| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| Mennica Państwowa Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Mennica Państwowa SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-958 | Warszawa, | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Pereca | 21 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 656 40 00 | 022 620 52 22 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 527-00-23-255 | 010635937 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 439 147 | 379 145 | 97 195 | 85 251 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 48 286 | 4 808 | 10 687 | 1 081 | ||
| Zysk (strata) brutto | 48 916 | 4 379 | 10 826 | 984 | ||
| Zysk (strata) netto | 39 388 | 1 622 | 8 718 | 365 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 46 683 | 62 505 | 11 445 | 13 251 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -452 | -2 421 | -111 | -513 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -10 469 | -29 918 | -2 567 | -6 343 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 35 762 | 30 166 | 8 767 | 6 395 | ||
| Aktywa, razem | 337 734 | 304 408 | 82 798 | 64 534 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68 530 | 70 154 | 16 801 | 14 873 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 632 | 2 727 | 155 | 578 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 37 532 | 36 960 | 9 201 | 7 835 | ||
| Kapitał własny | 269 204 | 234 254 | 65 998 | 49 662 | ||
| Kapitał zakładowy | 65 701 | 65 701 | 16 107 | 13 929 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 570 125 | 6 570 125 | 6 570 125 | 6 570 125 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 5,99 | 0,25 | 1,33 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 40,97 | 35,65 | 10,04 | 7,56 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 172 643 | 174 075 | 185 064 | 190 060 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 138 | 1 114 | 1 420 | 1 546 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 168 885 | 169 758 | 179 041 | 183 246 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 33 | 1 259 | 2 779 | 4 584 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 33 | 1 259 | 2 779 | 4 584 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 33 | 1 259 | 2 779 | 4 584 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 587 | 1 944 | 1 824 | 684 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 587 | 1 602 | 1 411 | 389 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 342 | 413 | 295 | |||
| Aktywa obrotowe | 165 091 | 174 236 | 119 344 | 119 561 | ||
| Zapasy | 43 676 | 54 409 | 53 737 | 62 146 | ||
| Należności krótkoterminowe | 31 640 | 39 421 | 15 888 | 19 957 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 31 639 | 39 421 | 15 888 | 19 957 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 88 664 | 79 168 | 48 346 | 35 802 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 88 664 | 79 168 | 48 346 | 35 802 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 7 398 | 1 576 | 2 842 | 1 551 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 81 266 | 77 592 | 45 504 | 34 251 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 111 | 1 238 | 1 373 | 1 656 | ||
| A k t y w a r a z e m | 337 734 | 348 311 | 304 408 | 309 621 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 269 204 | 260 520 | 234 254 | 236 161 | ||
| Kapitał zakładowy | 65 701 | 65 701 | 65 701 | 65 701 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -2 115 | -2 180 | ||||
| Kapitał zapasowy | 118 752 | 118 751 | 108 031 | 109 253 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 20 466 | 20 468 | 20 468 | 20 469 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 43 067 | 43 067 | 47 644 | 47 644 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18 170 | -18 170 | -7 097 | -8 468 | ||
| Zysk (strata) netto | 39 388 | 30 703 | 1 622 | 3 742 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68 530 | 87 791 | 70 154 | 73 460 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 160 | 3 134 | 3 281 | 4 567 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 784 | 751 | 746 | 723 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 236 | 1 638 | 1 638 | 611 | ||
| długoterminowa | 1 417 | 1 638 | 1 638 | 611 | ||
| krótkoterminowa | 819 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 2 140 | 745 | 897 | 3 233 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 140 | 745 | 897 | 3 233 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 632 | 1 113 | 2 727 | 3 390 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 632 | 1 113 | 2 727 | 3 390 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 37 532 | 57 999 | 36 960 | 37 225 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 37 160 | 57 521 | 36 491 | 36 667 | ||
| Fundusze specjalne | 372 | 478 | 469 | 558 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 25 545 | 27 186 | 28 278 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 25 206 | 25 545 | 27 186 | 28 278 | ||
| długoterminowe | 23 723 | 24 062 | 25 081 | 25 421 | ||
| krótkoterminowe | 1 583 | 1 483 | 2 105 | 2 857 | ||
| P a s y w a r a z e m | 337 734 | 348 311 | 304 408 | 309 621 | ||
| Wartość księgowa | 269 204 | 260 520 | 234 254 | 236 161 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 570 125 | 6 570 125 | 6 570 125 | 6 570 125 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 40,97 | 39,65 | 35,65 | 35,94 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 82 | 140 | 320 | 349 | ||
| - leasing operacyjny | 82 | 140 | 320 | 349 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 82 | 140 | 320 | 349 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 113 174 | 439 147 | 109 428 | 379 145 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 56 862 | 213 001 | 53 370 | 166 689 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 56 312 | 226 146 | 56 058 | 212 456 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 91 331 | 364 786 | 102 436 | 344 290 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 36 765 | 142 250 | 42 653 | 145 632 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54 766 | 222 536 | 59 783 | 198 658 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 21 843 | 74 361 | 6 992 | 34 855 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 | 1 307 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 612 | 23 303 | 5 232 | 26 188 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 15 231 | 51 058 | 1 756 | 7 360 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 314 | 3 661 | 5 041 | 12 488 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 45 | 124 | 15 | 121 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 269 | 3 537 | 5 026 | 12 367 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 5 277 | 6 433 | 7 889 | 15 040 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 9 | 9 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 445 | 3 170 | 2 153 | 2 314 | ||
| Inne koszty operacyjne | 2 832 | 3 263 | 5 727 | 12 717 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 268 | 48 286 | -1 092 | 4 808 | ||
| Przychody finansowe | 2 544 | 6 237 | 1 090 | 3 860 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 5 | 2 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 889 | 2 111 | 265 | 1 744 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 618 | 2 199 | 270 | 442 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 836 | 913 | 554 | 945 | ||
| Inne | 201 | 1 009 | 1 | 727 | ||
| Koszty finansowe | 2 976 | 5 607 | 2 090 | 4 289 | ||
| Odsetki w tym: | 188 | 947 | 299 | 1 731 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 740 | 740 | 49 | 49 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 216 | 2 893 | 1 800 | 1 885 | ||
