| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-04 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLICE | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 72-010 | Police | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Ku¼nicka | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 091 3171717 | 091 3173603 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zchpolice.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8510205573 | 810822270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 851 457 | 850 086 | 218 311 | 208 329 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 733 | 63 170 | -701 | 15 481 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 375 | 69 544 | 609 | 17 043 | ||
| Zysk (strata) netto | 630 | 58 224 | 162 | 14 269 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 16 694 | -103 735 | 4 280 | -25 422 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -150 045 | -27 396 | -38 471 | -6 714 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 13 898 | 16 708 | 3 563 | 4 095 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -119 453 | -114 423 | -30 628 | -28 041 | ||
| Aktywa, razem | 1 433 697 | 1 269 260 | 354 577 | 314 165 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 360 313 | 337 178 | 89 111 | 83 458 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 479 | 10 464 | 118 | 2 590 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 257 950 | 231 737 | 63 795 | 57 359 | ||
| Kapitał własny | 1 073 384 | 932 082 | 265 466 | 230 708 | ||
| Kapitał zakładowy | 750 000 | 600 000 | 185 487 | 148 511 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 75 000 000 | 60 000 000 | 75 000 000 | 60 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,97 | 0,24 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,31 | 15,53 | 3,54 | 3,84 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,34 | 0,15 | 0,09 | 0,04 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| kw II 2006 pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje za II kwartał 2006 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Janusz Motyliński | Członek Zarządu | |||
| 2006-08-04 | Wojciech Kolenda | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 821 425 | 819 213 | 825 138 | 767 858 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 433 | 8 795 | 9 200 | 8 024 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 758 375 | 755 010 | 761 095 | 733 423 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 26 411 | 26 350 | 25 451 | 17 575 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 26 411 | 26 350 | 25 451 | 17 575 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 26 411 | 26 350 | 25 451 | 17 575 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28 206 | 29 058 | 29 392 | 8 836 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26 911 | 27 652 | 27 876 | 7 424 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 295 | 1 406 | 1 516 | 1 412 | ||
| Aktywa obrotowe | 612 272 | 630 404 | 608 347 | 501 402 | ||
| Zapasy | 209 252 | 238 065 | 213 572 | 216 952 | ||
| Należności krótkoterminowe | 217 355 | 210 082 | 191 188 | 224 695 | ||
| Od jednostek powiązanych | 2 592 | 5 279 | 1 845 | 2 917 | ||
| Od pozostałych jednostek | 214 763 | 204 803 | 189 343 | 221 778 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 169 403 | 160 572 | 187 243 | 41 478 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 169 403 | 160 572 | 187 243 | 41 478 | ||
| w jednostkach powiązanych | 489 | 115 | 115 | 8 991 | ||
| w pozostałych jednostkach | 101 567 | 100 256 | 50 140 | 21 677 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 67 347 | 60 201 | 136 988 | 10 810 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 262 | 21 685 | 16 344 | 18 277 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 433 697 | 1 449 617 | 1 433 485 | 1 269 260 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 1 073 384 | 1 109 694 | 1 105 254 | 932 082 | ||
| Kapitał zakładowy | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 600 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 229 840 | 210 210 | 210 210 | 210 210 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 25 729 | 25 729 | 25 729 | 31 675 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 67 185 | 67 185 | 67 185 | 67 185 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 52 130 | -35 212 | -35 212 | |||
| Zysk (strata) netto | 630 | 4 440 | 87 342 | 58 224 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 360 313 | 339 923 | 328 231 | 337 178 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 100 476 | 101 466 | 102 322 | 93 409 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 087 | 8 424 | 8 721 | 7 424 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 40 679 | 40 679 | 40 679 | 37 374 | ||
| długoterminowa | 37 171 | 37 171 | 37 171 | 34 353 | ||
| krótkoterminowa | 3 508 | 3 508 | 3 508 | 3 021 | ||
| Pozostałe rezerwy | 50 710 | 52 363 | 52 922 | 48 611 | ||
| długoterminowe | 28 802 | 28 802 | 28 802 | 35 212 | ||
| krótkoterminowe | 21 908 | 23 561 | 24 120 | 13 399 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 479 | 291 | 654 | 10 464 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 479 | 291 | 654 | 10 464 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 257 950 | 236 650 | 223 908 | 231 737 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 14 036 | 8 355 | 23 211 | 14 152 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 239 061 | 221 715 | 197 015 | 211 842 | ||
| Fundusze specjalne | 4 853 | 6 580 | 3 682 | 5 743 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 408 | 1 516 | 1 347 | 1 568 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 408 | 1 516 | 1 347 | 1 568 | ||
| długoterminowe | 303 | 284 | 314 | 402 | ||
| krótkoterminowe | 1 105 | 1 232 | 1 033 | 1 166 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 433 697 | 1 449 617 | 1 433 485 | 1 269 260 | ||
