PUŁAWY - Raport półroczny dla emitentów papierów wartościowych o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub uslugowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport półroczny SA-P 2005

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2005 obejmujące okres od 2005-07-01 do 2005-12-31

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2004 obejmujące okres od 2004-07-01 do 2004-12-31

data przekazania: 2006-03-17

ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA

(pełna nazwa emitenta)

PUŁAWY Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

24-110 Puławy

(kod pocztowy) (miejscowość)

A. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

(ulica) (numer)

081 886 34 31 081 887 54 44

(telefon) (fax)

[email protected] www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com

(e-mail) (www)

716-000-18-22 430528900

(NIP) (REGON)

BDO Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02 - 676 Warszawa, Nr ewidencyjny 523

(podmiot uprawniony do badania)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 981 425 891 385 247 453 207 048

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 80 085 113 101 20 192 26 271

Zysk (strata) brutto 84 942 96 441 21 417 22 401

Zysk (strata) netto 61 473 65 473 15 500 15 208

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 44 711 158 561 11 273 36 830

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -259 322 -35 958 -65 386 -8 352

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 226 084 -79 735 57 005 -18 521

Przepływy pieniężne netto, razem 11 473 42 868 2 893 9 957

Aktywa, razem 1 604 139 1 256 798 415 602 308 114

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 495 094 596 503 128 269 146 237

Zobowiązania długoterminowe 133 655 139 723 34 627 34 254

Zobowiązania krótkoterminowe 261 562 357 800 67 766 87 718

Kapitał własny 1 109 045 660 295 287 332 161 877

Kapitał zakładowy 191 150 136 000 49 523 33 342

Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 13 600 000 19 115 000 13 600 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,22 4,81 0,81 1,12

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,22 4,81 0,81 1,12

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 58,02 48,55 15,03 11,90

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 58,02 48,55 15,03 11,90

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,28 0,74 0,57 0,17

Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Raport_z_przegladu_SA_P_2005.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 lipca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oswiadczenie_Zarzadu_dotyczace_sprawozdania_finansowego.pdf Oświadczenie Zarządu Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. dotyczące sprawozdania finansowego za okres od 1 lipca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

Oswiadczenie_Zarzadu_ws_podmiotu_uprawnionego_do_badania_sprawozdania.pdf Oświadczenie Zarządu Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_SA_P_2005.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH "PUŁAWY" SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2005 – 31 grudzień 2005

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

Wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego_SA_P_2005.pdf Objaśnienie i opis informacji zawartych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego - str. 2a - 2l.

BILANS

Noty w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

AKTYWA

Aktywa trwałe 692 826 707 405 751 510

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 14 723 17 631 21 218

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 649 150 664 260 695 613

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 16 928 18 361 20 566

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 16 928 18 361 20 566

w jednostkach powiązanych, w tym: 16 928 16 928 19 133

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 1 433 1 433

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 025 7 153 14 113

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 019 5 086 12 146

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 006 2 067 1 967

Aktywa obrotowe 911 313 613 764 505 288

Zapasy 132 448 122 163 142 456

Należności krótkoterminowe 342 065 301 497 273 447

Od jednostek powiązanych 404 824 823

Od pozostałych jednostek 341 661 300 673 272 624

Inwestycje krótkoterminowe 394 962 147 888 50 772

Krótkoterminowe aktywa finansowe 394 962 147 888 50 772

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 235 601 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 159 361 147 888 50 772

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41 838 42 216 38 613

A k t y w a r a z e m 1 604 139 1 321 169 1 256 798

PASYWA

Kapitał własny 1 109 045 796 732 660 295

Kapitał zakładowy 191 150 136 000 136 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 725 516 323 438 322 450

Kapitał z aktualizacji wyceny 122 746 122 836 123 826

Pozostałe kapitały rezerwowe 8 160 8 160 8 160

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 4 386 4 386

Zysk (strata) netto 61 473 201 912 65 473

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 495 094 524 437 596 503

Rezerwy na zobowiązania 67 221 68 465 69 287

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 423 14 275 14 345

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 40 045 42 687 38 149

długoterminowa 34 888 38 177 31 949

krótkoterminowa 5 157 4 510 6 200

Pozostałe rezerwy 12 753 11 503 16 793

długoterminowe 281 281 281

krótkoterminowe 12 472 11 222 16 512

Zobowiązania długoterminowe 133 655 161 556 139 723

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 133 655 161 556 139 723

Zobowiązania krótkoterminowe 261 562 268 741 357 800

Wobec jednostek powiązanych 9 817 11 393 13 251

Wobec pozostałych jednostek 248 457 251 770 341 672

Fundusze specjalne 3 288 5 578 2 877

Rozliczenia międzyokresowe 32 656 25 675 29 693

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 32 656 25 675 29 693

długoterminowe 21 944 22 023 22 985

krótkoterminowe 10 712 3 652 6 708

P a s y w a r a z e m 1 604 139 1 321 169 1 256 798

Wartość księgowa 1 109 045 796 732 660 295

Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 13 600 000 13 600 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 58,02 58,58 48,55

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 19 115 000 13 600 000 13 600 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 58,02 58,58 48,55

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Należności warunkowe 9 206 2 577 2 418

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 9 206 2 577 2 418

otrzymanych gwarancji i poręczeń

należne odszkodowania 125 0 0

z tytułu dostaw i usług 9 074 2 570 2 411

z tytułu niedoborów 7 7 7

Zobowiązania warunkowe 17 937 23 423 21 104

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 17 937 23 423 20 933

udzielonych gwarancji i poręczeń 17 937 23 423 20 933

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 171

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

z tytułu warunkowego zwolnienia z cła 0 0 171

Inne (z tytułu) 41 864 35 261 34 031

dotyczące środków trwałych 23 417 23 045 23 389

dotyczące środków trwałych w budowie 2 411 2 411 836

dotyczące zapasów 16 025 9 793 9 794

opakowania zwrotne 11 12 12

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 69 007 61 261 57 553

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 981 425 891 385

od jednostek powiązanych 2 080 4 308

Przychody netto ze sprzedaży produktów 936 515 851 708

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 44 910 39 677

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 779 588 662 848

jednostkom powiązanym 1 441 2 398

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 736 501 625 310

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 43 087 37 538

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 201 837 228 537

Koszty sprzedaży 81 179 61 873

Koszty ogólnego zarządu 39 038 33 360

Zysk (strata) ze sprzedaży 81 620 133 304

Pozostałe przychody operacyjne 4 603 3 597

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 131 240

Dotacje 422 492

Inne przychody operacyjne 4 050 2 865

Pozostałe koszty operacyjne 6 138 23 800

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 549 21 317

Inne koszty operacyjne 2 589 2 483

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 80 085 113 101

Przychody finansowe 13 648 3 352

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 14

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 4 942 2 027

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 693 0

Aktualizacja wartości inwestycji 7 591 0

Inne 422 1 311

Koszty finansowe 8 791 20 012

Odsetki w tym: 5 002 13 618

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 5 4

Inne 3 784 6 390

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 84 942 96 441

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 84 942 96 441

Podatek dochodowy 14 686 19 564

część bieżąca 20 471 20 412

część odroczona -5 785 -848

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 8 783 11 404

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 61 473 65 473

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 197 913 172 228

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 491 466 13 600 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 13,66 12,66

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 491 466 13 600 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 13,66 12,66

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Kapitał własny na początek okresu (BO) 796 732 610 454 610 454

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 4 386 4 386

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 796 732 614 840 614 840

Kapitał zakładowy na początek okresu 136 000 136 000 136 000

Zmiany kapitału zakładowego 55 150 0 0

zwiększenia (z tytułu) 55 150 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 55 150 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 191 150 136 000 136 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 323 438 190 467 190 467

