| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2010 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-10-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| Black Lion NFI | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wykup i emisja obligacji. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniu 30 września 2010 r. dokonał wykupu 44 obligacji korporacyjnych o łącznej wartości równej 44.000.000 PLN, które zostały nabyte 28 maja 2009 r. przez spółkę zależną Emitenta – VIS Investments spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Środki z tytułu emisji obligacji Emitent przeznaczył na spłatę wszystkich pozostałych do spłaty zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego przez Emitenta w dniu 4 czerwca 2008 r. w Raiffeisen Bank Polska S.A.(RB 21/2008). O emisji obligacji Emitent informował w raporcie bieżącym 31/2009. Wykup nastąpił w związku z nadejściem terminu wykupu tych obligacji. Jednocześnie, Emitent dokonał emisji 45 obligacji o łącznej cenie emisyjnej równej 45.000.000 PLN, które zostały objęte w dniu 30 września 2010 r. przez VIS Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość nominalna obligacji wynosi łącznie 45.000.000 PLN. Oprocentowanie obligacji równe jest wska¼nikowi WIBOR 3M opublikowanemu na dwa dni robocze przed pierwszym dniem każdego kolejnego Okresu Odsetkowego powiększonemu o marżę w wysokości 4,00 punktów procentowych rocznie. W warunkach obligacji ustalono trzymiesięczne okresy odsetkowe. Dzień wykupu obligacji został ustalony na 30 września 2013 r. Obligacje nie są zabezpieczone. Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem półrocznym, wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosiła 60.673 tys PLN. Odnośnie prognozowanej wartości zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu Obligacji - Emitent nie wyklucza zaciągnięcia dalszych zobowiązań w ramach Programu Emisji a także poza nim. Jakkolwiek na dzień złożenia Propozycji Nabycia dokładne perspektywy kształtowania się zobowiązań w okresie do wykupu Obligacji nie są znane, Emitent szacuje że w dniu wykupu, uwzględniając Obligacje do spłaty, suma zobowiązań nie przekroczy 200.000 tys. PLN. W przypadku jeśli zajdzie konieczność zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań, rzeczywiste zobowiązania w przyszłości mogą przewyższyć w/w szacunkową kwotę. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Black Lion NFI | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 03-808 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Mińska | 25 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 323 19 00 | 022 323 19 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| nfiprogress.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261029318 | 010964606 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-10-01 | Rafał Bauer | Prezes Zarzadu | |||
| 2010-10-01 | Monika Hałupczak | Członek Zarządu | |||
