| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-04-16 | |||||||||||||||
| SEKO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SEKO S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 89-620 | Chojnice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zakładowa | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| + 48 052 39 50 600 | + 48 052 39 37 350 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.rybki-seko.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5860102990 | 190601172 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 92 994 | 79 714 | 24 676 | 20 444 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 951 | 4 442 | 1 314 | 1 139 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 683 | 3 781 | 1 508 | 970 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 599 | 3 017 | 1 220 | 774 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 059 | 3 794 | 1 077 | 973 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12 243 | -3 608 | -3 249 | -925 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 28 019 | -684 | 7 435 | -175 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 19 835 | -498 | 5 263 | -128 | ||
| Aktywa, razem | 74 298 | 39 743 | 20 742 | 10 374 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 046 | 26 625 | 8 946 | 6 950 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 145 | 3 415 | 1 436 | 891 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 971 | 21 025 | 6 692 | 5 488 | ||
| Kapitał własny | 42 252 | 13 118 | 11 796 | 3 424 | ||
| Kapitał zakładowy | 665 | 500 | 186 | 131 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 5 000 000 | 6 650 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,69 | 0,60 | 0,18 | 0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,35 | 2,62 | 1,77 | 0,68 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 10/2008 | z dnia | 2008-04-16 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| Informacja_o_korekcie_SA-Q_2007_4_K.pdf | Informacja o korekcie raportu kwartalnego za IV kwartał 2007 | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje-SA-Q_2007_4_K.pdf | Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2007 r, | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-16 | Kazimierz Kustra | Prezes Zarządu | |||
| 2008-04-16 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-04-16 | Joanna Szymczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 28 196 | 23 483 | 17 476 | 17 476 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 479 | 19 833 | 17 216 | 17 216 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 3 398 | 3 398 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 398 | 3 398 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 398 | 3 398 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 316 | 248 | 257 | 257 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 316 | 248 | 257 | 257 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 46 102 | 39 324 | 22 267 | 22 267 | ||
| Zapasy | 6 298 | 6 028 | 4 304 | 4 304 | ||
| Należności krótkoterminowe | 19 463 | 12 520 | 17 030 | 17 030 | ||
| Od jednostek powiązanych | 434 | 247 | 891 | 891 | ||
| Od pozostałych jednostek | 19 029 | 12 520 | 16 139 | 16 139 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 20 057 | 20 374 | 222 | 222 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 057 | 20 374 | 222 | 222 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20 057 | 20 374 | 222 | 222 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 284 | 402 | 711 | 711 | ||
| A k t y w a r a z e m | 74 298 | 62 807 | 39 743 | 39 743 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 42 252 | 40 023 | 13 118 | 13 118 | ||
| Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 36 985 | 36 985 | 9 599 | 9 599 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 | -1 | ||||
| Zysk (strata) netto | 4 599 | 2 370 | 3 017 | 3 017 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 046 | 22 784 | 26 625 | 26 625 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 130 | 116 | 130 | 130 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 | 6 | 20 | 20 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 120 | 110 | 110 | 110 | ||
| długoterminowa | 120 | 110 | 110 | 110 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 145 | 3 365 | 3 415 | 3 415 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 145 | 3 365 | 3 415 | 3 415 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 971 | 16 370 | 21 025 | 21 025 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 265 | 800 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 666 | 15 397 | 21 019 | 21 019 | ||
| Fundusze specjalne | 40 | 173 | 6 | 6 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 800 | 2 933 | 2 055 | 2 055 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 800 | 2 933 | 2 055 | 2 055 | ||
| długoterminowe | 2 177 | 2 927 | 2 049 | 2 049 | ||
| krótkoterminowe | 623 | 6 | 6 | 6 | ||
| P a s y w a r a z e m | 74 298 | 62 807 | 39 743 | 39 743 | ||
| Wartość księgowa | 42 252 | 40 023 | 13 118 | 13 118 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,35 | 6,02 | 2,62 | 2,62 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 580 | 92 994 | 28 881 | 79 714 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 076 | 3 417 | 1 283 | 2 794 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33 505 | 92 621 | 28 556 | 77 500 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 75 | 373 | 325 | 2 214 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 836 | 72 689 | 21 978 | 64 228 | ||
| jednostkom powiązanym | 361 | 2 585 | 1 015 | 2 224 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 757 | 72 361 | 21 786 | 62 304 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 79 | 328 | 192 | 1 924 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 744 | 20 305 | 6 903 | 15 486 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 995 | 13 338 | 3 912 | 9 495 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 861 | 2 688 | 530 | 1 780 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 888 | 4 279 | 2 461 | 4 211 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 197 | 1 654 | 129 | 459 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 | 4 | 32 | ||