Zmiany kapitału zapasowego 402 078 132 971 131 983

zwiększenia (z tytułu) 425 974 132 971 131 983

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 242 660 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 18 384 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 164 840 131 970 131 970

przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych 90 1 001 13

zmniejszenia (z tytułu) 23 896 0 0

pokrycia straty 0 0 0

koszty emisji akcji sprzedanych powyżej ich wartosci nominalnej 5 512 0 0

przeznaczenie na kapitał zapasowy do wysokości ustawowego limitu 18 384 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 725 516 323 438 322 450

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 122 836 123 849 123 849

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -90 -1 013 -23

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 90 1 013 23

zbycia środków trwałych

przeniesienie na kapitał zapasowy 90 1 001 13

rozliczenie odpisu z tytułu trwałej utraty wartości 0 12 10

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 122 746 122 836 123 826

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 8 160 8 160 8 160

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 160 8 160 8 160

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 206 298 151 978 151 978

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 206 298 151 978 151 978

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 4 386 4 386

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 206 298 156 364 156 364

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 206 298 151 978 151 978

na pokrycie straty z zysku netto 0 0 0

na kapitał zapasowy 164 840 131 970 131 970

na fundusz załogi 10 513 10 004 10 004

dywidenda dla akcjonariuszy 30 945 10 004 10 004

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 4 386 4 386

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 4 386 4 386

Wynik netto 61 473 201 912 65 473

zysk netto 61 473 201 912 65 473

strata netto 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 109 045 796 732 660 295

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 109 045 755 274 660 295

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 61 473 65 473

Korekty razem -16 762 93 088

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 59 821 60 677

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -4 828 -16 748

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -5 054 10 849

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -8 678 20 768

Zmiana stanu rezerw -1 244 -1 685

Zmiana stanu zapasów -10 285 -36 367

Zmiana stanu należności -40 568 3 787

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7 859 53 765

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 918 -2 032

Inne korekty 15 74

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 44 711 158 561

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 13 812 249

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 172 203

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 9 921 46

w jednostkach powiązanych 118 32

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 118 32

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 9 803 14

zbycie aktywów finansowych 9 717 0

dywidendy i udziały w zyskach 86 14

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 3 719 0

Wydatki 273 134 36 207

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 38 812 28 156

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 234 310 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 234 310 0

nabycie aktywów finansowych 234 310 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 12 8 051

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -259 322 -35 958

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 302 004 62 920

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 292 298 0

Kredyty i pożyczki 1 549 62 920

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 8 157 0

Wydatki 75 920 142 655

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 30 945 4 151

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 10 500 10 030

Spłaty kredytów i pożyczek 29 455 123 014

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 102 68

Odsetki 4 918 5 392

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 226 084 -79 735

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 11 473 42 868

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 11 473 42 868

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -2 885 418

Środki pieniężne na początek okresu 147 888 7 904

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 159 361 50 772

o ograniczonej możliwości dysponowania 5 162 1 530

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 0

wartość firmy 0 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 14 076 17 631 21 218

oprogramowanie komputerowe 168 143 133

inne wartości niematerialne i prawne 647 0 0

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 14 723 17 631 21 218

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 110 0 47 209 4 548 3 0 47 322

zwiększenia (z tytułu) 0 0 169 152 890 0 1 059

przyjęcie ze środków trwałych w budowie 0 0 169 152 0 0 169

inne 0 0 0 0 890 0 890

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 50 50 0 0 50

likwidacja 0 0 50 50 0 0 50

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 110 0 47 328 4 650 893 0 48 331

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 110 0 29 578 4 404 3 0 29 691

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 3 724 127 243 0 3 967

odpis roczny 0 0 3 724 127 243 0 3 967

zmniejszenia skumulowanej amortyzacji: 0 0 50 50 0 0 50

likwidacja 0 0 50 50 0 0 50

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 110 0 33 252 4 481 246 0 33 608

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0

zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 14 076 169 647 0 14 723

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

własne 14 723 17 631 21 218

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 14 723 17 631 21 218

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

środki trwałe, w tym: 593 834 620 447 651 376

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 17 408 17 450 18 158

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 319 660 335 040 349 940

urządzenia techniczne i maszyny 238 430 246 461 262 073

środki transportu 3 163 3 404 3 639

inne środki trwałe 15 173 18 092 17 566

środki trwałe w budowie 53 063 37 842 33 734

zaliczki na środki trwałe w budowie 2 253 5 971 10 503

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 649 150 664 260 695 613

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 20 623 847 312 1 270 676 28 040 97 748 2 264 399

zwiększenia (z tytułu) 563 1 454 25 669 389 1 373 29 448

przyjęcie ze środków trwałych w budowie 0 1 454 25 669 189 1 371 28 683

leasing 0 0 0 200 0 200

inne 563 0 0 0 2 565

zmniejszenia (z tytułu) 98 0 1 981 67 93 2 239

likwidacja 0 0 1 593 67 93 1 753

sprzedaż 41 0 388 0 0 429

inne 57 0 0 0 0 57

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 21 088 848 766 1 294 364 28 362 99 028 2 291 608

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 3 174 497 620 1 019 370 24 636 79 656 1 624 456

amortyzacja za okres (z tytułu) 510 16 834 33 589 629 4 292 55 854

odpis roczny 510 16 834 33 589 629 4 292 55 854

zmniejszenia skumulowanej amortyzacji: 4 0 1 950 66 93 2 113

likwidacja 0 0 1 562 66 93 1 721

leasing 0 0 388 0 0 388

inne 4 0 0 0 0 4

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 3 680 514 454 1 051 009 25 199 83 855 1 678 197

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 14 652 4 844 0 0 19 496

zwiększenia 0 0 111 0 0 111

przeznaczenie do likwidacji, sprzedaży 0 0 111 0 0 111

zmniejszenia 0 0 30 0 0 30

likwidacja, sprzedaż 0 0 30 0 0 30

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 14 652 4 925 0 0 19 577

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 17 408 319 660 238 430 3 163 15 173 593 834

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

własne 593 404 620 177 651 073

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 430 270 303

Środki trwałe bilansowe, razem 593 834 620 447 651 376

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 21 475 21 103 21 447

- wartość gruntów użytkowanych wieczyście 21 068 20 531 20 531

- wartość środków trwałych w dzierżawie 407 572 916

środki trwałe w likwidacji 1 942 1 942 1 942

rzeczowe składniki aktywów trwałych do upłynnienia 0 0 0

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 23 417 23 045 23 389

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0

od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0 0

od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0 0

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0 0

od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0 0

od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0 0

od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

Należności długoterminowe netto 0 0 0

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0 0

Należności długoterminowe brutto 0 0 0

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

stan na koniec okresu 0 0 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

półrocze/ 2005 2004 półrocze /2004

Stan na początek okresu 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej zł 0 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) zł 0 0 0

b1. w walucie 0 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0 0

Należności długoterminowe, razem w tys. zł 0 0 0

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

stan na koniec okresu 0 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

stan na koniec okresu 0 0 0

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

półrocze/ 2005 2004 półrocze/ 2004

w jednostkach zależnych 6 952 6 952 12 058

udziały lub akcje 6 952 6 952 12 058

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0

udzielone pożyczki 0 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0

w jednostkach współzależnych 0 0 0

udziały lub akcje 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0

udzielone pożyczki 0 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0

w jednostkach stowarzyszonych 9 976 9 976 7 075

udziały lub akcje 9 976 9 976 7 075

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0

udzielone pożyczki 0 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0

w znaczącym inwestorze 0 0 0

udziały lub akcje 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0

udzielone pożyczki 0 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0

w jednostce dominującej 0 0 0

udziały lub akcje 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0

udzielone pożyczki 0 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 1 433 1 433

udziały lub akcje 0 1 433 1 433

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0

udzielone pożyczki 0 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 16 928 18 361 20 566

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0

jednostek zależnych 0 0 0

jednostek współzależnych 0 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0 0

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0 0

jednostek zależnych 0 0 0

jednostek współzależnych 0 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2005

