| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-04 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 2555065 | 032 2565775 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 104 | 10 426 | 2 334 | 2 555 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 639 | 395 | 164 | 97 | ||
| Zysk (strata) brutto | 753 | 301 | 193 | 74 | ||
| Zysk (strata) netto | 705 | 290 | 181 | 71 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 699 | -328 | 173 | -81 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -213 | 45 | -53 | 11 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -47 | -111 | -12 | -27 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 439 | -394 | 109 | -98 | ||
| Aktywa, razem | 13 465 | 13 541 | 3 330 | 3 352 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 231 | 18 076 | 4 262 | 4 474 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 305 | 1 344 | 323 | 333 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 597 | 11 899 | 3 115 | 2 945 | ||
| Kapitał własny | -3 766 | -4 535 | -931 | -1 122 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 762 | 762 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 400 000 | 2 200 000 | 15 400 000 | 2 200 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | -2,03 | 0,01 | -0,50 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,24 | -2,06 | -0,06 | -0,51 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje SAQ II 2006.rtf | pozostałe informacje Spółki zgodnie z par 91 ust 6 i 8 rozporządzenia MF z 19.10.2005. DZ U 209 poz 1744 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Mariusz Jabłoński | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 026 | 5 181 | 4 925 | 4 721 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 422 | 4 506 | 4 384 | 4 173 | ||
| Należności długoterminowe | 40 | 66 | 25 | 25 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 40 | 66 | 25 | 25 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 564 | 607 | 516 | 523 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 379 | 414 | 516 | 523 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 185 | 193 | ||||
| Aktywa obrotowe | 8 439 | 7 097 | 8 616 | 8 871 | ||
| Zapasy | 213 | 278 | 244 | 461 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 557 | 3 936 | 5 544 | 6 604 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 5 557 | 3 936 | 5 544 | 6 604 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 269 | 1 966 | 1 245 | 1 139 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 269 | 1 966 | 1 245 | 1 139 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 269 | 1 966 | 1 245 | 1 139 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 400 | 917 | 1 583 | 667 | ||
| A k t y w a r a z e m | 13 465 | 12 278 | 13 541 | 13 592 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -3 766 | -5 093 | -4 535 | -4 550 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 348 | 3 348 | 3 337 | 3 333 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 338 | 338 | 349 | 353 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 237 | -11 237 | -11 591 | -11 591 | ||
| Zysk (strata) netto | 705 | -622 | 290 | 275 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 231 | 17 371 | 18 076 | 18 142 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 152 | 3 873 | 4 599 | 4 663 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | 16 | 23 | 4 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 761 | 761 | 1 889 | 2 142 | ||
| długoterminowa | 503 | 503 | 867 | 962 | ||
| krótkoterminowa | 258 | 258 | 1 022 | 1 180 | ||
| Pozostałe rezerwy | 2 387 | 3 096 | 2 687 | 2 517 | ||
| długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| krótkoterminowe | 2 381 | 3 090 | 2 681 | 2 511 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 305 | 1 412 | 1 344 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 305 | 1 412 | 1 344 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 597 | 11 905 | 11 899 | 13 199 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 387 | 11 690 | 11 369 | 12 664 | ||
| Fundusze specjalne | 210 | 215 | 530 | 535 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 177 | 181 | 234 | 280 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 177 | 181 | 234 | 280 | ||
| długoterminowe | 162 | 166 | 177 | 181 | ||
| krótkoterminowe | 15 | 15 | 57 | 99 | ||
| P a s y w a r a z e m | 13 465 | 12 278 | 13 541 | 13 592 | ||
| Wartość księgowa | -3 766 | -5 093 | -4 535 | -4 550 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 400 000 | 15 400 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,24 | -0,33 | -2,06 | -2,07 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 100 000 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,42 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 229 | 202 | 73 | 66 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 229 | 202 | 73 | 66 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 229 | 202 | 73 | 66 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 2 425 | 2 603 | 2 248 | 1 250 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 425 | 2 603 | 2 248 | 1 250 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 425 | 2 603 | 2 248 | 1 250 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 654 | 2 805 | 2 321 | 1 316 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 560 | 9 104 | 5 173 | 10 426 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 224 | 8 432 | 5 137 | 10 362 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 336 | 672 | 36 | 64 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 427 | 7 616 | 4 274 | 8 309 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 097 | 6 956 | 4 219 | 8 221 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 330 | 660 | 55 | 88 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 133 | 1 488 | 899 | 2 117 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 913 | 1 742 | 927 | 1 849 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 220 | -254 | -28 | 268 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 005 | 1 031 | 367 | 521 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 10 | 87 | 134 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 997 | 1 021 | 280 | 387 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -36 | 138 | 174 | 394 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -95 | 1 | 73 | 258 | ||