| Dotacje | 150 | 553 | 117 | 416 | ||
| Inne przychody operacyjne | 46 | 1 100 | 8 | 11 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -146 | 982 | 126 | 228 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | -146 | 982 | 126 | 228 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 231 | 4 951 | 2 464 | 4 442 | ||
| Przychody finansowe | 487 | 994 | 189 | 213 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 274 | 781 | 28 | 46 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 213 | 213 | 161 | 167 | ||
| Koszty finansowe | -40 | 262 | 94 | 874 | ||
| Odsetki w tym: | 72 | 262 | 94 | 392 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -112 | 482 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 758 | 5 683 | 2 559 | 3 781 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 758 | 5 683 | 2 559 | 3 781 | ||
| Podatek dochodowy | 529 | 1 084 | 495 | 764 | ||
| część bieżąca | 593 | 1 154 | 587 | 842 | ||
| część odroczona | -64 | -70 | -92 | -78 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 229 | 4 599 | 2 064 | 3 017 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 599 | 3 017 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 265 753 | 5 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,73 | 0,60 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 023 | 13 118 | 10 172 | 10 172 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 023 | 13 118 | 10 172 | 10 172 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 500 | 200 | 200 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 165 | 300 | 300 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 165 | 300 | 300 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 165 | 300 | 300 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 36 985 | 9 905 | 7 375 | 7 375 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 27 080 | 2 224 | 2 224 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 27 080 | 2 594 | 2 594 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 24 370 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 2 710 | 2 594 | 2 594 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 370 | 370 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| przeksięgowanie na kapitał podstawowy | 300 | 300 | ||||
| zapłata podatku PIT 8 | 70 | 70 | ||||
| koszty związane z emisją | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 36 985 | 36 985 | 9 599 | 9 599 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 710 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 710 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 710 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 710 | |||||
| podział zysku | 2 710 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 | -1 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| podatek dochodowy od osób prawnych zapłacony po zatwierdzeniu bilansu i podziale zysku | -1 | -1 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycie straty z tytułu podziału zysku | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 | -1 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 | -1 | ||||
| Wynik netto | 2 229 | 4 599 | 3 017 | 3 017 | ||
| zysk netto | 2 229 | 4 599 | 3 017 | 3 017 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 252 | 42 252 | 13 118 | 13 118 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42 252 | 42 252 | 13 118 | 13 118 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 229 | 4 599 | 2 064 | 3 017 | ||
| Korekty razem | -1 540 | -540 | -1 646 | 777 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 446 | 1 583 | 350 | 1 333 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -304 | 102 | -16 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -270 | -1 994 | 418 | 360 | ||
| Zmiana stanu należności | -6 943 | -2 433 | -7 452 | -3 273 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 297 | 1 192 | 5 658 | 2 217 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 234 | 1 112 | -812 | 136 | ||
| Inne korekty | 90 | 20 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 689 | 4 059 | 418 | 3 794 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 2 | 25 | 25 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 2 | 25 | 25 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 5 092 | 12 245 | 1 730 | 3 633 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 092 | 8 844 | 1 730 | 2 856 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3 | 9 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 398 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 3 398 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 768 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 091 | -12 243 | -1 705 | -3 608 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 875 | 31 072 | 1 444 | 2 752 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 24 534 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 4 875 | 6 538 | 1 444 | 2 752 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 790 | 3 053 | 863 | 3 436 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 790 | 3 053 | 850 | 3 423 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 13 | 13 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 085 | 28 019 | 581 | -684 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -317 | 19 835 | -706 | -498 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -317 | 19 835 | -706 | -498 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 20 374 | 222 | 928 | 720 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 20 057 | 20 057 | 222 | 222 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_SA-Q_2007_4_K.pdf | Informacja dodatkowa do raportu za IV kwartał 2007 r. | ||
