| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-03 | |||||||||||||||
| HYGIENIKA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HYGIENIKA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-270 | Marki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Okólna | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 761 95 95 | 022 761 95 85 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5220100924 | 011302860 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 208 | 20 096 | 6 579 | 4 949 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 304 | -2 629 | -578 | -647 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 378 | -3 260 | -848 | -803 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 378 | -3 260 | -848 | -803 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 485 | 1 543 | -373 | 380 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 97 | -3 235 | 24 | -797 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 964 | 1 336 | 242 | 329 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -424 | -356 | -106 | -88 | ||
| Aktywa, razem | 32 619 | 38 156 | 8 189 | 9 742 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 648 | 19 400 | 4 179 | 4 953 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 361 | 2 393 | 342 | 611 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 225 | 16 372 | 3 571 | 4 180 | ||
| Kapitał własny | 16 820 | 18 756 | 4 222 | 4 789 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 614 | 3 538 | 2 664 | 903 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 614 375 | 3 538 125 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,32 | -0,91 | -0,08 | -0,22 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,58 | 5,30 | 0,40 | 1,35 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| HYGIENIKA_raport SA-Q3_2006.doc | HYGIENIKA | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Dariusz Nikołajuk | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Andrzej Zientara | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 946 | 20 641 | 22 496 | 22 766 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 124 | 137 | 171 | 187 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 276 | 19 958 | 21 601 | 21 855 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 546 | 546 | 724 | 724 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 546 | 546 | 724 | 724 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 13 522 | 11 978 | 15 660 | 17 771 | ||
| Zapasy | 4 927 | 4 764 | 7 624 | 8 047 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 233 | 6 601 | 6 229 | 7 656 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 233 | 6 601 | 6 229 | 7 656 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 120 | 193 | 1 517 | 1 658 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 120 | 193 | 1 517 | 1 658 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 120 | 193 | 1 517 | 1 658 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 242 | 420 | 290 | 410 | ||
| A k t y w a r a z e m | 33 468 | 32 619 | 38 156 | 40 537 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 16 820 | 10 490 | 18 756 | 20 046 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 614 | 3 538 | 3 538 | 3 538 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 30 174 | 30 174 | 30 173 | 30 173 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -22 775 | -22 775 | -13 880 | -13 880 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 378 | -2 632 | -3 260 | -1 970 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 648 | 22 129 | 19 400 | 20 491 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 584 | 569 | 408 | 408 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 546 | 546 | 408 | 408 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 23 | 23 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 23 | 23 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 361 | 1 740 | 2 393 | 3 038 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 361 | 1 740 | 2 393 | 3 038 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 225 | 19 404 | 16 372 | 16 637 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 14 117 | 19 233 | 16 260 | 16 525 | ||
| Fundusze specjalne | 108 | 171 | 112 | 112 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 478 | 416 | 227 | 408 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 478 | 416 | 227 | 408 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 478 | 416 | 227 | 408 | ||
| P a s y w a r a z e m | 33 468 | 32 619 | 38 156 | 40 537 | ||
| Wartość księgowa | 16 820 | 10 490 | 18 756 | 20 046 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 614 375 | 3 538 125 | 3 538 125 | 3 538 125 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,58 | 2,96 | 5,30 | 5,67 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 614 375 | 3 538 125 | 3 538 125 | 3 538 125 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,58 | 2,96 | 5,30 | 5,67 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 046 | 26 208 | 6 121 | 20 096 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 749 | 23 895 | 4 918 | 15 278 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 297 | 2 313 | 1 203 | 4 818 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 015 | 22 893 | 5 583 | 16 820 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 281 | 20 317 | 4 499 | 12 538 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 734 | 2 576 | 1 084 | 4 282 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 031 | 3 315 | 538 | 3 276 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 212 | 3 011 | 725 | 2 435 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 036 | 3 446 | 1 128 | 3 230 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 217 | -3 142 | -1 315 | -2 389 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 930 | 1 036 | 21 | 95 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 930 | 1 036 | 21 | 94 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 97 | 198 | -64 | 335 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 14 | 15 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 65 | 99 | 0 | 103 | ||
| Inne koszty operacyjne | 18 | 84 | -64 | 232 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -384 | -2 304 | -1 230 | -2 629 | ||
| Przychody finansowe | 61 | 94 | 37 | 65 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 61 | 94 | 11 | 39 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | 26 | 26 | ||
| Koszty finansowe | 423 | 1 168 | 97 | 696 | ||
| Odsetki w tym: | 238 | 638 | 196 | 628 | ||
| dla jednostek powiązanych | 36 | 109 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 185 | 530 | -99 | 68 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -746 | -3 378 | -1 290 | -3 260 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -746 | -3 378 | -1 290 | -3 260 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -746 | -3 378 | -1 290 | -3 260 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -9 012 | -3 341 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 538 125 | 3 538 125 | 3 538 125 | 3 538 125 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -2,70 | -0,94 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 13 121 | 13 121 | 22 016 | 22 016 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 121 | 13 121 | 22 016 | 22 016 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 538 | 3 538 | 3 538 | 3 538 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 7 076 | 7 076 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 076 | 7 076 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 7 076 | 7 076 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 614 | 10 614 | 3 538 | 3 538 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 30 173 | 30 173 | 30 173 | 30 173 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 173 | 30 173 | 30 173 | 30 173 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13 880 | -13 880 | -13 880 | -13 880 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -13 880 | -13 880 | -13 880 | -13 880 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -13 880 | -13 880 | -13 880 | -13 880 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -8 894 | -8 894 | ||||
| strata za 2003 r | ||||||
| strata za 2004 r | ||||||
| strata za 2005 r | -8 894 | -8 894 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -22 775 | -22 775 | -13 880 | -13 880 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -22 775 | -22 775 | -13 880 | -13 880 | ||
| Wynik netto | -3 378 | -3 378 | -3 260 | -3 260 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -3 378 | -3 378 | -3 260 | -3 260 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 819 | 16 819 | 18 756 | 18 756 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16 819 | 16 819 | 18 756 | 18 756 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -746 | -3 378 | -1 290 | -3 260 | ||
| Korekty razem | 233 | 1 893 | 3 009 | 4 803 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 548 | 1 626 | 569 | 1 600 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | -7 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 314 | 554 | 168 | 548 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -13 | -14 | 1 | 1 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 15 | 15 | -34 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -163 | 2 306 | 423 | -449 | ||
| Zmiana stanu należności | -632 | -1 261 | 1 428 | 1 760 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -76 | -1 459 | 480 | 1 394 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 240 | 126 | -59 | -10 | ||
| Inne korekty | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -513 | -1 485 | 1 719 | 1 543 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 71 | 97 | 18 | 18 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 71 | 97 | 18 | 18 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -1 170 | -3 253 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 170 | -3 253 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 71 | 97 | -1 152 | -3 235 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 7 076 | 8 147 | -86 | 2 863 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7 076 | 7 076 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | -86 | 2 863 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 1 071 | |||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 5 707 | 7 183 | -622 | -1 527 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 123 | 1 880 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 3 189 | 3 189 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 081 | 1 560 | -454 | -979 | ||
| Odsetki | 314 | 554 | -168 | -548 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 369 | 964 | -708 | 1 336 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 927 | -424 | -141 | -356 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 927 | -1 351 | 141 | 356 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 193 | 1 544 | 1 658 | 1 873 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 120 | 1 120 | 1 517 | 1 517 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 461 | 1 461 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
