BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

Reklama

STATKI MORSKIE

Kraj rejestracji statku

Klasa statku

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Publikacja: 03.02.2022 18:07

FALSE

skorygowany

kwartał

2021

roku

obejmujący okres

2021-10-01

2021-12-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF NASDAQ-100 PLN-HEDGED PORTFELOWY FIZ

AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

00-057

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO

(ulica)

( numer)

(22) 531-54-54

PLFIZ001043

[email protected]

(telefon)

(identyfikator krajowy)

(e-mail)

	Konstrukcja funduszu:			Typ funduszu:
	Subfundusz:		FALSE	Fundusz sekurytyzacyjny:	FALSE
	Fundusz podstawowy:		FALSE	Fundusz portfelowy:	TRUE
	Fundusz powiązany:		FALSE	Fundusz aktywów niepublicznych:	FALSE
				Waluta sprawozdania finansowego:	PLN
	Fundusz podstawowy:
		(nazwa funduszu podstawowego)
	Fundusze powiązane:
		(nazwy funduszy powiązanych)
	Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
		(nazwa funduszu)

Plik			Opis
Wstęp do sprawozdania BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged 2021Q4.pdf			wprowadzenie do sprawozdania






	Plik	Opis


WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzien bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EUR

Przychody z lokat	39,00	9,00
Koszty funduszu netto	5,00	1,00
Przychody z lokat netto	34,00	7,00
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	764,00	167,00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	7,00	2,00
Wynik z operacji	805,00	176,00
Zobowiązania	56,00	12,00
Aktywa	10 806,00	2 349,00
Aktywa netto	10 750,00	2 337,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	67 200	67 200
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	159,97	34,78
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	11,98	2,61


BILANS	4	kwartał	3	kwartał		rok		kwartał
2021	roku	2021	roku		roku
Aktywa	10 806,00		6 360,00		0,00		0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 535,00		6 312,00		0,00		0,00
Należności	78,00		48,00		0,00		0,00
Transakcje reverse repo / buy-sell back	9 193,00		0,00		0,00		0,00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	0,00		0,00		0,00		0,00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	0,00		0,00		0,00		0,00
Pozostałe aktywa	0,00		0,00		0,00		0,00
Zobowiązania	56,00		61,00		0,00		0,00
Aktywa netto (I-II)	10 750,00		6 299,00		0,00		0,00
Kapitał funduszu	9 608,00		5 962,00		0,00		0,00
Kapitał wpłacony, w tym:	9 608,00		5 962,00		0,00		0,00
certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone	0,00		0,00		0,00		0,00
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	0,00		0,00		0,00		0,00
Dochody zatrzymane	1 142,00		344,00		0,00		0,00
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	42,00		8,00		0,00		0,00
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 100,00		336,00		0,00		0,00
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	0,00		-7,00		0,00		0,00
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)	10 750,00		6 299,00		0,00		0,00

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	67 200,00		43 800,00		0,00		0,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	159,97		143,81		0,00		0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	67 200,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	159,97

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Liczba
A	67 200,00

Serie certyfikatów inwestycyjnych	Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
A	160,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2021-10-01	4
2021
do 2021-12-31	2020-12-18
2021-12-31
Przychody z lokat	39,00	123,00	0,00	0,00
Dywidendy i inne udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody odsetkowe	4,00	4,00	0,00	0,00
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatnie saldo różnic kursowych	35,00	119,00	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty funduszu	31,00	270,00	0,00	0,00
Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:	0,00	17,00	0,00	0,00
stała część wynagrodzenia	0,00	17,00	0,00	0,00
zmienna część wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty dla depozytariusza	10,00	54,00	0,00	0,00
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	5,00	22,00	0,00	0,00
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi w zakresie rachunkowości	16,00	60,00	0,00	0,00
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi prawne	0,00	8,00	0,00	0,00
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
Ujemne saldo różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	109,00	0,00	0,00
Koszty pokrywane przez towarzystwo	26,00	189,00	0,00	0,00
Koszty funduszu netto (II-III)	5,00	81,00	0,00	0,00
Przychody z lokat netto (I-IV)	34,00	42,00	0,00	0,00
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	771,00	1 100,00	0,00	0,00
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	764,00	1 100,00	0,00	0,00
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	7,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji	805,00	1 142,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	11,98	19,67	0,00	0,00
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	11,98	19,67	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2021-10-01	4		4
2021
do 2021-12-31	2020-12-18
2021-12-31
Zmiana wartości aktywów netto	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	6 299,00	0,00	0,00	0,00
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	805,00	1 142,00	0,00	0,00
przychody z lokat netto	34,00	42,00	0,00	0,00
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	764,00	1 100,00	0,00	0,00
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	7,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	805,00	1 142,00	0,00	0,00
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00
z przychodów z lokat netto	0,00	0,00	0,00	0,00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
z przychodów ze zbycia lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	3 646,00	9 608,00	0,00	0,00
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	3 646,00	9 608,00	0,00	0,00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	4 451,00	10 750,00	0,00	0,00
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	8 581,00	6 131,00	0,00	0,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	23 400,00	67 200,00	0,00	0,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
saldo zmian	23 400,00	67 200,00	0,00	0,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
saldo zmian	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	143,81	135,20	0,00	0,00
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	159,97	159,97	0,00	0,00
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	44,58	17,64	0,00	0,00
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	141,67	120,83	0,00	0,00
data wyceny	2021-10-04	2021-03-08	2022-02-03	2022-02-03
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	163,19	163,19	0,00	0,00
data wyceny	2021-11-19	2021-11-19	2022-02-03	2022-02-03
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	159,97	159,97	0,00	0,00
data wyceny	2021-12-31	2021-12-31	2022-02-03	2022-02-03
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	159,97	159,97	0,00	0,00
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	1,43	4,24	0,00	0,00
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	0,00	0,27	0,00	0,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,46	0,85	0,00	0,00
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,23	0,35	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,74	0,94	0,00	0,00
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

		Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:	Okres roku poprzedniego od: do:	Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2021-10-01	4
2021
do 2021-12-31	2020-12-18
2021-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-8 424,00	-8 074,00	0,00	0,00
Wpływy	49 620,00	64 593,00	0,00	0,00
Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu zbycia składników lokat	49 620,00	64 553,00	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	40,00	0,00	0,00
Wydatki	58 044,00	72 667,00	0,00	0,00
Z tytułu posiadanych lokat	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu nabycia składników lokat	57 619,00	72 049,00	0,00	0,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	0,00	18,00	0,00	0,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu opłat dla depozytariusza	18,00	65,00	0,00	0,00
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6,00	23,00	0,00	0,00
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	74,00	76,00	0,00	0,00
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	8,00	49,00	0,00	0,00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu usług prawnych	0,00	8,00	0,00	0,00
Z tytułu posiadania nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe	319,00	379,00	0,00	0,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	3 647,00	9 609,00	0,00	0,00
Wpływy	3 647,00	9 609,00	0,00	0,00
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	3 647,00	9 609,00	0,00	0,00
Z tytułu zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu wypłaty przychodów	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	0,00	42,00	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	-4 777,00	1 535,00	0,00	0,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 312,00	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00

	INFORMACJA DODATKOWA

	Plik	Opis
	Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq-100 2021Q4.pdf	informacja dodatkowa


4	kwartał		3	kwartał		2020	rok		4	kwartał
2021	roku		2021	roku		2020	roku
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartośc według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa do akcji	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Instrumenty pochodne	0	0	0,00	0	-7	-0,11	0	0	0,00	0	0	0,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Udzielone pożyczki pieniężne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00


AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PRAWA POBORU	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


KWITY DEPOZYTOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby emitenta

Termin wykupu

Warunki oprocentowania

Rodzaj listu

Podstawa emisji

Wartość nominalna

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Rodzaj rynku

Nazwa rynku

Emitent

Kraj siedziby emitenta

Termin wykupu

Warunki oprocentowania

Wartość nominalna

Liczba

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne


INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						9,00	0,00	0,00	0,00
NQH2 [NASDAQ 100 E-MINI MAR22]	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	NASDAQ 100 STOCK INDEX	8,00	0,00	0,00	0,00
HWBH2 [NASDAQ 100 MICRO E-MINI MAR22]	Aktywny rynek - rynek regulowany	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	Stany Zjednoczone	NASDAQ 100 STOCK INDEX	1,00	0,00	0,00	0,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						370 000,00	0,00	0,00	0,00
USD	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	Polska	Waluta: USD	80 000,00	0,00	0,00	0,00
USD	Nienotowane na rynku aktywnym	NIE DOTYCZY	BIURO MAKLERSKIE MBANKU S.A.	Polska	Waluta: USD	290 000,00	0,00	0,00	0,00


UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne


TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE	Nazwa pożyczkobiorcy	Kraj siedziby pożyczkobiorcy	Termin wymagalności	Oprocentowanie	Wartość nominalna w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


WEKSLE	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD


WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI

Rok oddania do użytku

Data nabycia

Numer księgi wieczystej

Kraj położenia

Adres

Powierzchnia

Obciążenia

Służebności

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne


INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD


INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem


PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem































	Plik			Opis
	Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Nasdaq-100 2021Q4.pdf			nota 1


	4	kwartał
	2021	roku
	Z tytułu zbytych lokat	0,00
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
	Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
	Z tytułu dywidendy	0,00
	Z tytułu odsetek	0,00
	Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0,00
	Z tytułu udzielonych pożyczek	0,00
	Pozostałe	78,00
	Z tytułu rozliczeń międzyokresowych kosztów	60,00
	Z tytułu pokrywania kosztów przez Towarzystwo	18,00


	4	kwartał
	2021	roku
	Z tytułu nabytych aktywów	0,00
	Z tytułu transakcji repo/sell-buy back	0,00
	Z tytułu instrumentów pochodnych	0,00
	Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0,00
	Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	0,00
	Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0,00
	Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0,00
	Z tytułu wyemitowanych obligacji	0,00
	Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
	Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0,00
	Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0,00
	Z tytułu rezerw	56,00
	Pozostałe zobowiązania	0,00

Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
Mariusz Jagodziński	Prezes Zarządu
Wojciech Somerski	Wiceprezes Zarządu
Marcin Grabowski	Członek Zarządu
Marta Brzostowska	Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Wstęp do sprawozdania BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged 2021Q4.pdf

Pobierz

Informacja dodatkowa Beta ETF Nasdaq-100 2021Q4.pdf

Pobierz

Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF Nasdaq-100 2021Q4.pdf

Pobierz