| TM/11/02/05/226 SKARBIEC – LOKACYJNY Fundusz Inwestycyjny Mieszany Papierów Dłużnych ("Fundusz") informuje o nabyciu przez Fundusz aktywów o znacznej wartości. 1) Nazwa podmiotu zbywającego aktywa i podstawowe dane o zbywającym Bank BPH S.A., z siedzibą w Krakowie ("BPH"), Al. Pokoju 1, Kraków. 2) Data i sposób nabycia aktywów 10 lutego 2005 r.; transakcja na rynku międzybankowym. Zakup jest elementem transakcji buy-sell-back. 3) Podstawowa charakterystyka nabytych aktywów 9.320 obligacji skarbowych OK0405, o kodzie ISIN PL0000103024. 4) Cena, po jakiej zostały nabyte aktywa 99,01 zł (za 100 zł wartości nominalnej) brutto. 5) Charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa i osobami nimi zarządzającymi Poza umową o prowadzenie rejestru aktywów Funduszu oraz umowami umożliwiającymi zawieranie i rozliczanie transakcji, łączącymi Fundusz i BPH, nie istnieją żadne inne powiązania wyżej wskazanego rodzaju. 6) Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości Aktywa są aktywami o znacznej wartości, ponieważ ich wartość przekracza 10% wartości aktywów netto Funduszu. 7) ¬ródło finansowania nabytych aktywów Aktywa Funduszu. | |
