| TM/9/02/05/211 SKARBIEC – LOKACYJNY Fundusz Inwestycyjny Mieszany Papierów Dłużnych ("Fundusz") informuje o nabyciu przez Fundusz aktywów o znacznej wartości. 1) Nazwa podmiotu zbywającego aktywa i podstawowe dane o zbywającym Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa. 2) Data i sposób nabycia aktywów 8 lutego 2005 r.; transakcja na rynku międzybankowym. Zakup jest elementem transakcji buy-sell-back 3) Podstawowa charakterystyka nabytych aktywów 15.000 obligacji skarbowych DS0509, o kodzie ISIN PL0000101259. 4) Cena, po jakiej zostały nabyte aktywa 104,0940 zł (za 100 zł wartości nominalnej) brutto. 5) Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi Poza umowami umożliwiającymi zawieranie i rozliczanie transakcji, łączącymi Fundusz i Bank Millenium S.A., nie istnieją żadne inne powiązania wyżej wskazanego rodzaju. 6) Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Aktywa są aktywami o znacznej wartości, ponieważ ich wartość przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu. 7) ¬ródło finansowania nabytych aktywów Aktywa Funduszu. | |
