIA N (PLO145900026) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | AOW FAKTORING S.A. | Polska | 2022-04-21 | 5,69% | 740,00 | 7 400,00 | 740,00 | 761,00 | 0,64 | ||
| ARCHE S.A. SERIA E (PLARCHE00054) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ARCHE S.A. | Polska | 2022-11-15 | 6,05% | 2 123,00 | 2 123,00 | 2 118,00 | 2 139,00 | 1,79 | ||
| ARCHICOM S.A. SERIA M3/2018 (PLARHCM00065) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ARCHICOM S.A. | Polska | 2022-07-13 | 3,55% | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 304,00 | 0,25 | ||
| DEVELIA S.A. SERIA LCC191022OZ2 (PLLCCRP00157) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | DEVELIA S.A. | Polska | 2022-10-19 | 4,48% | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 306,00 | 0,26 | ||
| DL INVEST GROUP PM S.A. SERIA D (PLO276500017) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DL INVEST GROUP PM S.A. | Polska | 2022-12-17 | 7,11% | 834,00 | 1 050,00 | 834,00 | 839,00 | 0,70 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2018 (PLECHPS00282) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2022-04-25 | 3,79% | 20,00 | 2,00 | 19,00 | 20,00 | 0,02 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA F (PLECHPS00233) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2022-10-11 | 3,24% | 14,00 | 137,00 | 13,00 | 14,00 | 0,01 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA G (PLECHPS00241) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2022-10-27 | 3,81% | 620,00 | 6 202,00 | 590,00 | 624,00 | 0,52 | ||
| EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA M (PLEVRCP00079) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. | Polska | 2022-08-14 | 5,25% | 696,00 | 696,00 | 700,00 | 707,00 | 0,59 | ||
| HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. SERIA B (PLHBRVS00029) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HB REAVIS FINANCE PL 2 SP. Z O.O. | Polska | 2022-01-05 | 4,45% | 3 029,00 | 3 029,00 | 3 044,00 | 3 094,00 | 2,59 | ||
| INDOS S.A. SERIA K2 (PLINDOS00068) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INDOS S.A. | Polska | 2022-06-06 | 7,06% | 386,00 | 3 859,00 | 386,00 | 389,00 | 0,33 | ||
| INDOS S.A. SERIA K3 (PLO183400012) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INDOS S.A. | Polska | 2022-09-26 | 7,40% | 1 264,00 | 12 642,00 | 1 264,00 | 1 274,00 | 1,07 | ||
| INFINITY S.A. SERIA G (PLO234100025) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | INFINITY S.A. | Polska | 2022-12-20 | 6,97% | 720,00 | 1 200,00 | 1 021,00 | 724,00 | 0,61 | ||
| KREDYT INKASO S.A. SERIA PA02 (PLKRINK00238) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | KREDYT INKASO S.A. | Polska | 2022-03-28 | 3,99% | 3 084,00 | 30 839,00 | 3 082,00 | 3 112,00 | 2,61 | ||
| KRUK S.A. SERIA AC1 (PLKRK0000408) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2022-05-09 | 4,09% | 250,00 | 250,00 | 249,00 | 254,00 | 0,21 | ||
| MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA W (PLMRVDV00029) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | Polska | 2022-06-27 | 6,54% | 920,00 | 92,00 | 913,00 | 922,00 | 0,77 | ||
| MOTA-ENGIL REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O. SERIA A [MOTA-ENGIL REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O. SERIA] (PLO298800015) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MOTA-ENGIL REAL ESTATE MANAGEMENT SP. Z O.O. | Polska | 2022-06-09 | 6,33% | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 796,00 | 1,50 | ||
| RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA T (PLRNSER00185) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | RONSON DEVELOPMENT S.E. | Holandia | 2022-05-09 | 4,49% | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 072,00 | 0,90 | ||
| VICTORIA DOM S.A. SERIA K (PLVCTDM00074) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VICTORIA DOM S.A. | Polska | 2022-06-26 | 7,64% | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 246,00 | 1 264,00 | 1,06 | ||
| VICTORIA DOM S.A. SERIA M (PLVCTDM00090) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VICTORIA DOM S.A. | Polska | 2022-11-27 | 7,06% | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 495,00 | 1 529,00 | 1,28 | ||
| YUNIVERSAL PODLASKI SP. Z O.O. SERIA A (PLO270500013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | YUNIVERSAL PODLASKI SP. Z O.O. | Polska | 2022-12-05 | 7,06% | 465,00 | 1 454,00 | 829,00 | 470,00 | 0,39 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 108 803,00 | 74 891,00 | 96 156,00 | 80,54 | |||||||||
