| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2006 | obejmujący okres | od 2006-05-19 do 2006-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 3 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-04-10 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-04-713 | 140586201 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| DELOITTE AUDYT SP. Z O.O. | 2008-03-31 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 list zarzadu.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2007 | 2006 | ||
| Przychody z lokat | 15 343 | 10 870 | ||
| Koszty funduszu netto | 7 560 | 5 910 | ||
| Przychody z lokat netto | 7 783 | 4 960 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 20 290 | -3 387 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -19 449 | 14 474 | ||
| Wynik z operacji | 8 624 | 16 047 | ||
| Zobowiązania | 544 | 785 | ||
| Aktywa | 238 879 | 356 808 | ||
| Aktywa netto | 238 335 | 356 023 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 227 530 | 3 400 118 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,00 | 104,71 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,87 | 4,72 |
| 2007 | 2006 | |||
| Aktywa | 238 879 | 356 808 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 | 1 | ||
| Należności | 7 904 | 21 994 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 222 758 | 326 387 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 167 662 | 206 300 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 8 209 | 8 426 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 544 | 785 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 238 335 | 356 023 | ||
| Kapitał funduszu | 213 664 | 339 976 | ||
| Kapitał wpłacony | 349 986 | 349 986 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -136 322 | -10 010 | ||
| Dochody zatrzymane | 29 646 | 1 573 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 12 743 | 4 960 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 16 903 | -3 387 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -4 975 | 14 474 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 238 335 | 356 023 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 227 530 | 3 400 118 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,00 | 104,71 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 952 615 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-05-19 do 2006-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 15 343 | 10 870 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 3 537 | 818 | ||
| Przychody odsetkowe | 11 806 | 10 051 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 668 | 2 151 | ||
| Odsetki | 10 040 | 6 851 | ||
| Odpis dyskonta | 1 098 | 1 049 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 1 | ||
| Koszty funduszu | 7 560 | 5 910 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 7 345 | 5 623 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 12 | 27 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 75 | 48 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 2 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 2 | 0 | ||
| Pozostałe | 124 | 212 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 7 560 | 5 910 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 7 783 | 4 960 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 841 | 11 087 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 20 290 | -3 387 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -19 449 | 14 474 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 8 624 | 16 047 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,87 | 4,72 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,87 | 4,72 | ||
| od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -117 688 | 356 023 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 356 023 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 8 624 | 16 047 | ||
| przychody z lokat netto | 7 783 | 4 960 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 20 290 | -3 387 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -19 449 | 14 474 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 8 624 | 16 047 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -126 312 | 339 976 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 349 986 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 126 312 | 10 010 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -117 688 | 356 023 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 238 335 | 356 023 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 293 467 | 352 105 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -1 172 588,00 | 3 400 118,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -1 172 588,00 | 3 400 118,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 3 499 861,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 172 588,00 | 99 743,00 | ||
| saldo zmian | -1 172 588,00 | 3 400 118,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 227 530,00 | 3 400 118,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 499 861,00 | 3 499 861,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 272 331,00 | 99 743,00 | ||
| saldo zmian | 2 227 530,00 | 3 400 118,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 952 615,00 | 3 113 164,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2,29 | 4,71 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 104,71 | 100,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 107,00 | 104,71 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,19 | 4,71 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,82 | 99,22 | ||
| data wyceny | 2007-02-28 | 2006-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,27 | 104,71 | ||
| data wyceny | 2007-10-31 | 2006-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 106,99 | 104,70 | ||
| data wyceny | 2007-12-28 | 2006-12-29 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,00 | 104,71 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,58 | 1,68 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,50 | 1,60 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 126 319 | -339 975 | ||
| Wpływy | 6 458 598 | 6 643 101 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 13 753 | 818 | ||
| Dywidendy | 3 529 | 818 | ||
| Odsetki od obligacji | 10 224 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 6 444 175 | 6 640 134 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 201 872 | 115 817 | ||
