| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-03-01 | |||||||||||||||
| 7 bulls.com S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 7BULLS | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-390 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grójecka | 194 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 739 84 00 | 739 84 30 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 522-000-07-14 | 012658003 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 114 292 | 82 148 | 25 296 | 18 471 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 325 | 1 130 | 736 | 254 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 289 | -1 047 | 1 392 | -235 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 848 | -405 | 1 073 | -91 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 379 | -3 045 | 527 | -685 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 729 | -454 | 604 | -102 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 032 | 4 920 | -1 114 | 1 106 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 76 | 1 421 | 17 | 320 | ||
| Aktywa, razem | 65 829 | 70 081 | 16 139 | 14 857 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 246 | 54 695 | 11 092 | 11 595 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 472 | 10 065 | 606 | 2 134 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 40 897 | 42 934 | 10 026 | 9 102 | ||
| Kapitał własny | 18 991 | 14 034 | 4 656 | 2 975 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 729 | 12 729 | 3 121 | 2 699 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 729 046 | 12 729 046 | 12 729 046 | 12 729 046 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,38 | -0,03 | 0,08 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,49 | 1,10 | 0,37 | 0,23 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 44 012 | 43 996 | 50 693 | 51 619 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 19 | 20 | 56 | 67 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 82 | 144 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 237 | 17 146 | 23 288 | 23 681 | ||
| Należności długoterminowe | 35 | 64 | 64 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 35 | 64 | 64 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 26 579 | 26 546 | 26 480 | 26 480 | ||
| Nieruchomości | 10 828 | 10 795 | 10 729 | 10 729 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 15 751 | 15 751 | 15 751 | 15 751 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 9 713 | 9 713 | 9 713 | 9 713 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 9 713 | 9 713 | 9 713 | 9 713 | ||
| w pozostałych jednostkach | 6 038 | 6 038 | 6 038 | 6 038 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 142 | 220 | 723 | 1 247 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 | 59 | 473 | 989 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 126 | 161 | 250 | 258 | ||
| Aktywa obrotowe | 21 817 | 23 288 | 19 388 | 18 098 | ||
| Zapasy | 10 771 | 8 813 | 7 771 | 8 322 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 580 | 9 907 | 8 840 | 8 269 | ||
| Od jednostek powiązanych | 8 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 8 580 | 9 899 | 8 840 | 8 269 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 078 | 3 997 | 2 002 | 909 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 078 | 3 997 | 2 002 | 909 | ||
| w jednostkach powiązanych | 101 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 078 | 3 896 | 2 002 | 909 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 388 | 571 | 775 | 598 | ||
| A k t y w a r a z e m | 65 829 | 67 284 | 70 081 | 69 717 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 18 991 | 16 294 | 14 034 | 10 996 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 729 | 12 729 | 12 729 | 12 729 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 22 229 | 22 223 | 22 204 | 22 246 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 | 12 | 12 | 17 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -20 821 | -20 822 | -20 506 | -20 552 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 848 | 2 152 | -405 | -3 444 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 1 592 | 1 553 | 1 352 | 1 269 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 246 | 49 437 | 54 695 | 57 452 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 380 | 1 118 | 1 368 | 1 990 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 253 | 863 | 1 050 | 1 516 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 127 | 255 | 318 | 474 | ||
| długoterminowe | 37 | 37 | 37 | 36 | ||
| krótkoterminowe | 90 | 218 | 281 | 438 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 472 | 2 472 | 10 065 | 11 880 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 472 | 2 472 | 10 065 | 11 880 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 40 897 | 45 243 | 42 934 | 41 603 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 440 | 1 546 | 1 670 | 1 683 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 39 207 | 43 417 | 41 034 | 39 632 | ||
| Fundusze specjalne | 250 | 280 | 230 | 288 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 497 | 604 | 328 | 1 979 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 497 | 604 | 328 | 1 979 | ||
| długoterminowe | 165 | 179 | 245 | 1 896 | ||
| krótkoterminowe | 332 | 425 | 83 | 83 | ||
| P a s y w a r a z e m | 65 829 | 67 284 | 70 081 | 69 717 | ||
| Wartość księgowa | 18 991 | 16 294 | 14 034 | 10 996 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 729 046 | 12 729 046 | 12 729 046 | 12 729 046 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,49 | 1,28 | 1,10 | 0,86 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 8 892 | 9 555 | 10 283 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 8 892 | 9 555 | 10 283 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 8 892 | 9 555 | 10 283 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 32 | 45 | 5 367 | 21 566 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 10 150 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 10 150 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 355 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 355 | |||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek - inne (z tytułu) | 32 | 45 | 5 367 | 6 061 | ||
| - nie uznane roszczenia | 32 | 45 | 60 | 68 | ||
| - zobowiązania wekslowe z tyt. Ubezpieczeń | 2 331 | 2 293 | ||||
| - z tytułu zawartych umów leasingowych | 10 | 18 | ||||
| - z tytułu zumowy o emisji akcji menadżerskich | 2 966 | 2 966 | ||||
| - z tytułu umowy z EFL | 716 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 924 | 9 600 | 15 650 | 21 566 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 600 | 114 292 | 29 368 | 82 148 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 | 4 | 5 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 520 | 16 952 | 4 447 | 15 111 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23 080 | 97 340 | 24 921 | 67 037 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 471 | 98 778 | 24 358 | 69 181 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 600 | 13 630 | 3 676 | 12 121 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19 871 | 85 148 | 20 682 | 57 060 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 129 | 15 514 | 5 010 | 12 967 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 999 | 7 590 | 1 942 | 6 085 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 693 | 6 901 | 2 317 | 7 783 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 437 | 1 023 | 751 | -901 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 278 | 3 948 | 2 587 | 4 783 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 8 | 4 | 143 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 270 | 3 940 | 2 583 | 4 640 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 327 | 1 646 | 1 097 | 2 752 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -20 | 691 | 46 | 86 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 210 | 490 | 284 | 913 | ||