| Inne | 832 | 1 027 | -58 | 624 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 10 836 | 48 916 | -2 092 | 4 379 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 10 836 | 48 916 | -2 092 | 4 379 | ||
| Podatek dochodowy | 2 151 | 9 528 | 28 | 2 757 | ||
| część bieżąca | 3 104 | 10 667 | 1 027 | 4 099 | ||
| część odroczona | -953 | -1 139 | -999 | -1 342 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 8 685 | 39 388 | -2 120 | 1 622 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 39 388 | 1 622 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 570 125 | 6 570 125 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,99 | 0,25 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 260 520 | 234 254 | 236 161 | 232 798 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 260 520 | 234 254 | 236 161 | 232 798 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 65 701 | 65 701 | 65 701 | 65 701 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 65 701 | 65 701 | 65 701 | 65 701 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -2 115 | -2 180 | -1 801 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 2 115 | 65 | -314 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 65 | |||||
| korekta wyceny | 65 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 115 | 314 | ||||
| -korekta wyceny | 314 | |||||
| zbycie | 2 115 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | -2 115 | -2 115 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 118 751 | 108 031 | 109 253 | 157 139 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 10 720 | -1 222 | -49 108 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 056 | 2 | 36 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 11 056 | 1 | 1 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| likwidacja środków trwałych | 1 | 35 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 336 | 1 224 | 49 144 | |||
| pokrycia straty | 336 | 1 224 | 3 280 | |||
| - utworzenia kapitału rezerwowego | 45 864 | |||||
| - inne | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 118 751 | 118 751 | 108 031 | 108 031 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 20 468 | 20 468 | 20 469 | 20 503 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -35 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 35 | ||||
| zbycia środków trwałych | 1 | 35 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 20 468 | 20 468 | 20 468 | 20 468 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 43 067 | 47 644 | 47 644 | 1 780 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -4 577 | 45 864 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 993 | 45 864 | ||||
| utworzenia kapitału rezerwowego | 45 864 | |||||
| podział wyniku | 1 993 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 570 | |||||
| wypłata dywidendy | 6 570 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 43 067 | 43 067 | 47 644 | 47 644 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -18 170 | -5 475 | -8 468 | -4 868 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 622 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 622 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 622 | |||||
| podział wyniku | 1 622 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 18 170 | 7 097 | 8 468 | 4 868 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 170 | 7 097 | 8 468 | 4 868 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 073 | 5 656 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 11 073 | 5 656 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 371 | 3 427 | ||||
| pokrycie straty | 3 279 | |||||
| inne / korekty konsolidacyjne | 1 371 | 148 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 170 | 18 170 | 7 097 | 7 097 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18 170 | -18 170 | -7 097 | -7 097 | ||
| Wynik netto | 39 388 | 39 388 | 1 622 | 1 622 | ||
| zysk netto | 39 388 | 39 388 | 1 622 | 1 622 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 269 204 | 269 204 | 234 254 | 234 254 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 8 685 | 39 388 | -2 120 | 1 622 | ||
| Korekty razem | 8 302 | 7 295 | 12 876 | 60 883 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 3 998 | 16 506 | 5 339 | 17 993 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -48 | 189 | -35 | -229 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 111 | -1 586 | -90 | -2 039 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 022 | 1 875 | -1 287 | 1 091 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 10 732 | 10 061 | 8 408 | 48 323 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 701 | -11 410 | 490 | -17 083 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10 138 | -8 438 | 512 | 15 612 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -850 | -2 477 | -1 972 | 21 041 | ||
| Inne korekty | 774 | 2 575 | 1 511 | -23 826 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 16 987 | 46 683 | 10 756 | 62 505 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 307 476 | 794 569 | 120 374 | 431 496 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | 605 | 388 | 959 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 307 465 | 793 964 | 119 986 | 430 537 | ||
| w jednostkach powiązanych | 55 | 2 186 | 581 | 581 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 55 | 2 186 | 581 | 581 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 307 410 | 791 778 | 119 405 | 429 956 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 2 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 307 410 | 791 778 | 119 405 | 429 954 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 309 852 | 795 021 | 121 922 | 433 917 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 177 | 6 648 | 1 559 | 3 132 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 306 675 | 788 373 | 120 291 | 430 713 | ||
| w jednostkach powiązanych | 43 | 43 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 43 | 43 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 306 675 | 788 373 | 120 248 | 430 670 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 306 675 | 788 373 | 120 248 | 430 670 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 72 | 72 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 376 | -452 | -1 548 | -2 421 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -10 034 | 305 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | -10 034 | 305 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 903 | 10 774 | -2 045 | 29 918 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6 570 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 50 | 200 | -3 097 | 12 831 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 12 500 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 675 | 3 062 | 859 | 2 218 | ||
| Odsetki | 178 | 942 | 193 | 2 369 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -10 937 | -10 469 | 2 045 | -29 918 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 674 | 35 762 | 11 253 | 30 166 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 674 | 35 762 | 11 253 | 30 166 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -573 | 195 | 44 | 817 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 77 592 | 45 504 | 34 251 | 15 338 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 81 266 | 81 266 | 45 504 | 45 504 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Tadeusz Steckiewicz | Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny | |||
| 2005-03-01 | Danuta Ciosek | Główny Księgowy Prokurent | |||
