| Zarząd PBG SA informuje, o zawarciu w dniu 29 kwietnia 2008 roku wspólnie ze Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG tj.: HYDROBUDOWA POLSKA SA oraz INFRA SA umowy o limit kredytowy z Bankiem Millennium SA z siedzibą w Warszawie. Na mocy umowy Bank zobowiązał się udzielić Spółkom limit kredytowy do maksymalnej wysokości 95.000.000,00 zł, w tym na rzecz: - PBG SA do maksymalnej wysokości 49.600.000 zł; - HYDROBUDOWA POLSKA SA do maksymalnej wysokości 27.250.000 zł; - Infra SA do maksymalnej wysokości 18.150.000 zł; Limit obowiązujący do dnia 07 pa¼dziernika 2008 roku, może być wykorzystany na mocy zawieranych umów szczegółowych w formie: - kredytów krótkoterminowych i akredytyw, których termin obowiązywania nie może być dłuższy niż 12 miesięcy; - gwarancji (przetargowych, zwrotu zaliczki, rękojmi, dobrego wykonania, zwrotu kwot zatrzymanych, płatności), których termin obowiązywania nie może być dłuższy niż 36 miesięcy; - transakcji skarbowych. Umowy szczegółowe ustalać będą każdorazowo zabezpieczenia transakcji w formie: a)w przypadku kredytów krótkoterminowych o charakterze obrotowym oraz kart obciążeniowych: •weksel własny in blanco, •oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości 150% kwoty transakcji, •cesja wierzytelności z kontraktu, którego łączna wartość liczona jako kwota kontraktu pozostała do zapłaty będzie pokrywać kwotę limitu co najmniej w wysokości 150% z zastrzeżeniem, iż przelew dotyczyć będzie zawartego kontraktu (ta forma zabezpieczenia nie ma zastosowania do kart obciążeniowych), •pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem prowadzonym w Banku Millennium SA, •poręczenie cywilnoprawne, krzyżowe, PBG SA, HYDROBUDOWY POLSKA SA i INFRA SA. b) w przypadku gwarancji przetargowych, dobrego wykonania kontraktu, zwrotu zaliczki, rękojmi oraz zwrotu kwot zatrzymanych: •oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości 150% kwoty transakcji, •cesja wierzytelności z kontraktu, którego łączna wartość liczona jako kwota kontraktu pozostała do zapłaty będzie pokrywać kwotę limitu co najmniej w wysokości 150% z zastrzeżeniem, iż przelew dotyczyć będzie zawartego kontraktu (ta forma zabezpieczenia nie ma zastosowania do gwarancji przetargowych), •pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem prowadzonym w Banku Millennium SA, •poręczenie cywilnoprawne, krzyżowe, PBG SA, HYDROBUDOWY POLSKA SA i INFRA SA. c) w przypadku transakcji skarbowych: •pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym w Banku Millennium SA, •oświadczenie o poddaniu się egzekucji w wysokości 150% kwoty transakcji. Strony ustaliły, że niezależnie od ustanowienia powyższego prawnego zabezpieczenia wraz z zawarciem szczegółowych umów Kredytobiorcy złożą Bankowi pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Jednocześnie Zarząd PBG SA informuje, że w związku z zawarciem umowy o limit kredytowy z Bankiem Millenium SA zawarty został przez Kredytobiorców aneks nr 2 do umowy o przelew wierzytelności z dnia 21 marca 2007 roku. Na mocy zawartego aneksu obniżona została z kwoty 110.000.000,00 zł. do kwoty 95.000.000,00 zł. wartość nominalna scedowanych na rzecz Banku Wierzytelności bez uwzględniania o świadczenia uboczne – w szczególności o zapłatę odsetek. Umowa uznana została za znaczącą ze względu na kryterium kapitałów własnych Spółki PBG SA. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. | |
