| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 1 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-05-13 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALWAR | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-673 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Konstruktorska | 11 a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5485660 | 022 5485666 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-49-95 | 012059053 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 127 555 | 112 218 | 31 767 | 23 409 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 215 | -3 874 | -1 050 | -808 | ||
| Zysk (strata) brutto | -5 613 | -3 490 | -1 398 | -728 | ||
| Zysk (strata) netto | -7 162 | -5 163 | -1 784 | -1 077 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -26 994 | -14 922 | -6 723 | -3 113 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 671 | -3 023 | -416 | -631 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 404 | 15 225 | 1 097 | 3 176 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -24 261 | -2 720 | -6 042 | -567 | ||
| Aktywa, razem | 415 110 | 443 462 | 101 650 | 93 449 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 290 247 | 277 998 | 71 075 | 58 581 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 28 366 | 12 591 | 6 946 | 2 653 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 179 849 | 190 613 | 44 041 | 40 167 | ||
| Kapitał własny | 72 936 | 117 754 | 17 860 | 24 814 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 000 | 10 000 | 2 449 | 2 107 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -4,44 | -3,66 | -1,03 | -0,80 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,29 | 11,78 | 1,79 | 2,48 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału /2005 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 113 885 | 115 188 | 135 059 | 135 084 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 851 | 919 | 1 031 | 1 088 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 392 | 427 | 2 725 | 3 073 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 84 512 | 86 230 | 107 488 | 107 132 | ||
| Należności długoterminowe | 900 | 900 | 212 | 212 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 900 | 900 | 212 | 212 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 4 140 | 3 927 | 4 084 | 4 234 | ||
| Nieruchomości | 452 | 550 | 735 | 976 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 298 | 2 989 | 3 076 | 2 985 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 521 | 2 400 | 2 036 | 1 945 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 163 | 2 158 | 1 171 | 1 122 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 358 | 242 | 865 | 823 | ||
| w pozostałych jednostkach | 777 | 589 | 1 040 | 1 040 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 390 | 388 | 273 | 273 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23 090 | 22 785 | 19 519 | 19 345 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 864 | 22 636 | 19 082 | 18 912 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 226 | 149 | 437 | 433 | ||
| Aktywa obrotowe | 301 225 | 328 253 | 308 403 | 315 169 | ||
| Zapasy | 52 671 | 47 231 | 48 204 | 44 081 | ||
| Należności krótkoterminowe | 176 580 | 184 908 | 191 026 | 204 855 | ||
| Od jednostek powiązanych | 44 | 66 | 377 | 2 739 | ||
| Od pozostałych jednostek | 176 536 | 184 842 | 190 649 | 202 116 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 34 813 | 59 131 | 40 052 | 44 031 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33 873 | 58 136 | 40 052 | 44 031 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 3 437 | 3 439 | 7 056 | 8 315 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30 436 | 54 697 | 32 996 | 35 716 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 940 | 995 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37 161 | 36 983 | 29 121 | 22 202 | ||
| A k t y w a r a z e m | 415 110 | 443 441 | 443 462 | 450 253 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 72 936 | 80 090 | 117 754 | 122 920 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 99 237 | 99 233 | 132 957 | 132 952 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 899 | 2 895 | 2 759 | 2 767 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 407 | 6 407 | 6 407 | 6 407 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dodatnie różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -38 445 | 3 946 | -29 206 | 5 136 | ||
| Zysk (strata) netto | -7 162 | -42 391 | -5 163 | -34 342 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitały mniejszości | 51 179 | 50 270 | 45 821 | 45 254 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 748 | 857 | 1 889 | 2 305 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 290 247 | 312 224 | 277 998 | 279 774 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 43 551 | 46 044 | 17 866 | 17 637 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 988 | 9 496 | 8 289 | 7 285 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 399 | 5 644 | 6 117 | 6 660 | ||
| długoterminowa | 2 743 | 2 746 | 3 772 | 3 209 | ||
| krótkoterminowa | 2 656 | 2 898 | 2 345 | 3 451 | ||
| Pozostałe rezerwy | 29 164 | 30 904 | 3 460 | 3 692 | ||
| długoterminowe | 1 950 | 2 006 | 1 928 | 1 950 | ||
| krótkoterminowe | 27 214 | 28 898 | 1 532 | 1 742 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 28 366 | 21 923 | 12 591 | 12 826 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 28 366 | 21 923 | 12 591 | 12 826 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 179 849 | 205 138 | 190 613 | 202 292 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 597 | 1 619 | 1 846 | 5 545 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 175 760 | 200 986 | 184 891 | 194 313 | ||
| Fundusze specjalne | 3 492 | 2 533 | 3 876 | 2 434 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 38 481 | 39 119 | 56 928 | 47 019 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 38 481 | 39 119 | 56 928 | 47 019 | ||
| długoterminowe | 900 | 900 | 4 | 139 | ||
| krótkoterminowe | 37 581 | 38 219 | 56 924 | 46 880 | ||
| P a s y w a r a z e m | 415 110 | 443 441 | 443 462 | 450 253 | ||
| Wartość księgowa | 72 936 | 80 090 | 117 754 | 122 920 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,29 | 8,01 | 11,78 | 12,29 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 13 349 | 12 780 | 17 842 | 17 765 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 13 349 | 12 780 | 17 842 | 17 765 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 9 528 | 9 373 | 12 905 | 13 391 | ||
| otrzymanych weksli | 3 327 | 2 763 | 3 501 | 3 488 | ||
| hipotek | 0 | 0 | 550 | 0 | ||
| cesja należności | 0 | 150 | 400 | 400 | ||
| inne | 494 | 494 | 486 | 486 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 100 339 | 84 869 | 115 122 | 123 665 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 100 339 | 84 869 | 115 122 | 123 665 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 45 538 | 35 372 | 41 680 | 47 165 | ||
| wystawionych weksli własnych | 36 058 | 23 098 | 27 771 | 31 884 | ||
| udzielnonych poręczeń wekslowych | 150 | 300 | 910 | 0 | ||
| hipotek | 18 278 | 25 977 | 43 931 | 43 696 | ||
| cesji należności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zastawów rejestrowych | 45 | 53 | 186 | 194 | ||
| inne | 270 | 69 | 644 | 726 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 113 688 | 97 649 | 132 964 | 141 430 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 127 555 | 112 218 | ||||
| od jednostek powiązanych | 21 | 231 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 126 075 | 110 379 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 480 | 1 839 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 120 858 | 104 253 | ||||
