| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAB-Q | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla banków) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-05 | |||||||||||||||
| Bank Millennium Spółka Akcyja | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BANK MILLENNIUM SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-017 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Jerozolimskie | 123a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5981020 | 022 5981058 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5260212931 | 001379728 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 314 390 | 363 328 | 78 298 | 75 791 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 48 039 | 54 935 | 11 964 | 11 460 | ||
| Wynik działalności bankowej | 408 653 | 194 729 | 101 774 | 40 621 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 240 840 | 10 196 | 59 981 | 2 127 | ||
| Zysk (strata) brutto | 240 840 | 10 196 | 59 981 | 2 127 | ||
| Zysk (strata) netto | 44 990 | 20 063 | 11 205 | 4 185 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -420 574 | -155 680 | -104 743 | -32 475 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 347 974 | -35 057 | 86 662 | -7 313 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 050 | -26 084 | -1 258 | -5 441 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -77 650 | -216 821 | -19 339 | -45 229 | ||
| Aktywa razem | 21 373 889 | 20 939 607 | 5 233 952 | 4 412 519 | ||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 1 983 119 | 2 798 585 | 485 618 | 589 734 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 13 131 422 | 11 954 287 | 3 215 570 | 2 519 078 | ||
| Kapitał własny | 1 862 289 | 1 755 195 | 456 030 | 369 865 | ||
| Kapitał zakładowy | 849 182 | 849 182 | 207 944 | 178 945 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 849 181 744 | 849 181 744 | 849 181 744 | 849 181 744 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,19 | 2,07 | 0,54 | 0,44 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 19,03 | 12,60 | 19,03 | 12,60 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,31 | 0,04 | 0,07 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,28 | 0,07 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 794 244 | 871 835 | 576 829 | 788 754 | ||
| Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | 17 296 | 9 993 | 12 040 | 11 189 | ||
| Należności od sektora finansowego | 3 238 402 | 3 546 406 | 1 721 299 | 1 803 977 | ||
| W rachunku bieżącym | 1 238 745 | 80 927 | 382 925 | 427 748 | ||
| Terminowe | 1 999 657 | 3 465 479 | 1 338 374 | 1 376 229 | ||
| Należności od sektora niefinansowego | 6 758 325 | 6 336 432 | 9 200 247 | 9 329 249 | ||
| W rachunku bieżącym | 964 011 | 852 881 | 1 740 211 | 1 809 119 | ||
| Terminowe | 5 794 314 | 5 483 551 | 7 460 036 | 7 520 130 | ||
| Należności od sektora budżetowego | 389 253 | 409 009 | 489 684 | 504 480 | ||
| W rachunku bieżącym | 4 998 | 4 987 | 6 997 | 6 872 | ||
| Terminowe | 384 255 | 404 022 | 482 687 | 497 608 | ||
| Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 80 017 | 80 651 | 456 581 | 100 358 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 7 050 772 | 6 915 891 | 5 258 616 | 4 836 667 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach zależnych | 1 472 765 | 1 659 836 | 1 399 481 | 1 382 022 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych | 3 438 | 6 227 | 5 946 | 6 803 | ||
| Udziały lub akcje w innych jednostkach | 12 542 | 12 676 | 12 784 | 12 714 | ||
| Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 459 563 | 546 850 | 325 854 | 677 449 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 36 952 | 40 626 | 223 709 | 227 082 | ||
| wartość firmy | 5 339 | 5 804 | 7 350 | 7 779 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 517 042 | 534 386 | 642 566 | 666 042 | ||
| Inne aktywa | 60 487 | 53 920 | 131 569 | 91 674 | ||
| Przejęte aktywa - do zbycia | 756 | 756 | 2 990 | 3 228 | ||
| Pozostałe | 59 731 | 53 164 | 128 579 | 88 446 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 482 791 | 512 388 | 482 402 | 505 743 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 237 618 | 228 631 | 204 390 | 238 741 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 245 173 | 283 757 | 278 012 | 267 002 | ||
| AKTYWA RAZEM | 21 373 889 | 21 537 126 | 20 939 607 | 20 944 203 | ||
| PASYWA | ||||||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 1 983 119 | 1 979 583 | 2 798 585 | 3 183 243 | ||
| W rachunku bieżącym | 724 985 | 312 765 | 493 305 | 585 243 | ||
| Terminowe | 1 258 134 | 1 666 818 | 2 305 280 | 2 598 000 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 12 208 908 | 13 336 914 | 10 797 932 | 10 550 414 | ||
| Rachunki oszczędnościowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| bieżące | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| terminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe, w tym: | 12 208 908 | 13 336 914 | 10 797 932 | 10 550 414 | ||
| bieżące | 3 339 024 | 2 528 331 | 3 107 720 | 2 852 561 | ||
| terminowe | 8 869 884 | 10 808 583 | 7 690 212 | 7 697 853 | ||
| Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 922 514 | 874 069 | 1 156 355 | 920 189 | ||
| Bieżące | 692 666 | 510 810 | 813 678 | 581 063 | ||
| Terminowe | 229 848 | 363 259 | 342 677 | 339 126 | ||
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 2 127 386 | 1 446 214 | 1 430 152 | 1 535 478 | ||
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 277 700 | 275 544 | 992 433 | 982 660 | ||
| Krótkoterminowe | 178 952 | 176 899 | 745 379 | 736 602 | ||
| Długoterminowe | 98 748 | 98 645 | 247 054 | 246 058 | ||
| Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych | 383 769 | 390 636 | 360 817 | 444 436 | ||
| Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 424 747 | 154 237 | 195 218 | 144 075 | ||
| Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone | 455 584 | 415 893 | 653 770 | 660 295 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 93 201 | 91 070 | 85 488 | 107 323 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone | 362 383 | 324 823 | 568 282 | 552 972 | ||
| Rezerwy | 397 403 | 342 154 | 415 032 | 410 345 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 153 447 | 117 430 | 111 278 | 140 603 | ||
| Pozostałe rezerwy | 243 956 | 224 724 | 303 754 | 269 742 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 372 | 2 552 | ||
| długoterminowe | 243 956 | 224 724 | 303 382 | 267 190 | ||
| Zobowiązania podporządkowane | 330 469 | 326 978 | 384 118 | 378 162 | ||
| Kapitał zakładowy | 849 182 | 849 182 | 849 182 | 849 182 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 472 343 | 508 095 | 542 970 | 542 970 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 63 629 | 52 341 | 33 073 | 32 848 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 383 265 | 380 532 | 339 638 | 339 637 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 48 880 | -35 751 | -29 731 | -70 626 | ||
| Zysk (strata) netto | 44 990 | 240 504 | 20 063 | 40 895 | ||
| PASYWA RAZEM | 21 373 889 | 21 537 126 | 20 939 607 | 20 944 203 | ||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 19,03 | 17,35 | 12,60 | 11,05 | ||
| Wartość księgowa | 1 862 289 | 1 994 903 | 1 755 195 | 1 734 906 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 849 181 744 | 849 181 744 | 849 181 744 | 849 181 744 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,19 | 2,35 | 2,07 | 2,04 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 4 721 259 | 4 476 562 | 3 224 140 | 3 625 665 | ||
| Zobowiązania udzielone: | 3 668 097 | 3 422 724 | 2 605 253 | 2 573 894 | ||
| finansowe | 3 152 965 | 2 974 234 | 2 133 103 | 2 138 906 | ||
| gwarancyjne | 515 132 | 448 490 | 472 150 | 434 988 | ||
| Zobowiązania otrzymane: | 1 053 162 | 1 053 838 | 618 887 | 1 051 771 | ||
| finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| gwarancyjne | 1 053 162 | 1 053 838 | 618 887 | 1 051 771 | ||
| Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży | 15 795 654 | 13 024 534 | 16 634 473 | 17 646 900 | ||
| Pozostałe (z tytułu) | 22 103 358 | 22 775 802 | 21 993 996 | 18 871 096 | ||
| swapy stóp procentowych | 19 399 024 | 21 361 292 | 20 306 368 | 18 044 419 | ||
| opcje | 760 630 | 514 510 | 87 628 | 186 677 | ||
| kontrakty FRA | 1 910 000 | 900 000 | 1 600 000 | 640 000 | ||
| inne | 33 704 | 0 | 0 | 0 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM | 42 620 271 | 40 276 898 | 41 852 609 | 40 143 661 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 314 390 | 363 328 | ||||
| Koszty odsetek | 199 740 | 250 124 | ||||
| Wynik z tytułu odsetek | 114 650 | 113 204 | ||||
| Przychody z tytułu prowizji | 48 039 | 54 935 | ||||
| Koszty prowizji | 6 801 | 7 054 | ||||
| Wynik z tytułu prowizji | 41 238 | 47 881 | ||||
| Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu | 213 059 | 3 287 | ||||
| Od jednostek zależnych | 213 059 | 2 704 | ||||
| Od jednostek współzależnych | 0 | 0 | ||||
| Od jednostek stowarzyszonych | 0 | 583 | ||||
| Od innych jednostek | 0 | 0 | ||||
| Wynik operacji finansowych | 25 786 | 9 752 | ||||
| Wynik z pozycji wymiany | 13 920 | 20 605 | ||||
| Wynik działalności bankowej | 408 653 | 194 729 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 213 | 3 756 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 6 218 | 5 164 | ||||
| Koszty działania banku | 148 557 | 158 590 | ||||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 19 943 | 27 397 | ||||
| Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | 199 873 | 277 880 | ||||
| Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | 196 325 | 277 880 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3 548 | 0 | ||||
| Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 199 565 | 280 742 | ||||
| Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 195 280 | 280 742 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4 285 | 0 | ||||
| Różnica wartości rezerw i aktualizacji | 308 | -2 862 | ||||
| Wynik działalności operacyjnej | 240 840 | 10 196 | ||||
| Wynik operacji nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 240 840 | 10 196 | ||||
| Podatek dochodowy | 8 138 | 3 486 | ||||
| Część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| Część odroczona | 8 138 | 3 486 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -187 712 | 13 353 | ||||
| Zysk (strata) netto | 44 990 | 20 063 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 265 431 | 30 995 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 849 181 744 | 849 181 744 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,31 | 0,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastajaco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 994 903 | 1 734 906 | 1 734 906 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 48 880 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 043 783 | 1 734 906 | 1 734 906 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 849 182 | 849 182 | 849 182 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 849 182 | 849 182 | 849 182 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 508 095 | 542 970 | 542 970 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -35 752 | -34 875 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 35 752 | 34 875 | ||||
