| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-11-06 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALWAR | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-673 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Konstruktorska | 11 a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5485660 | 022 5485666 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal.waw.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-49-95 | 012059053 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 274 601 | 122 245 | 70 103 | 30 122 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -9 463 | -33 729 | -2 416 | -8 311 | ||
| Zysk (strata) brutto | -9 788 | -29 016 | -2 499 | -7 150 | ||
| Zysk (strata) netto | -4 914 | -30 231 | -1 254 | -7 449 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 642 | -19 737 | 3 227 | -4 863 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 693 | 3 571 | -1 453 | 880 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 70 731 | 16 992 | 18 057 | 4 187 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 77 680 | 826 | 19 831 | 204 | ||
| Aktywa, razem | 319 392 | 193 282 | 80 179 | 49 349 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 185 003 | 172 015 | 46 442 | 43 919 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 720 | 40 463 | 683 | 10 331 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 87 661 | 89 435 | 22 006 | 22 835 | ||
| Kapitał własny | 134 389 | 21 267 | 33 736 | 5 430 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 10 000 | 5 021 | 2 553 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 10 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,33 | -6,34 | -0,08 | -1,55 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,72 | 2,13 | 1,69 | 0,54 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ III kw 2006 Pozostałe informacje.doc | Pozostałe informacje do raportu SA-Q3 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-06 | Włodzimierz Wo¼niakowski | Członek Zarządu | |||
| 2006-11-06 | Jerzy Binkiewicz | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 94 923 | 93 286 | 85 846 | 88 708 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 228 | 237 | 128 | 180 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 22 138 | 20 565 | 21 465 | 21 542 | ||
| Należności długoterminowe | 300 | 300 | 600 | 600 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 300 | 300 | 600 | 600 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 56 675 | 55 703 | 52 583 | 52 583 | ||
| Nieruchomości | 972 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 55 703 | 55 703 | 52 583 | 52 583 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 55 253 | 55 253 | 52 130 | 52 130 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 450 | 450 | 453 | 453 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 582 | 16 481 | 11 070 | 13 803 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 582 | 16 481 | 11 070 | 13 803 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 224 469 | 198 392 | 94 622 | 104 574 | ||
| Zapasy | 737 | 1 018 | 357 | 318 | ||
| Należności krótkoterminowe | 110 179 | 106 937 | 69 414 | 59 440 | ||
| Od jednostek powiązanych | 443 | 418 | 311 | 7 935 | ||
| Od pozostałych jednostek | 109 736 | 106 519 | 69 103 | 51 505 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 94 965 | 57 176 | 17 849 | 32 087 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 94 965 | 57 176 | 17 849 | 32 087 | ||
| w jednostkach powiązanych | 25 058 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 1 498 | 1 498 | 2 062 | 3 278 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 93 467 | 55 678 | 15 787 | 3 751 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 588 | 33 261 | 7 002 | 12 729 | ||
| A k t y w a r a z e m | 319 392 | 291 678 | 180 468 | 193 282 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 134 389 | 134 503 | 21 411 | 21 267 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 116 527 | 116 527 | 38 718 | 38 718 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 776 | 2 776 | 2 780 | 2 780 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -4 914 | -4 800 | -30 087 | -30 231 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 185 003 | 157 175 | 159 057 | 172 015 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 6 942 | 10 133 | 12 727 | 19 930 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 944 | 1 214 | 1 305 | 1 325 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 624 | 2 624 | 2 528 | 1 721 | ||
| długoterminowa | 1 164 | 1 164 | 1 100 | 842 | ||
| krótkoterminowa | 1 460 | 1 460 | 1 428 | 879 | ||
| Pozostałe rezerwy | 3 374 | 6 295 | 8 894 | 16 884 | ||
| długoterminowe | 2 518 | 3 725 | 3 570 | 3 743 | ||
| krótkoterminowe | 856 | 2 570 | 5 324 | 13 141 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 720 | 3 049 | 48 907 | 40 463 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 720 | 3 049 | 48 907 | 40 463 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 87 661 | 101 606 | 72 792 | 89 435 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 11 453 | 10 341 | 12 986 | 17 521 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 75 814 | 90 689 | 59 502 | 71 568 | ||
| Fundusze specjalne | 394 | 576 | 304 | 346 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 87 680 | 42 387 | 24 631 | 22 187 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 87 680 | 42 387 | 24 631 | 22 187 | ||
| długoterminowe | 300 | 300 | 600 | 600 | ||
| krótkoterminowe | 87 380 | 42 087 | 24 031 | 21 587 | ||
| P a s y w a r a z e m | 319 392 | 291 678 | 180 468 | 193 282 | ||
| Wartość księgowa | 134 389 | 134 503 | 21 411 | 21 267 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,72 | 6,73 | 2,14 | 2,13 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 21 642 | 9 660 | 5 876 | 6 270 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 993 | 3 307 | 784 | 1 773 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| otrzymanych weksli | 2 993 | 3 307 | 784 | 1 773 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 649 | 6 353 | 5 092 | 4 497 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 18 529 | 6 073 | 5 074 | 4 479 | ||
| otrzymanych weksli | 120 | 280 | 18 | 18 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 143 057 | 41 850 | 39 575 | 32 821 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 391 | 1 391 | 1 391 | 1 391 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 141 666 | 40 459 | 38 184 | 31 430 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 122 676 | 26 807 | 21 215 | 8 960 | ||
| weksli | 18 990 | 13 652 | 14 880 | 14 462 | ||
| hipoteki | 2 089 | 8 008 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 164 699 | 51 510 | 45 451 | 39 091 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 107 457 | 274 601 | 58 732 | 122 245 | ||
| od jednostek powiązanych | 370 | 970 | 7 387 | 17 861 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 106 792 | 273 850 | 58 101 | 119 926 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 665 | 751 | 631 | 2 319 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 104 297 | 275 393 | 61 529 | 137 037 | ||