| Obligacje | 108 803,00 | 74 891,00 | 96 156,00 | 80,54 | |||||||||
| "OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SERIA K ["OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SE] (PLO283100082) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | "OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. | Polska | 2025-02-27 | 6,00% | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 976,00 | 0,82 | ||
| "OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SERIA M ["OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SE] (PLO283100108) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | "OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. | Polska | 2025-06-09 | 7,81% | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 652,00 | 1 658,00 | 1,39 | ||
| ANWIM S.A. SERIA A (PLO335600014) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ANWIM S.A. | Polska | 2023-12-18 | 6,32% | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 006,00 | 1,68 | ||
| AOW FAKTORING S.A. SERIA O (PLO145900034) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | AOW FAKTORING S.A. | Polska | 2024-04-30 | 6,00% | 911,00 | 9 110,00 | 911,00 | 899,00 | 0,75 | ||
| ARCHE S.A. SERIA F (PLO224300015) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ARCHE S.A. | Polska | 2023-06-25 | 6,00% | 471,00 | 471,00 | 471,00 | 468,00 | 0,39 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. SERIA R (PLBIG0000453) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK MILLENNIUM S.A. | Polska | 2027-12-07 | 4,81% | 500,00 | 1,00 | 507,00 | 497,00 | 0,42 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA B (PLPEKAO00297) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK PEKAO S.A. | Polska | 2028-10-16 | 2,35% | 500,00 | 1,00 | 500,00 | 504,00 | 0,42 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. SERIA B (PLBNFTS00075) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BENEFIT SYSTEMS S.A. | Polska | 2024-10-07 | 3,08% | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 292,00 | 1,08 | ||
| BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA C (PLO321100011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2023-10-14 | 8,25% | 1 342,00 | 1 342,00 | 1 342,00 | 1 341,00 | 1,12 | ||
| BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA D (PLO321100029) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2024-04-26 | 7,45% | 2 289,00 | 2 289,00 | 2 289,00 | 2 256,00 | 1,89 | ||
| CAVATINA HOLDING S.A. SERIA E (PLCVTNH00016) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CAVATINA HOLDING S.A. | Polska | 2024-06-21 | 9,10% | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 085,00 | 2,58 | ||
| CAVATINA HOLDING S.A. SERIA E1 (PLCVTNH00024) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CAVATINA HOLDING S.A. | Polska | 2024-12-22 | 9,11% | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 618,00 | 0,52 | ||
| COGNOR S.A. SERIA 1/2021 (PLCGNR000014) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | COGNOR S.A. | Polska | 2026-07-15 | 3,65% | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 016,00 | 0,85 | ||
| CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. SERIA A (PLCRDPF00017) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2024-07-15 | 4,50% | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 298,00 | 4,44 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. SERIA C (PLCFRPT00054) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | CYFROWY POLSAT S.A. | Polska | 2027-02-12 | 1,90% | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 759,00 | 0,64 | ||
| DEKPOL DEWELOPER SP. Z O.O. SERIA B (PLO341100017) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DEKPOL DEWELOPER SP. Z O.O. | Polska | 2024-08-01 | 5,55% | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 475,00 | 1 524,00 | 1,28 | ||
| DEKPOL S.A. SERIA I (PLDEKPL00099) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | DEKPOL S.A. | Polska | 2023-10-28 | 5,81% | 3 954,00 | 3 954,00 | 3 957,00 | 4 041,00 | 3,38 | ||
| DEKPOL S.A. SERIA K (PLDEKPL00107) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | DEKPOL S.A. | Polska | 2024-08-23 | 7,28% | 500,00 | 500,00 | 499,00 | 509,00 | 0,43 | ||
| DINO POLSKA S.A. SERIA 1/2020 (PLDINPL00045) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | DINO POLSKA S.A. | Polska | 2023-10-06 | 1,54% | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 501,00 | 0,42 | ||