| pokrycia straty | 35 752 | 34 875 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 472 343 | 508 095 | 542 970 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 52 341 | 32 847 | 32 847 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 11 288 | 19 493 | 226 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 288 | 19 493 | 226 | |||
| zakup i wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | 11 288 | 19 493 | 226 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 63 629 | 52 340 | 33 073 | |||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 380 532 | 339 638 | 339 638 | |||
| Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego | 2 733 | 40 895 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 733 | 40 895 | ||||
| podział zysku | 2 733 | 40 895 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 383 265 | 380 533 | 339 638 | |||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -35 752 | -70 626 | -70 626 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 48 880 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 48 880 | |||||
| Zmiana zysku z lat ubiegłych | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 240 504 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeniesienie zysku | 240 504 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 240 504 | |||||
| podział zysku - fundusz ogólnego ryzyka | 2 733 | |||||
| podział zysku - dywidenda | 237 771 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 48 880 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 35 752 | 70 626 | 70 626 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 752 | 70 626 | 70 626 | |||
| Zmiana straty z lat ubiegłych | -35 752 | -34 875 | -40 895 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -35 752 | -75 770 | -40 895 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | -35 752 | -34 875 | ||||
| przeniesienie zysku za rok ubiegły | -40 895 | -40 895 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -40 895 | ||||
| podział zysku | -40 895 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 35 751 | 29 731 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 48 880 | -35 751 | -29 731 | |||
| Wynik netto | 44 990 | 240 504 | 20 063 | |||
| zysk netto | 44 990 | 240 504 | 20 063 | |||
| strata netto | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 1 862 289 | 1 994 903 | 1 755 195 | |||
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastajaco / okres od do | kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastajaco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Inne wpływy operacyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Wynagrodzenia | ||||||
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | ||||||
| Inne koszty działania banku | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 44 990 | 20 063 | ||||
| Korekty razem: | -465 564 | -175 743 | ||||
| Udział w zyskach (stratach)netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 187 712 | -13 353 | ||||
| Amortyzacja | 19 943 | 27 397 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 446 | 8 743 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -186 550 | 39 224 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 302 | 213 | ||||
| Zmiany stanu rezerw | 31 650 | 6 787 | ||||
| Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | -396 941 | -450 128 | ||||
| Zmiana stanu należności od sektora finansowego | 300 640 | 77 782 | ||||
| Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -402 137 | 142 947 | ||||
| Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 634 | -356 222 | ||||
| Zmiana stanu udziału lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych | 87 287 | 418 564 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | 277 424 | -415 890 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -1 079 561 | 483 684 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 681 172 | -105 325 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych | 0 | 1 731 | ||||
| Zmiana stanu innych zobowiązań | 19 305 | -46 063 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6 797 | -11 144 | ||||
| Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych | -2 110 | 15 310 | ||||
| Inne korekty | 17 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -420 574 | -155 680 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 347 987 | 8 792 | ||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | 175 | |||||
| Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 346 725 | 12 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 087 | 5 706 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 3 074 | |||||
| Wydatki | 13 | 43 849 | ||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 41 808 | |||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 | 1 748 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 293 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | 347 974 | -35 057 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 351 | 0 | ||||
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków | ||||||
| Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 351 | 0 | ||||
| Wydatki | 5 401 | 26 084 | ||||
| Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków | ||||||
| Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | 20 025 | |||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 5 401 | 6 059 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 050 | -26 084 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -77 650 | -216 821 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -77 650 | -216 821 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 882 017 | 805 402 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 804 367 | 588 581 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| KomIQ5BANK.rtf | |||
