INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FIZ AKTYWÓW NIEPUBL.

FALSE korekta

Raport bieżący nr 15 / 2010

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o nabyciu lub zbyciu aktywów o znacznej wartości, a także ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości, przez fundusz lub jednostkę od niego zależną

Podstawa prawna: § 42 ust. 1 pkt 1rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2010-10-01

INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR LEVERAGED BUY OUT FIZ AKTYWÓW NIEPUBL. INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-516 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

REJTANA 17/18

(ulica) ( numer)

22 542 43 75 22 542 43 60 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080003744 141164519 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI:

TRUE

charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi

TRUE

podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu Windfarm Holding Limited spółka prawa cypryjskiego jest spółką zależną Funduszu. Fundusz jest jedynym udziałowcem spółki.

kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości § 2 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) - przedmiotem czynności są udziały Funduszu w spółce (niepublicznej) prawa cypryjskiego.

INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:

FALSE

opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną

szczegółowy opis warunków umowy

INFORMACJE O ZDARZENIU:

Zbycie aktywów z.n.

2010-09-23

Spółka umorzyła 1.000.000 (jeden milion) udziałów Funduszu po cenie 1 (jeden) EURO za udział. W związku z tym umorzeniem Fundusz otrzymał 1.000.000,00 (jeden milion) EURO, co po przeliczeniu po kursie 3,952 złote za 1 EURO wynosi 3.952.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych).

Umorzonych zostało 1.000.000 (jeden milion) udziałów Funduszu w Windfarm Holding Limited spółce prawa cypryjskiego.

EURO

1,00

1 000 000,00

Nie dotyczy

*dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych

Plik Opis

2010-10-01 Grzegorz Mielcarek Członek Zarządu

2010-10-01 Beata Sax Członek Zarządu