| Inne koszty operacyjne | 137 | 465 | 767 | 1 753 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 388 | 3 325 | 2 241 | 1 130 | ||
| Przychody finansowe | 2 218 | 4 331 | 2 187 | 3 107 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 100 | 51 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 58 | 102 | 19 | 207 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 160 | 4 129 | 2 168 | 2 849 | ||
| Koszty finansowe | 330 | 1 285 | 1 056 | 5 034 | ||
| Odsetki w tym: | 273 | 1 039 | 274 | 765 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 | 1 | 34 | |||
| Inne | 56 | 245 | 782 | 4 235 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 276 | 6 371 | 3 372 | -797 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 82 | 62 | 250 | |||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 276 | 6 289 | 3 310 | -1 047 | ||
| Podatek dochodowy | 541 | 1 201 | 188 | -653 | ||
| część bieżąca | 109 | 542 | 137 | 204 | ||
| część odroczona | 432 | 659 | 51 | -857 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | -39 | -240 | -83 | -11 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 696 | 4 848 | 3 039 | -405 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 848 | -405 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 729 046 | 12 729 046 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,38 | -0,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 294 | 14 034 | 10 996 | 14 373 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 294 | 14 034 | 10 996 | 14 373 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 729 | 12 729 | 12 729 | 12 729 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 729 | 12 729 | 12 729 | 12 729 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 223 | 22 204 | 22 246 | 21 920 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 6 | 25 | -42 | 284 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 | 80 | 5 | 331 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 74 | 326 | ||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 55 | 47 | 47 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| przeniesienie na kapitały mniejszościowe | 55 | 47 | 47 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 229 | 22 229 | 22 204 | 22 204 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 12 | 12 | 17 | 17 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -6 | -6 | -5 | -5 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| zbycia środków trwałych | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 | 6 | 12 | 12 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -18 670 | -20 911 | -23 996 | -20 293 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 18 670 | 20 911 | 23 996 | 20 293 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 670 | 20 911 | 23 996 | 20 293 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 74 | 326 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 74 | 326 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 164 | 46 | 113 | ||
| korekty konsolidacyjne | 1 | 164 | 2 | 69 | ||
| przeniesienie na kapitały mniejszościowe | 44 | 44 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 669 | 20 821 | 23 950 | 20 506 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -18 669 | -20 821 | -23 950 | -20 506 | ||
| Wynik netto | 2 696 | 4 848 | 3 039 | -405 | ||
| zysk netto | 2 696 | 4 848 | 3 039 | |||
| strata netto | 405 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 18 991 | 18 991 | 14 034 | 14 034 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 696 | 4 848 | 3 039 | -405 | ||
| Korekty razem | -1 471 | -2 469 | -325 | -2 640 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 39 | 240 | 83 | 11 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 521 | 2 380 | 639 | 2 892 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 82 | 62 | 250 | |||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 54 | 320 | 3 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 257 | 899 | 166 | 355 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -26 | 665 | 71 | -60 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 261 | 12 | -631 | -896 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 958 | -2 892 | 496 | -1 496 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 433 | 784 | -2 258 | 1 303 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 206 | -6 013 | 755 | -4 497 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 154 | 1 136 | 480 | -167 | ||
| Inne korekty | -126 | -88 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 225 | 2 379 | 2 714 | -3 045 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 863 | 6 278 | -12 | 5 216 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40 | 4 111 | -27 | 4 986 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 780 | 2 003 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 43 | 164 | 15 | 230 | ||
| w jednostkach powiązanych | 25 | 25 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 25 | 25 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 18 | 139 | 15 | 230 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 100 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 51 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 18 | 39 | 15 | 179 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -1 690 | -3 549 | -420 | -5 670 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -867 | -1 347 | -420 | -5 670 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -823 | -2 101 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -101 | |||||
| w jednostkach powiązanych | -101 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | -101 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -827 | 2 729 | -432 | -454 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 658 | 10 710 | 327 | 11 381 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 654 | 10 706 | 327 | 11 376 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 4 | 4 | 5 | |||
| Wydatki | -4 874 | -15 742 | -1 516 | -6 461 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -4 516 | -14 352 | -1 341 | -5 825 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -41 | -108 | -25 | -73 | ||
| Odsetki | -259 | -958 | -150 | -554 | ||
| Inne wydatki finansowe | -58 | -324 | -9 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 216 | -5 032 | -1 189 | 4 920 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 818 | 76 | 1 093 | 1 421 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 818 | 76 | 1 093 | 1 421 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 896 | 2 002 | 909 | 581 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 078 | 2 078 | 2 002 | 2 002 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 83 | 13 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm. | |||
| Plik | Opis | ||
| Załącznik nr 1.doc | |||
| Załącznik nr 2.doc | |||
| Załącznik nr 3.doc | |||
| Załącznik nr 4.doc | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Jacek Łuczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Marek Borzymowski | Członek Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Beata Tworzyńska | Główna Ksiegowa | |||
