| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-04-29 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PUŁAWY | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 24-110 | Puławy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| A. Tysiąclecia Państwa Polskiego | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 081 565 30 00 | 081 565 28 56 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 716-000-18-22 | 430528900 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 841 204 | 1 600 975 | 503 639 | 410 433 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 275 323 | 124 672 | 75 311 | 31 961 | ||
| Zysk (strata) brutto | 307 256 | 129 266 | 84 046 | 33 139 | ||
| Zysk (strata) netto | 255 307 | 105 521 | 69 836 | 27 052 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 186 612 | 70 374 | 51 046 | 18 041 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 17 212 | 37 726 | 4 708 | 9 672 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -78 563 | -91 132 | -21 490 | -23 363 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 125 261 | 16 968 | 34 264 | 4 350 | ||
| Aktywa, razem | 1 889 735 | 1 651 087 | 535 973 | 426 693 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 425 051 | 420 025 | 120 554 | 108 548 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 41 379 | 73 144 | 11 736 | 18 903 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 255 002 | 271 157 | 72 325 | 70 075 | ||
| Kapitał własny | 1 464 684 | 1 231 062 | 415 419 | 318 145 | ||
| Kapitał zakładowy | 191 150 | 191 150 | 54 215 | 49 399 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 13,36 | 5,52 | 3,65 | 1,42 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 13,36 | 5,52 | 3,65 | 1,42 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 76,62 | 64,40 | 21,73 | 16,64 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 76,62 | 64,40 | 21,73 | 16,64 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,70 | 2,00 | 0,47 | 0,51 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostale_informacje_SAQ3_2007.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-04-28 | Paweł Jarczewski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-04-28 | Lech Kliza | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 776 877 | 778 564 | 659 074 | 651 284 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 873 | 8 036 | 8 459 | 8 870 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 648 681 | 646 847 | 620 413 | 613 822 | ||
| Należności długoterminowe | 78 796 | 88 181 | 3 300 | 3 300 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 78 796 | 88 181 | 3 300 | 3 300 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 16 626 | 16 627 | 16 628 | 15 908 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 16 626 | 16 627 | 16 628 | 15 908 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 16 626 | 16 627 | 16 628 | 15 908 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 22 901 | 18 873 | 10 274 | 9 384 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 813 | 18 785 | 9 698 | 7 985 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 88 | 88 | 576 | 1 399 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 112 858 | 970 593 | 1 006 435 | 999 803 | ||
| Zapasy | 172 579 | 162 614 | 152 521 | 174 492 | ||
| Należności krótkoterminowe | 413 401 | 366 447 | 362 972 | 369 549 | ||
| Od jednostek powiązanych | 970 | 513 | 686 | 284 | ||
| Od pozostałych jednostek | 412 431 | 365 934 | 362 286 | 369 265 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 480 893 | 400 186 | 450 002 | 396 357 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 480 893 | 400 186 | 450 002 | 396 357 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 20 853 | 24 306 | 115 223 | 201 380 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 460 040 | 375 880 | 334 779 | 194 977 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 45 985 | 41 346 | 40 940 | 59 405 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 889 735 | 1 749 157 | 1 665 509 | 1 651 087 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 1 464 684 | 1 339 576 | 1 255 479 | 1 231 062 | ||
| Kapitał zakładowy | 191 150 | 191 150 | 191 150 | 191 150 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 888 287 | 888 250 | 804 337 | 804 188 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 121 780 | 121 817 | 121 823 | 122 043 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 160 | 8 160 | 8 160 | 8 160 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 255 307 | 130 199 | 130 009 | 105 521 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 425 051 | 409 581 | 410 030 | 420 025 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 81 472 | 83 012 | 68 687 | 61 563 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 079 | 21 599 | 15 260 | 15 159 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 52 139 | 53 994 | 46 412 | 42 453 | ||
| długoterminowa | 45 715 | 45 715 | 36 505 | 40 107 | ||
| krótkoterminowa | 6 424 | 8 279 | 9 907 | 2 346 | ||
| Pozostałe rezerwy | 7 254 | 7 419 | 7 015 | 3 951 | ||
| długoterminowe | 2 914 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 4 340 | 7 419 | 7 015 | 3 951 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 41 379 | 44 834 | 60 552 | 73 144 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 41 379 | 44 834 | 60 552 | 73 144 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 255 002 | 257 503 | 269 120 | 271 157 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 5 574 | 11 283 | 13 633 | 6 601 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 242 380 | 243 002 | 250 026 | 254 910 | ||
