FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 2 | / | 2010 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2010-01-04 | |||||||||||||
OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
OPERA TERRA FIZ | OPERA TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-124 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
RONDO ONZ | 1 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(0-22) 354 84 00 | (0-22) 354 84 02 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
1070011920 | 141557727 | www.opera-tfi.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis |
PLN | ||||
2009-12-31 | 2009-09-30 | |||
5 997 086,09 | 6 000 376,20 | |||
1 319,49 | 1 320,21 | |||
Ustalenia Wartości Aktywów Netto funduszu i Wartości Aktywów Netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny dokonano na ostatni dzień roboczy kwartału tj. na dzień 31 grudnia 2009 roku na podstawie Artykułu 2 pkt 8 lit. b Statutu OPERA Terra Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. |
2010-01-04 | Rafał Lis | Członek Zarządu | Rafał Lis | ||
2010-01-04 | Joanna Kordys | Prokurent | Joanna Kordys |