| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-08-04 | |||||||||||||||
| Intersport Polska Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERSPORT S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-357 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| J.Conrada | 63 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 2588400 | 012 2588411 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.intersport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 50 972 | 42 905 | 13 069 | 10 515 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 137 | 1 189 | 292 | 291 | ||
| Zysk (strata) brutto | 894 | 905 | 229 | 222 | ||
| Zysk (strata) netto | 733 | 732 | 188 | 179 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 600 | 456 | -667 | 112 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 347 | -1 129 | -1 115 | -277 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 20 115 | 667 | 5 157 | 163 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 13 168 | -6 | 3 376 | -1 | ||
| Aktywa, razem | 67 423 | 32 955 | 16 675 | 8 157 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 010 | 29 059 | 8 164 | 7 193 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 122 | 2 999 | 525 | 742 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 884 | 26 052 | 7 638 | 6 448 | ||
| Kapitał własny | 34 413 | 3 896 | 8 511 | 964 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 133 | 850 | 280 | 210 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 8 500 000 | 13 933 334 | 8 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,05 | 0,09 | 0,01 | 0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,47 | 0,46 | 0,63 | 0,11 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,47 | 0,46 | 0,63 | 0,11 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE - INTERSPORT POLSKA S.A. - II kwartał 2006.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-08-04 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| 2006-08-04 | Sławomi Gil | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 662 | 10 751 | 9 297 | 6 730 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 320 | 314 | 80 | 140 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 189 | 10 284 | 9 094 | 6 495 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 153 | 153 | 123 | 95 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 153 | 153 | 123 | 95 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 54 761 | 24 844 | 50 286 | 26 225 | ||
| Zapasy | 31 110 | 23 581 | 37 841 | 23 635 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 196 | 824 | 5 148 | 2 146 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 3 196 | 824 | 5 148 | 2 146 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 20 417 | 408 | 7 249 | 393 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20 417 | 408 | 7 249 | 393 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20 417 | 408 | 7 249 | 393 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38 | 31 | 48 | 51 | ||
| A k t y w a r a z e m | 67 423 | 35 595 | 59 583 | 32 955 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 34 413 | 15 855 | 13 670 | 3 896 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 850 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 537 | 10 030 | 10 030 | 2 314 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 20 010 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 507 | |||||
| Zysk (strata) netto | 733 | 2 185 | 2 507 | 732 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 010 | 19 740 | 45 913 | 29 059 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 122 | 1 513 | 1 252 | 2 999 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 122 | 1 513 | 1 252 | 2 999 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 884 | 18 221 | 44 477 | 26 052 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 30 819 | 18 206 | 44 462 | 25 990 | ||
| Fundusze specjalne | 65 | 15 | 15 | 62 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 | 6 | 184 | 8 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 | 6 | 184 | 8 | ||
| długoterminowe | 4 | 6 | 184 | 8 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 67 423 | 35 595 | 59 583 | 32 955 | ||
| Wartość księgowa | 34 413 | 15 855 | 13 670 | 3 896 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 11 333 334 | 11 333 334 | 8 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,47 | 1,40 | 1,21 | 0,46 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 11 333 334 | 11 333 334 | 8 500 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,47 | 1,40 | 1,21 | 0,46 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 754 | 2 654 | 1 518 | 1 105 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 754 | 2 654 | 1 518 | 1 105 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 754 | 2 654 | 1 518 | 1 105 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 999 | 50 972 | 12 950 | 42 905 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 852 | 947 | 187 | 548 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16 147 | 50 025 | 12 763 | 42 357 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 518 | 34 566 | 9 069 | 31 466 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10 518 | 34 566 | 9 069 | 31 466 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 481 | 16 406 | 3 881 | 11 439 | ||
| Koszty sprzedaży | 7 040 | 13 041 | 4 329 | 8 981 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 095 | 2 182 | 678 | 1 289 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 654 | 1 183 | -1 126 | 1 169 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 90 | 95 | 17 | 34 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 89 | 94 | 17 | 34 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 124 | 141 | 6 | 14 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 124 | 141 | 6 | 14 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 688 | 1 137 | -1 115 | 1 189 | ||
| Przychody finansowe | 1 | 18 | 10 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 17 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 10 | ||||
| Koszty finansowe | 123 | 261 | 149 | 294 | ||
| Odsetki w tym: | 73 | 158 | 115 | 219 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 50 | 103 | 34 | 75 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 810 | 894 | -1 264 | 905 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 810 | 894 | -1 264 | 905 | ||
| Podatek dochodowy | -358 | 161 | -240 | 173 | ||
| część bieżąca | -358 | 191 | -240 | 268 | ||
| część odroczona | -30 | -95 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 452 | 733 | -1 024 | 732 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 452 | 733 | -1 024 | 732 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 8 500 000 | 8 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,09 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 8 500 000 | 8 500 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,09 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 855 | 13 670 | 3 165 | 3 164 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 855 | 13 670 | 3 165 | 3 164 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 133 | 1 133 | 500 | 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 633 | 350 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 283 | |||||
| wniesione przedsiębiorstwa | 350 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 850 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 030 | 10 030 | 919 | 918 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 507 | 2 507 | 9 111 | 1 396 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7 715 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 507 | 2 507 | 1 396 | 1 396 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 537 | 12 537 | 10 030 | 2 314 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| wpłaty na poczet podwyższenia kapitału zakładowego | 20 010 | 20 010 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 20 010 | 20 010 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 185 | 2 507 | 1 746 | 1 746 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 185 | 2 507 | 1 746 | 1 746 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 185 | 2 507 | 1 746 | 1 746 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| na kapitał zapasowy zgodnie z uchwała ZWA Spółki | 2 185 | 2 507 | 1 746 | 1 746 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -1 452 | 733 | 2 507 | 732 | ||
| zysk netto | 733 | 2 507 | 732 | |||
| strata netto | 1 452 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 34 413 | 34 413 | 13 670 | 3 896 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34 413 | 34 413 | 13 670 | 3 896 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | -1 452 | 733 | -1 024 | 732 | ||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Korekty razem | -530 | -3 333 | 1 030 | -276 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 536 | 1 012 | 262 | 505 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | -7 529 | 6 731 | -5 638 | 9 664 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 372 | 1 952 | -831 | 3 388 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 844 | -12 828 | 7 255 | -13 731 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9 | -170 | -18 | -102 | ||
| Inne korekty | -30 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 982 | -2 600 | 6 | 456 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 1 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 1 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 448 | 4 348 | 881 | 1 129 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 448 | 4 348 | 881 | 1 129 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 447 | -4 347 | -881 | -1 129 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 24 946 | 21 065 | 1 199 | 1 028 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 20 010 | 20 010 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 4 936 | 1 055 | 1 199 | 1 028 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 508 | 950 | 217 | 361 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 10 | 24 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 508 | 950 | 207 | 337 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 24 438 | 20 115 | 982 | 667 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 20 009 | 13 168 | 107 | -6 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 408 | 7 249 | 286 | 399 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 20 417 | 20 417 | 393 | 393 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA - INTERSPORT POLSKA S.A - II kwartał 2006.pdf | |||
