NOVITUS S.A. - Umowy kredytowe z BRE Bank SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2010

Data sporządzenia: 2010-10-01

Skrócona nazwa emitenta

NOVITUS S.A.

Temat

Umowy kredytowe z BRE Bank SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd NOVITUS SA informuje, że w dniu 30 września 2010 roku podpisany został aneks nr 4 do umowy o linię wielowalutową zawartej z BRE Bank SA w dniu 28 września 2007 roku wraz z pó¼niejszymi zmianami. Na podstawie zawartego aneksu ustalony został nowy termin ważności linii na dzień 31 sierpnia 2011 roku. Kwota kredytu udostępniona Spółce do wykorzystania pozostała bez zmiany i wynosi 3 mln złotych. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę bazową WIBOR overnight powiększoną o marżę banku. Przeznaczenie i zabezpieczenie kredytu udzielanego w ramach umowy nie uległo zmianie. Z dniem podpisania aneksu umowa otrzymała brzmienie "Umowa o linię wieloproduktową w PLN". Informacje dotyczące zawartej umowy Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 47/2007, 19/2008 oraz 56/2009. Ponadto, w dniu 30 września 2010 roku Spółka NOVITUS SA zawarła z BRE Bank SA umowę o kredyt obrotowy w wysokości 9 mln złotych. Spółka NOVITUS SA jest uprawniona do wykorzystania kredytu w okresie dostępności, tj. od 1 pa¼dziernika 2010 roku do 31 maja 2011 roku, z rozbiciem na następujące transze: a) 1 transza 3 mln złotych – termin dostępności od 1.10.2010 do 31.01.2011 b) 2 transza 3 mln złotych - termin dostępności od 1.02.2010 do 31.03.2011 c) 3 transza 3 mln złotych - termin dostępności od 1.04.2011 do 31.05.2011 Kwoty niewykorzystane przez Spółkę w każdej z transz będą przechodzić na następne transze. Strony umowy uzgodniły ostateczny termin spłaty kredytu na dzień 30 września 2011 roku, z możliwością częściowych, wcześniejszych spłat. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest weksel in blanco wystawiony przez Spółkę, zaopatrzony w deklarację wekslową. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało w wysokości WIBOR dla depozytów O/N + marża banku. Umowa o kredyt obrotowy stanowi umowę znaczącą, ponieważ kwota kredytu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostaną przeznaczone i wykorzystane na zakup podzespołów i części do produkcji urządzeń fiskalnych. Zawarcie umowy związane jest z planowanym przez Spółkę znaczącym zwiększeniem produkcji urządzeń fiskalnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-10-01 Bogusław Łatka Prezes Zarządu