| jednostkom powiązanym | 19 | 223 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 119 499 | 102 572 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 359 | 1 681 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 697 | 7 965 | ||||
| Koszty sprzedaży | 297 | 780 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 12 138 | 11 626 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -5 738 | -4 441 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 149 | 10 800 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 154 | 79 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 2 995 | 10 721 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 626 | 10 233 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 23 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24 | 9 689 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 1 602 | 521 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 215 | -3 874 | ||||
| Przychody finansowe | 2 220 | 12 257 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 1 240 | 367 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 116 | 96 | ||||
| Inne | 864 | 11 794 | ||||
| Koszty finansowe | 3 629 | 12 098 | ||||
| Odsetki w tym: | 1 660 | 712 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 49 | 25 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 1 920 | 11 361 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | -63 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -5 687 | -3 715 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 157 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 183 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 26 | ||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 35 | 348 | ||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 109 | 416 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -5 613 | -3 490 | ||||
| Podatek dochodowy | 810 | 1 150 | ||||
| część bieżąca | 1 551 | 269 | ||||
| część odroczona | -741 | 881 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 4 | 48 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | -743 | -571 | ||||
| Zysk (strata) netto | -7 162 | -5 163 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -44 390 | -36 568 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -4,44 | -3,66 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 80 090 | 126 207 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | -3 287 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 80 090 | 122 920 | ||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 000 | 10 000 | ||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 000 | 10 000 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 99 233 | 132 952 | ||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 | 5 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 | 5 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| inne | 4 | 5 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 99 237 | 132 957 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 895 | 2 767 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 4 | -8 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 541 | 21 | ||||
| inne | 541 | 21 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 537 | 29 | ||||
| zbycia środków trwałych | 4 | 0 | ||||
| inne | 533 | 29 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 899 | 2 759 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 407 | 6 407 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 407 | 6 407 | ||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 946 | 5 414 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 069 | 9 266 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | -278 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 069 | 8 988 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 069 | 8 988 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -8 123 | -3 852 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -8 123 | -3 852 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | -42 391 | -34 342 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -42 391 | -31 333 | ||||
| zmiana przyj etych zasad rachunkowości | 0 | -3 009 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -50 514 | -38 194 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -38 445 | -29 206 | ||||
| Wynik netto | -7 162 | -5 163 | ||||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -7 162 | -5 163 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 72 936 | 117 754 | ||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -7 162 | -5 163 | ||||
| Korekty razem | -19 832 | -9 759 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | 743 | 571 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -4 | -48 | ||||
| Amortyzacja, w tym: | 3 741 | 3 856 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | -74 | -68 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 20 | -7 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 574 | 362 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -241 | -153 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -2 873 | 273 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -5 440 | -4 452 | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 437 | 15 243 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13 246 | -27 065 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 864 | 1 478 | ||||
| Inne korekty | 195 | 183 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -26 994 | -14 922 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 578 | 676 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 229 | 349 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 135 | 226 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 97 | 101 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 20 | 101 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 20 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 101 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 77 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 77 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 117 | 0 | ||||
| Wydatki | 2 249 | 3 699 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 995 | 3 604 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 245 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 50 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 50 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 195 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 195 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 9 | 95 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 671 | -3 023 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 14 147 | 18 525 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 14 106 | 18 515 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 41 | 10 | ||||
| Wydatki | 9 743 | 3 300 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 61 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 7 932 | 1 818 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 134 | 1 090 | ||||
| Odsetki | 616 | 372 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 20 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 404 | 15 225 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -24 261 | -2 720 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -24 261 | -2 720 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 23 | 36 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 54 697 | 35 716 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 30 436 | 32 996 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 854 | 1 760 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz QS1 2005.doc | Komentarz Zarządu do SA-QS_1 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-13 | Tadeusz Szymański | Członek Zarządu | |||
| 2005-05-13 | Henryk Kacprzak | Prokurent | |||