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0 0

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu 18 361 20 570 20 570

udziały i akcje 18 361 20 570 20 570

- w jednostkach zależnych 6 952 12 058 12 058

- w jednostkach stowarzyszonych 9 976 7 079 7 079

- w jednostkach pozostałych 1 433 1 433 1 433

inne papiery wartościowe 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0

w jednostkach zależnych 0 0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0

w jednostkach pozostałych 0 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 2 900 0

- objęcie udziałów 0 2 900 0

w jednostkach zależnych 0 0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 2 900 0

w jednostkach pozostałych 0 0 0

pozostałe zwiększenia 0 0 0

w jednostkach zależnych 0 0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0

w jednostkach pozostałych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 1 433 5 109 4

sprzedaż 0 5 103 0

w jednostkach zależnych 0 5 103 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0

w jednostkach pozostałych 0 0 0

pozostałe zmniejszenia 1 433 6 4

w jednostkach zależnych 0 3 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 3 4

w jednostkach pozostałych 1 433 0 0

stan na koniec okresu 16 928 18 361 20 566

udziały i akcje 16 928 18 361 20 566

w jednostkach zależnych 6 952 6 952 12 058

w jednostkach stowarzyszonych 9 976 9 976 7 075

w jednostkach pozostałych 0 1 433 1 433

inne papiery wartościowe 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0

w jednostkach zależnych 0 0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0

w jednostkach pozostałych 0 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

"Elzap" Sp. z.o.o. Puławy Remonty maszyn elektrycznych wysokiego i niskiego napięcia; remont urządzeń elektroinstalacyjnych; produkcja rozdzielnic pierwotnych; zależna nie obejmuje się 01.07.1993 309 0 309 90,39 90,39 2 przedstawicieli w 3 osobowej Radzie Nadzorczej

DW "Jawor" Sp. z o.o. Ustroń Jaszowiec Prowadzenie ośrodka wczasowego restauracji i barów; kursów zawodowych, kursów języków obcych, działalności rozrywkowej zależna nie obejmuje się 13.07.2000 2 666 0 2 666 99,96 99,96 1 przedstawiciel w 4 osobowej Radzie Nadzorczej

"Medical" Sp. z o.o. Puławy Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego;- produkcja sprzętu medycznego, chirurgicznego i przyrządów optycznych; zależna nie obejmuje się 14.11.1997 923 0 923 91,41 91,41 2 przedstawicieli w 3 osobowej Radzie Nadzorczej

"Melamina III" Sp. z o.o. Puławy Produkcja chemikaliów nieorganicznych; produkcja chemikaliów organicznych, handel detaliczny, hurtowy i komisowy z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami; zależna nie obejmuje się 22.11.2002 50 3 47 100,00 100,00 3 przedstawicieli w 3 osobowej Radzie Nadzorczej

"Prozap" Sp. z o.o. Puławy Wykonywanie, nabywanie i sprzedaż prac badawczo rozwojowych, programowych, koncepcyjnych, analitycznych i przedprojektowych dotyczących rozwoju i modernizacji zakładów i instalacji przemysłowych; wykonywanie, nabywanie i sprzedaż prac projektowo-kosztorysowych wstępnych i szczegółowych oraz konstrukcyjnych dotyczących budowy nowych oraz modernizacji i remontów istniejących zakładów; zależna nie obejmuje się 13.08.1988 609 0 609 84,69 84,74 2 przedstawicieli w 3 osobowej Radzie Nadzorczej

"Remzap" Sp. z o.o. Puławy Wykonywanie remontów mechanicznych i budowlanych na instalacjach produkcyjnych; produkcja niebudowlanych i nieogniotrwałych wyrobów ceramicznych; zależna nie obejmuje się 01.01.1993 1 349 0 1 349 95,23 96,19 2 przedstawicieli w 3 osobowej Radzie Nadzorczej

"Stozap" Sp. z o.o. Puławy Prowadzenie stołówki i punktów gastronomicznych; produkcja wód mineralnych i gazowanych napojów bezalkoholowych; sprzątanie budynków; handel detaliczny bez pojazdów mechanicznych zależna nie obejmuje się 01.06.1994 1 049 0 1 049 96,15 97,68 2 przedstawicieli w 3 osobowej Radzie Nadzorczej

"Navitrans" Sp. z o.o. Gdynia Promocja eksportu towarów oraz usług żeglugowo-transportowych; doradztwo oraz usługi żeglugowo-spedycyjne; handel krajowy i zagraniczny artykułami spożywczymi i przemysłowymi; reprezentowanie firm obcych na terenie kraju stowarzyszona nie obejmuje się 05.01.1995 20 0 20 25,00 25,00 1 przedstawiciel w 3 osobowej Radzie Nadzorczej

Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. */ Gdynia Przeładunek towarów; magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów; towarowy transport drogowy; działalność związana z pakowaniem; sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; stowarzyszona nie obejmuje się 22.06.1996 9 750 0 9 750 50,00 50,00 1 przedstawiciel w 3 osobowej Radzie Nadzorczej

"Kolzap" Sp. z o.o. Puławy Trnsport kolejowy, drogowy, wodny; przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów, wynajem samochodów, pomoc drogowa; wynajem maszyn i urządzeń; sprzedaż hurtowa i detaliczna; usługi finansowe; stowarzyszona nie obejmuje się 28.04.2004 183 0 183 49,00 49,00 1 przedstawiciel (przewodniczący) w 4 osobowej Radzie Nadzorczej

Zamknięta Spółka Akcyjna TECHNOCHIMSERWIS Moskwa Sprzedaż produktów ZAP na rynku rosyjskim; modernizacji linii technologicznych w przedsiębiorstwach rosyjskich; stowarzyszona nie obejmuje się 06.02.2004 27 4 23 25,00 25,00 brak

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

"Elzap" Sp. z o.o. 1 200 664 0 98 438 -5 16 911 0 886 993 0 993 2 111 3 457 0

DW "Jawor" Sp. z o.o. 3 760 3 759 0 0 1 -63 64 116 0 116 69 0 69 3 876 1 034 0

"Medical" Sp. z o.o. 1 370 1 074 0 238 58 24 34 175 0 170 285 0 285 1 545 1 628 0

"Melamina III" Sp. z o.o. 48 50 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0

"Prozap" Sp. z o.o. 4 106 826 -4 291 2 993 -159 513 1 763 0 1 763 2 720 0 2 720 5 869 5 819 0

"Remzap" Sp. z o.o. 3 997 1 563 0 1 2 433 769 109 4 168 0 3 724 2 903 28 2 875 8 165 12 082 0

"Stozap" Sp. zo.o. 1 637 1 117 0 296 224 56 54 513 0 513 461 0 461 2 150 3 124 0

"Navitrans" Sp. z o.o. 794 80 0 50 664 202 361 696 0 696 1 065 0 1 065 1 490 4 451 0

Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. */ 18 368 19 500 0 2 677 -3 809 -4 672 863 35 285 29 613 4 052 256 0 256 53 653 5 320 0

CTL Kolzap Sp. z o.o. 3 158 2 000 0 280 878 0 878 12 760 2 382 10 361 6 955 0 6 955 15 918 53 588 0

Zamknięta Spółka Akcyjna TECHNOCHIMSERWIS **/

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Udziały - - 0 0 0 0,00 0,00 0 0

Akcje

Farm Agro Planta S.A. w upadłości Bielsk Podlaski Usługi prod. i handlowe 0 12 762 0,92 0,92

Len S.A. Kamienna Góra Produkcja tkanin 0 7 119 0,01 0,01

Zakłady Tworzyw Sztucznych Pronit S.A. w upadłości Pionki Produkcja tworzyw sztucznych 0 13 000 0,37 0,37