| DL INVEST GROUP PM S.A. SERIA F (PLO276500033) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DL INVEST GROUP PM S.A. | Polska | 2024-03-26 | 5,80% | 2 060,00 | 2 060,00 | 2 060,00 | 1 986,00 | 1,66 | ||
| DOMESTA SP. Z O.O. SERIA A (PLO343200013) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | DOMESTA SP. Z O.O. | Polska | 2024-03-09 | 5,75% | 2 665,00 | 2 665,00 | 2 663,00 | 2 569,00 | 2,15 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2021 (PLO017000046) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2025-03-17 | 4,73% | 2 300,00 | 230,00 | 2 300,00 | 2 336,00 | 1,96 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1E/2020 (PLECHPS00316) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2024-10-23 | 4,50% | 200,00 | 200,00 | 915,00 | 875,00 | 0,73 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1P/2021 (PLO017000053) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2024-10-22 | 5,00% | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 995,00 | 1 918,00 | 1,61 | ||
| EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA L (PLEVRCP00061) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. | Polska | 2023-09-09 | 6,27% | 2 445,00 | 3 260,00 | 3 259,00 | 2 462,00 | 2,06 | ||
| FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | FAMUR S.A. | Polska | 2024-06-27 | 5,27% | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 198,00 | 0,17 | ||
| GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O. SERIA N (PLO218000019) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GEO, MIESZKANIE I DOM SP. Z O.O. | Polska | 2023-08-07 | 6,75% | 441,00 | 882,00 | 882,00 | 434,00 | 0,36 | ||
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PO (PLGHLMC00420) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | Polska | 2023-06-19 | 7,10% | 791,00 | 791,00 | 791,00 | 801,00 | 0,67 | ||
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PU1 (PLGHLMC00529) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | Polska | 2024-12-16 | 7,58% | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 059,00 | 4 129,00 | 3,46 | ||
| GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PW1 (PLGHLMC00537) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. | Polska | 2025-07-16 | 5,25% | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 308,00 | 0,26 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE S.A. SERIA GTCSA1123 (PLGTC0000318) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | Polska | 2023-11-04 | 5,11% | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 021,00 | 2,53 | ||
| HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. SERIA A (PLHBRF300018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. | Polska | 2023-12-08 | 7,51% | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 009,00 | 0,84 | ||
| HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O. SERIA C (PLO287600020) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HOLIDAY PARK & RESORT SP. Z O.O. | Polska | 2025-05-15 | 8,05% | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 827,00 | 1,53 | ||
| KRUK S.A. SERIA AL1 (PLO163600011) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2027-06-28 | 6,10% | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 669,00 | 4,75 | ||
| LOKUM DEWELOPER S.A. SERIA G (PLO212700028) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | LOKUM DEWELOPER S.A. | Polska | 2023-10-23 | 5,34% | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 501,00 | 1 514,00 | 1,27 | ||
| LOKUM DEWELOPER S.A. SERIA H (PLO212700036) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | LOKUM DEWELOPER S.A. | Polska | 2024-09-05 | 4,75% | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 171,00 | 0,98 | ||
| MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA AC (PLO229500049) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | Polska | 2024-05-10 | 6,37% | 2 510,00 | 2 510,00 | 2 510,00 | 2 535,00 | 2,12 | ||
| MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA Z (PLO229500015) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. | Polska | 2023-02-11 | 4,65% | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 153,00 | 1 175,00 | 0,98 | ||
| MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA F (PLO246700028) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | Polska | 2023-12-29 | 6,75% | 1 964,00 | 2 455,00 | 1 965,00 | 1 906,00 | 1,60 | ||
| MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA G (PLO246700036) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | Polska | 2024-08-09 | 6,84% | 1 309,00 | 1 309,00 | 1 309,00 | 1 334,00 | 1,12 | ||
| NICKEL FINANCE SP. Z O.O. SERIA A (PLO341400011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | NICKEL FINANCE SP. Z O.O. | Polska | 2024-02-24 | 6,00% | 2 058,00 | 2 058,00 | 2 058,00 | 1 998,00 | 1,67 | ||
| P.A. NOVA S.A. SERIA B (PLPANVA00062) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | P.A. NOVA S.A. | Polska | 2024-06-28 | 6,91% | 3 620,00 | 3 620,00 | 3 620,00 | 3 621,00 | 3,03 | ||
| P4 SP. Z O.O. SERIA A (PLO266100018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | P4 SP. Z O.O. | Polska | 2026-12-11 | 4,30% | 500,00 | 1,00 | 500,00 | 501,00 | 0,42 | ||
| P4 SP. Z O.O. SERIA B (PLO266100034) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | P4 SP. Z O.O. | Polska | 2027-12-29 | 4,54% | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 001,00 | 1,68 | ||
| POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. SERIA B (PLO198500012) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. | Polska | 2024-12-10 | 5,50% | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 022,00 | 4,21 | ||
| ROBYG S.A. SERIA PD (PLROBYG00271) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ROBYG S.A. | Polska | 2026-06-17 | 5,00% | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 502,00 | 0,42 | ||
| RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA V (PLRNSER00201) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | RONSON DEVELOPMENT S.E. | Holandia | 2024-04-02 | 4,61% | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 402,00 | 2 446,00 | 2,05 | ||
| UNIBEP S.A. SERIA G (PLO123300017) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | UNIBEP S.A. | Polska | 2024-03-31 | 3,79% | 800,00 | 8 000,00 | 800,00 | 801,00 | 0,67 | ||
| VEHIS FIN1 SP. Z O.O. SERIA A (PLO314700017) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | VEHIS FIN1 SP. Z O.O. | Polska | 2024-09-30 | 4,74% | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 361,00 | 1,14 | ||
| VEHIS FIN1 SP. Z O.O. SERIA B (PLO314700025) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | VEHIS FIN1 SP. Z O.O. | Polska | 2025-01-31 | 5,21% | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 430,00 | 1 450,00 | 1,21 | ||
| VICTORIA DOM S.A. SERIA O (PLO208400021) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VICTORIA DOM S.A. | Polska | 2023-07-21 | 6,65% | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 441,00 | 0,37 | ||
| VICTORIA DOM S.A. SERIA S (PLVCTDM00116) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VICTORIA DOM S.A. | Polska | 2024-06-23 | 8,11% | 1 263,00 | 1 263,00 | 1 263,00 | 1 240,00 | 1,04 | ||
| VOXEL S.A. SERIA M (PLVOXEL00147) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | VOXEL S.A. | Polska | 2025-06-24 | 5,71% | 2 355,00 | 2 355,00 | 2 355,00 | 2 370,00 | 1,98 | ||
| WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA D (PLO217900011) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2023-08-21 | 6,00% | 3 189,00 | 3 189,00 | 3 189,00 | 3 186,00 | 2,67 | ||
| WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA E (PLO217900029) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2023-11-10 | 6,60% | 298,00 | 298,00 | 297,00 | 301,00 | 0,25 | ||
| WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA F (PLO217900037) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2024-07-01 | 5,44% | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 206,00 | 0,17 | ||
| YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA C (PLO293100031) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 2023-07-15 | 6,00% | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 283,00 | 0,24 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FEURU22 (PL0GF0023960) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | EURO (False) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 20,00 | |||
| 0,00 | ||||
| 4 | kwartał | |||
| 2021 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 380,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 164,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 276,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 7,00 | |||
| 0,00 | ||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Patrycja Zacharuk | Specjalista ds. prawnych i administracji |
