| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2004 | obejmujący okres | od 2004-06-28 do 2004-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 3 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-04-11 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Emilii Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 520 97 99 | (22) 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-00-862 | 015743809 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| DELIOTTE AUDYT Sp. z o.o. | 2006-03-14 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 list towarzystwa.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2005 | 2004 | ||
| Przychody z lokat | 2 939 | 2 276 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 783 | 972 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 156 | 1 304 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 11 100 | 2 269 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 447 | 3 500 | ||
| Wynik z operacji | 13 703 | 7 073 | ||
| Zobowiązania | 157 | 166 | ||
| Aktywa | 86 759 | 86 127 | ||
| Aktywa netto | 86 602 | 85 961 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 673 735 | 789 164 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 128,54 | 108,93 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 20,34 | 8,96 |
| 2005 | 2004 | |||
| Aktywa | 86 759 | 86 127 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 353 | 367 | ||
| Należności | 737 | 1 812 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 20 777 | 1 216 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 57 880 | 81 879 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 57 880 | 57 033 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 012 | 853 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 1 977 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 157 | 166 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 86 602 | 85 961 | ||
| Kapitał funduszu | 65 823 | 78 888 | ||
| Kapitał wpłacony | 79 772 | 79 772 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -13 949 | -883 | ||
| Dochody zatrzymane | 15 831 | 3 573 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 2 460 | 1 304 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 13 371 | 2 269 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 4 948 | 3 500 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 86 602 | 85 961 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 673 735 | 789 164 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 128,54 | 108,93 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 673 735 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 128,54 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2004-06-28 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 2 939 | 2 276 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2 | 47 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 937 | 2 229 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 108 | 302 | ||
| Odsetki | 1 897 | 1 662 | ||
| Odpis dyskonta | 932 | 265 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 1 783 | 972 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 653 | 829 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 130 | 143 | ||
| koszty nielimitowane | 130 | 143 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 783 | 972 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 156 | 1 304 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 12 547 | 5 769 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 11 100 | 2 269 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 447 | 3 500 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 13 703 | 7 073 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 20,34 | 8,96 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 20,34 | 8,96 | ||
| od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2004-06-28 do 2004-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 638 | 85 961 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 85 961 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 13 703 | 7 073 | ||
| przychody z lokat netto | 1 156 | 1 304 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 11 100 | 2 269 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 447 | 3 500 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 13 703 | 7 073 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -13 065 | 78 888 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 79 772 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -13 065 | -883 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 638 | 85 961 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 86 602 | 85 961 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 103 386 | 81 694 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 673 735,00 | 789 164,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -115 429,00 | 789 164,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 797 715,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | -115 429,00 | 8 551,00 | ||
| saldo zmian | -115 429,00 | 789 164,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 673 735,00 | 789 164,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 797 715,00 | 797 715,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 123 980,00 | 8 551,00 | ||
| saldo zmian | 673 735,00 | 789 164,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 673 735,00 | 789 164,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 19,61 | 8,93 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 108,93 | 100,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 128,54 | 108,93 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 18,00 | 8,93 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,22 | 99,19 | ||
| data wyceny | 2005-01-31 | 2004-07-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 128,54 | 108,80 | ||
| data wyceny | 2005-12-30 | 2004-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 128,54 | 108,80 | ||
| data wyceny | 2005-12-30 | 2004-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,84 | 1,19 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,70 | 1,02 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2004-06-28 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 14 051 | -78 521 | ||
| Wpływy | 3 557 692 | 2 072 086 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 540 | 557 | ||