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej zł 16 905 18 338 20 544

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) zł 23 23 22

b1. jednostka / waluta 0 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0 0

pozostałe waluty w tys. zł zł 23 23 22

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem zł 16 928 18 361 20 566

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 1 433 7

akcje (wartość bilansowa): 0 1 433 7

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0

wartość na początek okresu 0 1 433 7

wartość według cen nabycia 0 1 433 7

obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0

wartość na początek okresu 0 0 0

wartość według cen nabycia 0 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 0

c1) .... 0 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0

wartość na początek okresu 0 0 0

wartość według cen nabycia 0 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0

wartość na początek okresu 0 0 0

wartość według cen nabycia 0 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0

wartość na początek okresu 0 0 0

wartość według cen nabycia 0 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 0

c1) .... 0 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0

wartość na początek okresu 0 0 0

wartość według cen nabycia 0 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 16 928 16 928 20 559

akcje (wartość bilansowa): 0 0 1 426

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0

wartość na początek okresu 0 0 1 426

wartość według cen nabycia 50 0 1 476

obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0

wartość na początek okresu 0 0 0

wartość według cen nabycia 0 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 16 928 16 928 19 133

c1) udziały (wartość bilansowa) : 16 928 16 928 19 133

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 6 4

wartość na początek okresu 16 928 16 934 19 137

wartość według cen nabycia 16 936 16 934 19 140

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0

wartość na początek okresu 0 0 0

wartość według cen nabycia 0 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0

wartość na początek okresu 0 0 0

wartość według cen nabycia 0 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 0

c1) .... 0 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0 0

wartość na początek okresu 0 0 0

wartość według cen nabycia 0 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 16 986 18 367 20 623

Wartość na początek okresu, razem 16 928 18 367 20 570

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 6 4

Wartość bilansowa, razem 16 928 18 361 20 566

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. 0 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0 0

b1. jednostka / waluta 0 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0 0

Udzielone pożyczki długoterminowe, razem w tys. zł 0 0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 0

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

stan na koniec okresu 0 0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 0 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0 0

b1. jednostka / waluta 0 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe, razem w tys. zł 0 0 0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 5 086 12 771 12 022

odniesionych na wynik finansowy 5 086 12 771 12 022

wartości niematerialne i prawne 2 3 3

rzeczowe aktywa trwałe 149 91 91

inwestycje długoterminowe 162 162 161

aktywa obrotowe - materiały 25 0 0

aktywa obrotowe - półprodukty i produkcja w toku 2 3 3

aktywa obrotowe - produkty gotowe 6 8 8

aktywa obrotowe - zaliczki na dostawy 1 27 17

należności krótkoterminowe 556 2 015 1 401

inwestycje krótkoterminowe 0 8 0

pozostałe rezerwy 1 955 2 964 2 964

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 0 4 212 4 212

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 1 346 2 090 1 974

zobowiązania krótkoterminowe inne 0 1 1

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy 0 0 0

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń 25 8 8

rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 857 1 179 1 179

strata podatkowa do rozliczenia w przyszłości 0 0 0

odniesionych na kapitał własny 0 0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0

Zwiększenia 8 918 9 099 4 117

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 8 918 9 099 4 117

wartości niematerialne i prawne 0 0 0

rzeczowe aktywa trwałe 24 61 61

inwestycje długoterminowe 0 2 1

aktywa obrotowe - materiały 1 25 0

aktywa obrotowe - półprodukty i produkcja w toku 118 9 4

aktywa obrotowe - produkty gotowe 192 17 5

aktywa obrotowe - zaliczki na dostawy 28 20 19

należności krótkoterminowe 710 1 094 770

pozostałe rezerwy 1 474 2 711 936

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 141 2 159 1 054

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 54 2 127 852

zobowiązania krótkoterminowe inne 1 051 0 0

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy 0 0 0

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń 2 065 33 7

rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 625 841 408

rozliczenia międzyokresowe 1 640 0 0

składki ZUS 795 0 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0

Zmniejszenia 2 985 16 784 3 993

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2 985 16 035 3 993

wartości niematerialne i prawne 0 1 1

rzeczowe aktywa trwałe 0 3 3

inwestycje długoterminowe 0 1 0

aktywa obrotowe - materiały 1 0 0

aktywa obrotowe - półprodukty i produkcja w toku 70 9 3

aktywa obrotowe - produkty gotowe 71 19 8

aktywa obrotowe - zaliczki na dostawy 28 37 17

należności krótkoterminowe 395 1 939 1 169

pozostałe rezerwy 1 282 3 721 989

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 0 6 370 1

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 419 2 756 1 384

zobowiązania krótkoterminowe inne 0 1 1

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy 0 0 0

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń 84 15 8

rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 502 1 163 409

rozliczenia międzyokresowe 133 0 0

składki ZUS 0 0 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 749 0

rzeczowe aktywa trwałe 0 1 0

aktywa obrotowe - zaliczki na dostawy 0 9 0

należności krótkoterminowe 0 614 0

inwestycje krótkoterminowe 0 8 0

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 0 1 0

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0 116 0

zobowiązania krótkoterminowe inne 0 0 0

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy 0 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 11 019 5 086 12 146

odniesionych na wynik finansowy 11 019 5 086 12 146

wartości niematerialne i prawne 2 2 2

rzeczowe aktywa trwałe 173 148 149

inwestycje długoterminowe 162 163 162

aktywa obrotowe - materiały 25 25 0

aktywa obrotowe - półprodukty i produkcja w toku 50 3 4

aktywa obrotowe - produkty gotowe 127 6 5

aktywa obrotowe - zaliczki na dostawy 1 1 19

należności krótkoterminowe 871 556 1 002

inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

pozostałe rezerwy 2 147 1 954 2 911

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 141 0 5 265

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 981 1 345 1 442

zobowiązania krótkoterminowe inne 1 051 0 0

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy 0 0 0

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń 2 006 26 7

rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 980 857 1 178

rozliczenia międzyokresowe 1 507 0 0

składki ZUS 795 0 0

odniesionych na kapitał własny 0 0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 006 2 067 1 967

koszty uruchomienia nowej produkcji 0 0 261

koszty prac rozwojowych 1 001 2 050 1 663

koszty składowania materiałów uszczelniających 0 0 2

z umowy leasingu 5 17 41

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1 006 2 067 1 967

ZAPASY w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

materiały 76 233 66 980 76 661

półprodukty i produkty w toku 19 426 24 179 25 134

produkty gotowe 32 817 30 679 37 855

towary 3 004 238 1 090

zaliczki na dostawy 968 87 1 716

Zapasy, razem 132 448 122 163 142 456

f) odpisy aktualizujące wartość zapasów 1 069 176 49

Zapasy brutto, razem 133 517 122 339 142 505

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

od jednostek powiązanych 404 824 823

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 404 728 823

do 12 miesięcy 404 728 823

powyżej 12 miesięcy 0 0 0

inne 0 96 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0 0

należności od pozostałych jednostek 341 661 300 673 272 624

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 265 086 219 576 209 262

do 12 miesięcy 265 086 219 576 209 262

powyżej 12 miesięcy 0 0 0

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 71 274 65 776 61 262

z tytułu wpłat z zysku 0 10 468 0

inne 5 301 4 853 2 100

dochodzone na drodze sądowej 0 0 0

Należności krótkoterminowe netto, razem 342 065 301 497 273 447

odpisy aktualizujące wartość należności 24 474 30 389 28 860

Należności krótkoterminowe brutto, razem 366 539 331 886 302 307

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

z tytułu dostaw i usług, w tym: 404 728 823

od jednostek zależnych 43 3 215

od jednostek współzależnych 0 0 0

od jednostek stowarzyszonych 361 725 608

od znaczącego inwestora 0 0 0

od jednostki dominującej 0 0 0

inne, w tym: 0 96 0

od jednostek zależnych 0 52 0

od jednostek współzależnych 0 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 44 0

od znaczącego inwestora 0 0 0

od jednostki dominującej 0 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0 0

od jednostek zależnych 0 0 0

od jednostek współzależnych 0 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0 0

od znaczącego inwestora 0 0 0

od jednostki dominującej 0 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 404 824 823