| Fundusze specjalne | 7 048 | 3 218 | 5 461 | 9 646 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 47 198 | 24 232 | 11 671 | 14 161 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 47 198 | 24 232 | 11 671 | 14 161 | ||
| długoterminowe | 9 083 | 7 502 | 6 101 | 4 312 | ||
| krótkoterminowe | 38 115 | 16 730 | 5 570 | 9 849 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 889 735 | 1 749 157 | 1 665 509 | 1 651 087 | ||
| Wartość księgowa | 1 464 684 | 1 339 576 | 1 255 479 | 1 231 062 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 76,62 | 70,08 | 65,68 | 64,40 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 76,62 | 70,08 | 65,68 | 64,40 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 11 009 | 10 957 | 10 938 | 11 395 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 11 009 | 10 957 | 10 938 | 11 395 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z tytułu dostaw i usług | 10 501 | 10 502 | 10 531 | 11 012 | ||
| z tytułu niedoborów | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| należne odszkodowania | 501 | 448 | 400 | 376 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 9 835 | 11 926 | 13 967 | 13 744 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 9 435 | 11 518 | 13 239 | 13 744 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 435 | 11 518 | 13 239 | 13 744 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 400 | 408 | 728 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| z tytułu kar | 396 | 396 | 728 | 0 | ||
| z tytułu innych zobowiązań warunkowych | 4 | 12 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 35 207 | 36 253 | 37 021 | 35 920 | ||
| dotyczące środków trwałych | 20 244 | 21 776 | 21 374 | 21 374 | ||
| dotyczące środków trwałych w budowie | 2 927 | 2 927 | 2 927 | 2 916 | ||
| dotyczące zapasów | 12 018 | 11 531 | 12 703 | 11 613 | ||
| opakowania zwrotne | 18 | 19 | 17 | 17 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 56 051 | 59 136 | 61 926 | 61 059 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-03-31 | 3 kwartał / 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 718 292 | 1 841 204 | 602 339 | 1 600 975 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 246 | 3 337 | 1 090 | 2 998 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 668 850 | 1 728 706 | 574 545 | 1 537 872 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 49 442 | 112 498 | 27 794 | 63 103 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 506 572 | 1 372 823 | 469 929 | 1 316 079 | ||
| jednostkom powiązanym | 658 | 1 637 | 551 | 1 553 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 458 251 | 1 265 334 | 444 238 | 1 256 808 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 48 321 | 107 489 | 25 691 | 59 271 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 211 720 | 468 381 | 132 410 | 284 896 | ||
| Koszty sprzedaży | 42 428 | 123 999 | 37 142 | 112 754 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 20 172 | 55 507 | 15 773 | 49 128 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 149 120 | 288 875 | 79 495 | 123 014 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 933 | 7 408 | 4 005 | 11 877 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 350 | 943 | 200 | 615 | ||
| Inne przychody operacyjne | 1 583 | 6 445 | 3 805 | 11 262 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 746 | 20 960 | 3 260 | 10 219 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 326 | 1 814 | 2 059 | 4 830 | ||
| Inne koszty operacyjne | 2 420 | 19 146 | 1 201 | 5 389 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 148 307 | 275 323 | 80 240 | 124 672 | ||
| Przychody finansowe | 18 370 | 64 361 | 9 018 | 20 739 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 6 861 | 19 652 | 4 050 | 15 422 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 11 418 | 44 170 | 4 809 | 4 934 | ||
| Inne | 91 | 539 | 159 | 383 | ||
| Koszty finansowe | 12 248 | 32 469 | 4 724 | 16 145 | ||
| Odsetki w tym: | 1 336 | 4 407 | 1 735 | 5 729 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 2 562 | 4 041 | 1 753 | 2 398 | ||
| Inne | 8 350 | 24 021 | 1 236 | 8 018 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 154 429 | 307 215 | 84 534 | 129 266 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | 41 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | 41 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 154 430 | 307 256 | 84 534 | 129 266 | ||
| Podatek dochodowy | 29 322 | 51 949 | 15 938 | 23 745 | ||
| część bieżąca | 32 870 | 58 245 | 14 920 | 22 879 | ||
| część odroczona | -3 548 | -6 296 | 1 018 | 866 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 125 108 | 255 307 | 68 596 | 105 521 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 279 795 | 279 795 | 118 608 | 118 608 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 14,64 | 14,64 | 6,20 | 6,20 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | 19 115 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 14,64 | 14,64 | 6,20 | 6,20 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-03-31 | rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 339 576 | 1 255 479 | 1 173 731 | 1 173 731 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 339 576 | 1 255 479 | 1 173 731 | 1 173 731 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 191 150 | 191 150 | 191 150 | 191 150 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 191 150 | 191 150 | 191 150 | 191 150 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 888 250 | 804 337 | 725 655 | 725 655 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 37 | 83 950 | 78 682 | 78 533 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 37 | 83 950 | 78 682 | 78 533 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| korekta kosztów emisji akcji | 0 | 502 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy z zysku netto | 0 | 83 405 | 77 988 | 77 988 | ||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych | 37 | 43 | 694 | 545 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| koszty emisji akcji sprzedanych powyżej ich wartosci nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 888 287 | 888 287 | 804 337 | 804 188 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 121 817 | 121 823 | 122 600 | 122 600 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -37 | -43 | -777 | -557 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 37 | 43 | 777 | 557 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 37 | 43 | 694 | 545 | ||