| Dywidendy | 2 | 47 | ||
| Odsetki od obligacji | 1 538 | 510 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 3 556 045 | 2 071 227 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 33 686 | 37 956 | ||
| Obligacje | 2 219 293 | 1 163 993 | ||
| Bony skarbowe | 541 756 | 732 255 | ||
| Prawa pochodne | 37 155 | 8 042 | ||
| Depozty | 724 155 | 128 981 | ||
| Pozostałe | 107 | 302 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 107 | 302 | ||
| Wydatki | 3 543 641 | 2 150 607 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 3 541 850 | 2 149 800 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 11 956 | 61 536 | ||
| Obligacje | 2 235 970 | 1 219 543 | ||
| Bony skarbowe | 540 281 | 733 336 | ||
| Prawa pochodne | 26 245 | 5 551 | ||
| Depozyty | 727 398 | 129 834 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 656 | 684 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 135 | 123 | ||
| Koszty nielimitowane | 135 | 123 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -13 065 | 78 888 | ||
| Wpływy | 0 | 79 772 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 79 772 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 13 065 | 883 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 13 065 | 883 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 986 | 367 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 367 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 353 | 367 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| BI1 inf dodatkowa.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 osw depozytariusza.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 opinia audytora.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 raport audytora.pdf | ||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 23 346 | 24 846 | 28,85 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | |||||||
| Prawa do akcji | 0 | |||||||
| Prawa poboru | 0 | |||||||
| Kwity depozytowe | 0 | |||||||
| Listy zastawne | 0 | |||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 56 102 | 59 857 | 68,99 | 55 266 | 57 033 | 66,22 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | |||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | |||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | |||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | |||||||
| Wierzytelności | 0 | |||||||
| Weksle | 0 | |||||||
| Depozyty | 4 035 | 4 035 | 4,65 | 853 | 853 | 0,99 | ||
| Waluty | 0 | |||||||
| Nieruchomości | 0 | |||||||
| Statki morskie | 0 | |||||||
| Inne | 0 | |||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 12 526 | 12 940 | 14 156 | 16,32 | |||||||||
| Obligacje | 12 326 | 11 032 | 12 179 | 14,04 | |||||||||
| OK0806 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2006-08-12 | 0 | 9 526 000,00 | 9 526 | 8 179 | 9 285 | 10,70 | ||
| PS1106 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2006-11-12 | 8,5 | 2 800 000,00 | 2 800 | 2 853 | 2 894 | 3,34 | ||
| Bony skarbowe | 200 | 1 908 | 1 977 | 2,28 | |||||||||
| TB060322 | Nienotowane na aktywnym rynku | ESP | Skarb Państwa | Polska | 2006-03-22 | 0 | 2 000 000,00 | 200 | 1 908 | 1 977 | 2,28 | ||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 43 162 | 45 701 | 52,67 | ||||||||||
| Obligacje | 46 480 | 43 162 | 45 701 | 52,67 | |||||||||
| OK0407 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-04-12 | 0 | 25 000 000,00 | 25 000 | 22 320 | 23 627 | 27,23 | ||
| PS0507 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-05-12 | 8,5 | 2 258 000,00 | 2 258 | 2 304 | 2 372 | 2,73 | ||
| PS0608 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 18 222 000,00 | 18 222 | 17 565 | 18 667 | 21,52 | ||
| DS0509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 1 000 000,00 | 1 000 | 973 | 1 035 | 1,19 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| nie dotyczy | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| nie dotyczy |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 1 240 | 0 | 1 224 | 1,41 | |||||||
| FW20H6 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | 1 240 | 0 | 1 224 | 1,41 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| nie dotyczy |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 4 035 | 4 035 | 4,65 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | Polska | PLN | 3,2 | 2 573 500,00 | 2 574 | 2 573 500,00 | 2 574 | 2,97 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | Polska | PLN | 3,51 | 1 461 000,00 | 1 461 | 1 461 000,00 | 1 461 | 1,68 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| nie dotyczy |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Bony skarbowe | 200,00 | 1 908 | 1 977 | 2,28 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 58 806,00 | 54 194 | 57 881 | 66,71 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | nie dotyczy | ||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | nie dotyczy |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_BI1.pdf | ||||||||
| 2005 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 737 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 143 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 14 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 1 353 | ||||
| 1. BANK BPH SA | 1 353 | 1 353 | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 154 | ||||
| 1. BANK BPH SA | 1 154 | 1 154 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| 0 | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 Nota 5.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FW20H6 | kupno | kontrakt terminowy | arbitraż | 31 686 | 32 910,00 | 2006-03-17 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 20 777 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 20 777 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 11 100 | 1 447 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 949 | 1 920 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | ||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 653 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | 0 | |||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | 0 | |||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-11 | RAFAŁ MANIA | PREZES | . | ||
| 2006-04-11 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-11 | JANUSZ NIEMIEC | GŁÓWNY KSIĘGOWY FUNDUSZY | . | ||