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 404 824 823

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Stan na początek okresu 30 389 29 032 29 051

zwiększenia (z tytułu) 2 103 5 021 2 780

odpisów na należności wątpliwe 0 379 299

odpisów na należności dochodzone na drodze sądowej 1 572 1 605 907

odsetek od należności objętych rezerwą 445 2 986 1 562

układów sądowych 0 0 0

inne, w tym koszty procesu i kary 86 51 12

zmniejszenia (z tytułu) 8 018 3 664 2 971

wykorzystanie 6 540 325 5

odpisanie należności wątpliwych 6 532 318 2

odpisanie należności objetych układem sądowym 3 7 3

odpisanie należności dochodzonych na drodze sądowej 5 0 0

rozwiązanie 1 478 3 339 2 966

spłata należności wątpliwych 1 123 2 065 1 712

spłata należności objetych układem sądowym 17 35 18

spłata należności dochodzonych na drodze sądowej 338 1 239 1 236

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 24 474 30 389 28 860

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 239 712 203 690 212 900

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 126 827 128 196 89 407

b1. jednostka / waluta w tys. USD 12 458 13 341 5 165

po przeliczeniu na tys. zł 40 629 44 642 15 445

b.2. jednostka / waluta w tys. EUR 22 332 20 681 17 909

po przeliczeniu na tys. zł 86 198 83 554 73 050

b.3. jednostka / waluta w tys. GBP 0 0 158

po przeliczeniu na tys. zł 0 0 912

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0 0

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 366 539 331 886 302 307

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

do 1 miesiąca 181 641 152 771 137 462

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 76 221 52 263 53 181

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 514 20 19

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 2 2 21

powyżej 1 roku 7 9 11

należności przeterminowane 29 050 44 244 47 086

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 287 435 249 309 237 780

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 21 945 29 005 27 695

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 265 490 220 304 210 085

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE w tys. zł

półrocze/2005 2004 półrocze / 2004

do 1 miesiąca 6 402 10 020 16 881

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 730 5 954 1 210

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 811 1 175 2 238

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 2 171 1 264 2 230

powyżej 1 roku 18 936 25 831 24 527

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 29 050 44 244 47 086

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 21 323 27 375 24 860

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 7 727 16 869 22 226

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w jednostkach zależnych 0 0 0

udziały lub akcje 0 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0

udzielone pożyczki 0 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0

w jednostkach współzależnych 0 0 0

udziały lub akcje 0 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0

udzielone pożyczki 0 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0

udziały lub akcje 0 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0

udzielone pożyczki 0 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0

w znaczącym inwestorze 0 0 0

udziały lub akcje 0 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0

udzielone pożyczki 0 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0

w jednostce dominującej 0 0 0

udziały lub akcje 0 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0

udzielone pożyczki 0 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0

w pozostałych jednostkach 235 601 0 0

udziały lub akcje 0 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0 0

udzielone pożyczki 0 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 235 601 0 0

lokaty powyżej 3 miesięcy 235 601 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 159 361 147 888 50 772

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 12 192 24 740 31 495

inne środki pieniężne 147 169 123 148 19 277

inne aktywa pieniężne 0 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 394 962 147 888 50 772

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 235 601 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0 0

b1. jednostka / waluta 0 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0 0

pozostałe waluty w tys. zł zł 0 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 235 601 0 0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0 0

wartość godziwa 0 0 0

wartość rynkowa 0 0 0

wartość według cen nabycia 0 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0

wartość godziwa 0 0 0

wartość rynkowa 0 0 0

wartość według cen nabycia 0 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 0

c1) .... 0 0 0

wartość godziwa 0 0 0

wartość rynkowa 0 0 0

wartość według cen nabycia 0 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0 0

wartość godziwa 0 0 0

wartość rynkowa 0 0 0

wartość według cen nabycia 0 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0

wartość godziwa 0 0 0

wartość rynkowa 0 0 0

wartość według cen nabycia 0 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 0

c1) .... 0 0 0

wartość godziwa 0 0 0

wartość rynkowa 0 0 0

wartość według cen nabycia 0 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0 0

wartość godziwa 0 0 0

wartość rynkowa 0 0 0

wartość według cen nabycia 0 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0

wartość godziwa 0 0 0

wartość rynkowa 0 0 0

wartość według cen nabycia 0 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 235 601 0 0

c1) lokaty i należności własne (wartość bilansowa) 235 601 0 0

wartość godziwa 235 601 0 0

wartość rynkowa 0 0 0

wartość według cen nabycia 234 310 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0 0

wartość godziwa 0 0 0

wartość rynkowa 0 0 0

wartość według cen nabycia 0 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0 0

wartość godziwa 0 0 0

wartość rynkowa 0 0 0

wartość według cen nabycia 0 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0 0

c1) .... 0 0 0

wartość godziwa 0 0 0

wartość rynkowa 0 0 0

wartość według cen nabycia 0 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 234 310 0 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 1 291 0 0

Wartość bilansowa, razem 235 601 0 0

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 0 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0 0

b1. jednostka / waluta 0 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0 0

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 0 0

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 117 491 34 272 22 374

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 41 870 113 616 28 398

b1. jednostka / waluta w tys. USD 8 626 24 827 6 906

po przeliczeniu na tys. zł 28 133 83 072 20 652

-

b.2. jednostka / waluta w tys. EUR 3 557 7 259 1 813

po przeliczeniu na tys. zł 13 729 29 329 7 394

b.3. jednostka / waluta w tys. GBP 1 202 61

po przeliczeniu na tys. zł 8 1 215 352

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0 0

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 159 361 147 888 50 772

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 0 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0 0

b1. jednostka / waluta 0 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0 0

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 0 0

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 41 838 42 216 38 613

koszty uruchomienia nowej produkcji 260 573 625

zużycie katalizatorów 36 486 32 373 34 544

koszty prenumeraty czasopism 146 78 11

odpis na ZFŚS 0 1 698 0

przedpłaty na szkolenia 28 316 0

koszty usług informatycznych 13 23 30

koszty ubezpieczeń 1 906 3 740 1 961

roczna opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 0 241 0

koszty przestojów w okresie remontów 1 319 0 1 374

składki z tytułu przynależności do organizacji 7 594 1

usługi UDT 0 386 0

koszty opłat - abonament RTV i internet 24 1 0

roczne opłaty z tytułu licencji 2 17 13

materiały do rozliczenia w okresie następnym 0 16 0

koszty niezakończonych prac rozwojowych 1 587 0 7

z umowy leasingu 57 47 47

opłaty dotyczące rzeczników patentowych 3 1 0

opłaty za kontenery 0 1 0

koszty wprowadzenia akcji spółki do publicznego obrotu 0 2 111 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 41 838 42 216 38 613

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A zwykłe brak 13 600 000 136 000 Fundusz Założycielski i Fundusz Przedsiębiorstwa Państwowego Zakłady Azotowe "Puławy" */ 01.09.1992 r.

B zwykłe brak 5 515 000 55 150 gotówką 03.11.2005 r. 01.07.2005 r.