| jednostkom powiązanym | 398 | 1 121 | 9 235 | 21 394 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 103 645 | 274 646 | 60 900 | 134 733 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 652 | 747 | 629 | 2 304 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 160 | -792 | -2 797 | -14 792 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 340 | 13 052 | 4 115 | 14 470 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 180 | -13 844 | -6 912 | -29 262 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 361 | 7 951 | 341 | 941 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 95 | 384 | 105 | 228 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 266 | 7 567 | 236 | 713 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 780 | 3 570 | 352 | 5 408 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 198 | 1 024 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 780 | 3 372 | 352 | 4 384 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 599 | -9 463 | -6 923 | -33 729 | ||
| Przychody finansowe | 521 | 5 208 | 3 408 | 10 973 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 4 882 | |||||
| od jednostek powiązanych | 4 882 | |||||
| Odsetki, w tym: | 521 | 2 085 | 111 | 438 | ||
| od jednostek powiązanych | 30 | 91 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 3 123 | 37 | 152 | |||
| Inne | 3 260 | 5 501 | ||||
| Koszty finansowe | -1 592 | 5 533 | 1 159 | 6 260 | ||
| Odsetki w tym: | 352 | 3 322 | 656 | 2 598 | ||
| dla jednostek powiązanych | 144 | 665 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 46 | 54 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 459 | |||||
| Inne | -1 944 | 1 752 | 457 | 3 608 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 514 | -9 788 | -4 674 | -29 016 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 514 | -9 788 | -4 674 | -29 016 | ||
| Podatek dochodowy | 628 | -4 874 | 1 253 | 1 215 | ||
| część bieżąca | 927 | |||||
| część odroczona | 628 | -4 874 | 1 253 | 288 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -114 | -4 914 | -5 927 | -30 231 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -4 770 | -63 418 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 493 151 | 10 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,33 | -6,34 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 134 503 | 21 411 | 27 194 | 51 498 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 134 503 | 21 411 | 27 194 | 51 498 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 10 000 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 000 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 10 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 116 527 | 38 718 | 38 718 | 88 510 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 77 809 | -49 792 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 110 004 | 17 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 110 000 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 4 | 17 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 32 195 | 49 809 | ||||
| pokrycia straty | 30 087 | 49 809 | ||||
| pokrycia kosztów rozszerzenia spółki | 2 108 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 116 527 | 116 527 | 38 718 | 38 718 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 776 | 2 780 | 2 780 | 2 797 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -4 | -17 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 17 | ||||
| zbycia środków trwałych | 4 | 17 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 776 | 2 776 | 2 780 | 2 780 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -30 087 | -49 809 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -30 087 | -49 809 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -30 087 | -49 809 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 30 087 | 49 809 | ||||
| pokrycie kapitałem zapasowym | 30 087 | 49 809 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -114 | -4 914 | -5 927 | -30 231 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -114 | -4 914 | -5 927 | -30 231 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 134 389 | 134 389 | 21 267 | 21 267 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -114 | -4 914 | -5 927 | -30 231 | ||
| Korekty razem | 41 643 | 17 556 | -11 698 | 10 494 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 830 | 5 398 | 1 552 | 4 408 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 110 | 974 | 337 | -3 553 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -93 | -3 034 | -110 | -226 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -3 192 | -5 786 | -6 323 | -6 914 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 282 | -379 | -55 | 389 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 242 | -40 466 | -6 057 | 1 192 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13 945 | 14 869 | -18 053 | 4 728 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 60 865 | 46 952 | 17 802 | 9 824 | ||
| Inne korekty | -972 | -972 | -791 | 646 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 41 529 | 12 642 | -17 625 | -19 737 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 95 | 493 | 1 479 | 6 827 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 95 | 384 | 104 | 298 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 109 | 2 | 5 150 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 | 5 073 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 2 | 191 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 4 882 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 109 | 77 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 3 | 77 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 106 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 373 | 1 379 | ||||
| Wydatki | 3 396 | 6 186 | 439 | 3 256 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 396 | 6 186 | 439 | 1 256 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 2 000 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 301 | -5 693 | 1 040 | 3 571 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 117 892 | 18 000 | 25 000 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 117 892 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 18 000 | 25 000 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 440 | 47 161 | 1 180 | 8 008 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 44 320 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 4 000 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 330 | 1 863 | 843 | 2 680 | ||
| Odsetki | 110 | 974 | 337 | 1 328 | ||
| Inne wydatki finansowe | 4 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -440 | 70 731 | 16 820 | 16 992 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 37 788 | 77 680 | 235 | 826 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 37 788 | 77 680 | 235 | 826 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -10 | -16 | -3 | -28 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 55 678 | 15 786 | 3 515 | 2 924 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 93 466 | 93 466 | 3 750 | 3 750 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 954 | 3 954 | 1 482 | 1 482 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ III kw 2006 Informacja dodatkowa.doc | Informacja dodatkowa do raportu SA-Q3 | ||
