| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2006 | obejmujący okres | od 2006-02-28 do 2006-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 3 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-04-10 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. PLATER | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 22 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-03-984 | 140465839 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| DELOITTE AUDYT SP. Z O.O. | 2008-03-31 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI4 wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BI4 list zarzadu.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2007 | 2006 | ||
| Przychody z lokat | 23 050 | 33 687 | ||
| Koszty funduszu netto | 11 831 | 15 905 | ||
| Przychody z lokat netto | 11 219 | 17 782 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 18 733 | -15 833 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -23 001 | 10 033 | ||
| Wynik z operacji | 6 951 | 11 982 | ||
| Zobowiązania | 573 | 1 572 | ||
| Aktywa | 252 961 | 728 075 | ||
| Aktywa netto | 252 388 | 726 503 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 492 326 | 7 138 139 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,27 | 101,78 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,79 | 1,68 |
| 2007 | 2006 | |||
| Aktywa | 252 961 | 728 075 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | 1 | ||
| Należności | 10 922 | 50 374 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 236 567 | 675 794 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 184 892 | 510 593 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 5 471 | 1 906 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 573 | 1 572 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 252 388 | 726 503 | ||
| Kapitał funduszu | 233 455 | 714 521 | ||
| Kapitał wpłacony | 749 645 | 749 645 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -516 190 | 35 124 | ||
| Dochody zatrzymane | 31 901 | 1 949 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 29 001 | 17 782 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 900 | -15 833 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -12 968 | 10 033 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 252 388 | 726 503 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 492 326 | 7 138 139 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,27 | 101,78 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 102 680 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,27 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-02-28 do 2006-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 23 050 | 33 687 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 4 635 | 2 409 | ||
| Przychody odsetkowe | 18 415 | 31 017 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 691 | 3 149 | ||
| Odsetki | 16 873 | 25 516 | ||
| Odpis dyskonta | 851 | 2 352 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 261 | ||
| Koszty funduszu | 11 831 | 16 002 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 11 550 | 15 469 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 25 | 53 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 108 | 102 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 97 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 2 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 3 | 0 | ||
| Pozostałe | 143 | 281 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 97 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 11 831 | 15 905 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 11 219 | 17 782 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -4 268 | -5 800 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 18 733 | -15 833 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -23 001 | 10 033 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 6 951 | 11 982 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,79 | 1,68 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,79 | 1,68 | ||
| od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -474 115 | 726 503 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 726 503 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 6 951 | 11 982 | ||
| przychody z lokat netto | 11 219 | 17 782 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 18 733 | -15 833 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -23 001 | 10 033 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 6 951 | 11 982 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -481 066 | 714 521 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 749 645 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -481 066 | 35 124 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -474 115 | 726 503 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 252 388 | 726 503 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 460 718 | 736 085 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -4 645 813,00 | 7 138 139,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -4 645 813,00 | 7 138 139,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 496 453,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 4 645 813,00 | 358 314,00 | ||
| saldo zmian | -4 645 813,00 | 7 138 139,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 492 326,00 | 7 138 139,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 496 453,00 | 7 496 453,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 004 127,00 | 358 314,00 | ||
| saldo zmian | 2 492 326,00 | 7 138 139,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 102 680,00 | 6 164 184,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,51 | 1,78 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 101,78 | 100,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 101,27 | 101,78 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -0,51 | 1,78 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,03 | 97,25 | ||
| data wyceny | 2007-02-28 | 2006-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 105,76 | 101,85 | ||
| data wyceny | 2007-10-31 | 2006-04-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 101,26 | 101,77 | ||
| data wyceny | 2007-12-28 | 2006-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,27 | 101,78 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,57 | 2,17 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,51 | 2,10 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 481 066 | -714 520 | ||