Liczba akcji, razem 19 115 000

Kapitał zakładowy, razem 191 150

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 10,00

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 237 148 0 0

utworzony ustawowo 63 717 45 333 45 333

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 390 501 244 045 244 045

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 0

inny (wg rodzaju) 34 150 34 060 33 072

z aktualizacji wyceny środków trwałych 34 150 34 060 33 072

Kapitał zapasowy, razem 725 516 323 438 322 450

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

z tytułu aktualizacji środków trwałych 122 746 122 836 123 826

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0 0

z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0 0

z tytułu podatku odroczonego 0 0 0

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 122 746 122 836 123 826

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

pozostałe kapitały rezerwowe 8 160 8 160 8 160

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 8 160 8 160 8 160

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0 0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 14 275 15 041 15 068

odniesionej na wynik finansowy 14 275 15 041 15 068

środki trwałe objęte ulgą inwestycyjną 6 459 8 476 8 476

inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne 553 0 7

należności krótkoterminowe 133 0 0

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 14 0 20

zobowiązania krótkoterminowe - inne 0 0 0

środki trwałe pozostałe różnice 7 116 6 565 6 565

odniesionej na kapitał własny 0 0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0

Zwiększenia 3 020 2 174 357

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 3 020 2 147 357

zmiana stawki podatkowej 0 0 0

inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne 234 1 063 89

inwestycje krótkoterminowe - pozostałe aktywa finansowe 1 501 0 0

środki trwałe 1 149 551 248

aktywa obrotowe - towary 0 0 0

należności krótkoterminowe 125 499 0

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 11 34 20

zobowiązania krótkoterminowe inne 0 0 0

zaliczki na dostawy 0 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 27 0

inwestycje krótkoterminowe 0 7 0

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 0 20 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0

Zmniejszenia 2 872 2 940 1 080

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2 872 2 940 1 080

z tytułu zmiany stawki podatkowej 0 0 0

z tytułu odwrócenia się różnic przejściowych 2 872 2 940 1 080

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 14 423 14 275 14 345

odniesionej na wynik finansowy 14 423 14 275 14 345

środki trwałe objęte ulgą inwestycyjną 5 570 6 459 7 423

środki trwałe pozostałe różnice 8 266 7 116 6 813

inwestycje krótkoterminowe - środki pieniężne 217 553 89

inwestycje krótkoterminowe - pozostałe aktywa finansowe 245 0 0

należności krótkoterminowe 125 133 0

aktywa obrotowe - towary 0 0 0

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 0 14 20

zobowiązania krótkoterminowe inne 0 0 0

zaliczki na dostawy 0 0 0

odniesionej na kapitał własny 0 0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu 38 177 34 098 34 098

zwiększenia (z tytułu) 0 6 228 0

przeniesienie z rezerwy długoterminowej 0 0 0

utworzenie rezerwy 0 6 228 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0 0

wypłata świadczeń 0 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 3 289 2 149 2 149

przeniesienie z rezerwy krótkoterminowej 3 289 2 149 2 149

stan na koniec okresu 34 888 38 177 31 949

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu 4 510 6 203 6 203

zwiększenia (z tytułu) 3 289 2 277 2 149

przeniesienie z rezerwy długoterminowej 3 289 2 149 2 149

utworzenie 0 128 0

wykorzystanie (z tytułu) 2 642 3 970 2 152

wypłata świadczeń 2 642 3 970 2 152

rozwiązanie (z tytułu) 0 0 0

stan na koniec okresu 5 157 4 510 6 200

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu 281 308 308

na koszty likwidacji środków trwałych 281 308 308

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

na koszty likwidacji środków trwałych 0 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0 0

z tytułu obcego powództwa 0 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 27 27

na koszty likwidacji środków trwałych 0 0 27

przeniesienie rezerwy krótkoterminowej 0 27 0

stan na koniec okresu 281 281 281

na koszty likwidacji środków trwałych 281 281 281

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

stan na początek okresu 11 222 15 295 15 295

z tytułu niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych 5 250 4 922 4 922

z tytułu obcego powództwa 2 960 2 424 2 424

na badanie sprawozdania finansowego 99 40 40

na naliczone odsetki od zobowiązań 2 784 7 909 7 909

koszty likwidacji środków trwałych 32 0 0

przyznane bonusy 97 0 0

zwiększenia (z tytułu) 8 197 13 746 6 528

z tytułu niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych 4 316 8 179 3 557

z tytułu obcego powództwa 1 571 536 168

na badanie sprawozdania finansowego 60 99 0

na naliczone odsetki od zobowiązań 257 3 333 1 301

przeniesienie rezerwy długoterminowej 0 27 0

koszty likwidacji środków trwałych 18 7 34

przyznane bonusy 1 904 1 565 1 468

z tytułu wykonanych usług 71 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 225 1 603 70

niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych 27 76 29

badanie sprawozdania finansowego 98 40 40

naliczonych odsetek od zobowiązań 2 19 1

przyznane bonusy 95 1 468 0

z tytułu wykonanych usług 3 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 6 722 16 216 5 241

niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych 5 223 7 775 4 893

obcego powództwa 1 221 0 0

badanie sprawozdania finansowego 1 0 0

naliczonych odsetek od zobowiązań 277 8 439 348

kosztów likwidacji środków trwałych 0 2 0

stan na koniec okresu 12 472 11 222 16 512

z tytułu niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych 4 316 5 250 3 557

z tytułu obcego powództwa 3 310 2 960 2 592

na badanie sprawozdania finansowego 60 99 0

na naliczone odsetki od zobowiązań 2 762 2 784 8 861

koszty likwidacji środków trwałych 50 32 34

przyznane bonusy 1 906 97 1 468

z tytułu wykonanych usług 68 0 0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

wobec jednostek zależnych 0 0 0

kredyty i pożyczki 0 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0 0

kredyty i pożyczki 0 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 0

kredyty i pożyczki 0 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0 0

kredyty i pożyczki 0 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0 0

wobec jednostki dominującej 0 0 0

kredyty i pożyczki 0 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0 0

wobec pozostałych jednostek 133 655 161 556 139 723

kredyty i pożyczki 133 513 161 424 139 519

kredyty 133 492 161 424 101 267

pożyczki 21 0 38 252

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju) 142 132 204

z tytułu kar za zanieczyszczenie środowiska 39 39 39

umowy leasingu finansowego 103 93 165

Zobowiązania długoterminowe, razem 133 655 161 556 139 723

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

powyżej 1 roku do 3 lat 102 655 100 444 89 868

powyżej 3 do 5 lat 27 600 37 012 43 855

powyżej 5 lat 3 400 24 100 6 000

Zobowiązania długoterminowe, razem 133 655 161 556 139 723

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 72 563 79 432 38 456

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 61 092 82 124 101 267

b1. jednostka / waluta w tys. EUR 15 828 20 327 24 826

po przeliczeniu na tys. zł 61 092 82 124 101 267

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 133 655 161 556 139 723

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

BPH S.A. Warszawa 258 308 63 071 w tys. EUR 61 092 15 828 w tys. EUR EUROLIBOR 6M + marża 30.09.2008r. - Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach - Hipoteka kaucyjna - Weksle "in blanco" oraz weksel na kwotę - Cesja wierzytelności z kontraktów eksportowych i krajowych - Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotycząca majątku trwałego będącego przedmiotem zabezpieczenia

Kredyt Bank S.A. Warszawa 100 000 w tys. zł 72 400 w tys. zł WIBOR 3M + marża 31.03.2012r. - Zastaw na środkach trwałych - Hipoteka umowna - Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym - Kaucja - Cesja wierzytelności ze sprzedaży - Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotycząca majątku trwałego będącego przedmiotem zabezpieczenia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Lublin 70 w tys. zł 21 w tys. zł 0,65 % stopy redyskonta weksla 31.12.2007r. Weksel własny "in blanco"

Razem 133 513

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

wobec jednostek zależnych 3 061 4 392 7 484

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0

z tytułu dywidend 0 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 560 3 685 6 626

do 12 miesięcy 2 560 3 685 6 626

powyżej 12 miesięcy 0 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0 0

inne (wg rodzaju) 501 707 858

dotyczące środków trwałych w budowie 501 707 858

wobec jednostek współzależnych 0 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0

z tytułu dywidend 0 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 0

do 12 miesięcy 0 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 6 756 7 001 5 767