| Wartość księgowa | 1 073 384 | 1 109 694 | 1 105 254 | 932 082 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | 60 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,31 | 14,80 | 14,74 | 15,53 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 15 500 | 15 500 | 15 500 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| z tytułu należytego wykonania postanowień umowy sprzedaży udziałów | 15 500 | 15 500 | 15 500 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 8 198 | 8 000 | 8 000 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 198 | 8 000 | 8 000 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| z tytułu należytego wykonania postanowień umowy sprzedaży udziałów | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |||
| inne | 198 | |||||
| Inne (z tytułu) | 321 | 321 | 321 | 321 | ||
| środki trwałe, dzierżawione | 321 | 321 | 321 | 321 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 24 019 | 23 821 | 23 821 | 321 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 451 119 | 851 457 | 439 241 | 850 086 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 549 | 5 612 | 3 510 | 11 916 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 448 366 | 845 280 | 438 012 | 843 297 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 753 | 6 177 | 1 229 | 6 789 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 427 841 | 802 905 | 378 220 | 733 987 | ||
| jednostkom powiązanym | 3 063 | 6 772 | 4 342 | 12 654 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 424 431 | 797 185 | 376 804 | 727 577 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 410 | 5 720 | 1 416 | 6 410 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 23 278 | 48 552 | 61 021 | 116 099 | ||
| Koszty sprzedaży | 12 292 | 24 079 | 12 082 | 22 649 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 19 877 | 37 112 | 20 199 | 36 894 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -8 891 | -12 639 | 28 740 | 56 556 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 695 | 18 519 | 9 515 | 14 858 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 9 695 | 18 519 | 9 515 | 14 858 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 569 | 8 613 | 5 714 | 8 244 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 122 | 416 | 639 | 781 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 839 | 5 040 | 3 851 | 5 516 | ||
| Inne koszty operacyjne | -392 | 3 157 | 1 224 | 1 947 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 765 | -2 733 | 32 541 | 63 170 | ||
| Przychody finansowe | 4 389 | 10 929 | 4 833 | 13 453 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3 229 | 1 937 | ||||
| od jednostek powiązanych | 3 229 | 1 937 | ||||
| Odsetki, w tym: | 2 716 | 4 452 | 2 409 | 4 497 | ||
| od jednostek powiązanych | 312 | 634 | 475 | 1 012 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 408 | 1 183 | 2 815 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 895 | 1 220 | 490 | 496 | ||
| Inne | 778 | 1 620 | 751 | 3 708 | ||
| Koszty finansowe | 5 047 | 6 204 | 4 424 | 7 105 | ||
| Odsetki w tym: | 914 | 1 798 | 1 401 | 2 041 | ||
| dla jednostek powiązanych | 13 | 157 | 254 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 437 | 453 | 763 | 820 | ||
| Inne | 3 696 | 3 953 | 2 260 | 4 244 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 423 | 1 992 | 32 950 | 69 518 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 436 | 383 | -55 | 26 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 441 | 441 | 10 | 292 | ||
| Straty nadzwyczajne | 5 | 58 | 65 | 266 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 987 | 2 375 | 32 895 | 69 544 | ||
| Podatek dochodowy | 1 823 | 1 745 | 395 | 888 | ||
| część bieżąca | 419 | 413 | 64 | 432 | ||
| część odroczona | 1 404 | 1 332 | 331 | 456 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 4 935 | 10 432 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 810 | 630 | 27 565 | 58 224 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 29 748 | 71 839 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 72 986 301 | 60 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,41 | 1,20 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 109 694 | 1 105 254 | 930 535 | 930 535 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -35 212 | -35 212 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 109 694 | 1 105 254 | 895 323 | 895 323 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 750 000 | 750 000 | 600 000 | 600 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 150 000 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 150 000 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 150 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 750 000 | 750 000 | 750 000 | 600 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 210 210 | 210 210 | 225 623 | 225 623 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 19 630 | 19 630 | -15 413 | -15 413 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 54 842 | 54 842 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 54 842 | 54 842 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 35 212 | 35 212 | 15 413 | 15 413 | ||
| pokrycia straty | 35 212 | 35 212 | 15 413 | 15 413 | ||
| koszty emisji akcji | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 229 840 | 229 840 | 210 210 | 210 210 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 25 729 | 25 729 | 31 407 | 31 407 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -5 678 | 268 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 995 | 455 | |||
| rozwiązanie rezerwy na podatek odroczony | 468 | 433 | ||||
| rozwiązanie odpisu na aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 527 | 22 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 6 673 | 187 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| różnica z aportu | 6 645 | 187 | ||||
| zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów | 28 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 25 729 | 25 729 | 25 729 | 31 675 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 67 185 | 67 185 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 67 185 | 67 185 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 67 185 | 67 185 | ||
| uchwała WZ - podział zysku | 67 185 | 67 185 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 67 185 | 67 185 | 67 185 | 67 185 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 56 570 | 52 130 | 73 505 | 73 505 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 91 782 | 87 342 | 88 918 | 88 918 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 940 | 940 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 91 782 | 87 342 | 87 978 | 87 978 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 87 342 | 87 342 | 88 918 | 88 918 | ||
| zasilenie kapitału zapasowego (ustawowo) | 54 842 | 54 842 | ||||
| zasilenie kapitału rezerwowego | 67 185 | 67 185 | ||||
| wyplata dywidendy | 25 500 | 25 500 | 9 000 | 9 000 | ||
| wypłata nagród z zysku | 7 000 | 7 000 | 9 952 | 9 952 | ||
| odpis z zysku na ZFŚS | 2 781 | 2 781 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 440 | 0 | -940 | -940 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 35 212 | 35 212 | 15 413 | 15 413 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 34 272 | 34 272 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 212 | 35 212 | 49 685 | 49 685 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 35 212 | 35 212 | 15 413 | 15 413 | ||
| pokrycia straty z kapitału zapasowego | 35 212 | 35 212 | 15 413 | 15 413 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 34 272 | 34 272 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 440 | 0 | -35 212 | -35 212 | ||
| Wynik netto | -3 810 | 630 | 87 342 | 58 224 | ||
| zysk netto | 630 | 87 342 | 58 224 | |||
| strata netto | 3 810 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 073 384 | 1 073 384 | 1 105 254 | 932 082 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 073 384 | 1 073 384 | 1 072 754 | 899 582 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -3 810 | 630 | 27 565 | 58 224 | ||
| Korekty razem | 56 592 | 16 064 | 26 367 | -161 959 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 19 536 | 39 602 | 19 950 | 39 839 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -128 | 329 | -46 | -32 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -527 | -3 599 | 6 381 | 4 786 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -387 | -418 | 397 | 682 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -990 | -1 845 | -3 949 | -2 306 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 28 813 | 4 320 | 13 203 | -29 944 | ||
| Zmiana stanu należności | -9 515 | -25 278 | -854 | -59 386 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 13 985 | 1 985 | -11 254 | -110 983 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6 167 | 1 330 | 2 726 | -4 428 | ||
| Inne korekty | -362 | -362 | -187 | -187 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 52 782 | 16 694 | 53 932 | -103 735 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 361 | 4 036 | 5 010 | 7 144 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38 | 142 | 80 | 118 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 323 | 3 894 | 4 930 | 7 026 | ||
| w jednostkach powiązanych | 3 323 | 3 894 | 4 930 | 7 026 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 4 200 | 4 200 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 2 209 | 2 209 | 1 937 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 935 | 1 260 | 469 | 469 | ||
| odsetki | 179 | 425 | 261 | 420 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 120 889 | 154 081 | 9 031 | 34 540 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 799 | 42 546 | 7 781 | 32 858 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 100 900 | 101 800 | 450 | 450 | ||
| w jednostkach powiązanych | 900 | 1 800 | 450 | 450 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 900 | 1 800 | 450 | 450 | ||
| w pozostałych jednostkach | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 100 000 | 100 000 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 5 190 | 9 735 | 800 | 1 232 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -117 528 | -150 045 | -4 021 | -27 396 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 22 904 | 42 207 | 84 125 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 22 904 | 42 207 | 84 125 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 28 493 | 9 007 | 66 864 | 67 417 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 497 | 5 497 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 6 926 | 6 926 | 9 873 | 9 873 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 20 589 | 600 | 50 300 | 50 300 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 162 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 263 | 54 | 107 | |||
| Odsetki | 816 | 1 218 | 1 140 | 1 640 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -28 493 | 13 898 | -24 657 | 16 708 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -93 239 | -119 453 | 25 254 | -114 423 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7 145 | -69 642 | -4 776 | -576 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -786 | -329 | -46 | -32 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 160 420 | 186 634 | 7 199 | 146 876 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 67 181 | 67 181 | 32 453 | 32 453 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 137 | 2 137 | 4 886 | 4 886 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| kw II 2006 informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa za II kwartał 2006 r. | ||