| Wpływy | 6 834 931 | 11 573 762 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 23 731 | 33 309 | ||
| Dywidendy | 4 627 | 2 409 | ||
| Odsetki od obligacji | 19 104 | 30 900 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 6 810 511 | 11 536 962 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 344 997 | 325 139 | ||
| Obligacje | 2 114 517 | 6 226 972 | ||
| Bony skarbowe | 440 021 | |||
| Prawa pochodne | 38 102 | 74 093 | ||
| Depozty | 4 312 895 | 4 470 737 | ||
| Pozostałe | 689 | 3 491 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 417 | 3 147 | ||
| Wydatki | 6 353 865 | 12 288 282 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 6 341 043 | 12 273 851 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 192 712 | 516 649 | ||
| Obligacje | 1 787 870 | 6 770 053 | ||
| Bony skarbowe | 439 862 | |||
| Prawa pochodne | 44 001 | 74 647 | ||
| Depozyty | 4 316 460 | 4 472 640 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 12 545 | 13 936 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 43 | 53 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 111 | 102 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 97 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 2 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 121 | 243 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -481 066 | 714 521 | ||
| Wpływy | 0 | 749 645 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 749 645 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 481 066 | 35 124 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 481 066 | 35 124 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| BI4 informacja dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BI4 oswiadczenie depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI4 opinia audytora.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI4 raport audytora.pdf | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 54 714 | 51 675 | 20,43 | 144 354 | 165 201 | 22,69 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dłużne papiery wartościowe | 194 821 | 184 892 | 73,09 | 521 407 | 510 593 | 70,13 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Depozyty | 5 471 | 5 471 | 2,16 | 1 906 | 1 906 | 0,26 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 17 843 | POLSKA | 964 | 990 | 0,39 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 533 072 | POLSKA | 623 | 475 | 0,19 | ||
| BPH | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 2 993 | POLSKA | 2 359 | 311 | 0,12 | ||
| BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 3 589 | POLSKA | 1 904 | 1 812 | 0,72 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 8 848 | POLSKA | 2 394 | 2 221 | 0,88 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 27 349 | POLSKA | 1 133 | 916 | 0,36 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 7 752 | CZECHY | 1 281 | 1 419 | 0,56 | ||
| GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 55 477 | POLSKA | 2 377 | 2 469 | 0,97 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 47 723 | POLSKA | 5 799 | 5 049 | 1,99 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 19 174 | POLSKA | 894 | 853 | 0,34 | ||
| PBG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 3 634 | POLSKA | 1 363 | 1 116 | 0,44 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 38 615 | POLSKA | 7 477 | 8 766 | 3,47 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 368 425 | POLSKA | 1 973 | 1 879 | 0,74 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 127 039 | POLSKA | 7 064 | 6 593 | 2,61 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 145 052 | POLSKA | 7 931 | 7 630 | 3,02 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 163 267 | POLSKA | 1 684 | 1 398 | 0,55 | ||
| POLNORD | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 2 074 | POLSKA | 319 | 294 | 0,12 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 4 499 | POLSKA | 615 | 597 | 0,24 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 240 265 | POLSKA | 5 237 | 5 408 | 2,14 | ||
| TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 59 147 | POLSKA | 1 323 | 1 479 | 0,58 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | |||||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | |||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | |||||||||||
| Inne | 0 | 0 | |||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 185 300 | 194 821 | 184 892 | 73,09 | |||||||||
| Obligacje | 185 300 | 194 821 | 184 892 | 73,09 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 185 300 000,00 | 185 300 | 194 821 | 184 892 | 73,09 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | |||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | |||||||||||
| Inne | 0 | 0 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 5 471 | 5 471 | 2,16 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank Pekao S.A. | POLSKA | PLN | 5,3 | 5 471 000,00 | 5 471 | 5 471 000,00 | 5 471 | 2,16 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 185 300,00 | 194 821 | 184 892 | 73,09 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI4 Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 2007 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 4 206 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 6 716 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 573 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| BANK PEKAO SA | zł | 1 | 1 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| BANK PEKAO S.A. (do 29.11.2007 Bank BPH S.A.) | zł | 1 582 | 1 582 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI4 Nota5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Na bieżący ani poprzedni dzień bilansowy w księgach funduszu nie było instrumentów pochodnych. |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 18 733 | -23 001 | |||||
| w tym dłużne papiery wartościowe | -9 828 | 885 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| w tym dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 11 550 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0 | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-10 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2008-04-10 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| 2008-04-10 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-10 | . | . | . | ||
