| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-13 | |||||||||||||||
| ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA HUTNICZEGO STALPRODUKT SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| STALPROD | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 32-700 | Bochnia | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wygoda | 69 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 014 615 10 00 | 014 615 11 18 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 868-000-07-75 | 850008147 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-04 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 202 265 | 220 672 | 50 374 | 46 033 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 354 | 21 412 | 3 824 | 4 467 | ||
| Zysk (strata) brutto | 16 408 | 19 877 | 4 086 | 4 146 | ||
| Zysk (strata) netto | 13 225 | 15 490 | 3 294 | 3 231 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -28 955 | 10 241 | -7 211 | 2 136 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 079 | -1 278 | -518 | -267 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 35 091 | -7 911 | 8 739 | -1 650 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 057 | 1 052 | 1 010 | 219 | ||
| Aktywa, razem | 436 969 | 359 890 | 107 003 | 75 838 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 185 217 | 186 568 | 45 355 | 39 315 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 549 | 9 923 | 1 604 | 2 091 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 172 691 | 160 551 | 42 288 | 33 832 | ||
| Kapitał własny | 245 117 | 167 379 | 60 023 | 35 271 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 3 294 | 2 834 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 9,80 | 3,97 | 2,44 | 0,83 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 36,45 | 24,89 | 8,93 | 5,24 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału /2005 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 156 353 | 160 095 | 163 407 | 167 963 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 170 | 3 550 | 3 171 | 3 586 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 149 959 | 153 321 | 158 976 | 163 297 | ||
| Należności długoterminowe | 2 231 | 2 231 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 2 231 | 2 231 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 65 | 65 | 690 | 510 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 65 | 65 | 690 | 510 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 65 | 65 | 690 | 510 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 928 | 928 | 570 | 570 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 928 | 928 | 570 | 570 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 280 616 | 241 756 | 196 483 | 152 800 | ||
| Zapasy | 148 642 | 134 681 | 77 074 | 63 214 | ||
| Należności krótkoterminowe | 120 611 | 100 389 | 110 674 | 83 398 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 120 611 | 100 389 | 110 674 | 83 398 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 10 508 | 6 451 | 7 096 | 6 044 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 508 | 6 451 | 7 096 | 6 044 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 508 | 6 451 | 7 096 | 6 044 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 855 | 235 | 1 639 | 144 | ||
| A k t y w a r a z e m | 436 969 | 401 851 | 359 890 | 320 763 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 245 117 | 231 892 | 167 379 | 152 165 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 450 | 13 450 | 13 450 | 13 450 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -4 309 | -4 309 | -14 329 | -14 329 | ||
| Kapitał zapasowy | 36 329 | 36 329 | 36 152 | 36 152 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 10 467 | 10 467 | 10 496 | 10 496 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 86 534 | 86 534 | 86 001 | 86 001 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 89 421 | 21 249 | 20 119 | 6 509 | ||
| Zysk (strata) netto | 13 225 | 68 172 | 15 490 | 13 886 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 6 635 | 6 385 | 5 943 | 5 751 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 185 217 | 163 574 | 186 568 | 162 847 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 457 | 5 523 | 16 072 | 16 077 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 914 | 1 914 | 2 755 | 2 755 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 379 | 3 591 | 13 287 | 13 287 | ||
| długoterminowa | 3 094 | 3 446 | 9 906 | 9 906 | ||
| krótkoterminowa | 285 | 145 | 3 381 | 3 381 | ||
| Pozostałe rezerwy | 164 | 18 | 30 | 35 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 164 | 18 | 30 | 35 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 549 | 7 247 | 9 923 | 10 495 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 549 | 7 247 | 9 923 | 10 495 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 172 691 | 150 676 | 160 551 | 136 265 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 27 985 | 39 969 | 6 908 | 6 003 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 144 706 | 110 707 | 153 643 | 130 262 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 520 | 128 | 22 | 10 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 520 | 128 | 22 | 10 | ||
| długoterminowe | 6 | |||||
| krótkoterminowe | 514 | 128 | 22 | 10 | ||
| P a s y w a r a z e m | 436 969 | 401 851 | 359 890 | 320 763 | ||
| Wartość księgowa | 245 117 | 231 892 | 167 379 | 152 165 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | 6 725 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 36,45 | 34,48 | 24,89 | 22,63 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 13 600 | 13 600 | 11 900 | 16 900 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 600 | 13 600 | 11 900 | 16 900 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 13 600 | 13 600 | 11 900 | 16 900 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 13 600 | 13 600 | 11 900 | 16 900 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 202 265 | 220 672 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 168 771 | 150 164 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 33 494 | 70 508 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 178 054 | 186 125 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 147 430 | 125 861 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30 624 | 60 264 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 24 211 | 34 547 | ||||
| Koszty sprzedaży | 4 642 | 5 842 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 7 105 | 7 686 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 12 464 | 21 019 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 994 | 502 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 21 | 79 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 2 973 | 423 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 104 | 109 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 104 | 109 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 354 | 21 412 | ||||
| Przychody finansowe | 2 365 | 560 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 521 | 490 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 844 | 70 | ||||
| Koszty finansowe | 1 311 | 2 095 | ||||
| Odsetki w tym: | 782 | 1 594 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 529 | 501 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 16 408 | 19 877 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 16 408 | 19 877 | ||||
| Podatek dochodowy | 2 933 | 4 195 | ||||
| część bieżąca | 2 933 | 4 195 | ||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | 250 | 192 | ||||
| Zysk (strata) netto | 13 225 | 15 490 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 65 907 | 26 731 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 725 000 | 6 725 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,80 | 3,97 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 200 744 | 122 736 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 31 148 | 29 429 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 231 892 | 152 165 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 450 | 13 450 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 450 | 13 450 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -4 309 | -14 329 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -4 309 | -14 329 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 36 329 | 36 152 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 36 329 | 36 152 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 10 467 | 10 496 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10 467 | 10 496 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 86 534 | 86 001 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 86 534 | 86 001 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 58 273 | -9 034 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 58 273 | 13 886 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 31 148 | 6 233 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 89 421 | 20 119 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 89 421 | 20 119 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 22 920 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 22 920 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 89 421 | 20 119 | ||||
| Wynik netto | 13 225 | 15 490 | ||||
| zysk netto | 13 225 | 15 490 | ||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 245 117 | 167 379 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | -28 955 | 10 241 | ||||
| Zysk (strata) netto | 13 225 | 15 490 | ||||
| Korekty razem | -42 180 | -5 249 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | 250 | 192 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 5 770 | 5 870 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 24 | 129 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 944 | 1 356 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -16 | -33 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -66 | -4 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -13 961 | -13 855 | ||||
| Zmiana stanu należności | -20 222 | -27 204 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14 736 | 30 057 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -228 | -1 757 | ||||
| Inne korekty | 61 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -28 955 | 10 241 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 45 | 62 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23 | 59 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 22 | 3 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 22 | 3 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 22 | 3 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -2 124 | -1 340 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 124 | -775 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -385 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -180 | |||||
| w jednostkach powiązanych | -180 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | -180 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 079 | -1 278 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 36 826 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 36 826 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -1 735 | -7 911 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -5 861 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -769 | -748 | ||||
| Odsetki | -966 | -1 302 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 35 091 | -7 911 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 057 | 1 052 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 057 | 1 052 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3 | -13 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 451 | 6 044 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 508 | 7 096 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-12 | Piotr Janeczek | Prezez Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2005-05-12 | Antoni Noszkowski | Dyrektor Finansowy - Prokurent | |||