| Obligacje | 2 089 749 | 3 142 531 | ||
| Bony skarbowe | 105 028 | |||
| Prawa pochodne | 54 218 | 18 060 | ||
| Depozty | 4 098 336 | 3 258 698 | ||
| Pozostałe | 670 | 2 149 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 669 | 2 149 | ||
| Wydatki | 6 332 279 | 6 983 076 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 6 324 486 | 6 977 952 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 111 611 | 242 289 | ||
| Obligacje | 2 054 296 | 3 348 597 | ||
| Bony skarbowe | 104 986 | |||
| Prawa pochodne | 60 458 | 14 957 | ||
| Depozyty | 4 098 121 | 3 267 123 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 7 584 | 4 872 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 23 | 27 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 76 | 48 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 2 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 108 | 177 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -126 312 | 339 976 | ||
| Wpływy | 0 | 349 986 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 349 986 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 126 312 | 10 010 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 126 312 | 10 010 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 7 | 1 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 8 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| BI5 informacja dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 oswiadczenie depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 opinia audytora.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 raport audytora.pdf | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 55 530 | 55 096 | 23,06 | 105 934 | 120 087 | 33,66 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dłużne papiery wartościowe | 172 206 | 167 662 | 70,19 | 205 979 | 206 300 | 57,82 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Depozyty | 8 209 | 8 209 | 3,44 | 8 425 | 8 426 | 2,36 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 20 075 | POLSKA | 1 095 | 1 114 | 0,47 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 599 600 | POLSKA | 567 | 534 | 0,22 | ||
| BPH | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 3 335 | POLSKA | 733 | 347 | 0,15 | ||
| BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 4 078 | POLSKA | 2 023 | 2 059 | 0,86 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 9 958 | POLSKA | 2 501 | 2 499 | 1,05 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 30 861 | POLSKA | 1 084 | 1 034 | 0,43 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 8 570 | CZECHY | 1 472 | 1 568 | 0,66 | ||
| GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 54 556 | POLSKA | 2 285 | 2 428 | 1,02 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 53 707 | POLSKA | 5 950 | 5 682 | 2,38 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 21 611 | POLSKA | 973 | 962 | 0,40 | ||
| PBG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 4 078 | POLSKA | 1 343 | 1 252 | 0,52 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 34 328 | POLSKA | 7 649 | 7 793 | 3,26 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 415 412 | POLSKA | 2 157 | 2 119 | 0,89 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 143 116 | POLSKA | 7 588 | 7 428 | 3,11 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 156 649 | POLSKA | 8 008 | 8 240 | 3,45 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 187 871 | POLSKA | 1 659 | 1 608 | 0,67 | ||
| POLNORD | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 2 419 | POLSKA | 344 | 343 | 0,14 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 5 045 | POLSKA | 666 | 669 | 0,28 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 255 808 | POLSKA | 5 816 | 5 758 | 2,41 | ||
| TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 66 358 | POLSKA | 1 617 | 1 659 | 0,69 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | |||||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | |||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | |||||||||||
| Inne | 0 | 0 | |||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 168 900 | 172 206 | 167 662 | 70,19 | |||||||||
| Obligacje | 168 900 | 172 206 | 167 662 | 70,19 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 158 900 000,00 | 158 900 | 163 114 | 158 550 | 66,37 | ||
| OK0709 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-07-25 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 | 9 092 | 9 112 | 3,82 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | |||||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | |||||||||||
| Inne | 0 | 0 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | -4 | 0 | 2 | 0,00 | |||||||
| FW20H8 | aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | -4 | 0 | 2 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 8 209 | 8 209 | 3,44 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | PEKAO S.A. | POLSKA | PLN | 5,30 | 7 585 000,00 | 7 585 | 7 585 000,00 | 7 585 | 3,18 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | PEKAO S.A. | POLSKA | PLN | 5,49 | 624 000,00 | 624 | 624 000,00 | 624 | 0,26 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 168 900,00 | 172 206 | 167 662 | 70,19 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 2007 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 2 147 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 5 757 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 544 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| BANK PEKAO SA | zł | 8 | 8 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| BANK PEKAO S.A. (do 29.11.2007 Bank BPH S.A.) | zł | 1 960 | 1 960 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI5 Nota5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| 1.FW20H8 | sprzedaż | kontrakt terminowy | arbitraż | 141 | 139,00 | 2008-03-20 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 20 290 | -19 449 | |||||
| w tym dłużne papiery wartościowe | -743 | -4 865 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| w tym dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 7 345 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0 | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-10 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2008-04-10 | MARCIN BEDNAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| 2008-04-10 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-10 | . | . | . | ||