| rozliczenie odpisu z tytułu utraty wartości | 0 | 0 | 83 | 12 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 121 780 | 121 780 | 121 823 | 122 043 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 160 | 8 160 | 8 160 | 8 160 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 160 | 8 160 | 8 160 | 8 160 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 130 199 | 130 009 | 126 166 | 126 166 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 130 199 | 130 009 | 126 166 | 126 166 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 130 199 | 130 009 | 126 166 | 126 166 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 130 009 | 126 166 | 126 166 | ||
| na pokrycie straty z zysku netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| na kapitał zapasowy | 0 | 83 405 | 77 988 | 77 988 | ||
| na fundusz załogi | 0 | 11 658 | 9 948 | 9 948 | ||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 0 | 32 496 | 38 230 | 38 230 | ||
| na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0 | 2 450 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 130 199 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 130 199 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 125 108 | 255 307 | 130 009 | 105 521 | ||
| zysk netto | 125 108 | 255 307 | 130 009 | 105 521 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 464 684 | 1 464 684 | 1 255 479 | 1 231 062 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 464 684 | 1 464 684 | 1 208 875 | 1 231 062 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-03-31 | 3 kwartał / 2006 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 125 108 | 255 307 | 68 596 | 105 521 | ||
| Korekty razem | -7 898 | -68 695 | -30 879 | -35 147 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 18 655 | 53 585 | 24 741 | 74 301 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -516 | -2 407 | 758 | -2 882 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 349 | 4 095 | 495 | -1 366 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -426 | -91 | 833 | 1 765 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 539 | 12 785 | -3 790 | -14 805 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -9 963 | -20 057 | -15 402 | -26 494 | ||
| Zmiana stanu należności | -37 569 | -125 926 | -39 026 | -83 527 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 120 | 17 392 | 17 967 | 33 125 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 12 153 | 13 562 | -15 411 | -13 203 | ||
| Inne korekty | 3 838 | -21 633 | -2 044 | -2 061 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 117 210 | 186 612 | 37 717 | 70 374 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 115 230 | 177 492 | 521 581 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 115 210 | 177 492 | 521 581 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 115 210 | 177 492 | 521 558 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 113 500 | 174 310 | 512 120 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 1 710 | 3 182 | 9 438 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 22 459 | 98 018 | 217 624 | 483 855 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 935 | 85 525 | 16 711 | 67 929 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 198 500 | 412 810 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 198 500 | 412 810 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 198 500 | 412 810 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | -476 | 12 493 | 2 413 | 3 116 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -22 459 | 17 212 | -40 132 | 37 726 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 146 | 4 837 | 0 | 18 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 502 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 34 | 0 | 18 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 2 146 | 4 301 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 12 737 | 83 400 | 52 399 | 91 150 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 32 496 | 38 230 | 38 230 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 11 647 | 1 | 9 941 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 11 250 | 34 486 | 12 322 | 37 147 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 65 | 16 | 126 | ||
| Odsetki | 1 487 | 4 706 | 1 830 | 5 706 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -10 591 | -78 563 | -52 399 | -91 132 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 84 160 | 125 261 | -54 814 | 16 968 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 84 160 | 125 261 | -54 814 | 16 968 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -501 | -830 | -249 | 127 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 375 880 | 334 779 | 249 792 | 178 010 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 460 040 | 460 040 | 194 978 | 194 978 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 484 | 1 484 | 3 775 | 3 775 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_SAQ3_2007.pdf | |||