| Inne koszty operacyjne | 59 | 137 | 101 | 136 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 261 | 639 | 165 | 395 | ||
| Przychody finansowe | 149 | 193 | 24 | 95 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 54 | 71 | 12 | 44 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 2 | 2 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 93 | 120 | 12 | 51 | ||
| Koszty finansowe | 59 | 79 | 148 | 189 | ||
| Odsetki w tym: | 11 | 11 | 131 | 134 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 48 | 68 | 17 | 55 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 351 | 753 | 41 | 301 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 351 | 753 | 41 | 301 | ||
| Podatek dochodowy | 24 | 48 | 26 | 11 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 24 | 48 | 26 | 11 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 327 | 705 | 15 | 290 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 400 000 | 2 200 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | -2,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -5 093 | -4 471 | -4 550 | -4 825 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 093 | -4 471 | -4 550 | -4 825 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 348 | 3 348 | 3 333 | 3 333 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 | 4 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 | 4 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia srodków trwałych | 4 | 4 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 348 | 3 348 | 3 337 | 3 337 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 338 | 338 | 353 | 353 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -4 | -4 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 4 | ||||
| zbycia środków trwałych | 4 | 4 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 338 | 338 | 349 | 349 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11 237 | -11 237 | -11 591 | -11 591 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 354 | 354 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 354 | 354 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 354 | 354 | ||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 354 | 354 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 591 | 11 591 | 11 591 | 11 591 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 591 | 11 591 | 11 591 | 11 591 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 354 | 354 | ||||
| pokrycia strat z lat ubiegłych | 354 | 354 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 237 | 11 237 | 11 591 | 11 591 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 237 | -11 237 | -11 591 | -11 591 | ||
| Wynik netto | 1 327 | 705 | 15 | 290 | ||
| zysk netto | 1 327 | 705 | 15 | 290 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -3 766 | -3 766 | -4 535 | -4 535 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -3 766 | -3 766 | -4 550 | -4 535 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 327 | 705 | 15 | 290 | ||
| Korekty razem | -1 949 | -6 | 194 | -618 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 122 | 232 | 84 | 164 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2 | -2 | -9 | -29 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -8 | -10 | -94 | -141 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -722 | -801 | -64 | -821 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 65 | 112 | 217 | 229 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 596 | 1 435 | 1 119 | 1 580 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 635 | 151 | -105 | -1 419 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -443 | -1 123 | -954 | -181 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -622 | 699 | 209 | -328 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 | 12 | 34 | 89 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 12 | 34 | 89 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -64 | -225 | -28 | -44 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -64 | -225 | -28 | -44 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -56 | -213 | 6 | 45 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 15 | 27 | 9 | 29 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 15 | 27 | 9 | 29 | ||
| Wydatki | -35 | -74 | -119 | -140 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -60 | -81 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -23 | -49 | -59 | -59 | ||
| Odsetki | -12 | -25 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -20 | -47 | -110 | -111 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -698 | 439 | 105 | -394 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 698 | -439 | -105 | 394 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 966 | 829 | 1 139 | 1 638 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 268 | 1 268 | 1 244 | 1 244 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa SAQ II 2006.rtf | informacja dodatkowa Spółki - zgodna z par 91 ust 3 i 4 rozporządzenia MF z 19.10.2005r. - DZ U 209 poz 1744 | ||
