FALSEkorekta
Raport bieżący nr2/2010
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2010-01-04
OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
OPERA TERRA FIZOPERA TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-124WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
RONDO ONZ1
(ulica)( numer)
(0-22) 354 84 00(0-22) 354 84 02[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
1070011920141557727www.opera-tfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2009-12-312009-09-30
5 997 086,096 000 376,20
1 319,491 320,21
Ustalenia Wartości Aktywów Netto funduszu i Wartości Aktywów Netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny dokonano na ostatni dzień roboczy kwartału tj. na dzień 31 grudnia 2009 roku na podstawie Artykułu 2 pkt 8 lit. b Statutu OPERA Terra Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.
2010-01-04Rafał LisCzłonek ZarząduRafał Lis
2010-01-04Joanna KordysProkurentJoanna Kordys