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0

z tytułu dywidend 0 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 756 7 001 5 767

do 12 miesięcy 6 756 7 001 5 767

powyżej 12 miesięcy 0 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0

z tytułu dywidend 0 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 0

do 12 miesięcy 0 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0 0

wobec jednostki dominującej 0 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0

z tytułu dywidend 0 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 0

do 12 miesięcy 0 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0 0

wobec pozostałych jednostek 248 457 251 770 341 672

kredyty i pożyczki, w tym: 49 727 54 839 52 128

długoterminowe w okresie spłaty 48 799 53 384 50 667

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0

z tytułu dywidend 0 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 131 274 103 662 220 772

do 12 miesięcy 131 274 103 662 220 772

powyżej 12 miesięcy 0 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 2 388 355 925

zobowiązania wekslowe 0 0 0

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 19 465 66 870 36 108

z tytułu wynagrodzeń 5 656 5 808 6 164

inne (wg tytułów) 39 947 20 236 25 575

wobec pracowników 10 66 4

z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 7 480 3 273 2 976

PFRON 172 176 163

potrącenia z wynagrodzeń 1 578 1 557 1 538

dotyczące środków trwałych w budowie 15 870 10 263 1 114

wpłaty z zysku 6 472 0 5 508

ubezpieczeń majątkowych i osobowych 1 828 3 738 1 848

z tytułu Grupowego Ubezpieczenia w Funduszu Inwestycyjnym 30 29 29

z tytułu wadiów przetargowych 723 922 2 234

z tytułu dywidend dla akcjonariuszy 0 0 10 004

pozostałe 5 784 212 157

fundusze specjalne (wg tytułów) 3 288 5 578 2 877

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 277 5 566 2 864

Fundusz Załogi 11 12 13

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 261 562 268 741 357 800

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

w walucie polskiej w tys. zł 216 342 220 067 314 992

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 45 220 48 674 42 808

b1. jednostka / waluta w tys. USD 19 189 30

po przeliczeniu na tys. zł 63 632 89

b.2. jednostka / waluta w tys. EUR 11 699 11 805 10 420

po przeliczeniu na tys. zł 45 157 47 692 42 503

b.3. jednostka / waluta w tys. GBP 0 58 38

po przeliczeniu na tys. zł 0 350 216

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 261 562 268 741 357 800

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

BPH S.A. Warszawa 258 308 63 071 w tys. EUR 34 733 8 999 w tys. EUR EUROLIBOR 6M + marża 30.03.2006r. 30.06.2006r. 30.09.2006r. 30.12.2006r. - Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach - Hipoteka kaucyjna - Weksle "in blanco" oraz weksel na kwotę - Cesja wierzytelności z kontraktów eksportowych i krajowych - Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotycząca majątku trwałego będącego przedmiotem zabezpieczenia

Kredyt Bank S.A. Warszawa 100 000 w tys. zł 13 800 w tys. zł WIBOR 3M + marża 31.03.2006r. 30.06.2006r. 30.09.2006r. 31.12.2006r. - Hipoteka umowna - Zastaw na środkach trwałych - Cesja wierzytelności - Kaucja - Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dotycząca majątku trwałego będącego przedmiotem zabezpieczenia - Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Lublin 70 w tys. zł 14 w tys. zł 0,65% stopy redyskonta weksli 31.12.2006r. - Weksel własny"in blanco"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa 1 720 w tys. zł 252 w tys. zł 0,65% stopy redyskonta weksli 31.03.2006r. 30.06.2006r. - Weksel własny "in blanco" - Oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się rygorowi egzekucji

Kredyt Bank S.A. Lublin 10 000 w tys. zł WIBOR O/N + marża 31.03.2006r. - Cesja wierzytelności - Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym

Bank Handlowy w Warszawie S.A. Warszawa 10 000 w tys. zł WIBOR T/N + marża 23.05.2006r. - Cesja wierzytelności

Raiffeisen Bank Polska S.A Lublin 10 000 w tys. zł WIBOR 1W + marża 28.02.2006r. - Cesja wierzytelności - Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym

ING Bank Śląski S.A. Kielce 10 000 w tys. zł WIBOR 1M + marża 21.05.2006r. - Cesja wierzytelności - Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym

PKO BP S.A. Puławy 10 000 w tys. zł WIBOR 1M + marża 29.06.2006r. - Cesja wierzytelnosci

BISE S.A. Kozienice 10 000 w tys. zł WIBOR 3M + marża 30.05.2006r. - Cesja wierzytelnosci

BGK ( kredyt nieuruchomiony ) Lublin 10 000 w tys. zł WIBOR 3M + marża 14.12.2006r. Brak ustanowionych zabezpieczeń

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

Stan na początek okresu 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 7 278 413 3 464

długoterminowe (wg tytułów) 0 0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 7 278 413 3 464

odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę 76 0 0

rozliczenie wartości metali szlachetnych z odzysku 6 820 0 2 848

niezafakturowane usługi wykonane 382 413 616

rozliczenia międzyokresowe przychodów 25 378 25 262 26 229

długoterminowe (wg tytułów) 21 944 22 023 22 985

dotacje 5 285 5 663 6 117

prawo wieczystego użytkowania gruntów 16 363 16 360 16 868

prawa do emisji zanieczyszczeń do powietrza 296 0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 3 434 3 239 3 244

dotacje 817 860 807

przychody do rozliczenia w następnym roku obrotowym 1 266 1 346 1 417

roszczenia z tytułu niedoborów i szkód 11 16 3

prawo wieczystego użytkowania gruntów 1 044 1 017 1 017

prawa do emisji zanieczyszczeń do powietrza 296 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 32 656 25 675 29 693

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

Sposob_obliczenia_wartosci_ksiegowej_na_jedna_akcja_SA_P_2005.pdf Objaśnienia dotyczące sposobu obliczenia wartości księgowej na jedną akcję - str. 43 a.

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0 0

od jednostek zależnych 0 0 0

od jednostek współzależnych 0 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0 0

