| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-03 | |||||||||||||||
| Intersport Polska Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERSPORT S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-357 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| J.Conrada | 63 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 2588400 | 012 2588411 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.intersport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 72 547 | 57 570 | 18 521 | 14 186 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 579 | 569 | 148 | 140 | ||
| Zysk (strata) brutto | 267 | 124 | 68 | 31 | ||
| Zysk (strata) netto | 198 | 100 | 51 | 25 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 954 | 968 | -2 541 | 239 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 739 | -1 770 | -1 976 | -436 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 13 620 | 697 | 3 477 | 172 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 073 | -105 | -1 040 | -26 | ||
| Aktywa, razem | 52 061 | 32 181 | 13 069 | 8 217 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 775 | 28 916 | 4 713 | 1 203 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 612 | 2 119 | 656 | 541 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 160 | 26 790 | 4 057 | 6 840 | ||
| Kapitał własny | 33 286 | 3 265 | 8 356 | 834 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 393 | 850 | 350 | 217 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 8 500 000 | 13 933 334 | 8 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,01 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,01 | 0,01 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,39 | 0,38 | 0,60 | 0,09 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,39 | 0,38 | 0,60 | 0,09 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE - INTERSPORT POLSKA S.A. - III kwartał 2006.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| 2006-11-03 | Marek Radwański | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 15 717 | 12 662 | 9 297 | 6 984 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 293 | 320 | 80 | 81 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 978 | 12 189 | 9 094 | 6 903 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 286 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 286 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 286 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 160 | 153 | 123 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 160 | 153 | 123 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 36 344 | 54 761 | 50 286 | 25 197 | ||
| Zapasy | 30 325 | 31 110 | 37 841 | 22 952 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 777 | 3 196 | 5 148 | 1 864 | ||
| Od jednostek powiązanych | 633 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 2 777 | 2 563 | 5 148 | 1 864 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 176 | 20 417 | 7 249 | 294 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 176 | 20 417 | 7 249 | 294 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 176 | 20 417 | 7 249 | 294 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66 | 38 | 48 | 87 | ||
| A k t y w a r a z e m | 52 061 | 67 423 | 59 583 | 32 181 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 33 286 | 34 413 | 13 670 | 3 265 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 393 | 1 133 | 1 133 | 850 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 31 695 | 12 537 | 10 030 | 2 315 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 20 010 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 198 | 733 | 2 507 | 100 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 775 | 33 010 | 45 913 | 28 916 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 612 | 2 122 | 1 252 | 2 119 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 612 | 2 122 | 1 252 | 2 119 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 160 | 30 884 | 44 477 | 26 790 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 16 095 | 30 819 | 44 462 | 26 728 | ||
| Fundusze specjalne | 65 | 65 | 15 | 62 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 | 4 | 184 | 7 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 | 4 | 184 | 7 | ||
| długoterminowe | 3 | 4 | 7 | |||
| krótkoterminowe | 184 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 52 061 | 67 423 | 59 583 | 32 181 | ||
| Wartość księgowa | 33 286 | 34 413 | 13 670 | 3 265 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 11 333 334 | 8 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,39 | 2,47 | 1,21 | 0,38 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 11 333 334 | 8 500 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,39 | 2,47 | 1,21 | 0,38 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 715 | 2 754 | 1 518 | 1 071 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 715 | 2 754 | 1 518 | 1 071 | ||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 715 | 2 754 | 1 518 | 1 071 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 575 | 72 547 | 14 665 | 57 570 | ||
| od jednostek powiązanych | 633 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 310 | 1 257 | 121 | 669 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21 265 | 71 290 | 14 544 | 56 901 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 665 | 49 231 | 10 484 | 41 950 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14 665 | 49 231 | 10 484 | 41 950 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 910 | 23 316 | 4 181 | 15 620 | ||
| Koszty sprzedaży | 6 071 | 19 112 | 3 746 | 12 727 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 356 | 3 538 | 799 | 2 088 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -517 | 666 | -364 | 805 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 71 | 166 | 5 | 39 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 | ||||
| Dotacje | 50 | 50 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 21 | 115 | 5 | 38 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 112 | 253 | 261 | 275 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 112 | 253 | 261 | 275 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -558 | 579 | -620 | 569 | ||
| Przychody finansowe | 99 | 117 | 10 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 99 | 117 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 10 | |||||
| Koszty finansowe | 168 | 429 | 161 | 455 | ||
| Odsetki w tym: | 124 | 383 | 132 | 351 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 44 | 46 | 29 | 104 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -627 | 267 | -781 | 124 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -627 | 267 | -781 | 124 | ||
| Podatek dochodowy | 69 | 24 | ||||
| część bieżąca | 106 | |||||
| część odroczona | 37 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -627 | 198 | -781 | 100 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -627 | 198 | -781 | 100 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 11 333 334 | 8 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 11 333 334 | 8 500 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,01 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 34 413 | 13 670 | 3 165 | 3 165 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 34 413 | 13 670 | 3 165 | 3 165 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 133 | 1 133 | 500 | 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 260 | 260 | 633 | 350 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 260 | 260 | 633 | 350 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 260 | 260 | 633 | 350 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 393 | 1 393 | 1 133 | 850 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 537 | 10 030 | 919 | 919 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 19 158 | 21 665 | 9 111 | 1 396 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 19 158 | 21 665 | 9 111 | 1 396 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 19 158 | 19 158 | 7 715 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 507 | 1 396 | 1 396 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 31 695 | 31 695 | 10 030 | 2 315 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 20 010 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -20 010 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 20 010 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 507 | 1 746 | 1 746 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 507 | 1 746 | 1 746 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 507 | 1 746 | 1 746 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 507 | 1 746 | 1 746 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Wynik netto | 198 | 198 | 2 507 | 100 | ||
| zysk netto | 198 | 198 | 2 507 | 100 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 286 | 33 286 | 13 670 | 3 265 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33 286 | 33 286 | 13 670 | 3 265 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -535 | 198 | -632 | 100 | ||
| Korekty razem | -7 092 | -10 152 | 1 307 | 868 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 631 | 1 643 | 292 | 797 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | 785 | 7 516 | 683 | 10 347 | ||
| Zmiana stanu należności | 419 | 2 371 | 282 | 3 669 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8 891 | -21 446 | -8 | -13 902 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -29 | -199 | -37 | -43 | ||
| Inne korekty | -7 | -37 | 95 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -7 627 | -9 954 | 675 | 968 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 1 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 1 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 393 | 7 740 | 640 | 1 771 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 393 | 7 740 | 640 | 1 771 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 393 | -7 739 | -640 | -1 770 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 260 | 19 418 | 957 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 260 | 19 418 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 957 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 6 481 | 5 798 | 134 | 260 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 4 759 | 3 948 | 46 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 286 | 286 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 584 | 1 564 | 88 | 260 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 852 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 221 | 13 620 | -134 | 697 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -17 241 | -4 073 | -99 | -105 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 20 417 | 7 249 | 393 | 399 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 176 | 3 176 | 294 | 294 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA - INTERSPORT POLSKA S.A - III kwartał 2006.pdf | |||