od znaczącego inwestora 0 0 0

od jednostki dominującej 0 0 0

pozostałe (z tytułu) 0 0 0

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od jednostki dominującej

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od jednostki dominującej

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 0 0 0

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

półrocze / 2005 2004 półrocze / 2004

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 17 937 23 423 20 933

na rzecz jednostek zależnych 0 0 0

na rzecz jednostek współzależnych 0 0 0

na rzecz jednostek stowarzyszonych 17 937 23 423 20 933

na rzecz znaczącego inwestora 0 0 0

na rzecz jednostki dominującej 0 0 0

pozostałe (z tytułu) 0 0 0

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz jednostki dominującej

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 17 937 23 423 20 933

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

wyroby 928 897 848 004

w tym: od jednostek powiązanych 531 1 817

usługi 7 618 3 704

w tym: od jednostek powiązanych 1 539 2 471

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 936 515 851 708

w tym: od jednostek powiązanych 2 070 4 288

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

kraj 398 938 366 505

w tym: od jednostek powiązanych 2 070 3 504

mocznik 60 759 39 626

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

saletra amonowa 138 949 136 892

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

RSM 31 132 27 496

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

melamina 49 403 62 239

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

kaprolaktam 61 281 53 875

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

pozostałe wyroby 49 792 42 673

w tym: od jednostek powiązanych 531 1 033

usługi 7 622 3 704

w tym: od jednostek powiązanych 1 539 2 471

eksport 537 577 485 203

w tym: od jednostek powiązanych 0 784

mocznik 21 839 8 478

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

saletra amonowa 53 821 34 380

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

RSM 202 694 151 742

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

melamina 107 851 154 366

w tym: od jednostek powiązanych 0 784

kaprolaktam 129 557 119 392

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

pozostałe wyroby 21 819 16 845

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

usługi -4 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 936 515 851 708

w tym: od jednostek powiązanych 2 070 4 288

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

- towary 18 494 19 536

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

materiały 26 416 20 141

w tym: od jednostek powiązanych 10 20

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 44 910 39 677

w tym: od jednostek powiązanych 10 20

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

kraj 37 642 35 976

w tym: od jednostek powiązanych 10 20

towary 14 632 19 536

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

materiały 23 010 16 440

w tym: od jednostek powiązanych 10 20

eksport 7 268 3 701

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

towary 3 863 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

materiały 3 405 3 701

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 44 910 39 677

w tym: od jednostek powiązanych 10 20

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

amortyzacja 59 311 60 167

zużycie materiałów i energii 546 127 487 941

usługi obce 145 390 115 231

podatki i opłaty 23 515 21 543

wynagrodzenia 63 641 58 236

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 15 065 13 861

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 1 097 4 780

Koszty według rodzaju, razem 854 146 761 759

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 7 905 -29 664

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 5 333 11 552

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 81 179 61 873

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 39 038 33 360

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 736 501 625 310

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 1 221 0

utworzone na przewidywane straty 1 221 0

pozostałe, w tym: 2 829 2 865

przywrócenie wartości produktom 750 207

przywrócenie wartości materiałom 0 0

rozliczanie odpisów aktualizujących, w tym dotyczących: 1 056 1 655

należności 1 020 1 633

kosztów procesów 28 21

naliczonych kar 8 1

nadwyżki w rzeczowych i pieniężnych składnikach majątku 0 183

zapis równoległy do amortyzacji prawa wieczystego użytkowania gruntów 510 508

odpisanie lub umorzenie zobowiązań 0 0

wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS 23 17

obciążenie kontrahenta za koszty procesu 22 12

przychody z działalności socjalnej 93 51

dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych ze środków ZFŚS 33 49

odszkodowania z tytułu zdarzeń wynikłych w ramach zwykłej działalności gospodarczej 64 72

kary i pozostałe odszkodowania 155 52

refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 0 72

inne przychody 123 -13

Inne przychody operacyjne, razem 4 050 2 865

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

utworzone rezerwy (z tytułu) 1 451 7

na świadczenia emerytalne i nagrody jubileuszowe 0 0

na przewidywane straty 1 451 7

pozostałe, w tym: 1 138 2 476

kary i odszkodowania: 5 195

kary zapłacone 5 195

kary pozostałe naliczone 0 0

pozostałe odszkodowania 0 0

koszty pozostałych przychodów: 707 744

koszty egzekucji związane z niewykonaniem zobowiązań 0 0

koszty egzekucji związane z dochodzeniem należności 66 2

odpisane lub umorzone roszczenia i należności 0 0

koszty prac rozwojowych zakoń.wynikiem negatywnym 0 50

uzysk z likwidacji środków trwałych -47 -55

wartość netto zlikwidowanego majątku 23 60

koszty likwidacji środków trwałych 0 7

niezawinione niedobory i szkody 67 24

straty spowodowane zdarzeniami wynikłymi w ramach działalności gospodarczej 45 87

VAT należny 0 0

amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntów 510 508

inne koszty operacyjne 43 61

darowizny 36 59

koszty funkcjonowania i utrzymania zakładowych obiektów socjalnych 210 308

Vat naliczony wynikający z rozliczenia na koniec miesiąca 0 -3

koszty zaniechanej / wstrzymanej działalności 180 0

odpisanie środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego 0 1 173

Inne koszty operacyjne, razem 2 589 2 483

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 0 14

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0 14

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

pozostałe odsetki 4 942 2 027

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 4 942 2 027

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 4 942 2 027

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

dodatnie różnice kursowe 0 0

zrealizowane 0 0

niezrealizowane 4 902 21 145

korekta różnic kursowych z tytułu saldowania -4 902 -21 145

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0

pozostałe, w tym: 422 1 311

rozwiązanie odpisu aktualiz. wartość naliczonych odsetek za zwłokę w regulowaniu należności 422 1 311

Inne przychody finansowe, razem 422 1 311

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

od kredytów i pożyczek 4 576 6 633

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla innych jednostek 4 576 6 633

pozostałe odsetki 426 6 985

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla innych jednostek 426 6 985

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 5 002 13 618

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

ujemne różnice kursowe, w tym: 3 310 4 684

zrealizowane 8 212 25 829

niezrealizowane 0 0

korekta różnic kursowych z tytułu saldowania -4 902 -21 145

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

pozostałe, w tym: 474 1 706

odpis aktualizujący wartość naliczonych odsetek za nieterminowe regulowanie należności 446 1 595

koszty i opłaty związane z kredytami, pożyczkami i poręczeniami 16 111

pozostałe 12 0

Inne koszty finansowe, razem 3 784 6 390

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

Zysk_strata_na_sprzedazycalosci_lub_cz_udział_jedn_podporz_SA_P_2005.pdf Objaśnienia dotyczące osiągniętego zysku/ poniesionej straty na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych - str. 48 a

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

losowe 0 0

pozostałe (wg tytułów) 0 0

Zyski nadzwyczajne, razem 0 0

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

losowe 0 0

pozostałe (wg tytułów) 0 0

Straty nadzwyczajne, razem 0 0

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

Zysk (strata) brutto 84 942 96 441

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 22 664 10 991

przychody wyłączone spod opodatkowania 3 715 -3 438

przychody przejściowo nie wliczane do podstawy opodatkowania 8 945 -4 904

przychody podatkowe nie ujęte w księgach 9 953 3 385

koszty trwale nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 10 150 29 224

koszty przejściowo nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 60 097 54 021

koszty podatkowe nie ujęte w księgach 44 870 -67 294

inne zwiekszenia (+) / zmniejszenia (-)dochodu do opodatkowania -6 -3

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 107 606 107 432

Podatek dochodowy według stawki 19% 20 445 20 412

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 39 9

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 20 406 20 403

wykazany w rachunku zysków i strat

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

7. Podatek dochodowy odroczony -5 785 -848

8. Podatek dochodowy dotyczący lat ubiegłych 26 0

9. Podatek dochodowy wykazywany w rachunku zysków i strat 14 686 19 564

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 11 790 5 198

zwiększenie (zmniejszenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 6 005 4 350

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0

Podatek dochodowy odroczony, razem -5 785 -848

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

ujętego w kapitale własnym 0 0

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

działalności zaniechanej 34 0

wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

wpłaty z zysku 8 783 11 404

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 8 783 11 404

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

półrocze / 2005 półrocze / 2004

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Sposob_podzialu_zysku_lub_pokrycia_straty_SA_P_2005.pdf Objaśnienia dotyczące sposobu podziału zysku (pokrycia straty) - str. 49 a

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Sposob_obliczenia_zysku_na_jedna_akcja_SA_P_2005.pdf Objaśnienia dotyczące sposobu obliczenia zysku na jedną akcję - str. 49 b

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

Noty_objasniajace_do_rachunku_przepływow_pienieznych_SA_P_2005.pdf Objaśnienia do pozycji rachunku przepływów pieniężnych - str. 50 a

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

półrocze/ 2005 półrocze/ 2004

Zysk (strata) netto 61 473 65 473

Korekty razem -16 762 93 088

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 59 821 60 677

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -4 828 -16 748

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -5 054 10 849

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -8 678 20 768

Zmiana stanu rezerw -1 244 -1 685

Zmiana stanu zapasów -10 285 -36 367

Zmiana stanu należności -40 568 3 787

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7 859 53 765

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 918 -2 032

Inne korekty 15 74

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 44 711 158 561

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane c1) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. c2) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu: - skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym: - zyski lub straty z okresowej wyceny, - kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości, - zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży, - kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego, - kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności, - kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych, - okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem: - zmian w przepływach pieniężnych, - udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, - ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

12. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 13. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 14. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 15. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 16. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

17. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności 19. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

20. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy 21. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

Dodatkowe_noty_objasniajace_SA_P_2005.pdf Przestawienie informacji i objaśnień zamieszczonych w dodatkowych notach do sprawozdania finansowego - str. 50 b - 50 n.

Ograniczenia_w_prawach_wlasnosci_SA_P_2005.pdf Wykaz hipotek, poręczeń oraz innych ograniczeń w prawach własności - str. 50 o

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-03-17 Marcin Buczkowski Prezes Zarządu

2006-03-17 Mieczysław Wiejak Członek Zarządu

2006-03-17 Jacek Wójtowicz Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-03-17